我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16157.89 |
-7495.20 |
-5870.61 |
-23379.49 |
-3669.30 |
| 本期利润(万元) |
11508.28 |
-4202.66 |
8668.08 |
-38847.82 |
-2043.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.03 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-142721.45 |
0.00 |
-145023.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195381.00 |
189777.36 |
206710.89 |
203114.49 |
225274.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.57 |
0.61 |
0.58 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
-15.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.92 |
0.00 |
-41.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28698.08 |
31968.86 |
36714.78 |
26573.96 |
52767.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
161698.15 |
171435.53 |
198146.90 |
239857.08 |
263777.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
161698.15 |
171435.53 |
198146.90 |
239857.08 |
263777.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.80 |
208.09 |
292.47 |
339.21 |
380.56 |
| 应付托管费(万元) |
32.80 |
34.68 |
48.75 |
56.54 |
63.43 |
| 资产总计(万元) |
190528.22 |
203731.92 |
236465.53 |
267892.43 |
327211.19 |
| 负债合计(万元) |
750.86 |
617.43 |
3493.13 |
835.25 |
1189.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
189777.36 |
203114.49 |
232972.39 |
267057.19 |
326021.24 |
| 未分配利润(万元) |
-142721.45 |
-145023.39 |
-133678.44 |
-119872.89 |
-76992.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
118.52 |
240.54 |
111.18 |
358.36 |
184.00 |
| 投资收益(万元) |
-6200.48 |
-19663.61 |
-7620.09 |
-99205.69 |
-59016.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3292.54 |
-15468.33 |
-10566.65 |
14010.78 |
19135.75 |
| 其它收入(万元) |
5.00 |
12.23 |
8.04 |
44.71 |
32.34 |
| 收入合计(万元) |
-2784.42 |
-34879.16 |
-18067.51 |
-84791.84 |
-39664.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1205.92 |
3382.17 |
1955.64 |
4492.58 |
2386.79 |
| 托管费(万元) |
200.99 |
563.69 |
325.94 |
748.76 |
397.80 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
22.80 |
12.80 |
25.80 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1418.25 |
3968.66 |
2294.38 |
5267.14 |
2797.38 |
| 利润总额(万元) |
-4202.66 |
-38847.82 |
-20361.89 |
-90058.98 |
-42461.66 |
| 净利润(万元) |
-4202.66 |
-38847.82 |
-20361.89 |
-90058.98 |
-42461.66 |
