鹏华香港银行指数C(LOF)(010365)_最新动态

鹏华香港银行指数C(LOF)010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数C(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：9.98亿元

鹏华香港银行指数C(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	-3.22	-1.94	16.58	16.39
股票型名次	187	948	402	22	65

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.92	20.26	20.05	-	35.95
股票型名次	94	94	70	1567	549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.04	-0.53	0.36	11.01	8.48
186	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.04	-3.21	-1.92	16.66	16.48
187	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.04	-3.22	-1.94	16.58	16.39
188	天弘国证绿色电力指数发起A	1.04	-1.72	0.46	11.20	12.09
189	工银传媒指数A	1.03	0.20	-15.08	-9.18	-17.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.04	-3.21	-1.92	16.66	16.48
947	博时中证红利ETF	0.33	-3.22	-5.87	0.85	6.53
948	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.04	-3.22	-1.94	16.58	16.39
949	申万菱信沪深300价值指数A	0.03	-3.22	-2.67	4.08	10.12
950	太平中证1000指数增强A	-0.89	-3.22	-13.98	-2.40	-15.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	嘉实中证金融地产ETF	-0.06	-0.48	-1.93	2.19	5.67
401	建信沪深300红利ETF发起式联接C	-0.15	-2.30	-1.94	3.25	10.12
402	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.04	-3.22	-1.94	16.58	16.39
403	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.54	-3.23	-1.97	6.05	11.22
404	前海开源中航军工C	-0.76	0.79	-1.97	7.61	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.04	-3.21	-1.92	16.66	16.48
21	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-0.17	-8.57	0.03	16.62	6.47
22	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.04	-3.22	-1.94	16.58	16.39
23	平安恒生中国企业ETF	0.16	-7.35	-6.88	16.57	9.25
24	华宝香港大盘C	0.23	-6.99	-7.11	16.56	10.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	2.42	-6.09	3.09	7.86	16.48
64	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.04	-3.21	-1.92	16.66	16.48
65	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.04	-3.22	-1.94	16.58	16.39
66	博时中证全指电力公用事业ETF	0.98	-3.01	0.12	12.25	16.27
67	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	0.95	-2.77	1.02	12.62	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	鹏华港美互联股票(LOF)	17.08	16.64	-8.76	46.26	18.41
93	鹏华香港银行指数(LOF)A	17.05	20.51	20.43	16.28	21.68
94	鹏华香港银行指数(LOF)C	16.92	20.26	20.05	-	35.95
95	摩根标普500指数(QDII)美钞	16.91	0.00	0.00	-	23.09
96	摩根标普500指数(QDII)美汇	16.91	0.00	0.00	-	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	泰康香港银行指数C	17.54	20.42	20.35	16.60	5.13
93	博时中证银行指数A	13.70	20.32	11.83	41.66	59.14
94	鹏华香港银行指数(LOF)C	16.92	20.26	20.05	-	35.95
95	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	8.93	20.25	0.00	-	21.75
96	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	175.70	130.11
5	华宝油气	-6.74	6.61	93.12	102.96	-23.89
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	华泰柏瑞上证红利ETF	6.74	15.50	20.25	42.03	232.50
69	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	10.80	17.82	20.12	-	22.79
70	鹏华香港银行指数(LOF)C	16.92	20.26	20.05	-	35.95
71	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	24.24	34.37	19.93	143.51	404.33
72	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	24.24	34.37	19.93	143.51	404.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	嘉实品质优选股票C	-21.73	-42.86	-53.94	-	-56.01
1566	鹏华空天军工指数(LOF)C	-21.14	-40.20	-42.75	-	-23.64
1567	鹏华香港银行指数(LOF)C	16.92	20.26	20.05	-	35.95
1568	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-21.15	-30.15	-48.16	-	-47.33
1569	易方达医药生物股票A	4.10	-3.40	-40.97	-	-41.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	148.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	9.27	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	141.24	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	150.27	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	147.69	483.30
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	创金合信医疗保健股票C	-21.73	-42.98	-57.53	0.65	35.99
548	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
549	鹏华香港银行指数(LOF)C	16.92	20.26	20.05	-	35.95
550	创金合信沪深300增强A	-11.09	-17.71	-28.06	15.30	35.84
551	华安创业板50ETF联接A	-24.96	-40.69	-51.96	20.90	35.82

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	3239.90	17061.84	14.33%
TMH	00005	263.08	16399.37	13.77%
汇丰控股	00005	263.08	16399.37	13.77%
工商银行	01398	3696.30	15653.22	13.15%
中国银行	03988	3559.10	12506.03	10.50%
交通银行	03328	1156.80	6471.98	5.44%
招商银行	03968	195.20	6315.60	5.30%
农业银行	01288	2062.30	6286.61	5.28%
中信银行	00998	1358.50	6211.78	5.22%
中银香港	02388	273.55	6004.41	5.04%
恒生银行	00011	63.75	5841.61	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	11.20	94.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.359	1.357	1.345	1.334	1.328
累计净值(元)	1.359	1.357	1.345	1.334	1.328

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