诺德研发创新100(007737)_最新动态

诺德研发创新100007737NORD CSI R&D INNOVATION 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：2.0356 -0.0288(-1.40%)

累计净值：2.1956

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

诺德研发创新100增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：潘永昌

2023-12-23 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.03亿元

诺德研发创新100基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.93	8.01	31.05	29.06	35.98
股票型名次	2108	605	370	392	381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	88.19	133.44	68.70	27.50	136.15
股票型名次	358	403	626	570	514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
诺德研发创新100一周收益在同类基金中排列第 2108 位，低于同类基金平均水平
2106	建信中国制造2025股票A	-2.93	17.86	46.32	48.52	62.44
2107	建信中国制造2025股票C	-2.93	17.82	46.18	48.22	62.11
2108	诺德研发创新100	-2.93	8.01	31.05	29.06	35.98
2109	鹏华医疗保健股票	-2.93	7.02	-7.25	-13.16	-6.93
2110	添富智能制造股票A	-2.93	-0.88	1.88	9.55	11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
诺德研发创新100一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	保险证券	-2.96	8.04	0.28	-14.94	-12.49
604	申万菱信中证申万医药生物指数C	-3.81	8.02	-5.84	-9.51	-4.89
605	诺德研发创新100	-2.93	8.01	31.05	29.06	35.98
606	富国中证移动互联网指数A	-2.31	7.99	25.46	16.68	24.07
607	创金合信中证科创创业50指数增强A	-2.41	7.98	35.28	38.01	42.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
诺德研发创新100一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	广发先进制造股票发起式C	-5.64	2.26	31.27	50.36	57.08
369	富国创新趋势股票	-1.07	4.03	31.06	31.46	34.19
370	诺德研发创新100	-2.93	8.01	31.05	29.06	35.98
371	易方达中证人工智能主题ETF	0.36	8.97	30.74	28.31	33.71
372	创金合信气候变化责任投资股票A	-4.16	3.84	30.72	21.30	24.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
诺德研发创新100一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	物联网ETF工银	-2.09	4.91	28.03	29.39	34.21
391	同泰行业优选股票C	-3.08	-0.78	27.13	29.17	39.47
392	诺德研发创新100	-2.93	8.01	31.05	29.06	35.98
393	招商景气精选股票A	-0.42	16.86	35.37	28.92	35.76
394	易方达沪深300精选增强A	-2.11	4.89	30.72	28.52	30.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
诺德研发创新100一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	-0.89	7.87	34.51	31.55	36.12
380	华富中证人工智能产业ETF	-0.90	8.11	29.43	29.67	36.10
381	诺德研发创新100	-2.93	8.01	31.05	29.06	35.98
382	大成深证成长40ETF联接	-4.07	5.26	22.53	33.31	35.97
383	西部利得中证人工智能主题指数增强C	0.00	9.81	31.48	30.92	35.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
诺德研发创新100一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	华夏潜龙精选股票	88.85	146.71	107.43	30.35	228.47
357	国联安创业板科技ETF	88.48	141.23	85.58	-	32.99
358	诺德研发创新100	88.19	133.44	68.70	27.50	136.15
359	建信潜力新蓝筹股票A	87.47	114.24	78.57	109.86	494.10
360	景顺长城创业板50ETF	87.17	162.36	100.64	-	78.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
诺德研发创新100一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	创300ETF	62.10	133.73	73.82	24.86	40.17
402	平安创业板ETF联接A	73.02	133.53	82.60	22.74	112.16
403	诺德研发创新100	88.19	133.44	68.70	27.50	136.15
404	工银创业板ETF联接A	70.08	133.15	80.55	18.69	115.87
405	南方创业板ETF联接C	72.76	132.48	78.62	17.00	113.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
诺德研发创新100一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	诺安创业板指数增强(LOF)C	72.75	120.87	68.83	28.69	69.87
625	东吴新产业精选股票C	43.66	78.96	68.74	19.83	26.88
626	诺德研发创新100	88.19	133.44	68.70	27.50	136.15
627	鹏华国证2000指数增强C	30.34	114.61	68.68	-	68.83
628	长信中证1000指数增强C	46.53	105.18	68.44	-	72.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
诺德研发创新100一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	南方银行联接E	-13.10	21.84	41.32	27.61	23.08
569	大摩品质生活精选股票	54.30	117.55	56.76	27.50	402.10
570	诺德研发创新100	88.19	133.44	68.70	27.50	136.15
571	鹏华文化传媒娱乐股票	36.75	61.15	22.98	27.50	73.40
572	华夏上证科创板50成份ETF联接C	97.35	177.11	97.20	27.48	56.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
诺德研发创新100一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	易方达沪深300非银ETF	-4.90	45.61	24.99	9.27	136.44
513	华夏中证机床ETF发起式联接C	104.29	190.80	115.51	-	136.16
514	诺德研发创新100	88.19	133.44	68.70	27.50	136.15
515	西部利得国企红利指数增强A	1.95	15.12	18.31	37.62	136.11
516	建信中国制造2025股票A	73.99	59.87	34.56	0.19	136.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.56	2027.10	10.29%
寒武纪	688256	1.15	1127.89	5.73%
海光信息	688041	4.76	1000.77	5.08%
恒瑞医药	600276	16.35	902.73	4.58%
比亚迪	002594	8.55	899.89	4.57%
澜起科技	688008	5.48	686.53	3.48%
中微公司	688012	2.19	670.45	3.40%
北方华创	002371	1.50	670.50	3.40%
兆易创新	603986	2.13	507.15	2.57%
思源电气	002028	2.49	502.98	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	73.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	17.98%
金融业	0.04	2.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.0644	2.0827	2.0971	2.0897	2.2087
累计净值(元)	2.2244	2.2427	2.2571	2.2497	2.3687

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