农银沪深300指数C(005152)_最新动态

农银沪深300指数C005152ABC-CA CSI 300 INDEX FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.7874

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

农银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋永安

基金规模：4.23亿元

农银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	0.94	3.65	0.78	3.04
股票型名次	1522	1904	1570	1726	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.75	40.98	27.56	0.62	34.16
股票型名次	1899	1955	1747	1274	1816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	南方300联接C	-1.70	1.32	4.16	1.23	3.47
1521	农银沪深300指数A	-1.70	0.97	3.75	0.97	3.25
1522	农银沪深300指数C	-1.70	0.94	3.65	0.78	3.04
1523	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	-1.70	6.81	34.98	34.12	39.23
1524	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	-1.70	6.77	34.84	33.85	38.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1904 位，低于同类基金平均水平
1902	嘉实互通精选股票	-1.74	0.94	0.05	-5.26	-2.43
1903	南方中证1000联接C	-5.48	0.94	2.91	2.64	7.39
1904	农银沪深300指数C	-1.70	0.94	3.65	0.78	3.04
1905	易方达上证中盘ETF联接A	-1.85	0.94	2.33	0.72	3.39
1906	招商中证畜牧养殖ETF	-0.02	0.94	-15.90	-18.40	-17.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	前海开源MSCI中国A股指数C	-2.04	2.23	3.68	1.23	3.72
1569	建信中证500指数增强C	-4.62	3.48	3.67	5.07	9.33
1570	农银沪深300指数C	-1.70	0.94	3.65	0.78	3.04
1571	MSCIETF联接C	-1.95	1.96	3.64	0.91	3.35
1572	华夏中证500指数智选增强C	-4.20	3.12	3.64	5.33	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-2.34	2.52	-1.09	0.79	4.65
1725	MSCI中国	-2.15	1.91	3.56	0.78	3.32
1726	农银沪深300指数C	-1.70	0.94	3.65	0.78	3.04
1727	申万菱信中证500指数增强C	-1.38	1.40	-1.90	0.77	3.25
1728	兴业沪深300ETF	-1.77	1.15	4.00	0.76	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-2.04	1.74	3.35	0.62	3.06
1764	嘉实央企创新驱动ETF	-2.02	-0.24	-2.93	-0.76	3.04
1765	农银沪深300指数C	-1.70	0.94	3.65	0.78	3.04
1766	南方国策动力	-2.20	0.30	-3.40	0.39	3.03
1767	兴业沪深300ETF	-1.77	1.15	4.00	0.76	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	诺安沪深300指数增强A	18.83	41.16	32.52	11.53	94.20
1898	广发研究精选股票C	18.79	25.70	-3.94	-43.09	-42.53
1899	农银沪深300指数C	18.75	40.98	27.56	0.62	34.16
1900	富国中证国有企业改革指数C	18.73	32.21	23.95	-	8.22
1901	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	18.70	34.54	21.88	-	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-2.48	41.00	21.89	-	14.82
1954	汇添富环保行业股票	28.00	40.99	-0.23	-33.54	94.34
1955	农银沪深300指数C	18.75	40.98	27.56	0.62	34.16
1956	华夏中证港股通50ETF	-0.24	40.90	37.55	-	28.61
1957	招商沪深300ESG基准ETF	18.51	40.88	29.29	1.93	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	9.21	15.83	27.61	-	27.61
1746	大成中华沪深港300指数(LOF)C	7.53	35.22	27.59	0.09	22.81
1747	农银沪深300指数C	18.75	40.98	27.56	0.62	34.16
1748	海富通中证100指数(LOF)C	22.20	41.20	27.53	0.29	3.65
1749	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	9.24	26.98	27.53	20.60	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	大成中华沪深港300指数(LOF)A	7.63	35.53	28.02	0.63	30.76
1273	易方达上证50增强A	20.75	29.98	32.11	0.63	639.99
1274	农银沪深300指数C	18.75	40.98	27.56	0.62	34.16
1275	平安深证300指数增强	41.45	67.02	33.64	0.57	223.74
1276	创金合信新材料新能源股票A	60.13	55.77	30.13	0.54	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1816 位，低于同类基金平均水平
1814	前海开源沪深300指数C	21.39	46.19	34.52	-	34.34
1815	农银中证1000指数增强C	23.03	61.13	0.00	-	34.30
1816	农银沪深300指数C	18.75	40.98	27.56	0.62	34.16
1817	广发新能源精选股票A	60.55	114.63	64.44	-	34.12
1818	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.11	33.43	11.62	-	34.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.61	5066.24	4.15%
贵州茅台	600519	2.99	4328.40	3.54%
中际旭创	300308	5.30	3020.15	2.47%
中国平安	601318	50.85	2887.48	2.36%
紫金矿业	601899	78.58	2571.01	2.10%
招商银行	600036	59.05	2321.74	1.90%
新易盛	300502	4.74	2099.06	1.72%
美的集团	000333	23.49	1793.32	1.47%
长江电力	600900	58.37	1578.26	1.29%
交通银行	601328	225.68	1579.77	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.54	53.53%
金融业	2.49	20.35%
采矿业	0.75	6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.88%
建筑业	0.18	1.51%
科学研究和技术服务业	0.14	1.17%
农、林、牧、渔业	0.10	0.79%
租赁和商务服务业	0.08	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8004	1.8182	1.8183	1.8077	1.8602
累计净值(元)	1.8004	1.8182	1.8183	1.8077	1.8602

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