资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 324337.14 89.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31587.03 8.68%
其他资产 7970.43 2.19%
资产总值:363894.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 496.56 55155.46 16.13%
汇丰控股 00005 496.56 55155.46 16.13%
建设银行 00939 7072.00 52389.03 15.32%
工商银行 01398 7324.00 44361.74 12.98%
中国银行 03988 7056.30 30964.89 9.06%
渣打集团 02888 191.75 27088.20 7.92%
招商银行 03968 603.50 26259.36 7.68%
中银香港 02388 605.30 22874.44 6.69%
农业银行 01288 4399.30 21635.90 6.33%
交通银行 03328 2505.40 15573.49 4.56%
中信银行 00998 1491.00 10400.18 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 32.43 94.87%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 963.60 106529.96 15.27%
TMH 00005 963.60 106529.96 15.27%
建设银行 00939 13722.80 95315.30 13.66%
工商银行 01398 14213.30 80749.36 11.57%
渣打集团 02888 372.10 63452.59 9.09%
招商银行 03968 1171.35 55861.70 8.01%
中国银行 03988 13692.50 55158.34 7.91%
农业银行 01288 8536.40 44565.23 6.39%
中银香港 02388 1174.65 41823.33 5.99%
恒生银行 00011 208.05 28844.94 4.13%
交通银行 03328 4861.70 28323.14 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 65.51 93.90%