财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9095.67 |
6643.27 |
2110.01 |
1712.65 |
21271.98 |
| 本期利润(万元) |
21575.41 |
914.28 |
11392.86 |
-1030.47 |
45472.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.12 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
15.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-60432.32 |
0.00 |
-80820.53 |
0.00 |
-89319.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
234502.59 |
245346.87 |
274512.65 |
272509.91 |
283930.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.85 |
0.85 |
0.81 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
8.28 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
17.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.87 |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
-18.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1150.79 |
1684.10 |
5786.51 |
4018.03 |
1601.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
243469.65 |
285146.09 |
293335.94 |
305250.65 |
280355.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
231078.31 |
270787.07 |
278410.39 |
289496.87 |
265575.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
12391.35 |
14359.01 |
14925.55 |
15753.78 |
14779.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
256.09 |
288.30 |
304.97 |
318.23 |
290.14 |
| 应付托管费(万元) |
42.68 |
48.05 |
50.83 |
53.04 |
48.36 |
| 资产总计(万元) |
248636.01 |
291064.71 |
309367.61 |
318361.86 |
286183.26 |
| 负债合计(万元) |
890.36 |
1275.21 |
4849.69 |
3509.69 |
777.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
247745.64 |
289789.50 |
304517.92 |
314852.18 |
285405.66 |
| 未分配利润(万元) |
-33824.37 |
-52161.92 |
-70237.20 |
-84760.15 |
-127218.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.05 |
40.98 |
97.64 |
43.59 |
79.56 |
| 投资收益(万元) |
13502.04 |
4243.53 |
27053.18 |
26425.33 |
-35677.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13116.83 |
9757.83 |
25754.10 |
15248.00 |
41837.60 |
| 其它收入(万元) |
18.16 |
3.31 |
20.71 |
13.78 |
25.52 |
| 收入合计(万元) |
26692.09 |
14045.64 |
52925.64 |
41730.70 |
6265.20 |
| 管理人报酬(万元) |
3372.68 |
1736.06 |
3672.15 |
1869.17 |
4213.00 |
| 托管费(万元) |
562.11 |
289.34 |
612.02 |
311.53 |
702.17 |
| 其它费用(万元) |
33.49 |
16.70 |
28.65 |
14.31 |
30.09 |
| 费用合计(万元) |
4062.17 |
2093.46 |
4439.74 |
2260.31 |
5050.34 |
| 利润总额(万元) |
22629.91 |
11952.18 |
48485.90 |
39470.39 |
1214.86 |
| 净利润(万元) |
22629.91 |
11952.18 |
48485.90 |
39470.39 |
1214.86 |
