资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21458.43 90.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2090.26 8.84%
其他资产 103.97 0.44%
资产总值:23652.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.22 986.30 4.18%
紫金矿业 601899 20.92 623.21 2.64%
药明康德 603259 3.55 594.06 2.51%
宁德时代 300750 2.01 585.13 2.48%
中国平安 601318 8.17 435.38 1.84%
兆易创新 603986 1.22 431.76 1.83%
国泰海通 601211 23.52 396.78 1.68%
伊利股份 600887 14.21 387.93 1.64%
贵州茅台 600519 0.30 377.59 1.60%
阳光电源 300274 4.12 339.86 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 49.17%
金融业 0.45 18.94%
采矿业 0.16 6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.78%
科学研究和技术服务业 0.06 2.51%
建筑业 0.03 1.34%
租赁和商务服务业 0.01 0.52%
农、林、牧、渔业 0.01 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.38 482.60 3.46%
宁德时代 300750 0.80 314.41 2.25%
寒武纪 688256 0.18 287.20 2.06%
澜起科技 688008 0.88 272.71 1.96%
中芯国际 688981 1.67 265.26 1.90%
药明康德 603259 2.04 254.00 1.82%
中信证券 600030 8.60 247.08 1.77%
亨通光电 600487 2.02 220.87 1.58%
海光信息 688041 0.58 213.00 1.53%
紫金矿业 601899 8.12 204.14 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 62.33%
金融业 0.13 9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.99%
采矿业 0.05 3.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.73%
科学研究和技术服务业 0.03 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.26%
建筑业 0.02 1.59%
租赁和商务服务业 0.01 0.87%
房地产业 0.01 0.74%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%