鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)C010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

科技牛”拯救发起式基金！首发与持营不再“窘迫[2026-02-09]

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累计净值：2.1161

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.8 元

基金规模：48.63亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.7 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	1.29	2.90	10.03	2.00
股票型名次	753	1224	1314	2204	1978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.00	80.93	84.04	-	113.67
股票型名次	1459	895	139	1791	486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	摩根标普港股通低波红利指数C	0.21	4.55	3.45	10.97	5.53
752	摩根行业睿选股票C	0.21	-5.90	-5.13	21.21	-2.88
753	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.21	1.29	2.90	10.03	2.00
754	添富智能制造股票A	0.21	1.12	-2.14	31.14	3.58
755	添富智能制造股票D	0.21	1.08	-2.24	30.87	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.22	1.30	2.92	10.09	2.01
1223	交银施罗德消费新驱动股票	2.79	1.29	-0.24	-0.16	4.16
1224	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.21	1.29	2.90	10.03	2.00
1225	大数据ETF	-6.24	1.28	6.70	31.73	5.20
1226	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.65	1.28	0.30	5.15	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	长信沪深300指数增强A	-0.02	-1.74	2.91	11.48	2.09
1313	富国中证农业主题ETF联接A	-2.46	-1.90	2.90	9.75	0.77
1314	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.21	1.29	2.90	10.03	2.00
1315	华泰柏瑞积极优选股票A	-0.07	2.45	2.89	17.54	3.76
1316	华泰柏瑞中证科技100ETF	-1.83	-0.28	2.89	37.87	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	农银汇理信息传媒A	-1.73	0.90	3.32	10.04	5.67
2203	工银深红利ETF联接C	0.01	1.51	4.50	10.03	4.31
2204	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.21	1.29	2.90	10.03	2.00
2205	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	1.06	4.97	15.29	10.02	9.46
2206	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-2.13	-0.59	1.15	10.01	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	东财通信C	-5.13	1.31	14.56	69.82	2.00
1977	国泰国证食品饮料行业指数A	2.75	-0.19	-1.24	-1.46	2.00
1978	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.21	1.29	2.90	10.03	2.00
1979	易方达中小企业100指数(LOF)C	-1.12	-1.69	2.72	21.65	2.00
1980	招商创业板指数增强A	-2.99	-1.78	1.82	34.12	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	72.65	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	33.01	103.16	55.42	-	48.63
1458	深成联接C	33.01	63.79	18.90	-6.03	46.17
1459	鹏华香港银行指数(LOF)C	33.00	80.93	84.04	-	113.67
1460	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	32.99	68.44	0.00	-	99.59
1461	平安沪深300指数量化增强C	32.94	59.12	26.69	1.82	59.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	72.65	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	182.16	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	178.66	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	中银证券优势制造股票A	43.31	81.03	7.11	-	25.87
894	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	35.22	81.02	23.31	9.91	335.50
895	鹏华香港银行指数(LOF)C	33.00	80.93	84.04	-	113.67
896	鹏华香港银行指数(LOF)A	33.13	80.91	84.19	-	91.09
897	易方达中证港股通互联网ETF	11.02	80.90	0.00	-	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	182.16	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	178.66	179.69
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	鹏华香港银行指数(LOF)A	33.13	80.91	84.19	-	91.09
138	易纳斯达克100C美元	11.31	34.34	84.13	-	52.36
139	鹏华香港银行指数(LOF)C	33.00	80.93	84.04	-	113.67
140	国泰中证有色金属ETF	102.01	155.10	83.87	-	107.63
141	东吴新能源汽车股票A	33.65	112.33	83.60	-	76.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	207.85	259.26
2	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	198.89	203.95
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	嘉实品质优选股票A	50.12	66.71	12.42	-	-25.48
1790	嘉实品质优选股票C	49.21	64.71	10.39	-	-27.56
1791	鹏华香港银行指数(LOF)C	33.00	80.93	84.04	-	113.67
1792	易方达战略新兴产业股票A	97.56	197.91	124.23	-	69.72
1793	易方达战略新兴产业股票C	96.76	195.50	121.53	-	66.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	6.46	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	84.97	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.03	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	87.71	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-4.91	633.75
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	中银沪深300等权重指数(LOF)	22.18	43.81	18.13	-2.02	113.70
485	华夏中证5G通信主题ETF联接C	84.90	177.10	141.38	91.67	113.67
486	鹏华香港银行指数(LOF)C	33.00	80.93	84.04	-	113.67
487	建信创业板ETF联接A	50.04	88.76	30.36	5.23	113.56
488	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	44.77	88.96	0.00	-	113.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	963.60	106529.96	15.27%
汇丰控股	00005	963.60	106529.96	15.27%
建设银行	00939	13722.80	95315.30	13.66%
工商银行	01398	14213.30	80749.36	11.57%
渣打集团	02888	372.10	63452.59	9.09%
招商银行	03968	1171.35	55861.70	8.01%
中国银行	03988	13692.50	55158.34	7.91%
农业银行	01288	8536.40	44565.23	6.39%
中银香港	02388	1174.65	41823.33	5.99%
恒生银行	00011	208.05	28844.94	4.13%
交通银行	03328	4861.70	28323.14	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	65.51	93.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.8971	1.8857	1.8797	1.8678	1.8870
累计净值(元)	2.1222	2.1108	2.1048	2.0929	2.1121

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