资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84897.90 80.87%
债券 5833.00 5.56%
银行存款和结算备付金 14203.50 13.53%
其他资产 50.89 0.05%
资产总值:104985.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 20.31 5830.19 5.57%
万辰集团 300972 37.79 5754.28 5.49%
太阳纸业 002078 400.81 5491.10 5.24%
海信家电 000921 200.63 5372.87 5.13%
格力电器 000651 137.25 5253.93 5.02%
珀莱雅 603605 94.23 5154.60 4.92%
华旺科技 605377 627.64 5071.33 4.84%
雅戈尔 600177 583.22 4887.38 4.67%
若羽臣 003010 172.89 4839.19 4.62%
安克创新 300866 36.07 4495.40 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 65.82%
批发和零售业 0.76 7.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 4.62%
教育 0.33 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
行动教育 605098 102.95 5575.77 5.19%
珀莱雅 603605 92.19 5524.02 5.15%
万辰集团 300972 31.31 5429.47 5.06%
华旺科技 605377 572.72 5326.30 4.96%
金龙汽车 600686 465.27 5252.90 4.89%
春风动力 603129 20.46 5233.67 4.88%
雅戈尔 600177 624.70 4703.99 4.38%
太阳纸业 002078 351.82 4394.23 4.09%
富安娜 002327 667.17 3962.99 3.69%
海信家电 000921 130.32 3560.34 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.24 67.41%
批发和零售业 0.82 7.60%
教育 0.56 5.19%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 53.20 5326.31 5.09%
25国债19 5.00 506.69 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5833.00 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%