平安股息精选沪港深股票C(004404)_资产配置

平安股息精选沪港深股票C004404PING AN DIVIDEND SELECT SHANGHAI-HONG KONG STOCK EXCHANGE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1075.56	92.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	74.94	6.44%
其他资产	13.27	1.14%

资产总值：1163.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆农村商业银行	03618	11.50	33.78	2.96%
南京银行	601009	3.78	33.87	2.96%
平煤股份	601666	2.73	33.50	2.93%
淮北矿业	600985	2.01	33.41	2.92%
沪农商行	601825	4.32	29.25	2.56%
中国通号	03969	10.40	28.10	2.46%
华菱钢铁	000932	5.26	27.83	2.44%
中国外运	00598	8.00	27.70	2.43%
中国神华	601088	0.59	23.06	2.02%
中国海油	600938	0.78	22.80	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	23.52%
采矿业	0.02	17.56%
工业	0.01	9.65%
金融	0.01	8.96%
能源	0.01	8.51%
金融业	0.01	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.08%
信息科技	0.00	2.89%
教育	0.00	2.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.57	31.14	3.13%
中国移动	600941	0.31	30.84	3.10%
双汇发展	000895	1.15	30.72	3.08%
安徽皖通高速公路	00995	4.40	30.70	3.08%
富安娜	002327	3.42	30.61	3.07%
神火股份	000933	1.81	30.41	3.05%
华电国际	600027	5.85	30.07	3.02%
江苏金租	600901	6.19	29.96	3.01%
大秦铁路	601006	4.15	29.92	3.00%
平煤股份	601666	2.57	29.71	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	26.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	22.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	11.72%
采矿业	0.01	8.64%
金融业	0.01	5.98%
非周期性消费品	0.00	4.30%
工业	0.00	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.10%
教育	0.00	2.55%
房地产业	0.00	2.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华新水泥	600801	2.13	31.89	3.02%
保利发展	600048	2.49	31.72	3.01%
通化东宝	600867	2.96	31.76	3.01%
唐山港	601000	8.57	31.62	3.00%
格力电器	000651	0.87	31.58	2.99%
分众传媒	002027	4.40	31.46	2.98%
中国建筑	601668	5.67	31.36	2.97%
中国人寿	02628	2.80	30.73	2.91%
江山欧派	603208	0.83	29.31	2.78%
奥普家居	603551	2.56	28.80	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	43.48%
采矿业	0.01	6.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.52%
建筑业	0.01	5.37%
租赁和商务服务业	0.01	4.90%
金融	0.01	4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.68%
地产业	0.00	3.52%
房地产业	0.00	3.01%
非周期性消费品	0.00	2.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	2.53	32.97	3.03%
宁沪高速	600377	3.35	32.93	3.02%
海澜之家	600398	4.75	32.68	3.00%
申能股份	600642	4.68	32.71	3.00%
格力电器	000651	0.89	32.49	2.98%
分众传媒	002027	4.72	32.14	2.95%
华电国际	600027	4.81	32.18	2.95%
华发股份	600325	3.25	32.01	2.94%
中国建筑	601668	5.51	31.63	2.90%
安徽皖通高速公路	00995	4.20	29.31	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	29.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	11.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	10.58%
金融业	0.01	9.41%
房地产业	0.01	5.96%
金融	0.01	5.80%
租赁和商务服务业	0.00	2.95%
建筑业	0.00	2.90%
工业	0.00	2.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.02%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.10	10.20	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.20	1.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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