南方中证银行ETF发起联接E(012547)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接E012547SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, E

流出超2000亿元！ETF资金迁移路线图曝光[2026-01-19]

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累计净值：1.7249

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙伟

2025-12-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.90亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

南方中证银行ETF发起联接E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.42	-2.66	-4.01	-10.15	-4.17
股票型名次	3451	3518	3240	3547	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.84	43.94	38.36	-	25.90
股票型名次	3271	2189	963	2011	2083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	华夏中证银行ETF联接C	-2.42	-2.65	-4.17	-10.35	-4.20
3450	南方银行联接C	-2.42	-2.68	-4.08	-10.28	-4.19
3451	南方银行联接E	-2.42	-2.66	-4.01	-10.15	-4.17
3452	易方达中证银行指数(LOF)A	-2.42	-2.58	-3.87	-9.76	-4.17
3453	易方达中证银行指数(LOF)C	-2.42	-2.60	-3.94	-9.89	-4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	10.34	41.12	32.91	47.62	28.91
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	10.33	41.08	32.78	47.34	28.90
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	华夏中证银行ETF联接C	-2.42	-2.65	-4.17	-10.35	-4.20
3517	鹏华银行A	-2.43	-2.65	-3.99	-10.12	-4.20
3518	南方银行联接E	-2.42	-2.66	-4.01	-10.15	-4.17
3519	鹏华银行C	-2.43	-2.66	-4.01	-10.16	-4.20
3520	东财中证银行指数C	-2.45	-2.67	-4.06	-10.23	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	添富中证银行ETF联接A	-2.43	-2.62	-4.00	-10.16	-4.18
3239	富国中证800银行ETF	-2.58	-2.71	-4.01	-10.40	-4.44
3240	南方银行联接E	-2.42	-2.66	-4.01	-10.15	-4.17
3241	鹏华银行C	-2.43	-2.66	-4.01	-10.16	-4.20
3242	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	-2.21	1.04	-4.01	4.16	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.03	13.62	26.96	103.71	3.98
2	广发先进制造股票发起式A	6.22	19.30	40.75	102.64	11.93
3	广发先进制造股票发起式C	6.21	19.25	40.61	102.33	11.91
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.12	30.04	31.30	98.88	15.38
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.93	28.62	96.44	13.73
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	南方银行联接A	-2.41	-2.64	-3.98	-10.10	-4.16
3546	鹏华银行A	-2.43	-2.65	-3.99	-10.12	-4.20
3547	南方银行联接E	-2.42	-2.66	-4.01	-10.15	-4.17
3548	鹏华银行C	-2.43	-2.66	-4.01	-10.16	-4.20
3549	添富中证银行ETF联接A	-2.43	-2.62	-4.00	-10.16	-4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	博时中证银行指数A	-2.42	-2.54	-3.70	-9.65	-4.17
3506	富国中证银行指数A	-2.43	-2.60	-3.85	-9.87	-4.17
3507	南方银行联接E	-2.42	-2.66	-4.01	-10.15	-4.17
3508	易方达中证银行指数(LOF)A	-2.42	-2.58	-3.87	-9.76	-4.17
3509	添富中证银行ETF联接A	-2.43	-2.62	-4.00	-10.16	-4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	191.07	220.53
2	融通产业趋势股票	128.63	116.42	53.95	7.40	44.41
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	181.69	202.51
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	177.52	196.50
5	东财通信A	123.49	215.27	225.93	167.51	190.14
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	南方银行联接A	5.95	44.42	39.38	29.28	76.30
3270	富国中证银行指数C	5.88	44.79	39.59	-	34.65
3271	南方银行联接E	5.84	43.94	38.36	-	25.90
3272	招商中证银行指数E	5.84	44.29	39.12	-	43.31
3273	东财中证银行指数C	5.82	42.34	38.08	-	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	191.07	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	181.69	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	177.52	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	167.51	190.14
5	财通集成电路产业股票A	112.62	213.94	146.39	107.46	312.70
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	招商沪深300指数C	26.44	44.00	21.06	-3.20	81.84
2188	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	18.99	43.95	103.03	-	80.69
2189	南方银行联接E	5.84	43.94	38.36	-	25.90
2190	信诚量化阿尔法C	24.91	43.93	23.66	-	13.26
2191	南方中证500增强C	44.86	43.92	24.13	4.94	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	191.07	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	181.69	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	177.52	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	167.51	190.14
5	东财通信C	122.93	213.71	223.51	164.21	185.82
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	28.32	77.09	38.37	-	-7.17
962	方正富邦中证500ETF	49.66	61.08	38.36	32.31	108.66
963	南方银行联接E	5.84	43.94	38.36	-	25.90
964	前海开源优势蓝筹股票C	43.60	60.98	38.36	-2.14	100.90
965	鹏华银行C	5.69	43.26	38.35	-	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	191.07	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	181.69	202.51
3	华商上游产业股票A	91.59	113.05	96.44	180.05	350.58
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.55	66.67	104.68	178.92	254.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	177.52	196.50
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	嘉实中证新能源汽车指数A	60.35	66.08	9.81	-	-18.54
2010	嘉实中证新能源汽车指数C	59.99	65.27	9.00	-	-19.43
2011	南方银行联接E	5.84	43.94	38.36	-	25.90
2012	华宝食品ETF联接A	-2.85	-8.44	-33.75	-	-39.02
2013	华宝食品ETF联接C	-3.06	-8.83	-34.16	-	-39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.18	62.88	27.75	10.86	1192.88
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.08	46.89	125.91	103.17	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.40	44.48	118.37	99.57	798.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.74	47.92	124.96	106.18	794.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.49	52.23	19.43	0.54	645.16
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	42.80	87.93	0.00	-	25.95
2082	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	33.72	62.21	25.80	-	25.94
2083	南方银行联接E	5.84	43.94	38.36	-	25.90
2084	博时大中华亚太精选股票(QDII)	40.60	49.36	26.10	-29.36	25.86
2085	中银证券创业板ETF	64.36	94.95	34.73	9.69	25.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.01	0.37	0.00%
贵阳银行	601997	0.01	0.05	0.00%
浦发银行	600000	0.01	0.11	0.00%
民生银行	600016	0.01	0.03	0.00%
苏农银行	603323	0.01	0.04	0.00%
杭州银行	600926	0.00	0.03	0.00%
北京银行	601169	0.01	0.04	0.00%
成都银行	601838	0.00	0.04	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.13	0.00%
华夏银行	600015	0.01	0.06	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	1.5224	1.5323	1.5585	1.5492	1.5442
累计净值(元)	1.7404	1.7503	1.7765	1.7672	1.7622

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