我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.26 |
-48.77 |
0.59 |
-27.41 |
-21.04 |
| 本期利润(万元) |
66.29 |
-34.11 |
93.54 |
-22.85 |
-32.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
0.07 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
206.00 |
0.00 |
233.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11527.84 |
1793.69 |
1500.35 |
1880.23 |
1344.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.18 |
1.27 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
-12.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4820.58 |
1693.49 |
79.19 |
3599.34 |
4932.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
60126.83 |
83495.02 |
135584.62 |
160862.03 |
185807.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.67 |
65.03 |
6204.85 |
7418.68 |
12548.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
407.77 |
3036.80 |
7093.56 |
4953.52 |
7131.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
1.97 |
4.87 |
6.59 |
7.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.39 |
0.97 |
1.32 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
65094.27 |
85297.84 |
136028.36 |
164996.04 |
191687.60 |
| 负债合计(万元) |
2279.14 |
579.21 |
1153.91 |
1318.57 |
7993.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
62815.12 |
84718.62 |
134874.45 |
163677.47 |
183693.71 |
| 未分配利润(万元) |
9377.73 |
14175.66 |
23069.76 |
35113.95 |
38626.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.14 |
5.15 |
13.32 |
9.05 |
177.35 |
| 投资收益(万元) |
-2346.19 |
-1722.64 |
-821.06 |
1034.21 |
10614.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2003.37 |
2144.67 |
-5743.80 |
1010.24 |
-8578.42 |
| 其它收入(万元) |
36.71 |
23.30 |
122.89 |
90.65 |
420.85 |
| 收入合计(万元) |
-294.97 |
450.48 |
-6428.64 |
2144.14 |
2634.19 |
| 管理人报酬(万元) |
31.72 |
21.99 |
72.32 |
40.82 |
79.30 |
| 托管费(万元) |
6.34 |
4.40 |
14.46 |
8.16 |
15.86 |
| 其它费用(万元) |
19.03 |
10.43 |
21.03 |
10.43 |
21.04 |
| 费用合计(万元) |
311.20 |
187.78 |
544.78 |
295.92 |
675.49 |
| 利润总额(万元) |
-606.17 |
262.70 |
-6973.42 |
1848.23 |
1958.70 |
| 净利润(万元) |
-606.17 |
262.70 |
-6973.42 |
1848.23 |
1958.70 |
