我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1521.60 |
-6055.80 |
-3647.60 |
-7358.75 |
-2553.10 |
| 本期利润(万元) |
3558.17 |
-6832.14 |
-4550.94 |
-5538.19 |
-4340.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.70 |
0.00 |
-14.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3310.19 |
0.00 |
1269.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29342.16 |
30173.77 |
40385.73 |
56690.44 |
32601.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.90 |
0.97 |
1.02 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
18.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1965.50 |
2997.33 |
3021.67 |
271.19 |
308.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
28250.24 |
53383.44 |
35141.97 |
37060.10 |
44728.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
28250.24 |
53383.44 |
35141.97 |
35095.18 |
42267.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1964.91 |
2461.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.40 |
42.19 |
22.48 |
25.66 |
28.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
5.27 |
2.81 |
3.21 |
3.54 |
| 资产总计(万元) |
30233.09 |
56837.91 |
38232.98 |
37344.49 |
45492.36 |
| 负债合计(万元) |
59.32 |
147.47 |
127.98 |
86.95 |
689.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
30173.77 |
56690.44 |
38105.00 |
37257.54 |
44802.87 |
| 未分配利润(万元) |
-3238.76 |
1269.80 |
11320.59 |
9495.00 |
15920.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.19 |
9.94 |
2.15 |
1.72 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
-5867.73 |
-6988.63 |
-1843.71 |
231.95 |
529.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-776.34 |
1820.56 |
4264.14 |
-14361.06 |
-8936.09 |
| 其它收入(万元) |
8.36 |
2.10 |
1.44 |
1.34 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
-6630.51 |
-5156.03 |
2424.01 |
-14126.05 |
-8404.86 |
| 管理人报酬(万元) |
162.19 |
305.54 |
143.91 |
339.37 |
180.30 |
| 托管费(万元) |
20.27 |
38.19 |
17.99 |
42.42 |
22.54 |
| 其它费用(万元) |
19.17 |
38.43 |
19.16 |
38.40 |
19.14 |
| 费用合计(万元) |
201.62 |
382.16 |
181.06 |
420.19 |
221.98 |
| 利润总额(万元) |
-6832.14 |
-5538.19 |
2242.96 |
-14546.24 |
-8626.84 |
| 净利润(万元) |
-6832.14 |
-5538.19 |
2242.96 |
-14546.24 |
-8626.84 |
