南方中证银行ETF发起联接E(012547)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接E012547SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, E

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累计净值：1.8541

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接E增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：孙伟

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.25亿元

2026-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方中证银行ETF发起联接E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	2.02	9.36	8.01	5.33
股票型名次	135	244	113	294	560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.93	21.89	50.51	43.79	38.38
股票型名次	584	1487	611	212	1362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	南方银行联接A	1.40	2.03	9.38	8.06	5.40
134	南方银行联接C	1.40	2.00	9.28	7.84	5.06
135	南方银行联接E	1.40	2.02	9.36	8.01	5.33
136	银行FUND	1.40	1.99	9.07	7.48	4.72
137	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	1.39	0.78	-4.58	-12.31	-25.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	前海开源股息率100强股票	0.49	2.03	2.96	-3.17	-0.72
243	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.61	2.02	-4.96	-8.84	-8.49
244	南方银行联接E	1.40	2.02	9.36	8.01	5.33
245	生物疫苗ETF	-4.83	2.02	-5.97	-10.13	-10.29
246	泰康中证科创创业50指数A	-2.49	2.02	30.09	29.79	30.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	南方银行联接A	1.40	2.03	9.38	8.06	5.40
112	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.42	4.63	9.36	0.89	3.95
113	南方银行联接E	1.40	2.02	9.36	8.01	5.33
114	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.61	3.27	9.33	18.86	6.38
115	华夏中证银行ETF联接A	1.35	2.00	9.29	8.17	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	嘉实医药健康股票A	-4.77	-1.26	0.29	8.03	17.20
293	华夏中证银行ETF联接C	1.34	1.98	9.21	8.01	5.42
294	南方银行联接E	1.40	2.02	9.36	8.01	5.33
295	中韩芯片ETF	-15.81	-13.07	-26.07	7.99	45.54
296	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	-1.24	0.58	1.06	7.98	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-5.77	-1.46	-8.88	-2.26	5.36
559	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.73	3.29	5.06	3.55	5.34
560	南方银行联接E	1.40	2.02	9.36	8.01	5.33
561	博时中证全指电力公用事业ETF	-1.08	-0.93	2.00	-3.45	5.32
562	华安香港精选股票(QDII)	-5.10	-3.48	-7.53	-7.53	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	南方银行联接A	7.02	22.12	51.25	45.66	93.90
583	易方达中证银行ETF	7.00	23.96	56.50	53.92	42.98
584	南方银行联接E	6.93	21.89	50.51	43.79	38.38
585	交银医药创新股票C	6.91	35.36	19.29	-	-10.95
586	华夏中证银行ETF联接C	6.86	21.36	49.64	45.13	70.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	富国中证1000ETF联接C	-8.94	21.97	6.49	-	-1.73
1486	天弘中证新能源车C	-22.42	21.94	8.32	-40.05	-8.85
1487	南方银行联接E	6.93	21.89	50.51	43.79	38.38
1488	招商中证银行指数C	6.71	21.89	51.32	-	46.79
1489	南方中证长江保护主题ETF联接A	-6.39	21.87	20.70	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	华夏上证科创板50成份ETF联接C	-3.23	49.56	50.70	1.60	8.46
610	富国中证银行指数C	6.21	21.18	50.52	44.46	46.85
611	南方银行联接E	6.93	21.89	50.51	43.79	38.38
612	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	2.07	32.47	50.45	-	44.60
613	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	22.59	29.36	50.44	-	52.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	招商深证TMT50ETF联接A	9.51	66.41	79.53	43.95	199.33
211	工银智能制造股票	26.91	112.15	131.74	43.79	181.10
212	南方银行联接E	6.93	21.89	50.51	43.79	38.38
213	富国中证价值ETF联接C	4.17	23.19	37.90	43.73	99.10
214	鹏华银行C	5.81	20.29	48.72	43.71	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	嘉实中证金融地产ETF联接C	-4.31	5.88	24.78	12.52	38.46
1361	国联安中证100指数(LOF)	-8.85	9.86	17.36	-10.25	38.39
1362	南方银行联接E	6.93	21.89	50.51	43.79	38.38
1363	创金合信消费主题股票A	-27.72	-25.37	-33.76	-49.04	38.24
1364	南方沪深300增强C	0.53	20.62	30.69	-5.02	38.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	14.39	510.81	0.87%
兴业银行	601166	20.29	335.94	0.57%
工商银行	601398	38.77	274.10	0.46%
农业银行	601288	34.43	208.99	0.35%
交通银行	601328	31.96	205.51	0.35%
江苏银行	600919	17.59	189.62	0.32%
浦发银行	600000	15.96	137.41	0.23%
宁波银行	002142	3.96	117.57	0.20%
平安银行	000001	11.63	116.88	0.20%
上海银行	601229	11.92	103.47	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.34	5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4281	1.4299	1.4360	1.4064	1.4208
累计净值(元)	1.8561	1.8579	1.8640	1.8344	1.8488

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