农银沪深300指数C(005152)_最新动态

农银沪深300指数C005152ABC-CA CSI 300 INDEX FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.492 0.001(0.09%)

累计净值：1.492

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

农银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋永安

基金规模：0.15亿元

农银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	1.34	19.20	10.15	17.23
股票型名次	2611	1989	1976	1458	1134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.71	8.80	-13.79	12.23	11.99
股票型名次	1261	1082	2202	983	1511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2611 位，低于同类基金平均水平
2609	华夏沪深300ETF联接C	0.47	1.30	19.51	10.46	17.89
2610	农银沪深300指数A	0.47	1.37	19.32	10.37	17.64
2611	农银沪深300指数C	0.47	1.34	19.20	10.15	17.23
2612	泰康沪深300ETF联接A	0.47	1.44	18.12	9.46	17.15
2613	天弘国证A50指数A	0.47	-0.01	20.48	12.60	19.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	华安上证180ETF	0.68	1.34	17.40	11.07	20.29
1988	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.47	1.34	17.86	9.23	16.61
1989	农银沪深300指数C	0.47	1.34	19.20	10.15	17.23
1990	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.53	1.34	17.10	8.48	15.09
1991	招商沪深300指数A	0.28	1.34	16.24	7.20	16.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1976 位，低于同类基金平均水平
1974	南方300联接C	0.49	1.30	19.21	10.29	17.74
1975	诺安中证100指数A	0.11	0.22	19.21	11.37	18.82
1976	农银沪深300指数C	0.47	1.34	19.20	10.15	17.23
1977	浦银安盛MSCI中国A股ETF	0.55	1.78	19.20	8.38	15.02
1978	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.89	5.00	19.19	-0.70	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	天弘新华沪港深新兴消费C	-0.61	-0.08	27.04	10.17	22.96
1457	广发中证500ETF联接(LOF)C	1.01	4.68	28.34	10.16	11.41
1458	农银沪深300指数C	0.47	1.34	19.20	10.15	17.23
1459	富国中证银行指数A	1.06	-1.42	7.13	10.14	31.96
1460	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.72	0.83	5.53	10.14	19.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.23	2.44	5.17	8.49	17.24
1133	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.59	-1.88	25.87	10.09	17.23
1134	农银沪深300指数C	0.47	1.34	19.20	10.15	17.23
1135	博时中证1000指数增强C	1.78	8.14	34.01	16.35	17.22
1136	国泰中证计算机主题ETF	0.72	10.14	61.78	30.30	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	建信上证50ETF联接C	12.71	11.06	-10.24	9.95	31.62
1260	建信上证50ETF联接E	12.71	11.06	-10.22	-	-9.86
1261	农银沪深300指数C	12.71	8.80	-13.79	12.23	11.99
1262	博时沪深300指数A	12.70	9.29	-9.92	14.88	444.61
1263	博时央调ETF联接C	12.70	16.06	2.49	38.69	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	11.67	8.81	0.00	-	-12.28
1081	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	12.74	8.80	-14.07	9.20	28.21
1082	农银沪深300指数C	12.71	8.80	-13.79	12.23	11.99
1083	华宝中证100ETF	13.52	8.79	0.00	-	-3.92
1084	国泰中证计算机主题ETF联接A	9.04	8.78	-13.71	-	-13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	广发中证500指数增强C	6.48	-0.88	-13.75	-	-0.31
2201	东财沪港深互联网指数A	17.93	23.87	-13.77	-	-25.99
2202	农银沪深300指数C	12.71	8.80	-13.79	12.23	11.99
2203	国泰沪深300指数增强A	12.14	7.01	-13.80	23.65	125.78
2204	建信高端装备股票C	5.74	-5.99	-13.80	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	富国沪深300指数增强A	10.50	8.82	-13.16	12.29	124.26
982	景顺长城沪港深领先科技股票	-3.43	-13.47	-33.74	12.26	46.50
983	农银沪深300指数C	12.71	8.80	-13.79	12.23	11.99
984	广发金融地产联接C	25.79	32.70	11.95	12.18	42.97
985	建信上证50ETF联接A	13.17	11.96	-9.15	12.17	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	招商移动互联网产业股票基金C	5.38	-6.70	0.00	-	12.04
1510	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-3.44	13.87	0.00	-	11.99
1511	农银沪深300指数C	12.71	8.80	-13.79	12.23	11.99
1512	博时中证1000指数增强A	13.62	0.00	0.00	-	11.97
1513	华宝中证智能制造主题ETF	20.62	16.19	-10.74	-	11.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.54	2699.96	5.07%
宁德时代	300750	6.48	1632.75	3.06%
中国平安	601318	26.41	1507.96	2.83%
招商银行	600036	30.38	1142.49	2.14%
美的集团	000333	11.99	911.82	1.71%
长江电力	600900	30.03	902.33	1.69%
交通银行	601328	109.16	807.79	1.52%
五粮液	000858	4.76	774.23	1.45%
紫金矿业	601899	40.43	733.33	1.38%
兴业银行	601166	35.70	687.86	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	49.81%
金融业	1.19	22.38%
采矿业	0.27	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.35%
建筑业	0.10	1.96%
农、林、牧、渔业	0.06	1.08%
房地产业	0.05	1.00%
科学研究和技术服务业	0.05	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：农银汇理沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告

农银汇理沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
标题：农银汇理沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
06-28农银汇理沪深300指数证券投资基金招募说明书更新
04-25农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理沪深300指数证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.491	1.488	1.478	1.485	1.510
累计净值(元)	1.491	1.488	1.478	1.485	1.510

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。