我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.65 |
-18.19 |
0.88 |
7.64 |
3.31 |
| 本期利润(万元) |
23.66 |
-15.11 |
-4.17 |
9.53 |
2.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-213.75 |
0.00 |
-163.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316.01 |
262.12 |
234.65 |
254.44 |
242.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.12 |
1.22 |
1.24 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
23.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
61.56 |
92.77 |
65.01 |
74.31 |
917.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
942.88 |
1030.63 |
1000.32 |
942.90 |
13624.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
932.68 |
1030.63 |
1000.32 |
942.90 |
13624.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.03 |
1.35 |
1.37 |
1.19 |
18.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.23 |
0.23 |
0.20 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
1027.63 |
1146.74 |
1108.52 |
1034.47 |
14549.74 |
| 负债合计(万元) |
31.54 |
57.05 |
39.03 |
27.65 |
44.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
996.09 |
1089.69 |
1069.48 |
1006.82 |
14505.19 |
| 未分配利润(万元) |
141.79 |
245.06 |
203.53 |
211.85 |
5320.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.17 |
1.58 |
1.33 |
3.71 |
| 投资收益(万元) |
-39.63 |
48.75 |
-1807.25 |
-1803.52 |
2824.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.99 |
10.86 |
-804.72 |
-795.63 |
-2011.77 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.24 |
5.42 |
4.94 |
14.39 |
| 收入合计(万元) |
-30.98 |
60.02 |
-2604.97 |
-2592.88 |
831.05 |
| 管理人报酬(万元) |
14.87 |
8.02 |
68.00 |
60.06 |
233.68 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
1.34 |
11.33 |
10.01 |
38.95 |
| 其它费用(万元) |
5.48 |
2.96 |
5.82 |
9.55 |
19.47 |
| 费用合计(万元) |
24.80 |
13.30 |
86.62 |
80.16 |
321.91 |
| 利润总额(万元) |
-55.79 |
46.72 |
-2691.59 |
-2673.03 |
509.13 |
| 净利润(万元) |
-55.79 |
46.72 |
-2691.59 |
-2673.03 |
509.13 |
