鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)C010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：2.1121

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.8 元

基金规模：48.63亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.7 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.34	1.38	5.21	9.08	1.79
股票型名次	132	2570	1253	2357	2639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.85	84.46	75.30	95.29	113.21
股票型名次	1708	844	276	99	548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	嘉实全球互联网股票(人民币)	3.34	5.67	-2.72	9.36	5.45
131	鹏华香港银行指数(LOF)A	3.34	1.39	5.23	9.13	1.79
132	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.34	1.38	5.21	9.08	1.79
133	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	3.32	22.37	29.64	77.96	21.24
134	南方有色金属联接A	3.32	21.99	29.96	81.18	20.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	中欧医疗创新股票C	-4.63	1.39	-9.10	-15.65	2.14
2569	南方沪深300ESG基准ETF	0.51	1.38	0.28	12.12	1.80
2570	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.34	1.38	5.21	9.08	1.79
2571	天弘甄选食品饮料C	0.01	1.38	1.89	0.22	1.34
2572	中金沪深300A	-0.08	1.38	1.09	14.92	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	工银深证红利ETF联接A	-0.34	4.02	5.22	10.01	4.33
1252	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.51	7.70	5.21	17.79	7.43
1253	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.34	1.38	5.21	9.08	1.79
1254	博时智选量化多因子股票C	-2.04	9.39	5.20	31.55	9.61
1255	广发中证央企创新驱动ETF	-1.19	6.56	5.20	11.07	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2357 位，低于同类基金平均水平
2355	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	2.01	6.20	-4.84	9.09	6.07
2356	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.06	1.31	-1.21	9.08	2.36
2357	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.34	1.38	5.21	9.08	1.79
2358	湾创ETF	-1.24	-0.27	-2.92	9.08	0.46
2359	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-0.71	8.25	2.98	9.07	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2639 位，低于同类基金平均水平
2637	嘉实消费精选股票C	-1.12	1.15	-3.48	-6.59	1.79
2638	鹏华香港银行指数(LOF)A	3.34	1.39	5.23	9.13	1.79
2639	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.34	1.38	5.21	9.08	1.79
2640	中金沪深300A	-0.08	1.38	1.09	14.92	1.79
2641	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.84	0.68	-2.12	7.90	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	富国MSCI中国A股国际通指数增强	32.88	56.83	33.37	31.39	162.93
1707	易方达中证800ETF联接发起式C	32.87	61.36	30.17	12.08	66.83
1708	鹏华香港银行指数(LOF)C	32.85	84.46	75.30	95.29	113.21
1709	泓德战略转型股票	32.85	64.59	5.60	-10.68	171.41
1710	中银内核驱动股票A	32.84	41.67	-11.22	-38.24	-23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	创金合信文娱媒体股票发起A	27.35	84.55	60.56	-	54.43
843	国金中证1000指数增强C	59.55	84.49	0.00	-	42.46
844	鹏华香港银行指数(LOF)C	32.85	84.46	75.30	95.29	113.21
845	鹏华香港银行指数(LOF)A	32.96	84.42	75.43	95.84	90.67
846	国泰君安中证500指数增强A	50.75	84.40	51.02	-	45.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	华夏中证物联网主题ETF	54.95	116.03	75.38	-	32.17
275	华夏国证半导体芯片ETF联接C	65.06	152.47	75.31	51.20	72.01
276	鹏华香港银行指数(LOF)C	32.85	84.46	75.30	95.29	113.21
277	广发先进制造股票发起式A	102.92	233.44	74.88	-	90.83
278	嘉实中证芯片产业指数发起式C	65.69	145.23	74.88	-	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	20.28	50.24	106.69	96.20	406.60
98	鹏华香港银行指数(LOF)A	32.96	84.42	75.43	95.84	90.67
99	鹏华香港银行指数(LOF)C	32.85	84.46	75.30	95.29	113.21
100	建信富时100指数(QDII)C人民币	26.94	41.56	50.24	93.08	61.05
101	红利基金LOFA	27.09	39.20	52.84	92.42	111.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.55	25.77	25.00	26.12	113.43
547	创金合信中证红利低波动指数A	5.95	20.18	34.46	84.38	113.35
548	鹏华香港银行指数(LOF)C	32.85	84.46	75.30	95.29	113.21
549	博时量化价值股票A	49.50	70.89	47.18	49.81	113.02
550	南方中小盘成长股票	23.42	42.92	-9.50	9.65	112.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	963.60	106529.96	15.27%
汇丰控股	00005	963.60	106529.96	15.27%
建设银行	00939	13722.80	95315.30	13.66%
工商银行	01398	14213.30	80749.36	11.57%
渣打集团	02888	372.10	63452.59	9.09%
招商银行	03968	1171.35	55861.70	8.01%
中国银行	03988	13692.50	55158.34	7.91%
农业银行	01288	8536.40	44565.23	6.39%
中银香港	02388	1174.65	41823.33	5.99%
恒生银行	00011	208.05	28844.94	4.13%
交通银行	03328	4861.70	28323.14	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	65.51	93.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9203	1.9055	1.8669	1.8357	1.8260
累计净值(元)	2.1454	2.1306	2.0920	2.0608	2.0511

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