南方中证银行ETF发起联接E(012547)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接E012547SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, E

中原科技城产业引导基金荣登母基金研究中心2025年度榜单前列[2025-12-29]

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累计净值：1.7914

更新时间：2025-12-29 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孙伟

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.90亿元

2025-10-31 每10份派现金 0.3 元

南方中证银行ETF发起联接E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-2.58	3.36	-7.16	9.47
股票型名次	3431	3187	1361	3529	2900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.56	54.97	51.76	-	30.20
股票型名次	2852	1019	568	1998	1796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-0.90	0.96	-4.90	6.98	26.13
3430	南方银行联接A	-0.90	-2.57	3.39	-7.11	9.58
3431	南方银行联接E	-0.90	-2.58	3.36	-7.16	9.47
3432	南方中证主要消费ETF	-0.90	-3.08	-4.64	0.36	-2.30
3433	银行	-0.90	-2.61	3.72	-7.21	10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	南方银行联接A	-0.90	-2.57	3.39	-7.11	9.58
3186	鹏华银行C	-0.87	-2.57	3.34	-7.20	9.28
3187	南方银行联接E	-0.90	-2.58	3.36	-7.16	9.47
3188	易方达中证银行ETF	-0.89	-2.58	3.76	-7.06	10.97
3189	中药ETF	-0.41	-2.58	-0.78	1.20	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	0.36	1.21	3.36	14.88	25.98
1360	汇添富上证综合指数C	1.28	2.18	3.36	14.25	18.06
1361	南方银行联接E	-0.90	-2.58	3.36	-7.16	9.47
1362	鹏华银行A	-0.87	-2.56	3.36	-7.15	9.38
1363	鹏华中证1000指数增强A	3.29	5.42	3.36	26.92	44.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	鹏华银行A	-0.87	-2.56	3.36	-7.15	9.38
3528	华夏中证银行ETF	-0.88	-2.62	3.74	-7.16	10.61
3529	南方银行联接E	-0.90	-2.58	3.36	-7.16	9.47
3530	银行FUND	-0.88	-2.59	3.56	-7.18	10.11
3531	鹏华银行C	-0.87	-2.57	3.34	-7.20	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	广发可选消费联接A	1.59	3.22	-2.11	9.22	9.48
2899	东财中证银行指数C	-0.87	-2.56	3.33	-7.21	9.47
2900	南方银行联接E	-0.90	-2.58	3.36	-7.16	9.47
2901	招商中证银行指数E	-0.86	-2.53	3.39	-7.06	9.45
2902	工银消费股票C	-1.37	0.02	-4.90	0.58	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	17.64	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	9.58	47.12	43.16	21.83	152.26
2851	国泰中证800汽车与零部件ETF	9.56	42.36	42.26	-	41.48
2852	南方银行联接E	9.56	54.97	51.76	-	30.20
2853	银河沪深300价值指数A	9.55	44.20	42.51	29.79	138.92
2854	招商中证银行指数E	9.55	55.26	52.49	-	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	113.63	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	中欧电子信息产业沪港深股票C	38.07	55.02	42.13	49.07	205.97
1018	兴业能源革新股票C	39.61	55.01	36.41	-	3.41
1019	南方银行联接E	9.56	54.97	51.76	-	30.20
1020	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	65.28	54.92	15.67	-	-20.65
1021	兴业中证500指数增强C	34.25	54.89	44.32	-	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	172.02	173.73
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	国泰中证全指家用电器ETF	12.47	49.44	51.86	13.06	53.45
567	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	54.19	86.98	51.78	-	9.01
568	南方银行联接E	9.56	54.97	51.76	-	30.20
569	南方中证科创创业50ETF联接C	53.42	90.00	51.70	-	7.01
570	鹏华银行C	9.34	54.15	51.70	-	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	191.08	118.92
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	184.88	115.57
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 1998 位，低于同类基金平均水平
1996	嘉实中证新能源汽车指数A	51.63	61.29	10.15	-	-21.03
1997	嘉实中证新能源汽车指数C	51.28	60.48	9.34	-	-21.88
1998	南方银行联接E	9.56	54.97	51.76	-	30.20
1999	华宝食品ETF联接A	-6.58	-8.48	-25.71	-	-37.65
2000	华宝食品ETF联接C	-6.76	-8.86	-26.17	-	-38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	105.60	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.11	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	101.43	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	108.54	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	96.89	645.43
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	华夏国证2000指数增强发起式C	32.97	37.70	0.00	-	30.24
1795	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-7.64	30.21
1796	南方银行联接E	9.56	54.97	51.76	-	30.20
1797	广发中证全指金融地产ETF	10.31	53.54	45.14	18.80	30.19
1798	富国中证消费电子主题ETF	41.77	96.45	88.92	-	30.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.01	0.37	0.00%
贵阳银行	601997	0.01	0.05	0.00%
浦发银行	600000	0.01	0.11	0.00%
民生银行	600016	0.01	0.03	0.00%
苏农银行	603323	0.01	0.04	0.00%
杭州银行	600926	0.00	0.03	0.00%
北京银行	601169	0.01	0.04	0.00%
成都银行	601838	0.00	0.04	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.13	0.00%
华夏银行	600015	0.01	0.06	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.5882	1.5942	1.5952	1.5998	1.5941
累计净值(元)	1.7762	1.7822	1.7832	1.7878	1.7821

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