农银沪深300指数C(005152)_财务情况

农银沪深300指数C005152ABC-CA CSI 300 INDEX FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	15.00	-23.01	-3.09	10.03	16.97
本期利润(万元)	221.78	-39.02	31.74	-51.55	-2.83
加权平均份额本期利润(元)	0.22	-0.03	0.04	-0.10	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.51	0.00	-6.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	351.48	0.00	211.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.29	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	1541.64	1572.18	1404.63	988.51	747.81
期末基金份额净值(元)	1.50	1.29	1.30	1.27	1.36
本期净值增长率(%)	0.00	1.19	0.00	-9.49	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.79	0.00	14.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1922.53	1343.96	2422.52	2740.06	1967.70
交易性金融资产(万元)	43557.66	41829.00	42369.56	41764.27	46494.70
其中：股票投资(万元)	42597.47	40713.39	42369.56	41764.27	45681.53
其中：债券投资(万元)	960.19	1115.62	0.00	0.00	813.17
应付管理人报酬(万元)	23.06	21.47	22.06	22.65	22.67
应付托管费(万元)	5.77	5.37	5.52	5.66	5.67
资产总计(万元)	45504.93	43203.33	44804.56	44512.85	48471.48
负债合计(万元)	626.66	300.81	67.11	79.71	316.48
所有者权益合计(万元)	44878.27	42902.52	44737.45	44433.14	48155.00
未分配利润(万元)	10818.49	9899.31	13534.76	13382.90	18554.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	3.18	7.14	4.43	7.13	3.68
投资收益(万元)	-43.43	614.81	449.74	743.69	190.59
公允价值变动收益(万元)	838.13	-4463.70	-167.43	-10057.72	-3933.50
其它收入(万元)	3.97	4.51	2.77	5.43	3.38
收入合计(万元)	801.85	-3837.24	289.52	-9301.47	-3735.85
管理人报酬(万元)	133.95	271.83	136.91	269.42	136.46
托管费(万元)	33.49	67.96	34.23	67.36	34.12
其它费用(万元)	19.79	39.55	19.70	40.02	19.94
费用合计(万元)	190.70	382.62	191.97	378.39	191.28
利润总额(万元)	611.15	-4219.86	97.55	-9679.86	-3927.13
净利润(万元)	611.15	-4219.86	97.55	-9679.86	-3927.13

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