资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10049.38 92.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 808.03 7.43%
其他资产 22.89 0.21%
资产总值:10880.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.89 357.51 3.30%
贵州茅台 600519 0.22 319.00 2.94%
中际旭创 300308 0.38 216.38 2.00%
美的集团 000333 2.65 202.33 1.87%
药明康德 603259 2.01 197.18 1.82%
招商银行 600036 4.37 171.83 1.58%
海康威视 002415 5.11 155.45 1.43%
东山精密 002384 1.50 154.95 1.43%
交通银行 601328 20.90 146.27 1.35%
赣锋锂业 002460 1.80 141.08 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 62.15%
金融业 0.11 9.98%
采矿业 0.05 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.12%
科学研究和技术服务业 0.03 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.64%
建筑业 0.01 1.19%
批发和零售业 0.01 1.18%
租赁和商务服务业 0.01 0.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.38 139.56 2.75%
新易盛 300502 0.26 112.03 2.21%
贵州茅台 600519 0.07 96.40 1.90%
中际旭创 300308 0.15 91.50 1.80%
中科曙光 603019 0.90 77.08 1.52%
华友钴业 603799 1.07 73.04 1.44%
TCL科技 000100 15.98 72.55 1.43%
美的集团 000333 0.89 69.55 1.37%
泸州老窖 000568 0.60 69.73 1.37%
平安银行 000001 6.11 69.72 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 57.41%
金融业 0.07 13.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.87%
采矿业 0.01 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.91%
建筑业 0.01 1.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.97%
房地产业 0.00 0.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.74%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.03 2.94 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.94 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%