农银沪深300指数C(005152)_最新动态

农银沪深300指数C005152ABC-CA CSI 300 INDEX FUND C

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累计净值：1.7202

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

农银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋永安

基金规模：3.18亿元

农银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-1.43	-9.12	0.35	-0.84
股票型名次	1863	2233	2246	2034	2191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	42.28	24.66	0.13	29.12
股票型名次	2097	1991	1969	1355	1833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1863 位，低于同类基金平均水平
1861	嘉实中创400ETF联接C	0.78	0.84	-14.06	1.11	3.69
1862	建信创业板ETF联接A	0.78	-3.80	-20.69	1.87	6.02
1863	农银沪深300指数C	0.78	-1.43	-9.12	0.35	-0.84
1864	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.78	-1.30	-8.27	1.51	0.38
1865	鹏华沪深300指数A类(LOF)	0.78	-1.27	-8.23	1.62	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2233 位，低于同类基金平均水平
2231	万家沪深300指数增强C	0.57	-1.42	-8.43	3.02	4.71
2232	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.00	-1.42	-3.56	0.54	-10.62
2233	农银沪深300指数C	0.78	-1.43	-9.12	0.35	-0.84
2234	天弘300	0.84	-1.43	-9.08	1.17	-0.10
2235	招商景气精选股票A	0.67	-1.43	-11.21	22.61	21.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	1000增强ETF	1.16	3.71	-9.12	3.42	8.23
2245	广发中证全指汽车指数A	1.71	-2.06	-9.12	-24.53	-28.80
2246	农银沪深300指数C	0.78	-1.43	-9.12	0.35	-0.84
2247	嘉实沪深300ETF	0.84	-1.40	-9.13	1.06	-0.17
2248	天弘中证1000指数增强C	0.98	3.06	-9.13	5.04	9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	兴业沪深300ETF发起式联接A	0.77	-1.46	-8.91	0.36	-1.03
2033	海富通中证100指数A	0.94	-2.69	-9.01	0.35	-0.53
2034	农银沪深300指数C	0.78	-1.43	-9.12	0.35	-0.84
2035	富国中证1000指数增强(LOF)A	0.71	2.18	-11.49	0.34	3.83
2036	申万菱信沪深300价值指数A	0.53	1.01	4.12	0.34	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	大数据ETF	2.59	0.39	-6.35	-2.57	-0.80
2190	天弘上证50A	1.28	0.90	-1.49	3.55	-0.82
2191	农银沪深300指数C	0.78	-1.43	-9.12	0.35	-0.84
2192	汇添富中证100ETF	0.99	-2.74	-10.05	-0.12	-0.85
2193	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.70	-1.08	-8.82	0.48	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2097 位，低于同类基金平均水平
2095	华夏上证50ETF	1.37	36.09	22.09	4.14	416.83
2096	九泰盈泰量化C	1.37	32.90	17.73	-12.12	-12.82
2097	农银沪深300指数C	1.37	42.28	24.66	0.13	29.12
2098	易方达中证龙头企业指数C	1.37	44.71	22.81	-	12.05
2099	太平MSCI香港价值增强A	1.36	45.35	56.97	63.21	62.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1991 位，低于同类基金平均水平
1989	华夏沪深300ESG基准ETF	1.77	42.32	25.06	-	8.93
1990	鹏华国防A	-2.05	42.31	4.31	-26.75	-4.68
1991	农银沪深300指数C	1.37	42.28	24.66	0.13	29.12
1992	海富通中证100指数(LOF)C	2.35	42.26	24.37	0.57	-0.29
1993	华夏中证文娱传媒ETF	-19.52	42.24	2.17	2.18	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	华商医药医疗行业股票	-3.03	51.43	24.67	-12.07	24.57
1968	博时上证50ETF联接C	3.88	37.18	24.66	8.77	43.64
1969	农银沪深300指数C	1.37	42.28	24.66	0.13	29.12
1970	国泰中证煤炭ETF	22.96	32.03	24.63	19.67	201.69
1971	汇添富中证500基本面增强指数A	5.30	54.62	24.62	-	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华宝沪深300增强A	7.02	50.31	33.05	0.15	111.38
1354	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-13.24	28.55	15.19	0.13	40.77
1355	农银沪深300指数C	1.37	42.28	24.66	0.13	29.12
1356	嘉实品质优选股票C	27.64	112.35	69.60	0.10	-8.01
1357	景顺长城量化新动力股票	12.14	56.06	36.59	-0.02	154.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1833 位，低于同类基金平均水平
1831	南方新材料股票发起A	10.33	96.79	50.53	-	29.17
1832	富国中证100ETF	1.61	47.60	29.44	-	29.12
1833	农银沪深300指数C	1.37	42.28	24.66	0.13	29.12
1834	工银科创ETF联接C	18.81	143.75	81.79	21.11	29.09
1835	华安沪深300增强策略ETF	1.81	42.70	30.57	-	29.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.59	4564.38	4.78%
宁德时代	300750	8.49	3337.24	3.49%
新易盛	300502	4.45	2701.15	2.83%
贵州茅台	600519	2.04	2412.59	2.53%
兆易创新	603986	2.11	1721.61	1.80%
寒武纪	688256	1.04	1656.02	1.73%
中国平安	601318	34.25	1635.28	1.71%
招商银行	600036	39.44	1400.02	1.47%
紫金矿业	601899	53.11	1335.09	1.40%
北方华创	002371	1.37	1209.19	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.79	60.63%
金融业	1.58	16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	5.13%
采矿业	0.38	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.29%
建筑业	0.10	1.08%
科学研究和技术服务业	0.10	1.03%
农、林、牧、渔业	0.05	0.53%
租赁和商务服务业	0.04	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.7183	1.7069	1.6900	1.6971	1.6859
累计净值(元)	1.7183	1.7069	1.6900	1.6971	1.6859

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