南方中证银行ETF发起联接E(012547)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接E012547SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, E

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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最新净值：1.470 -0.002(-0.12%)

累计净值：1.538

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙伟

2024-09-13 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.31亿元

南方中证银行ETF发起联接E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	-1.39	6.24	9.24	30.94
股票型名次	1516	2972	3248	1653	153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.35	36.30	18.79	-	12.09
股票型名次	150	203	168	1896	1506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	景顺长城中证500行业中性低波动指数	1.07	5.53	23.05	7.34	9.73
1515	南方银行联接A	1.07	-1.38	6.26	9.32	31.24
1516	南方银行联接E	1.07	-1.39	6.24	9.24	30.94
1517	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.07	1.22	9.66	8.84	20.09
1518	鹏华中证500指数(LOF)C	1.07	4.94	29.11	10.84	11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	华宝银行ETF联接C	1.05	-1.39	6.32	9.16	30.65
2971	汇丰晋信沪港深股票C	0.52	-1.39	16.32	6.92	18.29
2972	南方银行联接E	1.07	-1.39	6.24	9.24	30.94
2973	易方达中证银行ETF	1.13	-1.39	6.76	10.18	33.75
2974	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.82	-1.40	13.31	5.61	18.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	鹏华银行A	1.06	-1.42	6.25	9.23	30.79
3247	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-0.45	-2.56	6.24	-1.24	9.04
3248	南方银行联接E	1.07	-1.39	6.24	9.24	30.94
3249	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.67	1.72	6.24	11.97	24.08
3250	添富中证银行ETF联接C	1.06	-1.41	6.23	9.18	30.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	博时中证银行指数C	1.05	-1.39	6.26	9.25	31.09
1652	光伏产业	0.19	6.88	32.62	9.25	-4.01
1653	南方银行联接E	1.07	-1.39	6.24	9.24	30.94
1654	泰康沪深300ETF联接C	0.46	1.40	18.00	9.24	16.73
1655	永赢卓越臻选股票发起A	1.52	8.32	32.24	9.24	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	添富中证银行ETF联接A	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03
152	工银物流产业股票A	1.25	4.84	24.09	27.97	31.01
153	南方银行联接E	1.07	-1.39	6.24	9.24	30.94
154	添富中证银行ETF联接C	1.06	-1.41	6.23	9.18	30.92
155	华宝银行ETF联接A	1.06	-1.38	6.37	9.27	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	华宝电子ETF联接C	27.38	27.76	-11.48	-	-14.91
149	广发中证全指金融地产ETF	27.37	34.98	12.98	16.45	17.23
150	南方银行联接E	27.35	36.30	18.79	-	12.09
151	华夏中证银行ETF联接A	27.32	37.43	21.06	-	40.40
152	嘉实中证金融地产ETF	27.32	35.56	13.90	17.90	131.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	宝盈品牌消费股票C	21.76	36.44	11.30	34.15	50.30
202	招商中证银行AH价格优选ETF	30.61	36.35	0.00	-	21.00
203	南方银行联接E	27.35	36.30	18.79	-	12.09
204	东财中证银行指数C	26.30	36.28	20.42	-	12.38
205	添富中证银行ETF联接C	27.48	36.25	18.87	22.13	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	大成中证红利指数C	12.24	18.14	18.81	55.72	53.90
167	博时上证自然资源ETF	17.24	18.91	18.80	118.76	26.07
168	南方银行联接E	27.35	36.30	18.79	-	12.09
169	南方小康A	23.41	29.41	18.69	57.62	93.55
170	易方达沪深300非银ETF联接A	32.96	46.71	18.63	18.94	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 1896 位，低于同类基金平均水平
1894	嘉实中证新能源汽车指数A	4.05	-24.52	-44.71	-	-43.76
1895	嘉实中证新能源汽车指数C	3.78	-24.90	-45.12	-	-44.22
1896	南方银行联接E	27.35	36.30	18.79	-	12.09
1897	华宝食品ETF联接A	-10.24	-9.53	-28.51	-	-32.23
1898	华宝食品ETF联接C	-10.42	-9.90	-28.95	-	-32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	华安中证电子50ETF发起式联接C	21.45	19.54	0.00	-	12.09
1505	华夏中证5G通信主题ETF联接A	19.82	32.64	-6.48	-	12.09
1506	南方银行联接E	27.35	36.30	18.79	-	12.09
1507	海富通中证500增强C	0.62	-4.79	-24.01	-	12.07
1508	广发中证军工ETF	8.54	-6.99	-24.04	51.92	12.04

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	0.01	0.12	0.00%
浙商银行	601916	0.01	0.02	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.32	0.00%
民生银行	600016	0.01	0.03	0.00%
贵阳银行	601997	0.01	0.05	0.00%
成都银行	601838	0.00	0.04	0.00%
杭州银行	600926	0.00	0.03	0.00%
华夏银行	600015	0.01	0.06	0.00%
浦发银行	600000	0.01	0.10	0.00%
北京银行	601169	0.01	0.04	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.472	1.479	1.483	1.455	1.460
累计净值(元)	1.540	1.547	1.551	1.523	1.528

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