资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 317650.69 89.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27613.95 7.82%
其他资产 8078.71 2.29%
资产总值:353343.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 407.84 52390.53 15.62%
TMH 00005 407.84 52390.53 15.62%
建设银行 00939 6625.30 46438.04 13.84%
工商银行 01398 7649.70 42721.86 12.73%
渣打集团 02888 155.02 28490.38 8.49%
中国银行 03988 5896.10 25554.08 7.62%
招商银行 03968 653.25 25486.72 7.60%
农业银行 01288 5405.60 25071.48 7.47%
中银香港 02388 658.15 24225.94 7.22%
交通银行 03328 3247.80 19012.71 5.67%
中信银行 00998 1656.60 9568.29 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 31.77 94.68%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 496.56 55155.46 16.13%
汇丰控股 00005 496.56 55155.46 16.13%
建设银行 00939 7072.00 52389.03 15.32%
工商银行 01398 7324.00 44361.74 12.98%
中国银行 03988 7056.30 30964.89 9.06%
渣打集团 02888 191.75 27088.20 7.92%
招商银行 03968 603.50 26259.36 7.68%
中银香港 02388 605.30 22874.44 6.69%
农业银行 01288 4399.30 21635.90 6.33%
交通银行 03328 2505.40 15573.49 4.56%
中信银行 00998 1491.00 10400.18 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 32.43 94.87%