鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)C010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

科创50指数涨超6% 沐曦股份大涨19.74%，股价突破1000元/股！！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.9402 0.0549(2.91%)

累计净值：2.1653

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.8 元

基金规模：24.39亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.7 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.79	-1.43	1.58	6.18	4.66
股票型名次	133	2535	1781	1217	1568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.89	60.98	86.51	94.76	119.23
股票型名次	2191	1314	403	101	629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
132	安信新能源主题股票型发起A	3.80	11.69	14.57	7.52	9.62
133	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.79	-1.43	1.58	6.18	4.66
134	安信新能源主题股票型发起C	3.78	11.64	14.42	7.24	9.30
135	鹏华香港银行指数(LOF)A	3.78	-1.42	1.60	6.25	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2535 位，低于同类基金平均水平
2533	银河定投宝腾讯济安指数	-3.14	-1.42	-2.29	-2.13	0.93
2534	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	6.73	-1.43	-10.48	-26.04	-24.01
2535	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.79	-1.43	1.58	6.18	4.66
2536	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	1.02	-1.44	20.29	16.66	15.81
2537	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-1.27	-1.47	-8.08	-5.98	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	易方达上证50ETF	-0.33	4.07	1.60	-5.18	-2.34
1780	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
1781	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.79	-1.43	1.58	6.18	4.66
1782	广发百发100指数E	-3.57	5.17	1.57	3.72	7.61
1783	嘉实全球房地产(QDII)	-1.04	1.60	1.57	3.86	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	嘉实中创400ETF	-5.98	2.45	5.92	6.23	12.16
1216	西部利得中证1000指数增强A	-5.92	1.03	3.61	6.23	11.01
1217	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.79	-1.43	1.58	6.18	4.66
1218	新华沪深300指数增强A	-2.08	1.93	4.15	6.16	8.64
1219	景顺中证1000指数增强C类	-5.05	2.05	3.41	6.13	11.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	-1.27	2.97	7.13	3.03	4.68
1567	前海开源沪深300指数C	-1.67	1.49	5.10	2.35	4.68
1568	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.79	-1.43	1.58	6.18	4.66
1569	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.74	1.43	5.14	2.44	4.66
1570	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-2.34	2.52	-1.09	0.79	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	富国中证央企创新驱动ETF联接C	10.99	16.18	16.16	42.20	73.83
2190	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	4.04	28.17
2191	鹏华香港银行指数(LOF)C	10.89	60.98	86.51	94.76	119.23
2192	淳厚现代服务业A	10.86	35.18	27.69	-	24.04
2193	天弘越南市场C	10.85	12.77	19.01	3.75	61.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	汇添富中证500指数增强A	29.80	61.14	47.69	40.12	161.60
1313	农银中证1000指数增强C	23.03	61.13	0.00	-	34.30
1314	鹏华香港银行指数(LOF)C	10.89	60.98	86.51	94.76	119.23
1315	鹏华香港银行指数(LOF)A	11.02	60.96	86.72	95.34	96.17
1316	圆信永丰中证500指数增强发起A	38.85	60.91	36.67	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	鹏华香港银行指数(LOF)A	11.02	60.96	86.72	95.34	96.17
402	易方达沪深300精选增强A	64.91	85.57	86.68	40.30	33.61
403	鹏华香港银行指数(LOF)C	10.89	60.98	86.51	94.76	119.23
404	易纳斯达克100A美元汇	26.64	39.20	86.30	87.05	343.25
405	嘉实品质优选股票A	123.66	128.71	86.29	10.58	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	华宝中证智能制造主题ETF	101.70	182.99	121.47	94.82	127.93
100	国联安半导体ETF	158.51	286.85	197.57	94.81	433.00
101	鹏华香港银行指数(LOF)C	10.89	60.98	86.51	94.76	119.23
102	诺安低碳经济股票A	46.46	76.33	60.71	94.29	283.13
103	博时上证自然资源ETF	43.02	46.88	66.16	94.18	83.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	83.93	66.16	87.07	15.46	119.60
628	嘉实新兴科技100ETF	73.20	126.59	79.33	42.11	119.41
629	鹏华香港银行指数(LOF)C	10.89	60.98	86.51	94.76	119.23
630	嘉实物流产业股票A	-3.99	8.95	-7.36	0.41	119.10
631	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	26.81	37.76	78.11	-	118.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	496.56	55155.46	16.13%
汇丰控股	00005	496.56	55155.46	16.13%
建设银行	00939	7072.00	52389.03	15.32%
工商银行	01398	7324.00	44361.74	12.98%
中国银行	03988	7056.30	30964.89	9.06%
渣打集团	02888	191.75	27088.20	7.92%
招商银行	03968	603.50	26259.36	7.68%
中银香港	02388	605.30	22874.44	6.69%
农业银行	01288	4399.30	21635.90	6.33%
交通银行	03328	2505.40	15573.49	4.56%
中信银行	00998	1491.00	10400.18	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	32.43	94.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8853	1.8777	1.8694	1.8584	1.8562
累计净值(元)	2.1104	2.1028	2.0945	2.0835	2.0813

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。