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最新净值:1.099 -0.003(-0.25%)

累计净值:1.361

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 鹏扬元合量化股票C增长自成立以来,共分红 4
基金经理:马超 2022-12-16 每10份派现金 0.6
基金规模:0.70亿元 2022-11-23 每10份派现金 0.6
    鹏扬元合量化股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.34 -0.54 14.93 6.07 11.22
股票型名次 3320 2797 2561 2283 2008
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.94 236.78 2.32%
恒瑞医药 600276 3.99 208.68 2.05%
格力电器 000651 3.76 180.25 1.77%
华夏银行 600015 24.12 179.21 1.76%
中国平安 601318 3.08 175.84 1.73%
中国人保 601319 22.72 169.04 1.66%
中远海控 601919 9.50 149.25 1.46%
浦发银行 600000 13.93 141.11 1.38%
中国人寿 601628 3.19 140.36 1.38%
大华股份 002236 6.81 117.27 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 55.13%
金融业 0.17 16.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.81%
采矿业 0.03 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.73%
建筑业 0.02 1.77%
批发和零售业 0.01 1.26%
房地产业 0.01 1.14%
租赁和商务服务业 0.01 1.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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