鹏华香港银行指数C(LOF)(010365)_最新动态

鹏华香港银行指数C(LOF)010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.474

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数C(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：18.80亿元

鹏华香港银行指数C(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	-0.13	5.62	2.85	26.20
股票型名次	1077	2641	3290	2669	295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.72	37.48	33.68	-	47.41
股票型名次	230	182	64	1606	705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	金鹰科技创新股票	1.45	7.14	36.59	24.84	12.78
1076	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.45	-0.12	5.41	2.68	26.06
1077	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.45	-0.13	5.62	2.85	26.20
1078	前海开源沪港深非周期股票C	1.45	-1.47	9.45	-3.76	-0.23
1079	油气ETF	1.45	1.95	7.98	-0.74	13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平
2639	景顺长城研究精选股票	0.20	-0.13	26.78	22.82	24.82
2640	诺德策略回报A	0.76	-0.13	18.25	2.46	7.48
2641	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.45	-0.13	5.62	2.85	26.20
2642	工银文体产业股票C	-0.82	-0.14	17.51	4.82	13.95
2643	国泰中证科创创业50ETF	1.13	-0.14	39.20	24.63	18.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	大成标普500等权重指数QDII美元	0.43	-0.27	5.62	7.79	13.74
3289	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.37	3.22	5.62	9.22	22.71
3290	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.45	-0.13	5.62	2.85	26.20
3291	招商景气精选股票C	0.63	-1.21	5.57	10.26	23.33
3292	长盛竞争优势C	0.12	-1.74	5.54	-7.58	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	鑫元成长驱动股票发起式C	1.72	-3.93	19.28	2.87	-1.56
2668	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	2.08	4.07	19.24	2.85	-16.81
2669	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.45	-0.13	5.62	2.85	26.20
2670	鹏华中证医药卫生(LOF)C	1.54	2.10	18.77	2.82	-6.71
2671	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.95	2.30	47.49	25.70	26.27
294	富国中证全指家用电器ETF	0.04	1.95	29.75	8.33	26.23
295	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.45	-0.13	5.62	2.85	26.20
296	银河沪深300价值指数C	0.42	-0.90	11.02	9.31	26.20
297	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	2.25	6.75	55.72	38.77	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华夏国证半导体芯片ETF	25.74	13.99	-24.54	-	23.50
229	申万菱信中证申万证券行业指数C	25.73	38.44	0.00	-	18.59
230	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.72	37.48	33.68	-	47.41
231	嘉实中证金融地产ETF联接A	25.67	33.17	12.60	15.70	47.99
232	摩根标普500指数(QDII)人民币	25.64	0.00	0.00	-	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	招商中证银行指数C	28.09	37.53	20.78	-	19.05
181	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.59	37.48	33.82	19.15	31.69
182	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.72	37.48	33.68	-	47.41
183	华夏中证银行ETF联接A	27.32	37.43	21.06	-	40.40
184	易方达中证全指证券公司ETF联接A	21.95	37.41	0.00	-	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
63	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.59	37.48	33.82	19.15	31.69
64	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.72	37.48	33.68	-	47.41
65	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
66	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	26.92	73.53	33.00	135.55	180.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	嘉实品质优选股票C	-6.41	-25.80	-48.51	-	-52.14
1605	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.08	-23.35	-36.85	-	-7.37
1606	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.72	37.48	33.68	-	47.41
1607	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-11.05	-20.10	-34.55	-	-38.80
1608	易方达医药生物股票A	-3.44	0.00	-29.45	-	-36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	易方达ESG责任投资股票发起式	-1.32	4.30	-16.11	48.59	47.68
704	博时军工主题股票A	-3.09	-24.62	-36.13	58.88	47.60
705	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.72	37.48	33.68	-	47.41
706	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	13.26	8.15	-11.64	31.95	47.39
707	建信MSCI联接C	9.68	3.61	-13.70	28.97	47.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	5568.70	29528.17	14.41%
汇丰控股	00005	458.44	29125.20	14.21%
TMH	00005	458.44	29125.20	14.21%
工商银行	01398	6330.50	26488.75	12.93%
中国银行	03988	6106.30	20209.22	9.86%
农业银行	01288	3596.60	11870.76	5.79%
招商银行	03968	335.50	11663.32	5.69%
交通银行	03328	1983.80	10662.27	5.20%
中银香港	02388	457.55	10274.09	5.01%
中信银行	00998	2229.20	9970.94	4.87%
邮储银行	01658	2222.20	9318.40	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	19.28	94.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.483	1.486	1.484	1.453	1.450
累计净值(元)	1.483	1.486	1.484	1.453	1.450

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