鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)C010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

CPO、PCB概念大火，为什么想买却搜不到对应基金？[2026-06-19]

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最新净值：1.9575 -0.0234(-1.18%)

累计净值：2.1826

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.8 元

基金规模：24.39亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.7 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.22	0.44	7.16	7.46	5.59
股票型名次	2990	1727	1336	1958	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.70	62.66	79.15	88.19	121.18
股票型名次	2170	1212	572	181	664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	国泰互联网+股票	22.88	31.16	48.96	41.90	39.20
4	华夏节能环保股票A	22.63	32.60	64.01	102.95	95.65
5	华夏节能环保股票C	22.63	32.54	63.79	102.37	95.14
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	泰康香港银行指数C	-2.21	0.47	7.21	7.63	5.81
2989	鹏华香港银行指数(LOF)A	-2.22	0.45	7.19	7.53	5.66
2990	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.22	0.44	7.16	7.46	5.59
2991	创金合信医药消费股票A	-2.23	-9.80	-12.82	-19.28	-17.66
2992	创金合信医药消费股票C	-2.23	-9.84	-12.94	-19.48	-17.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	国寿安保智慧生活股票	20.57	34.49	66.95	114.66	98.68
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.21	0.44	-3.83	-11.18	-12.02
1726	汇添富高端制造股票A	-0.56	0.44	1.57	11.42	10.56
1727	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.22	0.44	7.16	7.46	5.59
1728	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.21	0.42	-3.88	-11.28	-12.11
1729	博时上证50ETF联接A	1.23	0.42	0.38	-0.04	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	国联安科技动力股票	19.40	23.57	96.10	97.11	93.40
4	融通产业趋势股票	21.13	28.90	95.67	119.66	111.67
5	易方达信息行业精选股票	19.98	32.16	87.49	102.27	95.59
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	长盛沪深300指数(LOF)	3.83	3.23	7.17	10.80	9.26
1335	中信建投中证500增强A	7.83	6.13	7.17	21.15	16.50
1336	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.22	0.44	7.16	7.46	5.59
1337	广发中证1000ETF联接A	6.62	1.13	7.15	18.53	13.72
1338	汇添富中证500基本面增强指数C	7.46	3.19	7.15	20.21	15.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	中韩芯片ETF	11.39	22.54	64.03	136.96	117.59
4	红土创新新科技股票	17.04	25.94	77.35	131.17	126.96
5	东财通信A	17.48	24.89	82.93	119.93	108.85
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	鑫元中证1000指数增强发起式A	7.25	-1.44	-3.90	7.49	3.40
1957	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	-0.27	-1.41	13.15	7.48	5.46
1958	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.22	0.44	7.16	7.46	5.59
1959	易方达上证中盘ETF联接C	1.13	1.37	2.00	7.46	5.57
1960	中欧先进制造股票C	1.77	-6.78	3.30	7.46	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	红土创新新科技股票	17.04	25.94	77.35	131.17	126.96
4	中韩芯片ETF	11.39	22.54	64.03	136.96	117.59
5	融通产业趋势股票	21.13	28.90	95.67	119.66	111.67
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	博时中证有色金属矿业主题指数A	4.39	1.64	-1.58	14.41	5.60
1850	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
1851	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.22	0.44	7.16	7.46	5.59
1852	天弘中证光伏C	2.33	-7.33	-8.78	9.17	5.59
1853	南方国策动力	-0.68	-1.88	-1.66	8.09	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	364.58	922.95
2	财通集成电路产业股票C	466.28	487.02	441.69	346.43	863.13
3	东财通信A	331.49	408.81	389.85	470.59	481.26
4	东财通信C	330.41	406.29	386.20	463.50	472.01
5	红土创新新科技股票	324.39	419.10	288.77	236.47	1087.41
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2170 位，低于同类基金平均水平
2168	国泰价值先锋股票C	15.78	49.84	18.80	0.14	3.81
2169	富国中证智能汽车指数(LOF)A	15.76	33.70	19.27	11.00	96.80
2170	鹏华香港银行指数(LOF)C	15.70	62.66	79.15	88.19	121.18
2171	招商央视50C	15.70	32.34	25.60	12.42	88.25
2172	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	364.58	922.95
2	财通集成电路产业股票C	466.28	487.02	441.69	346.43	863.13
3	红土创新新科技股票	324.39	419.10	288.77	236.47	1087.41
4	东财通信A	331.49	408.81	389.85	470.59	481.26
5	东财通信C	330.41	406.29	386.20	463.50	472.01
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	海富通中证500指数增强A	44.04	62.75	39.35	27.31	151.58
1211	港股金融	13.26	62.66	56.71	-	61.99
1212	鹏华香港银行指数(LOF)C	15.70	62.66	79.15	88.19	121.18
1213	鹏华香港银行指数(LOF)A	15.85	62.64	79.35	88.76	97.91
1214	鹏扬元合量化大盘优选股票A	47.97	62.60	41.19	27.32	111.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	364.58	922.95
2	财通集成电路产业股票C	466.28	487.02	441.69	346.43	863.13
3	东财通信A	331.49	408.81	389.85	470.59	481.26
4	东财通信C	330.41	406.29	386.20	463.50	472.01
5	中韩芯片ETF	247.69	300.89	350.56	-	452.30
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	工银生态环境股票A	97.06	108.61	79.28	81.37	241.70
571	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	95.95	101.27	79.24	-	80.94
572	鹏华香港银行指数(LOF)C	15.70	62.66	79.15	88.19	121.18
573	日经ETF	58.00	75.75	79.15	83.65	76.19
574	信澳先进智造股票型	60.55	139.29	79.04	60.82	308.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	331.49	408.81	389.85	470.59	481.26
2	东财通信C	330.41	406.29	386.20	463.50	472.01
3	国泰中证全指通信设备ETF	298.42	340.67	323.80	434.38	446.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	267.24	308.51	301.37	400.10	402.75
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	266.13	306.06	297.76	392.64	392.15
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	华夏国证半导体芯片ETF联接A	129.52	195.06	141.81	88.31	141.06
180	景顺长城电子信息产业股票C	79.70	127.54	83.05	88.28	123.08
181	鹏华香港银行指数(LOF)C	15.70	62.66	79.15	88.19	121.18
182	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	58.88	74.65	80.29	87.79	136.29
183	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	128.94	193.87	136.03	87.42	237.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	110.02	118.16	82.91	49.89	1645.16
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.50	40.21	84.13	113.92	1306.73
3	红土创新新科技股票	324.39	419.10	288.77	236.47	1087.41
4	申万菱信智能驱动股票A	254.95	314.37	231.90	280.68	1054.72
5	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	364.58	922.95
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	银河康乐股票A	-7.67	12.89	-15.88	-36.00	121.50
663	摩根大盘蓝筹股票A	8.33	3.73	-9.01	-29.86	121.29
664	鹏华香港银行指数(LOF)C	15.70	62.66	79.15	88.19	121.18
665	中海医疗保健A	-19.84	-15.43	-33.86	-60.81	121.18
666	博时沪深300指数C	28.78	44.16	34.52	9.02	121.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	496.56	55155.46	16.13%
汇丰控股	00005	496.56	55155.46	16.13%
建设银行	00939	7072.00	52389.03	15.32%
工商银行	01398	7324.00	44361.74	12.98%
中国银行	03988	7056.30	30964.89	9.06%
渣打集团	02888	191.75	27088.20	7.92%
招商银行	03968	603.50	26259.36	7.68%
中银香港	02388	605.30	22874.44	6.69%
农业银行	01288	4399.30	21635.90	6.33%
交通银行	03328	2505.40	15573.49	4.56%
中信银行	00998	1491.00	10400.18	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	32.43	94.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.9809	2.0091	2.0092	2.0020	1.9492
累计净值(元)	2.2060	2.2342	2.2343	2.2271	2.1743

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