我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 160221.17 81.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31894.68 16.14%
其他资产 5520.43 2.79%
资产总值:197636.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 70.61 11474.83 5.87%
迎驾贡酒 603198 151.21 11026.23 5.64%
美的集团 000333 128.48 9772.19 5.00%
格力电器 000651 192.58 9232.29 4.73%
东鹏饮料 605499 33.75 9145.58 4.68%
贵州茅台 600519 5.14 8988.22 4.60%
长江电力 600900 279.34 8394.17 4.30%
太阳纸业 002078 529.84 7989.99 4.09%
老白干酒 600559 284.69 6610.50 3.38%
比亚迪 002594 21.02 6459.66 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.54 64.20%
交通运输、仓储和邮政业 1.65 8.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.26 6.43%
金融业 0.58 2.95%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 689.91 9624.24 5.07%
贵州茅台 600519 6.42 9423.58 4.97%
长江电力 600900 320.57 9270.88 4.89%
山西汾酒 600809 43.90 9257.63 4.88%
古井贡酒 000596 43.00 9076.18 4.78%
迎驾贡酒 603198 128.59 7393.93 3.90%
东鹏饮料 605499 33.75 7281.56 3.84%
美的集团 000333 106.17 6847.97 3.61%
珀莱雅 603605 60.91 6760.22 3.56%
温氏股份 300498 285.92 5666.93 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.04 68.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.37 7.24%
金融业 0.74 3.92%
农、林、牧、渔业 0.57 2.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 1.83%
教育 0.09 0.50%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债01 144.46 14449.09 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14449.09 3.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%