资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165427.25 91.48%
债券 10504.65 5.81%
银行存款和结算备付金 2675.21 1.48%
其他资产 2221.62 1.23%
资产总值:180828.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 477.00 16933.43 9.51%
工商银行 01398 2520.80 14078.10 7.91%
格力电器 000651 362.01 13575.53 7.63%
渝农商行 601077 2181.74 13330.43 7.49%
海尔智家 600690 462.86 9446.98 5.31%
北新建材 000786 496.59 8983.39 5.05%
中煤能源 01898 988.20 8454.27 4.75%
中国石油股份 00857 1130.00 8322.79 4.68%
中国人寿 02628 343.10 7944.67 4.46%
苏美达 600710 664.20 6349.73 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 24.60%
金融业 3.87 21.73%
金融 3.86 21.67%
能源 1.47 8.24%
材料 0.87 4.87%
批发和零售业 0.63 3.57%
建筑业 0.46 2.60%
非必需消费品 0.44 2.49%
工业 0.40 2.27%
采矿业 0.09 0.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 01398 3264.80 19775.01 8.59%
招商银行 600036 494.31 19436.19 8.45%
渝农商行 601077 2119.34 14941.35 6.49%
中煤能源 01898 1175.40 13699.22 5.95%
格力电器 000651 339.83 12852.51 5.59%
北新建材 000786 485.64 12665.60 5.50%
中国海洋石油 00883 511.10 12635.72 5.49%
中国石油股份 00857 1214.40 11526.74 5.01%
海尔智家 600690 453.31 9691.78 4.21%
中国人寿 02628 427.00 9274.68 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.42 23.54%
金融 4.63 20.14%
金融业 4.43 19.26%
能源 2.42 10.50%
材料 1.47 6.37%
建筑业 1.06 4.63%
批发和零售业 0.83 3.60%
通讯 0.41 1.78%
非必需消费品 0.40 1.73%
工业 0.19 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 77.50 7831.32 4.40%
25国债13 26.40 2673.33 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10504.65 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%