平安股息精选沪港深股票C(004404)_资产配置

平安股息精选沪港深股票C004404PING AN DIVIDEND SELECT SHANGHAI-HONG KONG STOCK EXCHANGE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	974.95	87.91%
债券	10.06	0.91%
银行存款和结算备付金	102.69	9.26%
其他资产	21.35	1.93%

资产总值：1109.06万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆农村商业银行	03618	10.20	51.21	4.90%
杭州银行	600926	3.47	50.14	4.80%
中国金茂	00817	46.40	49.57	4.74%
江苏宁沪高速公路	00177	6.20	49.38	4.72%
中国神华	01088	1.40	48.78	4.67%
粤海投资	00270	7.00	47.18	4.51%
安徽皖通高速公路	00995	3.60	45.74	4.38%
宁波银行	002142	1.54	45.72	4.37%
华润万象生活	01209	1.34	42.69	4.08%
江河集团	601886	5.09	40.87	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	18.69%
金融	0.02	15.42%
能源	0.02	15.15%
制造业	0.01	9.77%
工业	0.01	9.10%
地产业	0.01	8.82%
公用事业	0.00	4.51%
建筑业	0.00	3.91%
批发和零售业	0.00	3.02%
教育	0.00	2.90%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆农村商业银行	03618	11.10	66.55	4.68%
中国财险	02328	5.00	62.95	4.43%
农业银行	01288	12.40	60.98	4.29%
安徽皖通高速公路	00995	4.60	60.31	4.24%
江苏宁沪高速公路	00177	6.40	57.02	4.01%
中国神华	01088	1.40	57.01	4.01%
厦门象屿	600057	7.03	56.80	3.99%
粤海投资	00270	7.80	53.86	3.79%
华润万象生活	01209	1.28	53.16	3.74%
中国金茂	00817	46.40	52.85	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	20.62%
金融业	0.02	13.46%
能源	0.02	12.77%
工业	0.01	8.25%
制造业	0.01	8.22%
地产业	0.01	7.45%
租赁和商务服务业	0.01	6.71%
建筑业	0.01	6.59%
公用事业	0.01	3.79%
原材料	0.01	3.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	5.20	76.84	5.17%
农业银行	01288	12.40	64.74	4.36%
重庆农村商业银行	03618	11.20	62.21	4.19%
江苏宁沪高速公路	00177	6.80	61.36	4.13%
中国神华	01088	1.75	61.33	4.13%
安徽皖通高速公路	00995	5.20	61.43	4.13%
兖矿能源	01171	6.60	57.35	3.86%
苏州银行	002966	6.26	51.90	3.49%
粤海投资	00270	8.40	51.52	3.47%
江阴银行	002807	11.24	51.37	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	23.05%
能源	0.02	13.55%
金融业	0.02	13.51%
制造业	0.01	9.01%
工业	0.01	8.26%
地产业	0.01	6.33%
公用事业	0.01	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.42%
原材料	0.00	3.07%
电信服务	0.00	2.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	8.51	86.55	5.46%
齐鲁银行	601665	12.94	74.28	4.69%
重庆农村商业银行	03618	13.40	73.53	4.64%
中国金茂	00817	46.40	65.66	4.14%
潞安环能	601699	4.46	63.51	4.01%
农业银行	01288	12.40	59.43	3.75%
晋控煤业	601001	4.25	58.48	3.69%
粤海投资	00270	9.00	58.09	3.67%
邮储银行	01658	10.20	50.85	3.21%
中国神华	01088	1.50	50.94	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	18.49%
金融	0.03	16.83%
能源	0.02	11.34%
采矿业	0.02	9.71%
房地产业	0.01	6.48%
公用事业	0.01	5.69%
工业	0.01	5.68%
制造业	0.01	4.98%
地产业	0.01	4.14%
非周期性消费品	0.00	3.14%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.10	10.06	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.06	0.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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