鹏华香港银行指数C(LOF)(010365)_最新动态

鹏华香港银行指数C(LOF)010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.466

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数C(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：18.80亿元

鹏华香港银行指数C(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.61	0.18	7.97	4.99	25.46
股票型名次	3402	3026	3298	2688	565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.05	35.48	32.65	-	46.55
股票型名次	279	274	72	1588	781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
3401	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.61	-3.09	28.02	14.66	19.17
3402	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.61	0.18	7.97	4.99	25.46
3403	鹏华香港银行指数(LOF)A	-2.62	0.19	7.76	4.81	25.31
3404	平安股息精选沪港深C	-2.62	-3.07	2.62	-7.00	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	鹏华香港银行指数(LOF)A	-2.62	0.19	7.76	4.81	25.31
3025	民生中证内地资源主题指数A	-2.16	0.18	10.04	-3.98	14.94
3026	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.61	0.18	7.97	4.99	25.46
3027	富国中证沪港深创新药产业ETF	1.43	0.16	19.42	10.20	-7.76
3028	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.88	0.16	14.26	-1.52	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	招商中证畜牧养殖ETF	-0.41	8.71	7.99	-6.87	-8.50
3297	国泰中证内地运输主题ETF	-1.70	1.36	7.97	5.14	15.58
3298	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.61	0.18	7.97	4.99	25.46
3299	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-3.42	-3.85	7.92	-6.62	7.55
3300	中融智选红利股票A	-1.27	1.36	7.90	-4.89	-16.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	2.24	6.10	18.38	5.01	-7.95
2687	天弘越南市场C	-0.34	-3.46	4.27	5.00	10.05
2688	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.61	0.18	7.97	4.99	25.46
2689	嘉合同顺智选股票C	-1.15	2.07	13.32	4.98	13.45
2690	太平MSCI香港价值增强A	-2.02	-2.23	8.74	4.98	16.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	申万菱信沪深300价值指数A	-1.98	-0.20	14.11	10.63	25.48
564	工银新金融股票A	-1.72	3.71	20.80	12.48	25.46
565	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.61	0.18	7.97	4.99	25.46
566	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	0.05	2.65	13.02	11.84	25.46
567	创金合信积极成长股票C	7.92	31.97	54.27	53.99	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	工银全球股票(QDII)人民币	29.10	35.09	8.53	44.58	220.40
278	5GETF	29.06	50.78	0.97	-	-1.09
279	鹏华香港银行指数(LOF)C	29.05	35.48	32.65	-	46.55
280	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	29.01	31.23	2.15	-	8.11
281	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	29.01	0.00	0.00	-	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	天弘中证电子ETF联接A	26.13	35.54	-9.86	49.72	46.44
273	嘉实中证金融地产ETF联接A	28.08	35.48	13.67	15.42	50.28
274	鹏华香港银行指数(LOF)C	29.05	35.48	32.65	-	46.55
275	鹏华香港银行指数(LOF)A	28.91	35.47	32.77	19.13	30.91
276	招商中证银行指数C	26.50	35.47	18.49	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	招商量化精选股票C	17.86	19.38	33.13	148.11	152.88
71	鹏华香港银行指数(LOF)A	28.91	35.47	32.77	19.13	30.91
72	鹏华香港银行指数(LOF)C	29.05	35.48	32.65	-	46.55
73	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.78	69.70	32.24	132.75	322.90
74	建信富时100指数(QDII)C人民币	16.48	23.12	31.89	-	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	嘉实品质优选股票C	-3.03	-24.70	-47.25	-	-50.40
1587	鹏华空天军工指数(LOF)C	10.44	-18.40	-32.99	-	-0.87
1588	鹏华香港银行指数(LOF)C	29.05	35.48	32.65	-	46.55
1589	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-7.58	-13.39	-30.79	-	-36.60
1590	易方达医药生物股票A	-3.15	5.53	-26.40	-	-35.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	华夏中证全指证券公司ETF	31.76	48.71	14.74	57.95	46.64
780	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	17.17	18.34	7.36	-	46.61
781	鹏华香港银行指数(LOF)C	29.05	35.48	32.65	-	46.55
782	天弘中证电子ETF联接A	26.13	35.54	-9.86	49.72	46.44
783	富国中证移动互联网指数A	23.43	39.52	-4.83	57.45	46.37

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	5568.70	29528.17	14.41%
汇丰控股	00005	458.44	29125.20	14.21%
TMH	00005	458.44	29125.20	14.21%
工商银行	01398	6330.50	26488.75	12.93%
中国银行	03988	6106.30	20209.22	9.86%
农业银行	01288	3596.60	11870.76	5.79%
招商银行	03968	335.50	11663.32	5.69%
交通银行	03328	1983.80	10662.27	5.20%
中银香港	02388	457.55	10274.09	5.01%
中信银行	00998	2229.20	9970.94	4.87%
邮储银行	01658	2222.20	9318.40	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	19.28	94.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.485	1.505	1.520	1.479	1.499
累计净值(元)	1.485	1.505	1.520	1.479	1.499

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