资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 231078.31 92.94%
债券 12391.35 4.98%
银行存款和结算备付金 3642.26 1.46%
其他资产 1524.09 0.61%
资产总值:248636.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 01398 3489.30 19823.60 8.00%
招商银行 600036 386.48 16270.67 6.57%
中国海洋石油 00883 732.10 14084.57 5.69%
渝农商行 601077 2126.16 13734.99 5.54%
中煤能源 01898 1500.30 13483.25 5.44%
格力电器 000651 323.53 13012.28 5.25%
农业银行 01288 2471.10 12900.65 5.21%
北新建材 000786 478.31 11943.51 4.82%
海尔智家 600690 442.13 11535.19 4.66%
腾讯控股 00700 19.33 10458.09 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 6.14 24.77%
制造业 5.65 22.81%
金融业 4.19 16.90%
能源 1.41 5.69%
材料 1.35 5.44%
建筑业 1.21 4.88%
通讯 1.05 4.22%
批发和零售业 0.87 3.51%
工业 0.84 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 1.61%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 469.78 18659.69 7.22%
工商银行 01398 3515.10 18420.90 7.13%
招商银行 600036 386.48 15617.52 6.04%
中煤能源 01898 1802.80 15290.60 5.92%
景津装备 603279 927.51 14877.21 5.76%
农业银行 01288 2945.80 14119.65 5.47%
腾讯控股 00700 22.70 13740.44 5.32%
中国建筑 601668 2402.69 13094.66 5.07%
中国海洋石油 00883 732.10 12726.20 4.93%
渝农商行 601077 1931.24 12726.87 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.29 24.34%
金融 5.64 21.85%
金融业 3.53 13.68%
建筑业 1.79 6.91%
材料 1.53 5.92%
通讯 1.37 5.32%
能源 1.27 4.93%
工业 1.21 4.69%
批发和零售业 0.84 3.27%
采矿业 0.63 2.42%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 70.00 7084.62 2.86%
25国债13 34.40 3460.74 1.40%
25国债19 18.40 1845.98 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7084.62 2.86%
国家债券 5306.72 2.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%