我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3901.61 |
22613.29 |
7722.61 |
-38243.66 |
-5941.67 |
| 本期利润(万元) |
15263.96 |
37042.26 |
23047.84 |
1222.08 |
5865.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.10 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-93761.97 |
0.00 |
-121384.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301478.39 |
293477.69 |
282438.23 |
269275.66 |
291706.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.79 |
0.75 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.10 |
0.00 |
-30.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4018.03 |
1601.37 |
2293.38 |
2690.88 |
5037.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
305250.65 |
280355.59 |
307989.29 |
309532.82 |
337833.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
289496.87 |
265575.68 |
292508.32 |
293630.27 |
319784.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
15753.78 |
14779.91 |
15480.97 |
15902.56 |
18048.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
318.23 |
290.14 |
372.64 |
405.07 |
436.93 |
| 应付托管费(万元) |
53.04 |
48.36 |
62.11 |
67.51 |
72.82 |
| 资产总计(万元) |
318361.86 |
286183.26 |
312347.62 |
317315.30 |
358447.04 |
| 负债合计(万元) |
3509.69 |
777.59 |
1725.77 |
3308.00 |
2784.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
314852.18 |
285405.66 |
310621.84 |
314007.30 |
355662.39 |
| 未分配利润(万元) |
-84760.15 |
-127218.01 |
-123263.58 |
-140505.37 |
-116163.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.59 |
79.56 |
50.91 |
124.15 |
66.99 |
| 投资收益(万元) |
26425.33 |
-35677.48 |
-20451.54 |
-23918.30 |
-18623.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15248.00 |
41837.60 |
34626.92 |
-40741.44 |
-20069.44 |
| 其它收入(万元) |
13.78 |
25.52 |
5.73 |
15.55 |
12.72 |
| 收入合计(万元) |
41730.70 |
6265.20 |
14232.02 |
-64520.04 |
-38612.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1869.17 |
4213.00 |
2377.82 |
5197.23 |
2700.69 |
| 托管费(万元) |
311.53 |
702.17 |
396.30 |
866.20 |
450.12 |
| 其它费用(万元) |
14.31 |
30.09 |
14.62 |
29.33 |
15.09 |
| 费用合计(万元) |
2260.31 |
5050.34 |
2842.33 |
6212.14 |
3228.58 |
| 利润总额(万元) |
39470.39 |
1214.86 |
11389.70 |
-70732.18 |
-41841.42 |
| 净利润(万元) |
39470.39 |
1214.86 |
11389.70 |
-70732.18 |
-41841.42 |
