我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-332.21 |
194.90 |
101.25 |
-1198.63 |
-530.71 |
| 本期利润(万元) |
856.33 |
15.95 |
35.99 |
-296.16 |
-603.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.01 |
-0.07 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-74.53 |
0.00 |
-49.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7003.50 |
4976.26 |
4126.75 |
4095.38 |
4310.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
603.96 |
492.60 |
3.05 |
4.67 |
10.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
7853.77 |
5341.94 |
6190.69 |
7006.01 |
5897.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
7853.77 |
5018.35 |
5835.05 |
6623.40 |
5572.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
323.59 |
355.64 |
382.61 |
324.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.75 |
3.82 |
4.19 |
5.08 |
3.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
0.96 |
1.31 |
1.59 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
8458.55 |
6054.84 |
6288.33 |
7152.48 |
5996.07 |
| 负债合计(万元) |
26.35 |
646.24 |
93.85 |
110.19 |
73.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
8432.20 |
5408.61 |
6194.49 |
7042.28 |
5922.68 |
| 未分配利润(万元) |
56.11 |
-0.81 |
618.72 |
467.42 |
2538.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
1.11 |
0.60 |
1.16 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
309.97 |
-1413.03 |
-611.03 |
-1243.64 |
-648.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-304.81 |
1128.80 |
903.65 |
-1162.61 |
198.65 |
| 其它收入(万元) |
18.82 |
4.09 |
2.00 |
3.06 |
2.07 |
| 收入合计(万元) |
25.50 |
-279.04 |
295.21 |
-2402.02 |
-447.75 |
| 管理人报酬(万元) |
26.62 |
48.52 |
25.77 |
49.81 |
20.49 |
| 托管费(万元) |
6.66 |
13.99 |
8.05 |
15.56 |
6.40 |
| 其它费用(万元) |
7.23 |
14.49 |
7.45 |
14.51 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
59.47 |
115.95 |
61.96 |
115.03 |
47.81 |
| 利润总额(万元) |
-33.98 |
-394.99 |
233.25 |
-2517.05 |
-495.56 |
| 净利润(万元) |
-33.98 |
-394.99 |
233.25 |
-2517.05 |
-495.56 |
