鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)C010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.9386 0.0234(1.22%)

累计净值：2.1637

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.8 元

基金规模：48.63亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.7 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	8.70	4.74	13.54	4.57
股票型名次	2304	249	654	881	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.73	77.28	85.46	83.07	119.04
股票型名次	1709	679	110	123	489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	建信上证50ETF联接E	0.79	-1.10	-5.66	-0.75	-3.35
2303	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.79	8.71	4.80	13.63	4.62
2304	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.79	8.70	4.74	13.54	4.57
2305	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.79	-3.21	-12.90	-9.18	-11.03
2306	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	0.79	-3.24	-12.98	-9.31	-11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	华宝科技ETF联接A	2.62	8.71	3.44	14.48	9.62
248	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.79	8.71	4.80	13.63	4.62
249	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.79	8.70	4.74	13.54	4.57
250	易方达中证科创创业50联接C	2.92	8.70	5.23	18.36	9.34
251	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	2.87	8.68	6.18	20.24	12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华宝深创100ETF	2.16	4.90	4.76	10.23	6.64
653	易方达深证100ETF联接A	2.08	4.75	4.75	10.11	6.62
654	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.79	8.70	4.74	13.54	4.57
655	招商中证新能源汽车指数A	3.87	4.45	4.74	13.71	6.98
656	诺安全球收益不动产(QDII)	0.31	1.74	4.73	4.39	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	大摩深证300指数增强	1.83	2.17	4.70	13.54	8.95
880	华夏量化优选股票C	0.71	1.69	1.01	13.54	9.35
881	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.79	8.70	4.74	13.54	4.57
882	宏利新能源股票A	5.51	0.51	5.93	13.52	7.71
883	中银新能源产业股票C	-0.99	-2.98	4.09	13.52	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	南方沪深300增强C	1.37	1.24	1.45	10.27	4.58
1656	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2.01	5.36	-7.74	14.66	4.57
1657	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.79	8.70	4.74	13.54	4.57
1658	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.77	4.84	0.62	4.26	4.57
1659	招商中证800指数增强A	1.18	0.88	0.46	9.66	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	工银物流产业股票C	30.77	58.25	29.78	-	30.98
1708	工银传媒指数A	30.74	45.29	18.66	42.21	27.65
1709	鹏华香港银行指数(LOF)C	30.73	77.28	85.46	83.07	119.04
1710	博道沪深300增强C	30.71	45.37	37.03	16.49	79.08
1711	汇添富沪深300基本面增强指数C	30.68	38.91	16.75	-13.15	-24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	富国高端制造行业股票C	79.82	77.43	50.28	-	29.29
678	弘毅远方国证民企领先100ETF	55.89	77.36	36.78	15.79	93.77
679	鹏华香港银行指数(LOF)C	30.73	77.28	85.46	83.07	119.04
680	鹏华香港银行指数(LOF)A	30.88	77.27	85.66	83.63	95.97
681	华夏智胜新锐股票C	49.34	77.19	0.00	-	58.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	104.60	91.26	85.54	-	109.20
109	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	104.43	90.98	85.47	-	85.19
110	鹏华香港银行指数(LOF)C	30.73	77.28	85.46	83.07	119.04
111	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	37.59	69.66	85.03	-	85.73
112	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	26.42	32.29	84.89	80.83	288.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	广发纳指100ETF	28.51	34.50	89.22	83.83	422.92
122	鹏华香港银行指数(LOF)A	30.88	77.27	85.66	83.63	95.97
123	鹏华香港银行指数(LOF)C	30.73	77.28	85.46	83.07	119.04
124	宝盈人工智能股票C	80.67	136.22	96.77	82.80	350.38
125	易方达中证云计算与大数据主题ETF	62.49	108.96	49.51	82.76	78.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	富国创业板指数C	79.47	97.47	0.00	-	119.38
488	华宝中证科技龙头ETF	75.89	104.13	56.14	32.64	119.28
489	鹏华香港银行指数(LOF)C	30.73	77.28	85.46	83.07	119.04
490	招商中证有色金属矿业主题ETF	110.72	99.72	0.00	-	118.87
491	创金合信中证1000增强A	39.50	65.37	33.21	57.50	118.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	963.60	106529.96	15.27%
汇丰控股	00005	963.60	106529.96	15.27%
建设银行	00939	13722.80	95315.30	13.66%
工商银行	01398	14213.30	80749.36	11.57%
渣打集团	02888	372.10	63452.59	9.09%
招商银行	03968	1171.35	55861.70	8.01%
中国银行	03988	13692.50	55158.34	7.91%
农业银行	01288	8536.40	44565.23	6.39%
中银香港	02388	1174.65	41823.33	5.99%
恒生银行	00011	208.05	28844.94	4.13%
交通银行	03328	4861.70	28323.14	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	65.51	93.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.9152	1.9234	1.9153	1.9101	1.8830
累计净值(元)	2.1403	2.1485	2.1404	2.1352	2.1081

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