财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2596.47 |
1243.69 |
4254.20 |
1372.31 |
698.32 |
| 本期利润(万元) |
3039.06 |
-1259.59 |
5797.61 |
4612.50 |
662.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.06 |
0.28 |
0.27 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.64 |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
2.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14813.34 |
0.00 |
19020.05 |
0.00 |
8469.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31884.96 |
41660.99 |
44908.10 |
41052.80 |
26006.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.67 |
1.73 |
1.74 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
7.67 |
0.00 |
17.78 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
67.91 |
0.00 |
55.96 |
0.00 |
33.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3951.41 |
2258.44 |
13098.62 |
1381.97 |
1922.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
94601.73 |
127079.71 |
98524.12 |
58043.07 |
43557.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
90352.55 |
120832.07 |
94633.04 |
56264.81 |
42597.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
4249.19 |
6247.64 |
3891.08 |
1778.26 |
960.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.22 |
73.92 |
56.49 |
30.53 |
23.06 |
| 应付托管费(万元) |
11.31 |
18.48 |
14.12 |
7.63 |
5.77 |
| 资产总计(万元) |
98657.84 |
131642.15 |
111857.00 |
59594.50 |
45504.93 |
| 负债合计(万元) |
3163.69 |
4179.71 |
11551.83 |
294.09 |
626.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
95494.14 |
127462.43 |
100305.16 |
59300.41 |
44878.27 |
| 未分配利润(万元) |
45423.41 |
55372.50 |
34030.36 |
19999.07 |
10818.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.80 |
23.03 |
10.86 |
6.32 |
3.18 |
| 投资收益(万元) |
8649.69 |
14489.40 |
3214.37 |
597.09 |
-43.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
402.19 |
4279.65 |
-1679.12 |
7052.32 |
838.13 |
| 其它收入(万元) |
164.28 |
515.32 |
261.20 |
14.12 |
3.97 |
| 收入合计(万元) |
9222.96 |
19307.40 |
1807.31 |
7669.84 |
801.85 |
| 管理人报酬(万元) |
323.72 |
647.98 |
295.12 |
288.73 |
133.95 |
| 托管费(万元) |
80.93 |
162.00 |
73.78 |
72.18 |
33.49 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
23.22 |
13.11 |
36.68 |
19.79 |
| 费用合计(万元) |
486.16 |
974.56 |
439.88 |
405.54 |
190.70 |
| 利润总额(万元) |
8736.80 |
18332.84 |
1367.43 |
7264.30 |
611.15 |
| 净利润(万元) |
8736.80 |
18332.84 |
1367.43 |
7264.30 |
611.15 |
