资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90352.55 91.58%
债券 4249.19 4.31%
银行存款和结算备付金 3972.36 4.03%
其他资产 83.74 0.08%
资产总值:98657.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.59 4564.38 4.78%
宁德时代 300750 8.49 3337.24 3.49%
新易盛 300502 4.45 2701.15 2.83%
贵州茅台 600519 2.04 2412.59 2.53%
兆易创新 603986 2.11 1721.61 1.80%
寒武纪 688256 1.04 1656.02 1.73%
中国平安 601318 34.25 1635.28 1.71%
招商银行 600036 39.44 1400.02 1.47%
紫金矿业 601899 53.11 1335.09 1.40%
北方华创 002371 1.37 1209.19 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.79 60.63%
金融业 1.58 16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 5.13%
采矿业 0.38 3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.29%
建筑业 0.10 1.08%
科学研究和技术服务业 0.10 1.03%
农、林、牧、渔业 0.05 0.53%
租赁和商务服务业 0.04 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.61 5066.24 4.15%
贵州茅台 600519 2.99 4328.40 3.54%
中际旭创 300308 5.30 3020.15 2.47%
中国平安 601318 50.85 2887.48 2.36%
紫金矿业 601899 78.58 2571.01 2.10%
招商银行 600036 59.05 2321.74 1.90%
新易盛 300502 4.74 2099.06 1.72%
美的集团 000333 23.49 1793.32 1.47%
交通银行 601328 225.68 1579.77 1.29%
长江电力 600900 58.37 1578.26 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.54 53.53%
金融业 2.49 20.35%
采矿业 0.75 6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 4.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 2.88%
建筑业 0.18 1.51%
科学研究和技术服务业 0.14 1.17%
农、林、牧、渔业 0.10 0.79%
租赁和商务服务业 0.08 0.67%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 24.00 2430.30 2.54%
25国债19 18.00 1818.89 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4249.19 4.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%