资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23266.75 92.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1705.24 6.80%
其他资产 105.86 0.42%
资产总值:25077.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.33 2094.74 8.49%
兆易创新 603986 2.24 1825.60 7.40%
寒武纪 688256 1.01 1609.11 6.52%
北方华创 002371 1.36 1203.00 4.88%
澜起科技 688008 3.77 1168.32 4.74%
中微公司 688012 2.47 1157.19 4.69%
海光信息 688041 2.98 1103.38 4.47%
三环集团 300408 4.80 801.12 3.25%
沪电股份 002463 4.84 739.55 3.00%
恒瑞医药 600276 13.69 712.43 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 79.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 13.71%
金融业 0.03 1.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.56 2027.10 10.29%
寒武纪 688256 1.15 1127.89 5.73%
海光信息 688041 4.76 1000.77 5.08%
恒瑞医药 600276 16.35 902.73 4.58%
比亚迪 002594 8.55 899.89 4.57%
澜起科技 688008 5.48 686.53 3.48%
北方华创 002371 1.50 670.50 3.40%
中微公司 688012 2.19 670.45 3.40%
兆易创新 603986 2.13 507.15 2.57%
思源电气 002028 2.49 502.98 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 73.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 17.98%
金融业 0.04 2.25%