我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50629.47 94.61%
债券 964.32 1.80%
银行存款和结算备付金 1698.55 3.17%
其他资产 220.32 0.41%
资产总值:53512.66万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.54 2699.96 5.07%
宁德时代 300750 6.48 1632.75 3.06%
中国平安 601318 26.41 1507.96 2.83%
招商银行 600036 30.38 1142.49 2.14%
美的集团 000333 11.99 911.82 1.71%
长江电力 600900 30.03 902.33 1.69%
交通银行 601328 109.16 807.79 1.52%
五粮液 000858 4.76 774.23 1.45%
紫金矿业 601899 40.43 733.33 1.38%
兴业银行 601166 35.70 687.86 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 49.81%
金融业 1.19 22.38%
采矿业 0.27 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 3.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.35%
建筑业 0.10 1.96%
农、林、牧、渔业 0.06 1.08%
房地产业 0.05 1.00%
科学研究和技术服务业 0.05 0.90%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.52 2237.18 4.99%
宁德时代 300750 6.31 1136.35 2.53%
中国平安 601318 25.86 1069.73 2.38%
招商银行 600036 29.77 1017.74 2.27%
长江电力 600900 29.41 850.46 1.90%
交通银行 601328 102.70 767.18 1.71%
美的集团 000333 11.75 757.76 1.69%
紫金矿业 601899 39.54 694.65 1.55%
兴业银行 601166 34.94 615.57 1.37%
五粮液 000858 4.64 594.64 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 49.45%
金融业 0.95 21.13%
采矿业 0.26 5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 3.57%
建筑业 0.10 2.13%
农、林、牧、渔业 0.05 1.20%
房地产业 0.04 0.87%
租赁和商务服务业 0.03 0.76%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 9.50 964.32 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 964.32 1.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%