南方中证银行ETF发起联接E(012547)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接E012547SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, E

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.3804 -0.0353(-2.49%)

累计净值：1.7684

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：孙伟

2026-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.25亿元

2026-06-25 每10份派现金 0.2 元

南方中证银行ETF发起联接E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	11.55	5.26	8.64	1.60
股票型名次	707	104	201	466	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.49	30.20	41.73	49.64	33.48
股票型名次	2576	2369	847	209	1624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	南方银行联接A	0.49	11.56	5.28	8.68	1.66
706	南方银行联接C	0.49	11.52	5.17	8.46	1.41
707	南方银行联接E	0.49	11.55	5.26	8.64	1.60
708	鹏华银行A	0.49	11.19	4.74	8.04	0.98
709	鹏华银行C	0.49	11.19	4.72	8.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	华安中证银行ETF	0.52	11.60	4.95	8.52	1.23
103	南方银行联接A	0.49	11.56	5.28	8.68	1.66
104	南方银行联接E	0.49	11.55	5.26	8.64	1.60
105	南方银行联接C	0.49	11.52	5.17	8.46	1.41
106	汇添富中证沪港深互联网ETF	1.08	11.50	-4.68	-21.66	-17.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	华夏中证银行ETF联接A	0.49	11.45	5.27	8.98	1.91
200	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-0.17	-4.31	5.27	-2.65	-6.09
201	南方银行联接E	0.49	11.55	5.26	8.64	1.60
202	招商移动互联网产业股票基金A	-7.56	-23.31	5.26	23.04	33.63
203	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
465	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84
466	南方银行联接E	0.49	11.55	5.26	8.64	1.60
467	嘉实医疗保健股票	-2.20	-0.87	6.63	8.62	11.44
468	中证银行ETF	0.52	11.76	5.04	8.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	海富通创业板增强A	-0.32	-15.79	-10.99	-4.10	1.60
1367	汇丰晋信大盘股票A	-0.62	6.90	-2.12	-4.42	1.60
1368	南方银行联接E	0.49	11.55	5.26	8.64	1.60
1369	汇添富沪港深新价值股票	-1.06	-14.17	-4.27	-6.27	1.59
1370	鹏华中证500指数(LOF)C	-1.00	-13.70	-8.83	-7.96	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 2576 位，低于同类基金平均水平
2574	富国中证体育产业指数C	-1.46	48.75	2.32	-	16.84
2575	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-1.47	29.66	16.66	19.57	26.82
2576	南方银行联接E	-1.49	30.20	41.73	49.64	33.48
2577	博时中证银行指数A	-1.51	30.52	43.85	54.89	109.38
2578	富国中证银行指数A	-1.51	31.41	43.51	51.37	99.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	128.33	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	东财中证银行指数A	-1.80	30.21	41.64	54.01	35.65
2368	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	10.38	30.21	12.29	-4.03	68.16
2369	南方银行联接E	-1.49	30.20	41.73	49.64	33.48
2370	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-23.30	30.19	-14.95	-	-15.86
2371	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-1.27	30.17	39.07	-	58.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	景顺长城沪港深领先科技股票	32.16	73.49	41.79	-2.46	121.90
846	华夏量化优选股票A	29.22	65.00	41.75	-	19.92
847	南方银行联接E	-1.49	30.20	41.73	49.64	33.48
848	博时大中华亚太精选股票(QDII)	42.80	62.32	41.72	-11.78	41.30
849	天弘中证1000指数增强A	13.40	74.28	41.70	-	41.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	227.16	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	218.52	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	213.78	226.02
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	招商深证TMT50ETF联接A	56.12	116.34	81.45	49.75	231.21
208	摩根标普港股通低波红利指数A	6.77	38.65	41.85	49.65	27.79
209	南方银行联接E	-1.49	30.20	41.73	49.64	33.48
210	西部利得中证人工智能主题指数增强C	53.04	138.50	85.19	49.34	64.23
211	西部利得国企红利指数增强A	8.82	25.30	19.81	49.19	152.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	87.93	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	7.86	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	89.91	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	81.10	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	建信中证500指数增强C	14.81	44.86	21.16	7.07	33.65
1623	宝盈发展新动能股票C	20.49	60.47	40.76	-6.83	33.48
1624	南方银行联接E	-1.49	30.20	41.73	49.64	33.48
1625	创金合信文娱媒体股票发起C	-6.88	49.29	24.22	-	33.42
1626	深100ETF工银	25.25	55.20	21.60	-9.74	33.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	14.39	510.81	0.87%
兴业银行	601166	20.29	335.94	0.57%
工商银行	601398	38.77	274.10	0.46%
农业银行	601288	34.43	208.99	0.35%
交通银行	601328	31.96	205.51	0.35%
江苏银行	600919	17.59	189.62	0.32%
浦发银行	600000	15.96	137.41	0.23%
宁波银行	002142	3.96	117.57	0.20%
平安银行	000001	11.63	116.88	0.20%
上海银行	601229	11.92	103.47	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.34	5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
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08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4157	1.4088	1.4256	1.3912	1.3888
累计净值(元)	1.8037	1.7968	1.8136	1.7792	1.7768

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