财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.02 |
9.70 |
19.93 |
9.20 |
8.16 |
| 本期利润(万元) |
-35.68 |
16.65 |
20.16 |
1.21 |
28.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.39 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
5.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-182.52 |
0.00 |
-238.41 |
0.00 |
-262.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.70 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-0.76 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313.08 |
385.77 |
439.09 |
460.44 |
469.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.40 |
1.35 |
1.37 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.46 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
7.42 |
| 累计净值增长率(%) |
20.52 |
0.00 |
34.60 |
0.00 |
36.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.00 |
70.71 |
192.21 |
96.35 |
146.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
985.01 |
1415.27 |
1552.30 |
1436.54 |
1482.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
974.95 |
1405.17 |
1552.30 |
1436.54 |
1482.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.06 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
1.56 |
1.55 |
1.57 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
1109.06 |
1499.40 |
1779.61 |
1587.49 |
1653.54 |
| 负债合计(万元) |
63.60 |
13.07 |
74.13 |
6.30 |
67.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
1045.46 |
1486.33 |
1705.48 |
1581.19 |
1586.11 |
| 未分配利润(万元) |
223.60 |
437.62 |
516.92 |
388.24 |
413.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.40 |
0.19 |
0.77 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
43.66 |
113.68 |
51.96 |
122.22 |
160.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-148.58 |
10.22 |
71.30 |
37.14 |
21.72 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
2.61 |
0.38 |
2.19 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
-103.88 |
126.92 |
123.83 |
162.31 |
183.36 |
| 管理人报酬(万元) |
8.20 |
19.25 |
9.17 |
18.18 |
7.42 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
3.21 |
1.53 |
3.03 |
1.24 |
| 其它费用(万元) |
0.29 |
0.72 |
0.34 |
1.95 |
2.76 |
| 费用合计(万元) |
11.37 |
26.94 |
12.92 |
27.81 |
12.93 |
| 利润总额(万元) |
-115.24 |
99.98 |
110.91 |
134.50 |
170.43 |
| 净利润(万元) |
-115.24 |
99.98 |
110.91 |
134.50 |
170.43 |
