资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86085.90 79.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21752.13 20.04%
其他资产 720.07 0.66%
资产总值:108558.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
行动教育 605098 102.95 5575.77 5.19%
珀莱雅 603605 92.19 5524.02 5.15%
万辰集团 300972 31.31 5429.47 5.06%
华旺科技 605377 572.72 5326.30 4.96%
金龙汽车 600686 465.27 5252.90 4.89%
春风动力 603129 20.46 5233.67 4.88%
雅戈尔 600177 624.70 4703.99 4.38%
太阳纸业 002078 351.82 4394.23 4.09%
富安娜 002327 667.17 3962.99 3.69%
海信家电 000921 130.32 3560.34 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.24 67.41%
批发和零售业 0.82 7.60%
教育 0.56 5.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.23 6136.40 5.27%
牧原股份 002714 114.56 4778.46 4.10%
行动教育 605098 90.00 4756.50 4.08%
太阳纸业 002078 292.11 4331.99 3.72%
绿联科技 301606 60.69 4107.94 3.53%
金龙汽车 600686 217.47 3903.59 3.35%
海天味业 603288 93.20 3821.22 3.28%
百隆东方 601339 494.16 3538.19 3.04%
华旺科技 605377 374.70 3447.24 2.96%
嘉益股份 301004 74.47 3422.74 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.34 62.99%
批发和零售业 0.49 4.18%
农、林、牧、渔业 0.48 4.10%
教育 0.48 4.08%
租赁和商务服务业 0.35 3.00%
住宿和餐饮业 0.23 1.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 1.38%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债01 144.46 14449.09 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14449.09 3.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%