农银沪深300指数C(005152)_最新动态

农银沪深300指数C005152ABC-CA CSI 300 INDEX FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

农银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋永安

基金规模：4.49亿元

农银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.26	0.17	12.64	1.72
股票型名次	1246	2628	2363	2098	2676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.20	46.35	16.18	-4.86	32.44
股票型名次	2375	2240	2009	1287	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	南方300联接A	0.09	1.23	0.32	13.30	1.67
1245	农银沪深300指数A	0.09	1.30	0.27	12.86	1.75
1246	农银沪深300指数C	0.09	1.26	0.17	12.64	1.72
1247	农银中证新华社民族品牌指数	0.09	1.72	-1.03	14.89	2.65
1248	鹏华沪深300ETF	0.09	1.28	0.29	14.10	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2628 位，低于同类基金平均水平
2626	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	1.65	1.26	-1.27	12.93	2.28
2627	民生加银沪深300ETF	0.10	1.26	0.17	14.24	1.73
2628	农银沪深300指数C	0.09	1.26	0.17	12.64	1.72
2629	汇添富中证800价值ETF	0.95	1.25	2.87	5.23	1.23
2630	建信沪深300指数(LOF)	0.07	1.25	0.27	13.75	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2363 位，低于同类基金平均水平
2361	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-2.91	7.67	0.18	12.81	7.05
2362	民生加银沪深300ETF	0.10	1.26	0.17	14.24	1.73
2363	农银沪深300指数C	0.09	1.26	0.17	12.64	1.72
2364	永赢沪深300A	0.06	1.21	0.17	13.27	1.66
2365	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	建信沪深300指数增强C	0.50	3.04	2.15	12.66	3.39
2097	南方中小盘成长股票	0.15	7.91	9.28	12.66	7.89
2098	农银沪深300指数C	0.09	1.26	0.17	12.64	1.72
2099	天弘中证农业主题A	1.02	2.71	6.58	12.60	3.31
2100	华安上证180ETF联接A	-0.11	2.85	0.85	12.59	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2676 位，低于同类基金平均水平
2674	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	0.86	0.57	-2.49	8.15	1.72
2675	民生加银医药健康股票C	-3.50	1.48	-1.54	-16.30	1.72
2676	农银沪深300指数C	0.09	1.26	0.17	12.64	1.72
2677	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.31	0.69	-4.32	8.62	1.72
2678	华安纳斯达克100ETF(QDII)	0.85	0.55	-2.50	8.13	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	23.24	43.48	13.09	2.56	77.40
2374	东财沪深300指数发起式A	23.20	43.52	14.61	-	21.59
2375	农银沪深300指数C	23.20	46.35	16.18	-4.86	32.44
2376	中金新医药A	23.19	20.29	-9.75	-28.86	58.62
2377	长江沪深300指数增强C	23.17	49.42	19.89	-	-4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2240 位，低于同类基金平均水平
2238	华夏全球股票(QDII)	17.41	46.41	56.79	-4.39	40.17
2239	东方沪深300指数增强C	23.39	46.40	21.48	-	28.03
2240	农银沪深300指数C	23.20	46.35	16.18	-4.86	32.44
2241	大成睿鑫股票C	16.54	46.30	31.51	33.54	43.14
2242	中融钢铁A	36.73	46.30	24.62	55.47	-37.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	建信MSCI中国A股国际通ETF	25.86	49.72	16.21	10.37	72.76
2008	建信深证100指数增强	31.35	57.32	16.21	-3.45	169.04
2009	农银沪深300指数C	23.20	46.35	16.18	-4.86	32.44
2010	中欧高端装备股票发起A	48.83	57.16	16.16	-	15.61
2011	建信上证50ETF联接A	19.89	39.63	16.15	-3.69	56.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	招商中国机遇股票	54.49	91.88	25.01	-4.83	114.90
1286	华夏战略新兴成指ETF	68.93	114.72	26.37	-4.86	118.74
1287	农银沪深300指数C	23.20	46.35	16.18	-4.86	32.44
1288	华夏战略新兴成指ETF联接A	64.03	106.08	24.73	-4.87	119.78
1289	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	35.69	65.10	10.85	-4.95	70.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	中银证券优势制造股票A	54.41	82.94	14.32	-	32.50
1871	易方达中证物联网主题ETF	54.63	111.24	68.28	-	32.47
1872	农银沪深300指数C	23.20	46.35	16.18	-4.86	32.44
1873	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-33.86	32.42
1874	泰康中证500ETF联接A	48.44	73.88	35.43	-	32.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.65	4646.57	3.65%
贵州茅台	600519	2.99	4124.10	3.24%
中国平安	601318	51.00	3488.66	2.74%
中际旭创	300308	5.31	3241.54	2.54%
紫金矿业	601899	78.80	2716.11	2.13%
招商银行	600036	59.22	2493.05	1.96%
新易盛	300502	4.76	2050.99	1.61%
美的集团	000333	23.56	1841.07	1.44%
兴业银行	601166	81.00	1705.77	1.34%
交通银行	601328	231.73	1680.05	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.72	52.71%
金融业	2.77	21.70%
采矿业	0.71	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.71%
建筑业	0.18	1.41%
科学研究和技术服务业	0.14	1.06%
农、林、牧、渔业	0.11	0.86%
租赁和商务服务业	0.10	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7807	1.7679	1.7635	1.7640	1.7630
累计净值(元)	1.7807	1.7679	1.7635	1.7640	1.7630

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