我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9527.39 92.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 770.00 7.47%
其他资产 10.33 0.10%
资产总值:10307.72万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.94 236.78 2.32%
恒瑞医药 600276 3.99 208.68 2.05%
格力电器 000651 3.76 180.25 1.77%
华夏银行 600015 24.12 179.21 1.76%
中国平安 601318 3.08 175.84 1.73%
中国人保 601319 22.72 169.04 1.66%
中远海控 601919 9.50 149.25 1.46%
浦发银行 600000 13.93 141.11 1.38%
中国人寿 601628 3.19 140.36 1.38%
大华股份 002236 6.81 117.27 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 55.13%
金融业 0.17 16.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.81%
采矿业 0.03 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.73%
建筑业 0.02 1.77%
批发和零售业 0.01 1.26%
房地产业 0.01 1.14%
租赁和商务服务业 0.01 1.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 24.84 185.55 2.20%
浦发银行 600000 21.37 175.88 2.09%
中国太保 601601 6.11 170.22 2.02%
中国建筑 601668 29.43 156.27 1.85%
宁德时代 300750 0.85 153.03 1.81%
比亚迪 002594 0.57 142.64 1.69%
美的集团 000333 2.17 139.97 1.66%
韦尔股份 603501 1.41 140.11 1.66%
兴业银行 601166 7.82 137.79 1.63%
立讯精密 002475 3.39 133.26 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 56.27%
金融业 0.13 15.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.28%
采矿业 0.03 4.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.69%
建筑业 0.02 2.31%
批发和零售业 0.01 1.22%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.99%
房地产业 0.00 0.41%