平安股息精选沪港深股票C(004404)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.3997

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

平安股息精选沪港深股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.04亿元

平安股息精选沪港深股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.62	3.89	-1.23	-0.18	3.99
股票型名次	208	1704	2578	2976	1905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.24	21.98	15.07	-11.15	39.97
股票型名次	2962	2962	2050	1396	1687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
平安股息精选沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	2.66	4.88	7.42	13.74	4.56
207	平安股息精选沪港深A	2.64	3.96	-1.03	0.22	4.06
208	平安股息精选沪港深C	2.62	3.89	-1.23	-0.18	3.99
209	宝盈人工智能股票A	2.61	7.08	4.51	50.70	8.47
210	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	2.61	1.05	2.01	3.35	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
平安股息精选沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	汇添富高端制造股票A	0.00	3.89	6.86	24.21	4.25
1703	嘉实新兴科技100ETF联接A	-1.61	3.89	0.81	25.92	4.72
1704	平安股息精选沪港深C	2.62	3.89	-1.23	-0.18	3.99
1705	融通创业板指数C	-0.84	3.89	3.61	40.92	5.24
1706	天弘中证800A	-0.68	3.89	3.94	17.76	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
平安股息精选沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	添富智能制造股票C	-3.03	2.24	-1.21	29.54	3.32
2577	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-4.10	5.22	-1.23	-1.70	5.77
2578	平安股息精选沪港深C	2.62	3.89	-1.23	-0.18	3.99
2579	汇添富北证50成份指数A	-3.43	5.20	-1.24	5.84	5.90
2580	物流快递	-0.79	2.44	-1.24	2.13	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
平安股息精选沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	嘉实金融精选股票A	2.72	0.20	1.20	-0.15	0.38
2975	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	0.84	1.26	-0.17	1.52
2976	平安股息精选沪港深C	2.62	3.89	-1.23	-0.18	3.99
2977	房地产ETF	0.43	7.04	-3.30	-0.21	5.63
2978	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	3.59	3.30	-1.03	-0.21	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
平安股息精选沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	南方远见回报股票C	3.16	3.88	3.01	3.08	4.00
1904	富国中证沪港深500ETF联接A	0.78	3.37	1.63	12.90	3.99
1905	平安股息精选沪港深C	2.62	3.89	-1.23	-0.18	3.99
1906	前海开源股息率100强股票	1.23	4.07	4.65	6.95	3.99
1907	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-1.68	3.92	3.83	33.07	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
平安股息精选沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	前海开源股息率100强股票	12.30	23.77	28.26	49.36	196.49
2961	广发中证全指医药卫生ETF	12.26	9.83	-22.24	-38.25	31.64
2962	平安股息精选沪港深C	12.24	21.98	15.07	-11.15	39.97
2963	博时标普500联接C	12.22	34.45	72.05	88.28	151.25
2964	同泰金融精选股票A	12.18	51.90	31.14	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
平安股息精选沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
2961	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2962	平安股息精选沪港深C	12.24	21.98	15.07	-11.15	39.97
2963	红利LV	6.33	21.87	38.25	81.24	133.18
2964	易方达中证红利ETF联接发起式A	10.11	21.73	27.23	57.26	57.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
平安股息精选沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2050 位，低于同类基金平均水平
2048	湘财长源股票型C	34.96	72.53	15.12	16.72	67.40
2049	广发美国房地产指数美元(QDII)A	1.27	12.29	15.10	26.67	79.72
2050	平安股息精选沪港深C	12.24	21.98	15.07	-11.15	39.97
2051	A50ETF	18.78	42.97	15.03	0.10	88.75
2052	兴业沪深300ETF发起式联接C	21.76	40.74	15.03	-	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
平安股息精选沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	朱雀企业优胜C	24.58	50.39	1.96	-10.96	48.60
1395	易方达深证100ETF联接A	30.21	59.74	10.32	-11.05	76.34
1396	平安股息精选沪港深C	12.24	21.98	15.07	-11.15	39.97
1397	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	34.82	53.67	2.91	-11.27	17.94
1398	华夏创成长ETF	42.53	84.17	4.90	-11.29	126.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
平安股息精选沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	16.66	74.59	21.37	-	40.04
1686	招商上证消费80ETF联接C	6.60	12.65	-17.96	-35.44	39.99
1687	平安股息精选沪港深C	12.24	21.98	15.07	-11.15	39.97
1688	广发中证100ETF联接C	29.78	55.98	21.82	-4.19	39.96
1689	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	23.43	47.11	33.90	33.76	39.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	5.20	76.84	5.17%
农业银行	01288	12.40	64.74	4.36%
重庆农村商业银行	03618	11.20	62.21	4.19%
中国神华	01088	1.75	61.33	4.13%
江苏宁沪高速公路	00177	6.80	61.36	4.13%
安徽皖通高速公路	00995	5.20	61.43	4.13%
兖矿能源	01171	6.60	57.35	3.86%
苏州银行	002966	6.26	51.90	3.49%
粤海投资	00270	8.40	51.52	3.47%
江阴银行	002807	11.24	51.37	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	23.05%
能源	0.02	13.55%
金融业	0.02	13.51%
制造业	0.01	9.01%
工业	0.01	8.26%
地产业	0.01	6.33%
公用事业	0.01	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.42%
原材料	0.00	3.07%
电信服务	0.00	2.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4160	1.4001	1.3704	1.3741	1.3639
累计净值(元)	1.4160	1.4001	1.3704	1.3741	1.3639

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