资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1441.70 26.58%
债券 2317.37 42.72%
银行存款和结算备付金 1182.02 21.79%
其他资产 483.28 8.91%
资产总值:5424.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 5.24 206.00 0.35%
兴业银行 601166 7.81 146.92 0.25%
工商银行 601398 14.92 113.99 0.19%
农业银行 601288 13.25 88.78 0.15%
交通银行 601328 12.30 86.11 0.15%
江苏银行 600919 6.77 73.93 0.13%
浦发银行 600000 6.15 62.60 0.11%
上海银行 601229 4.59 45.49 0.08%
宁波银行 002142 1.52 46.28 0.08%
平安银行 000001 4.48 49.64 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 2.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.26 95.11 0.16%
兴业银行 601166 3.39 71.32 0.12%
工商银行 601398 6.52 51.70 0.09%
农业银行 601288 5.80 44.54 0.08%
交通银行 601328 5.31 38.50 0.07%
浦发银行 600000 2.66 33.08 0.06%
江苏银行 600919 2.98 30.99 0.05%
上海银行 601229 2.01 20.30 0.03%
中国银行 601988 2.90 16.62 0.03%
民生银行 600016 4.99 19.10 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 1.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 23.00 2317.37 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2317.37 3.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%