南方匠心优选股票A(011220)_最新动态

南方匠心优选股票A011220SOUTHERN SELECT STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：0.796

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

南方匠心优选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：30.15亿元

南方匠心优选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	-1.92	8.46	-4.82	15.02
股票型名次	824	3134	3122	3331	1525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.15	12.64	-4.01	-	-20.36
股票型名次	808	814	1700	1712	2793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方匠心优选股票A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	广发中证环保ETF	1.69	6.43	26.39	13.78	10.77
823	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	1.69	6.92	34.92	12.35	8.65
824	南方匠心优选股票A	1.69	-1.92	8.46	-4.82	15.02
825	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.69	3.60	22.32	1.36	-8.28
826	博时量化价值股票C	1.68	3.59	20.22	6.76	16.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
南方匠心优选股票A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	大成恒生科技ETF(QDII)	0.62	-1.92	27.62	11.04	17.46
3133	建信中国制造2025股票A	-0.04	-1.92	22.67	6.79	10.14
3134	南方匠心优选股票A	1.69	-1.92	8.46	-4.82	15.02
3135	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.62	-1.92	25.76	9.54	16.33
3136	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.60	-1.93	27.42	10.54	17.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
南方匠心优选股票A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	万家中证红利指数(LOF)C	1.78	1.26	8.51	-	-
3121	嘉实资源精选股票A	2.06	-2.88	8.46	-8.91	17.18
3122	南方匠心优选股票A	1.69	-1.92	8.46	-4.82	15.02
3123	南方远见回报股票C	1.72	-2.32	8.46	-4.27	17.11
3124	博时恒生高股息ETF发起式联接C	1.25	-1.97	8.44	-0.38	16.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
南方匠心优选股票A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	汇添富内需增长股票C	-0.38	-4.25	7.98	-4.81	0.19
3330	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
3331	南方匠心优选股票A	1.69	-1.92	8.46	-4.82	15.02
3332	融通产业趋势先锋股票	0.50	-0.86	4.68	-4.82	4.26
3333	南方ESG股票C	1.43	-2.15	8.13	-4.83	9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
南方匠心优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	金信消费升级股票A	1.25	5.08	18.93	3.51	15.03
1524	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.89	11.44	34.29	16.38	15.02
1525	南方匠心优选股票A	1.69	-1.92	8.46	-4.82	15.02
1526	浦银安盛MSCI中国A股ETF	0.55	1.78	19.20	8.38	15.02
1527	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.97	10.04	39.27	19.21	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
南方匠心优选股票A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	华夏沪深300指数增强C	15.15	7.24	-11.85	25.21	76.30
807	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	15.15	0.94	-14.51	-	5.55
808	南方匠心优选股票A	15.15	12.64	-4.01	-	-20.36
809	诺安沪深300指数增强A	15.15	13.44	-8.05	38.57	60.87
810	浦银安盛创业板ETF	15.14	-4.11	-33.01	-	-9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
南方匠心优选股票A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	工银上证50ETF联接C	13.04	12.64	-9.14	0.67	24.11
813	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	18.28	12.64	-23.18	-	52.62
814	南方匠心优选股票A	15.15	12.64	-4.01	-	-20.36
815	博时可持续发展100ETF	13.22	12.63	-11.68	-	21.72
816	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	17.71	12.60	0.00	-	-11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方匠心优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	华夏沪港通恒生ETF联接C	13.58	17.39	-3.96	-10.58	-12.79
1699	国泰中证港股通50ETF	13.13	18.76	-4.01	-	-2.45
1700	南方匠心优选股票A	15.15	12.64	-4.01	-	-20.36
1701	广发可选消费联接C	16.58	16.42	-4.02	41.15	22.84
1702	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
南方匠心优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-	-28.31
1711	兴银中证500指数增强C	3.95	-5.71	-20.30	-	-8.97
1712	南方匠心优选股票A	15.15	12.64	-4.01	-	-20.36
1713	南方匠心优选股票C	14.48	11.32	-5.72	-	-22.14
1714	九泰盈泰量化A	13.83	1.08	-14.25	-	-20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
南方匠心优选股票A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	东方中证500指数增强C	-24.14	0.00	0.00	-	-20.29
2792	300成长	3.84	-12.51	0.00	-	-20.30
2793	南方匠心优选股票A	15.15	12.64	-4.01	-	-20.36
2794	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
2795	宏利先进制造股票A	4.66	-13.38	0.00	-	-20.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	660.89	31683.10	9.79%
中谷物流	603565	2512.81	22615.26	6.99%
景津装备	603279	1060.88	22151.11	6.84%
招商银行	600036	453.94	17072.56	5.28%
淮北矿业	600985	947.79	17069.76	5.27%
工商银行	01398	3823.30	15997.86	4.94%
中煤能源	01898	1727.50	15111.07	4.67%
农业银行	01288	4330.20	14292.05	4.42%
天地科技	600582	2191.49	14288.49	4.42%
中煤能源	601898	756.33	11155.82	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.65	29.82%
采矿业	5.80	17.93%
金融	4.26	13.15%
金融业	3.30	10.20%
材料	2.37	7.33%
交通运输、仓储和邮政业	2.26	6.99%
建筑业	1.04	3.22%
工业	0.97	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.796	0.795	0.794	0.783	0.786
累计净值(元)	0.796	0.795	0.794	0.783	0.786

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