资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1325.96 92.76%
债券 10.13 0.71%
银行存款和结算备付金 79.95 5.59%
其他资产 13.41 0.94%
资产总值:1429.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆农村商业银行 03618 11.10 66.55 4.68%
中国财险 02328 5.00 62.95 4.43%
农业银行 01288 12.40 60.98 4.29%
安徽皖通高速公路 00995 4.60 60.31 4.24%
中国神华 01088 1.40 57.01 4.01%
江苏宁沪高速公路 00177 6.40 57.02 4.01%
厦门象屿 600057 7.03 56.80 3.99%
粤海投资 00270 7.80 53.86 3.79%
华润万象生活 01209 1.28 53.16 3.74%
中国金茂 00817 46.40 52.85 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.03 20.62%
金融业 0.02 13.46%
能源 0.02 12.77%
工业 0.01 8.25%
制造业 0.01 8.22%
地产业 0.01 7.45%
租赁和商务服务业 0.01 6.71%
建筑业 0.01 6.59%
公用事业 0.01 3.79%
原材料 0.01 3.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国财险 02328 5.20 76.84 5.17%
农业银行 01288 12.40 64.74 4.36%
重庆农村商业银行 03618 11.20 62.21 4.19%
中国神华 01088 1.75 61.33 4.13%
安徽皖通高速公路 00995 5.20 61.43 4.13%
江苏宁沪高速公路 00177 6.80 61.36 4.13%
兖矿能源 01171 6.60 57.35 3.86%
苏州银行 002966 6.26 51.90 3.49%
粤海投资 00270 8.40 51.52 3.47%
江阴银行 002807 11.24 51.37 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.03 23.05%
能源 0.02 13.55%
金融业 0.02 13.51%
制造业 0.01 9.01%
工业 0.01 8.26%
地产业 0.01 6.33%
公用事业 0.01 5.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.42%
原材料 0.00 3.07%
电信服务 0.00 2.98%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.13 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%