农银新兴消费股票(010815)_最新动态

农银新兴消费股票010815ABC HUILI EMERGING CONSUMER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：0.562

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

农银新兴消费股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐文卉

基金规模：19.54亿元

农银新兴消费股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-2.14	5.50	-11.27	-3.63
股票型名次	3370	3190	3298	3529	3151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.78	-13.65	-37.77	-	-43.78
股票型名次	3192	2844	3254	1662	3461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
农银新兴消费股票一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	中金MSCI质量C	-0.54	2.94	22.98	1.28	-1.34
3369	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
3370	农银新兴消费股票	-0.55	-2.14	5.50	-11.27	-3.63
3371	银华智能建造股票发起式	-0.55	-5.09	13.40	-6.29	-1.03
3372	富国中证消费电子主题ETF	-0.56	0.09	32.45	32.14	24.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
农银新兴消费股票一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
3189	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.26	-2.14	23.96	5.44	21.79
3190	农银新兴消费股票	-0.55	-2.14	5.50	-11.27	-3.63
3191	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
3192	创金合信港股通量化股票A	0.98	-2.15	15.27	4.21	15.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
农银新兴消费股票一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.72	0.83	5.53	10.14	19.84
3297	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	1.29	2.54	5.51	11.66	24.09
3298	农银新兴消费股票	-0.55	-2.14	5.50	-11.27	-3.63
3299	广发纳指100ETF	1.20	2.52	5.49	11.80	24.35
3300	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
农银新兴消费股票一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	工银农业产业股票	0.75	3.06	12.26	-11.21	-7.00
3528	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	1.16	-3.80	7.55	-11.23	6.01
3529	农银新兴消费股票	-0.55	-2.14	5.50	-11.27	-3.63
3530	摩根时代睿选股票A	0.57	-4.07	-2.73	-11.32	-2.17
3531	易方达研究精选股票	-0.39	-2.31	9.39	-11.35	-7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
农银新兴消费股票一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	天弘中证光伏C	0.18	6.65	30.93	8.80	-3.56
3150	创金合信创新驱动股票C	0.57	-1.98	14.93	3.14	-3.60
3151	农银新兴消费股票	-0.55	-2.14	5.50	-11.27	-3.63
3152	万家元贞量化选股股票C	0.95	2.01	23.66	5.90	-3.68
3153	创金合信消费主题股票A	-1.11	-0.07	13.29	-6.53	-3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
农银新兴消费股票一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	农银医疗精选股票A	-8.77	0.00	0.00	-	-6.21
3191	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-8.77	-23.92	0.00	-	-33.88
3192	农银新兴消费股票	-8.78	-13.65	-37.77	-	-43.78
3193	天弘中证食品饮料ETF联接C	-8.78	-10.41	-29.23	26.35	138.72
3194	工银国家战略股票	-8.79	-18.93	-22.73	53.68	79.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
农银新兴消费股票一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	银华食品饮料量化股票发起式C	-9.92	-13.57	-30.80	40.94	77.17
2843	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-4.54	-13.61	-31.22	-20.80	-23.90
2844	农银新兴消费股票	-8.78	-13.65	-37.77	-	-43.78
2845	创金合信软件产业股票发起C	-14.03	-13.69	0.00	-	9.17
2846	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	4.12	-13.71	-41.37	-	-37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
农银新兴消费股票一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	华宝化工ETF联接A	0.39	-18.66	-37.74	-	-38.38
3253	南方医药创新股票C	-7.32	-14.90	-37.76	-	-49.39
3254	农银新兴消费股票	-8.78	-13.65	-37.77	-	-43.78
3255	长信消费精选量化股票C	-16.96	-10.18	-37.80	-	-39.83
3256	国防ETF	-0.14	-23.40	-37.81	46.58	46.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
农银新兴消费股票一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	东财中证新能源车ETF发起式联接C	4.57	-24.99	-45.55	-	-10.97
1661	中银战略新兴产业股票C	11.77	-7.88	-25.74	-	10.26
1662	农银新兴消费股票	-8.78	-13.65	-37.77	-	-43.78
1663	汇添富沪深300基本面增强指数A	9.16	-0.08	-28.73	-	-37.09
1664	汇添富沪深300基本面增强指数C	8.29	-1.66	-30.43	-	-38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
农银新兴消费股票一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	嘉实中证新能源汽车指数A	4.05	-24.52	-44.71	-	-43.76
3460	嘉实中证电池主题ETF	4.59	-28.98	-50.74	-	-43.78
3461	农银新兴消费股票	-8.78	-13.65	-37.77	-	-43.78
3462	信澳蓝筹精选股票	-20.11	-27.81	-48.05	-	-43.85
3463	富国中证沪港深创新药产业ETF	-19.22	-24.28	0.00	-	-43.89

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	70.61	11474.83	5.87%
迎驾贡酒	603198	151.21	11026.23	5.64%
美的集团	000333	128.48	9772.19	5.00%
格力电器	000651	192.58	9232.29	4.73%
东鹏饮料	605499	33.75	9145.58	4.68%
贵州茅台	600519	5.14	8988.22	4.60%
长江电力	600900	279.34	8394.17	4.30%
太阳纸业	002078	529.84	7989.99	4.09%
老白干酒	600559	284.69	6610.50	3.38%
比亚迪	002594	21.02	6459.66	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.54	64.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	8.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26	6.43%
金融业	0.58	2.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-28农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.563	0.562	0.560	0.565	0.572
累计净值(元)	0.563	0.562	0.560	0.565	0.572

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