平安股息精选沪港深股票C(004404)_资产配置

平安股息精选沪港深股票C004404PING AN DIVIDEND SELECT SHANGHAI-HONG KONG STOCK EXCHANGE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1694.14	80.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	190.42	8.99%
其他资产	233.07	11.01%

资产总值：2117.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首钢资源	00639	30.80	81.94	3.92%
保利发展	600048	6.90	76.11	3.64%
神火股份	000933	3.78	75.90	3.63%
招商公路	001965	5.16	64.96	3.11%
行动教育	605098	1.54	63.89	3.06%
江苏金租	600901	11.82	63.59	3.04%
中国外运	00598	17.50	62.81	3.00%
羚锐制药	600285	2.52	62.45	2.99%
中国神华	01088	1.90	60.05	2.87%
渝农商行	601077	7.63	41.51	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.03	16.70%
制造业	0.03	14.99%
能源	0.02	8.74%
金融业	0.02	8.21%
金融	0.01	7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.09%
采矿业	0.01	4.07%
房地产业	0.01	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.11%
教育	0.01	3.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国通号	03969	17.00	52.13	3.29%
南京银行	601009	4.85	50.39	3.18%
沪农商行	601825	7.33	49.26	3.11%
中国中车	01766	10.70	49.22	3.10%
蓝天燃气	605368	3.58	48.83	3.08%
中国外运	00598	14.10	48.90	3.08%
陕西煤业	601225	1.89	48.71	3.07%
中国神华	01088	1.45	47.58	3.00%
南钢股份	600282	9.53	47.46	2.99%
中国海洋石油	00883	2.30	47.02	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	15.19%
工业	0.02	14.64%
采矿业	0.02	11.52%
能源	0.02	10.86%
金融业	0.01	9.30%
金融	0.01	8.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.56%
原材料	0.01	3.81%
信息科技	0.01	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	3.78	33.87	2.96%
重庆农村商业银行	03618	11.50	33.78	2.96%
平煤股份	601666	2.73	33.50	2.93%
淮北矿业	600985	2.01	33.41	2.92%
沪农商行	601825	4.32	29.25	2.56%
中国通号	03969	10.40	28.10	2.46%
华菱钢铁	000932	5.26	27.83	2.44%
中国外运	00598	8.00	27.70	2.43%
中国神华	601088	0.59	23.06	2.02%
中国海油	600938	0.78	22.80	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	23.52%
采矿业	0.02	17.56%
工业	0.01	9.65%
金融	0.01	8.96%
能源	0.01	8.51%
金融业	0.01	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.08%
信息科技	0.00	2.89%
教育	0.00	2.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.57	31.14	3.13%
中国移动	600941	0.31	30.84	3.10%
安徽皖通高速公路	00995	4.40	30.70	3.08%
双汇发展	000895	1.15	30.72	3.08%
富安娜	002327	3.42	30.61	3.07%
神火股份	000933	1.81	30.41	3.05%
华电国际	600027	5.85	30.07	3.02%
江苏金租	600901	6.19	29.96	3.01%
大秦铁路	601006	4.15	29.92	3.00%
平煤股份	601666	2.57	29.71	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	26.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	22.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	11.72%
采矿业	0.01	8.64%
金融业	0.01	5.98%
非周期性消费品	0.00	4.30%
工业	0.00	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.10%
教育	0.00	2.55%
房地产业	0.00	2.49%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.10	10.20	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.20	1.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。