平安股息精选沪港深股票C(004404)_资产配置

平安股息精选沪港深股票C004404PING AN DIVIDEND SELECT SHANGHAI-HONG KONG STOCK EXCHANGE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1405.17	93.72%
债券	10.10	0.67%
银行存款和结算备付金	71.34	4.76%
其他资产	12.79	0.85%

资产总值：1499.40万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	5.20	76.84	5.17%
农业银行	01288	12.40	64.74	4.36%
重庆农村商业银行	03618	11.20	62.21	4.19%
中国神华	01088	1.75	61.33	4.13%
江苏宁沪高速公路	00177	6.80	61.36	4.13%
安徽皖通高速公路	00995	5.20	61.43	4.13%
兖矿能源	01171	6.60	57.35	3.86%
苏州银行	002966	6.26	51.90	3.49%
粤海投资	00270	8.40	51.52	3.47%
江阴银行	002807	11.24	51.37	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	23.05%
能源	0.02	13.55%
金融业	0.02	13.51%
制造业	0.01	9.01%
工业	0.01	8.26%
地产业	0.01	6.33%
公用事业	0.01	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.42%
原材料	0.00	3.07%
电信服务	0.00	2.98%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	8.51	86.55	5.46%
齐鲁银行	601665	12.94	74.28	4.69%
重庆农村商业银行	03618	13.40	73.53	4.64%
中国金茂	00817	46.40	65.66	4.14%
潞安环能	601699	4.46	63.51	4.01%
农业银行	01288	12.40	59.43	3.75%
晋控煤业	601001	4.25	58.48	3.69%
粤海投资	00270	9.00	58.09	3.67%
中国神华	01088	1.50	50.94	3.21%
邮储银行	01658	10.20	50.85	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	18.49%
金融	0.03	16.83%
能源	0.02	11.34%
采矿业	0.02	9.71%
房地产业	0.01	6.48%
公用事业	0.01	5.69%
工业	0.01	5.68%
制造业	0.01	4.98%
地产业	0.01	4.14%
非周期性消费品	0.00	3.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	9.20	76.18	4.47%
重庆银行	01963	8.80	65.41	3.83%
农业银行	01288	12.40	63.33	3.71%
粤海投资	00270	8.80	52.65	3.09%
中信银行	00998	7.60	51.84	3.04%
中国神华	01088	1.85	51.37	3.01%
邮储银行	01658	10.20	50.97	2.99%
格力电器	000651	1.13	50.76	2.98%
美的集团	000333	0.70	50.54	2.96%
周大福	01929	4.06	49.69	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	18.24%
制造业	0.02	12.45%
能源	0.02	9.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	9.50%
公用事业	0.02	9.32%
工业	0.01	8.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.44%
非周期性消费品	0.01	4.71%
采矿业	0.01	3.58%
金融业	0.00	2.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
粤海投资	00270	12.00	63.34	4.15%
重庆银行	01963	9.60	59.45	3.89%
农业银行	01288	12.40	53.55	3.51%
中信银行	00998	9.50	53.39	3.50%
电能实业	00006	1.15	49.45	3.24%
EFR	00006	1.15	49.45	3.24%
重庆农村商业银行	03618	9.80	47.75	3.13%
美的集团	000333	0.60	47.10	3.09%
中国神华	601088	1.23	47.17	3.09%
安徽皖通高速公路	00995	4.60	46.44	3.04%
江苏宁沪高速公路	00177	4.00	34.11	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	18.91%
制造业	0.02	13.21%
工业	0.02	11.16%
公用事业	0.02	10.97%
采矿业	0.02	10.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.97%
电信服务	0.01	4.54%
非周期性消费品	0.01	3.34%
金融业	0.00	3.06%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.10	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.10	0.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。