鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)C010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

Deepseek官宣V4-Pro API永久降价75%，关注同类费率最低档云计算ETF华夏、创业板人工智能ETF华夏[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.9646 0.0165(0.85%)

累计净值：2.1897

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.8 元

基金规模：24.39亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.7 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.60	4.82	8.63	5.97
股票型名次	1403	2101	1396	2115	1843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.23	54.57	77.69	82.87	121.98
股票型名次	2070	1270	498	181	608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	建信精工制造指数增强	0.31	4.67	12.78	26.29	17.02
1402	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.31	-0.58	4.87	8.71	6.03
1403	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.31	-0.60	4.82	8.63	5.97
1404	申万菱信深证成份指数A	0.31	2.85	10.39	23.30	14.67
1405	申万菱信深证成份指数C	0.31	2.84	10.32	23.13	14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	天弘越南市场C	-1.48	-0.59	-5.53	-1.81	-4.97
2100	嘉实富时中国A50ETF联接A	-1.29	-0.60	5.40	5.24	2.07
2101	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.31	-0.60	4.82	8.63	5.97
2102	易方达中证龙头企业指数C	-1.25	-0.60	3.42	7.47	3.45
2103	嘉实逆向策略股票	-0.92	-0.61	-1.58	7.51	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	天弘沪深300指数增强A	0.06	1.58	4.86	11.51	7.02
1395	东方红中证竞争力指数A	-0.02	-0.36	4.84	16.39	9.24
1396	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.31	-0.60	4.82	8.63	5.97
1397	长盛沪深300指数(LOF)	0.35	1.78	4.81	11.62	6.58
1398	宏利沪深300指数增强C	0.60	1.99	4.81	14.76	8.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2115 位，低于同类基金平均水平
2113	永赢沪深300C	-0.16	1.01	3.85	8.64	4.63
2114	广发沪深300ETF联接A	-0.25	0.95	3.82	8.63	4.59
2115	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.31	-0.60	4.82	8.63	5.97
2116	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.39	4.80	7.13	8.63	5.79
2117	建信MSCI联接A	-0.21	0.91	3.02	8.62	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	广发中证全指原材料ETF	-1.54	-5.75	-5.94	20.94	6.00
1842	九泰盈泰量化C	-1.58	-0.81	-3.71	11.52	6.00
1843	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.31	-0.60	4.82	8.63	5.97
1844	银华沪港深增长股票C	-0.88	-2.79	-2.33	7.15	5.95
1845	中金沪深300A	0.17	0.09	4.87	11.07	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	中信证券量化优选C	21.25	13.21	8.71	-19.42	24.95
2069	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83
2070	鹏华香港银行指数(LOF)C	21.23	54.57	77.69	82.87	121.98
2071	博时标普500ETF	21.22	34.87	73.26	89.49	381.60
2072	南方标普500ETF(QDII)	21.21	34.64	71.74	-	83.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	建信深证100指数增强	45.21	54.65	39.71	6.55	201.11
1269	华宝中证500增强A	44.92	54.58	44.86	32.69	66.02
1270	鹏华香港银行指数(LOF)C	21.23	54.57	77.69	82.87	121.98
1271	鹏华香港银行指数(LOF)A	21.38	54.55	77.88	83.43	98.62
1272	易方达中证500质量成长ETF	48.60	54.54	62.60	-	33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	东财高端制造增强C	82.58	102.28	77.69	50.85	49.99
497	富国高端制造行业股票C	101.09	90.53	77.69	-	48.09
498	鹏华香港银行指数(LOF)C	21.23	54.57	77.69	82.87	121.98
499	中银智能制造股票A	80.13	101.61	77.58	93.71	226.21
500	摩根安全战略股票A	114.49	89.11	77.45	9.13	150.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	华夏智胜价值成长股票A	43.84	65.03	54.74	83.03	120.27
180	天弘中证电子ETF联接A	104.99	155.03	129.44	83.02	169.13
181	鹏华香港银行指数(LOF)C	21.23	54.57	77.69	82.87	121.98
182	工银生态环境股票A	75.78	93.85	64.75	82.71	215.00
183	建信中证1000指数增强A	57.98	79.27	56.50	82.01	249.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	华宝油气C	31.40	7.36	33.74	114.64	122.35
607	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-3.67	14.21	16.85	1.02	122.12
608	鹏华香港银行指数(LOF)C	21.23	54.57	77.69	82.87	121.98
609	工银创业板ETF联接A	86.38	110.75	77.76	28.53	121.90
610	汇添富环保行业股票	46.38	47.25	9.75	-3.17	121.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	496.56	55155.46	16.13%
汇丰控股	00005	496.56	55155.46	16.13%
建设银行	00939	7072.00	52389.03	15.32%
工商银行	01398	7324.00	44361.74	12.98%
中国银行	03988	7056.30	30964.89	9.06%
渣打集团	02888	191.75	27088.20	7.92%
招商银行	03968	603.50	26259.36	7.68%
中银香港	02388	605.30	22874.44	6.69%
农业银行	01288	4399.30	21635.90	6.33%
交通银行	03328	2505.40	15573.49	4.56%
中信银行	00998	1491.00	10400.18	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	32.43	94.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鹏华基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[07-13]
标题：鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

查看全文[07-12]
06-28鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(C类基金份额)(LOF)基金...
06-27鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日因非港股通交易日...
06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
05-16鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.9481	1.9495	1.9665	1.9490	1.9586
累计净值(元)	2.1732	2.1746	2.1916	2.1741	2.1837

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。