鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)C010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：2.1471 0.0123(0.58%)

累计净值：2.3722

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.8 元

基金规模：25.87亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.7 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.88	0.73	10.37	10.48	15.82
股票型名次	78	419	93	212	232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.73	65.61	102.64	116.26	142.60
股票型名次	179	258	123	28	290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	泰康香港银行指数C	1.89	0.75	11.00	11.47	16.89
77	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.88	0.60	10.25	10.38	15.77
78	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.88	0.73	10.37	10.48	15.82
79	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
80	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	博时标普500联接C	-1.22	0.73	1.27	8.33	7.68
418	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	-6.74	0.73	-15.33	17.08	43.24
419	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.88	0.73	10.37	10.48	15.82
420	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16
421	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	-1.24	0.67	1.36	8.85	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
92	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
93	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.88	0.73	10.37	10.48	15.82
94	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
95	招商沪深300地产等权重指数A	-7.60	10.53	10.28	-10.91	-22.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	-1.11	1.40	2.38	10.50	12.54
211	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47
212	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.88	0.73	10.37	10.48	15.82
213	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
214	交银施罗德医药创新股票A	-4.45	-1.78	-0.27	10.45	19.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	国联安科技动力股票	-9.90	-20.35	-31.18	-8.14	15.84
231	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
232	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.88	0.73	10.37	10.48	15.82
233	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
234	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.88	0.60	10.25	10.38	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	安信数字经济股票发起C	24.84	44.12	0.00	-	17.27
178	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	24.77	110.58	125.65	-	52.88
179	鹏华香港银行指数(LOF)C	24.73	65.61	102.64	116.26	142.60
180	鹏华香港银行指数(LOF)A	24.71	65.74	102.59	116.63	116.85
181	泰康先进材料股票发起C	24.64	9.55	0.00	-	-3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	鹏华香港银行指数(LOF)A	24.71	65.74	102.59	116.63	116.85
257	中欧电子信息产业沪港深股票C	8.00	65.66	50.44	34.02	234.68
258	鹏华香港银行指数(LOF)C	24.73	65.61	102.64	116.26	142.60
259	华宝中证智能制造主题ETF	-0.31	65.60	70.93	32.28	58.95
260	鹏华国证2000指数增强A	-1.14	65.54	57.89	-	50.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	招商景气精选股票A	15.61	62.89	103.79	70.40	61.28
122	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	18.47	54.59	103.32	-	105.13
123	鹏华香港银行指数(LOF)C	24.73	65.61	102.64	116.26	142.60
124	鹏华香港银行指数(LOF)A	24.71	65.74	102.59	116.63	116.85
125	华富中证人工智能产业ETF	0.66	89.35	102.21	52.15	68.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	银华中证5G通信主题ETF联接A	22.40	112.51	146.26	117.31	82.80
27	鹏华香港银行指数(LOF)A	24.71	65.74	102.59	116.63	116.85
28	鹏华香港银行指数(LOF)C	24.73	65.61	102.64	116.26	142.60
29	华夏中证5G通信主题ETF联接A	22.19	112.88	147.84	116.05	135.47
30	易方达战略新兴产业股票A	44.56	180.62	218.40	114.14	123.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	华泰柏瑞中证科技100ETF	0.77	55.65	61.87	35.42	143.03
289	红利LV	2.73	11.62	28.48	50.53	143.00
290	鹏华香港银行指数(LOF)C	24.73	65.61	102.64	116.26	142.60
291	泓德战略转型股票	-4.43	19.93	21.47	-17.41	142.31
292	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	9.88	77.83	87.27	27.98	142.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	407.84	52390.53	15.62%
TMH	00005	407.84	52390.53	15.62%
建设银行	00939	6625.30	46438.04	13.84%
工商银行	01398	7649.70	42721.86	12.73%
渣打集团	02888	155.02	28490.38	8.49%
中国银行	03988	5896.10	25554.08	7.62%
招商银行	03968	653.25	25486.72	7.60%
农业银行	01288	5405.60	25071.48	7.47%
中银香港	02388	658.15	24225.94	7.22%
交通银行	03328	3247.80	19012.71	5.67%
中信银行	00998	1656.60	9568.29	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	31.77	94.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.1348	2.1660	2.1468	2.1074	2.0862
累计净值(元)	2.3599	2.3911	2.3719	2.3325	2.3113

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