鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)C010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

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累计净值：2.3718

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.8 元

基金规模：25.87亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.7 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	2.54	10.06	18.44	15.79
股票型名次	2735	507	329	529	611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.88	77.76	105.19	126.31	142.56
股票型名次	374	952	291	40	411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	景顺长城中证红利低波动100ETF	0.33	-0.16	2.77	-5.26	-2.37
2734	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.33	2.55	10.09	18.50	15.90
2735	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.33	2.54	10.06	18.44	15.79
2736	鹏华中证500ETF联接A	0.33	-0.08	-11.17	1.82	5.77
2737	鹏华中证500ETF联接C	0.33	-0.10	-11.21	1.72	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	广发医药精选股票C	3.74	2.54	46.18	37.17	31.73
506	南方银行联接A	0.36	2.54	9.04	5.59	2.41
507	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.33	2.54	10.06	18.44	15.79
508	富国中证1000优选股票A	1.16	2.53	-8.31	-0.59	1.38
509	广发中证全指金融地产ETF	1.09	2.53	4.12	1.60	-5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	国联安中证医药100C	2.85	-2.13	10.16	0.24	-1.70
328	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.33	2.55	10.09	18.50	15.90
329	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.33	2.54	10.06	18.44	15.79
330	圆信永丰聚优A	4.03	0.66	9.92	3.92	0.86
331	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.33	2.55	10.09	18.50	15.90
528	天弘国证消费100指数增强A	1.02	0.76	-13.82	18.47	17.06
529	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.33	2.54	10.06	18.44	15.79
530	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	1.42	1.14	3.36	18.44	13.25
531	华夏中证人工智能主题ETF联接A	2.54	3.07	-13.88	18.38	17.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	兴银中证科创创业50指数C	0.95	-2.74	-22.20	14.08	15.81
610	申万菱信中证500指数优选增强A	0.86	-0.76	-2.55	11.94	15.80
611	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.33	2.54	10.06	18.44	15.79
612	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	2.78	3.49	-0.77	24.74	15.77
613	光大保德信中证500指数增强C	0.38	1.46	-1.49	11.97	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	26.00	108.05	81.15	-	72.58
373	中泰中证500指数增强C	25.89	51.31	24.98	2.98	65.34
374	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.88	77.76	105.19	126.31	142.56
375	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	25.87	84.25	77.27	-	87.20
376	天弘中证电子ETF联接A	25.87	164.44	129.63	66.68	155.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	华夏中证1000ETF	4.95	77.82	32.44	4.48	34.07
951	中银成长优选股票A	2.98	77.77	40.36	1.63	15.00
952	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.88	77.76	105.19	126.31	142.56
953	鹏华香港银行指数(LOF)A	26.03	77.75	105.41	127.00	117.10
954	中银证券中证500ETF	9.97	77.67	42.00	10.77	64.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	南方中证科创创业50ETF联接A	20.61	155.36	105.30	26.11	25.23
290	创金合信中证科创创业50指数增强C	26.74	161.47	105.21	-	73.07
291	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.88	77.76	105.19	126.31	142.56
292	兴银中证科创创业50指数A	19.94	152.90	105.19	32.23	19.42
293	兴银中证科创创业50指数C	19.81	152.39	104.55	31.58	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	43.31	230.17	176.93	127.91	302.87
39	鹏华香港银行指数(LOF)A	26.03	77.75	105.41	127.00	117.10
40	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.88	77.76	105.19	126.31	142.56
41	创金合信积极成长股票A	84.38	306.48	226.08	125.11	148.93
42	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	国泰上证180金融ETF	2.27	33.16	33.62	31.88	143.11
410	嘉实中证500ETF联接A	9.71	73.39	40.57	12.24	143.09
411	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.88	77.76	105.19	126.31	142.56
412	易方达上证中盘ETF联接A	4.68	49.55	34.87	14.89	142.03
413	国富沪港深成长精选股票A	14.17	78.84	61.02	-9.15	142.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	407.84	52390.53	15.62%
TMH	00005	407.84	52390.53	15.62%
建设银行	00939	6625.30	46438.04	13.84%
工商银行	01398	7649.70	42721.86	12.73%
渣打集团	02888	155.02	28490.38	8.49%
中国银行	03988	5896.10	25554.08	7.62%
招商银行	03968	653.25	25486.72	7.60%
农业银行	01288	5405.60	25071.48	7.47%
中银香港	02388	658.15	24225.94	7.22%
交通银行	03328	3247.80	19012.71	5.67%
中信银行	00998	1656.60	9568.29	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	31.77	94.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.1636	2.1396	2.1432	2.1452	2.1316
累计净值(元)	2.3887	2.3647	2.3683	2.3703	2.3567

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