我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 3929.96 577.60 -328.83 -268.59 1998.29
本期利润(万元) 6541.30 7853.75 1688.95 127.14 -2286.74
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.17 0.04 0.00 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.92 0.00 0.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2664.01 0.00 -1765.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 188006.16 99820.39 46214.71 45655.30 62007.76
期末基金份额净值(元) 1.44 1.38 1.21 1.17 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 18.48 0.00 0.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 38.40 0.00 16.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 8052.82 4095.75 4510.60 5068.60 8589.85
交易性金融资产(万元) 111968.08 54647.13 71301.97 83472.55 85357.06
其中:股票投资(万元) 111968.08 54647.13 71301.97 83472.55 85357.06
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 70.20 38.03 47.07 54.00 55.87
应付托管费(万元) 14.04 7.61 9.41 10.80 11.17
资产总计(万元) 122583.61 59683.95 76066.24 89089.49 97570.93
负债合计(万元) 3525.55 1420.94 505.89 732.69 6421.81
所有者权益合计(万元) 119058.06 58263.01 75560.36 88356.80 91149.12
未分配利润(万元) 30778.84 6621.65 11937.39 8638.69 10798.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 21.34 30.73 14.09 42.09 25.23
投资收益(万元) 1053.52 502.58 446.13 -108.12 323.65
公允价值变动收益(万元) 9252.79 893.56 4658.03 1249.09 4689.51
其它收入(万元) 4.72 10.36 6.75 27.68 18.00
收入合计(万元) 10332.38 1437.24 5125.00 1210.73 5056.39
管理人报酬(万元) 276.36 550.82 289.79 662.60 355.73
托管费(万元) 55.27 110.16 57.96 132.52 71.15
其它费用(万元) 22.93 46.16 23.24 47.73 25.09
费用合计(万元) 384.39 763.89 399.65 900.24 481.15
利润总额(万元) 9947.99 673.35 4725.35 310.49 4575.24
净利润(万元) 9947.99 673.35 4725.35 310.49 4575.24