鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)C010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：2.1521 -0.0085(-0.39%)

累计净值：2.3772

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.8 元

基金规模：39.81亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.7 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	-0.39	5.45	9.30	16.09
股票型名次	2818	843	222	190	123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.11	64.44	107.82	121.93	143.17
股票型名次	158	86	42	9	252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	汇添富ESG可持续成长股票C	0.73	-12.77	-17.58	-14.60	-5.31
2817	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.73	-0.53	5.34	9.21	16.04
2818	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.73	-0.39	5.45	9.30	16.09
2819	东方沪深300指数增强A	0.71	-10.95	-15.54	-17.19	-6.93
2820	东方沪深300指数增强C	0.71	-10.99	-15.64	-17.40	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21
842	工银物流产业股票C	5.14	-0.39	-3.95	-10.23	-4.52
843	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.73	-0.39	5.45	9.30	16.09
844	国联安中证医药100C	5.79	-0.40	0.45	-1.74	-1.52
845	广发品牌消费股票A	4.47	-0.41	0.06	-16.93	-16.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	广发中证医疗指数(LOF)C	4.37	0.09	5.47	4.96	4.07
221	嘉实中证医疗指数发起式A	4.31	-0.03	5.45	5.52	5.16
222	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.73	-0.39	5.45	9.30	16.09
223	易方达中证医疗ETF联接发起式A	4.37	0.04	5.45	5.26	4.67
224	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	-2.66	0.19	5.44	16.26	16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-4.52	-5.88	-4.12	9.35	13.67
189	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54
190	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.73	-0.39	5.45	9.30	16.09
191	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.73	-0.53	5.34	9.21	16.04
192	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	创金合信积极成长股票A	7.61	-27.79	-31.76	-11.35	16.24
122	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	-2.67	0.16	5.37	16.11	16.15
123	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.73	-0.39	5.45	9.30	16.09
124	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	-9.70	-25.82	-24.45	-16.19	16.08
125	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.73	-0.53	5.34	9.21	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46
157	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	17.59	56.08	0.00	-	4.42
158	鹏华香港银行指数(LOF)C	17.11	64.44	107.82	121.93	143.17
159	鹏华香港银行指数(LOF)A	17.08	64.56	107.73	122.30	117.37
160	大摩品质生活精选股票	16.58	59.43	60.11	20.02	390.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	招商研究优选股票A	9.77	64.59	109.19	47.81	112.81
85	鹏华香港银行指数(LOF)A	17.08	64.56	107.73	122.30	117.37
86	鹏华香港银行指数(LOF)C	17.11	64.44	107.82	121.93	143.17
87	嘉实先进制造股票	24.26	64.16	65.31	8.80	159.70
88	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-7.47	64.14	35.98	-	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	招商景气精选股票C	11.47	60.10	109.11	61.01	55.70
41	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	5.19	73.02	108.08	-	132.05
42	鹏华香港银行指数(LOF)C	17.11	64.44	107.82	121.93	143.17
43	鹏华香港银行指数(LOF)A	17.08	64.56	107.73	122.30	117.37
44	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.87	40.98	106.84	-	98.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	127.82	132.06
7	泰康香港银行指数C	17.92	65.61	112.78	124.91	90.12
8	鹏华香港银行指数(LOF)A	17.08	64.56	107.73	122.30	117.37
9	鹏华香港银行指数(LOF)C	17.11	64.44	107.82	121.93	143.17
10	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.53	27.92	21.64	111.97	191.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	富国沪深300指数增强A	-8.37	7.77	19.13	-4.82	144.15
251	嘉实中证金融地产ETF	-4.36	3.36	31.99	22.44	143.71
252	鹏华香港银行指数(LOF)C	17.11	64.44	107.82	121.93	143.17
253	华泰柏瑞中证科技100ETF	-4.06	43.81	62.61	29.42	143.03
254	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	9321.40	78576.46	14.24%
汇丰控股	00005	573.80	77824.70	14.10%
工商银行	01398	10762.50	71230.73	12.90%
渣打集团	02888	218.10	45757.96	8.29%
中国银行	03988	8295.40	43330.90	7.85%
农业银行	01288	7605.30	43284.23	7.84%
中银香港	02388	926.00	41533.36	7.52%
招商银行	03968	919.05	40629.94	7.36%
交通银行	03328	4569.40	32791.80	5.94%
中信银行	00998	2330.70	17166.17	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	52.18	94.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.1606	2.1133	2.0836	2.0933	2.1365
累计净值(元)	2.3857	2.3384	2.3087	2.3184	2.3616

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