我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -64.32 44.14 16.65 -18.19 0.88
本期利润(万元) -2.94 44.14 23.66 -15.11 -4.17
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.14 0.10 -0.07 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.53 0.00 -6.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -321.23 0.00 -213.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.77 0.00 -0.91 0.00
期末基金资产净值(万元) 1051.55 545.37 316.01 262.12 234.65
期末基金份额净值(元) 1.28 1.30 1.22 1.12 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 16.29 0.00 -5.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.93 0.00 11.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 146.74 61.56 92.77 65.01 74.31
交易性金融资产(万元) 1482.03 942.88 1030.63 1000.32 942.90
其中:股票投资(万元) 1482.03 932.68 1030.63 1000.32 942.90
其中:债券投资(万元) 0.00 10.20 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.50 1.03 1.35 1.37 1.19
应付托管费(万元) 0.25 0.17 0.23 0.23 0.20
资产总计(万元) 1653.54 1027.63 1146.74 1108.52 1034.47
负债合计(万元) 67.42 31.54 57.05 39.03 27.65
所有者权益合计(万元) 1586.11 996.09 1089.69 1069.48 1006.82
未分配利润(万元) 413.69 141.79 245.06 203.53 211.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.28 0.32 0.17 1.58 1.33
投资收益(万元) 160.43 -39.63 48.75 -1807.25 -1803.52
公允价值变动收益(万元) 21.72 7.99 10.86 -804.72 -795.63
其它收入(万元) 0.93 0.34 0.24 5.42 4.94
收入合计(万元) 183.36 -30.98 60.02 -2604.97 -2592.88
管理人报酬(万元) 7.42 14.87 8.02 68.00 60.06
托管费(万元) 1.24 2.48 1.34 11.33 10.01
其它费用(万元) 2.76 5.48 2.96 5.82 9.55
费用合计(万元) 12.93 24.80 13.30 86.62 80.16
利润总额(万元) 170.43 -55.79 46.72 -2691.59 -2673.03
净利润(万元) 170.43 -55.79 46.72 -2691.59 -2673.03