资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3423.50 48.40%
债券 2505.30 35.42%
银行存款和结算备付金 775.63 10.96%
其他资产 369.32 5.22%
资产总值:7073.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 14.39 510.81 0.87%
兴业银行 601166 20.29 335.94 0.57%
工商银行 601398 38.77 274.10 0.46%
农业银行 601288 34.43 208.99 0.35%
交通银行 601328 31.96 205.51 0.35%
江苏银行 600919 17.59 189.62 0.32%
浦发银行 600000 15.96 137.41 0.23%
宁波银行 002142 3.96 117.57 0.20%
平安银行 000001 11.63 116.88 0.20%
上海银行 601229 11.92 103.47 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.34 5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 5.24 206.00 0.35%
兴业银行 601166 7.81 146.92 0.25%
工商银行 601398 14.92 113.99 0.19%
交通银行 601328 12.30 86.11 0.15%
农业银行 601288 13.25 88.78 0.15%
江苏银行 600919 6.77 73.93 0.13%
浦发银行 600000 6.15 62.60 0.11%
上海银行 601229 4.59 45.49 0.08%
宁波银行 002142 1.52 46.28 0.08%
平安银行 000001 4.48 49.64 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 2.45%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 23.00 2324.13 3.94%
26国债01 1.80 181.17 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2505.30 4.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%