财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
381.84 |
144.71 |
949.70 |
751.26 |
-39.94 |
| 本期利润(万元) |
488.16 |
87.99 |
1031.68 |
947.41 |
83.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.04 |
0.26 |
0.24 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.39 |
0.00 |
22.85 |
0.00 |
1.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1418.76 |
0.00 |
765.83 |
0.00 |
486.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3665.94 |
2356.66 |
2815.02 |
5057.79 |
4549.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.39 |
1.37 |
1.36 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
18.75 |
0.00 |
26.09 |
0.00 |
2.77 |
| 累计净值增长率(%) |
100.19 |
0.00 |
68.58 |
0.00 |
37.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
838.63 |
536.62 |
393.79 |
523.94 |
603.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
13074.31 |
4347.70 |
5615.84 |
8748.58 |
7853.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
13074.21 |
4347.70 |
5615.84 |
8748.58 |
7853.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.12 |
1.87 |
4.08 |
5.36 |
5.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
0.47 |
1.02 |
1.34 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
14020.27 |
5089.12 |
6261.34 |
9372.22 |
8458.55 |
| 负债合计(万元) |
73.93 |
17.04 |
45.54 |
33.26 |
26.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
13946.34 |
5072.08 |
6215.80 |
9338.96 |
8432.20 |
| 未分配利润(万元) |
5821.15 |
1484.25 |
753.38 |
915.76 |
56.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
3.16 |
1.78 |
2.81 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
1413.26 |
1367.81 |
8.27 |
1210.70 |
309.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
284.53 |
108.34 |
159.83 |
-215.39 |
-304.81 |
| 其它收入(万元) |
36.98 |
2.34 |
1.43 |
25.23 |
18.82 |
| 收入合计(万元) |
1736.71 |
1481.65 |
171.31 |
1023.35 |
25.50 |
| 管理人报酬(万元) |
42.67 |
52.52 |
30.00 |
61.00 |
26.62 |
| 托管费(万元) |
10.67 |
13.13 |
7.50 |
15.25 |
6.66 |
| 其它费用(万元) |
3.27 |
10.80 |
5.53 |
15.73 |
7.23 |
| 费用合计(万元) |
67.98 |
113.25 |
63.28 |
133.15 |
59.47 |
| 利润总额(万元) |
1668.73 |
1368.39 |
108.04 |
890.20 |
-33.98 |
| 净利润(万元) |
1668.73 |
1368.39 |
108.04 |
890.20 |
-33.98 |
