财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6174.35 |
-5918.76 |
-647.80 |
5010.61 |
-5854.99 |
| 本期利润(万元) |
-14819.82 |
-8723.27 |
-6340.42 |
6315.03 |
-2861.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.20 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
-1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-117976.42 |
0.00 |
-118752.54 |
0.00 |
-142922.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107335.60 |
116450.16 |
135998.24 |
154482.91 |
161884.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.50 |
0.54 |
0.58 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.96 |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
-1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
-52.36 |
0.00 |
-45.89 |
0.00 |
-44.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21222.74 |
13725.16 |
28160.94 |
19410.32 |
28698.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
86085.90 |
122590.25 |
131899.83 |
156518.87 |
161698.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
86085.90 |
122590.25 |
131899.83 |
156518.87 |
161698.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.53 |
141.23 |
162.12 |
178.86 |
196.80 |
| 应付托管费(万元) |
18.42 |
23.54 |
27.02 |
29.81 |
32.80 |
| 资产总计(万元) |
108558.11 |
136552.49 |
162221.74 |
176189.99 |
190528.22 |
| 负债合计(万元) |
1222.50 |
554.25 |
337.50 |
455.72 |
750.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
107335.60 |
135998.24 |
161884.23 |
175734.26 |
189777.36 |
| 未分配利润(万元) |
-117976.42 |
-115346.17 |
-129029.55 |
-135099.77 |
-142721.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.10 |
167.83 |
97.35 |
219.06 |
118.52 |
| 投资收益(万元) |
-5394.47 |
1424.11 |
-4787.23 |
-20532.47 |
-6200.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8645.47 |
-5692.62 |
2993.74 |
16755.93 |
3292.54 |
| 其它收入(万元) |
5.28 |
5.71 |
1.77 |
11.50 |
5.00 |
| 收入合计(万元) |
-13965.56 |
-4094.96 |
-1694.37 |
-3545.99 |
-2784.42 |
| 管理人报酬(万元) |
724.66 |
1909.42 |
992.61 |
2284.14 |
1205.92 |
| 托管费(万元) |
120.78 |
318.24 |
165.43 |
380.69 |
200.99 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.80 |
8.83 |
17.80 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
854.27 |
2245.46 |
1166.88 |
2682.64 |
1418.25 |
| 利润总额(万元) |
-14819.82 |
-6340.42 |
-2861.25 |
-6228.62 |
-4202.66 |
| 净利润(万元) |
-14819.82 |
-6340.42 |
-2861.25 |
-6228.62 |
-4202.66 |
