我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
748.05 |
69.76 |
-19.26 |
-48.77 |
0.59 |
| 本期利润(万元) |
1392.06 |
817.01 |
66.29 |
-34.11 |
93.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.13 |
0.02 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1196.28 |
0.00 |
206.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13127.79 |
11655.51 |
11527.84 |
1793.69 |
1500.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.39 |
1.30 |
1.18 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3586.43 |
4820.58 |
1693.49 |
79.19 |
3599.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
68843.00 |
60126.83 |
83495.02 |
135584.62 |
160862.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
46.88 |
0.67 |
65.03 |
6204.85 |
7418.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
203.22 |
407.77 |
3036.80 |
7093.56 |
4953.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
1.40 |
1.97 |
4.87 |
6.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.28 |
0.39 |
0.97 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
72520.01 |
65094.27 |
85297.84 |
136028.36 |
164996.04 |
| 负债合计(万元) |
261.51 |
2279.14 |
579.21 |
1153.91 |
1318.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
72258.50 |
62815.12 |
84718.62 |
134874.45 |
163677.47 |
| 未分配利润(万元) |
19981.75 |
9377.73 |
14175.66 |
23069.76 |
35113.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.09 |
11.14 |
5.15 |
13.32 |
9.05 |
| 投资收益(万元) |
498.73 |
-2346.19 |
-1722.64 |
-821.06 |
1034.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10635.96 |
2003.37 |
2144.67 |
-5743.80 |
1010.24 |
| 其它收入(万元) |
15.64 |
36.71 |
23.30 |
122.89 |
90.65 |
| 收入合计(万元) |
11157.42 |
-294.97 |
450.48 |
-6428.64 |
2144.14 |
| 管理人报酬(万元) |
11.00 |
31.72 |
21.99 |
72.32 |
40.82 |
| 托管费(万元) |
2.20 |
6.34 |
4.40 |
14.46 |
8.16 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.03 |
10.43 |
21.03 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
119.88 |
311.20 |
187.78 |
544.78 |
295.92 |
| 利润总额(万元) |
11037.54 |
-606.17 |
262.70 |
-6973.42 |
1848.23 |
| 净利润(万元) |
11037.54 |
-606.17 |
262.70 |
-6973.42 |
1848.23 |
