财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7929.03 |
1811.72 |
5900.81 |
2180.32 |
453.11 |
| 本期利润(万元) |
9239.18 |
-422.55 |
11012.51 |
10402.95 |
1246.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
-0.03 |
0.41 |
0.42 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.14 |
0.00 |
34.70 |
0.00 |
3.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8688.46 |
0.00 |
2235.88 |
0.00 |
-4276.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24668.39 |
19700.13 |
22555.59 |
31789.37 |
34904.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.46 |
1.50 |
1.52 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
49.38 |
0.00 |
44.12 |
0.00 |
4.22 |
| 累计净值增长率(%) |
159.42 |
0.00 |
73.66 |
0.00 |
25.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1677.70 |
1293.17 |
2285.49 |
2048.49 |
1965.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
23266.75 |
21301.50 |
32897.92 |
31813.73 |
28250.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
23266.75 |
21301.50 |
32897.92 |
31813.73 |
28250.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.06 |
16.29 |
22.64 |
20.98 |
20.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.04 |
2.83 |
2.62 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
25077.85 |
22857.36 |
35205.16 |
33878.56 |
30233.09 |
| 负债合计(万元) |
409.46 |
301.77 |
300.18 |
80.48 |
59.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
24668.39 |
22555.59 |
34904.98 |
33798.08 |
30173.77 |
| 未分配利润(万元) |
13637.09 |
7488.44 |
2659.54 |
1260.53 |
-3238.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
7.39 |
3.93 |
9.11 |
5.19 |
| 投资收益(万元) |
8030.82 |
6198.23 |
616.26 |
-7215.92 |
-5867.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1310.15 |
5111.70 |
793.82 |
3982.27 |
-776.34 |
| 其它收入(万元) |
4.72 |
4.07 |
1.98 |
9.84 |
8.36 |
| 收入合计(万元) |
9348.25 |
11321.40 |
1415.98 |
-3214.70 |
-6630.51 |
| 管理人报酬(万元) |
88.98 |
254.60 |
137.37 |
274.71 |
162.19 |
| 托管费(万元) |
11.12 |
31.82 |
17.17 |
34.34 |
20.27 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
22.46 |
14.51 |
38.47 |
19.17 |
| 费用合计(万元) |
109.07 |
308.88 |
169.05 |
347.51 |
201.62 |
| 利润总额(万元) |
9239.18 |
11012.51 |
1246.93 |
-3562.21 |
-6832.14 |
| 净利润(万元) |
9239.18 |
11012.51 |
1246.93 |
-3562.21 |
-6832.14 |
