资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112646.90 93.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7359.88 6.13%
其他资产 88.89 0.07%
资产总值:120095.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.71 4300.61 3.60%
中际旭创 300308 6.77 4129.70 3.45%
紫金矿业 601899 118.00 4067.46 3.40%
中国太保 601601 76.03 3186.46 2.66%
寒武纪 688256 2.24 3042.53 2.54%
中国人寿 601628 52.61 2393.76 2.00%
云铝股份 000807 69.91 2295.84 1.92%
招商银行 600036 52.13 2194.59 1.84%
新易盛 300502 4.87 2097.52 1.75%
中信证券 600030 71.38 2049.23 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.49 54.25%
金融业 2.68 22.44%
采矿业 0.86 7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 5.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.55%
科学研究和技术服务业 0.11 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.74%
农、林、牧、渔业 0.07 0.58%
租赁和商务服务业 0.07 0.57%
房地产业 0.05 0.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.68 3891.36 4.72%
招商银行 600036 58.00 2343.70 2.84%
紫金矿业 601899 71.06 2092.01 2.54%
寒武纪 688256 1.53 2026.06 2.46%
中科曙光 603019 15.85 1890.02 2.29%
中信证券 600030 58.85 1759.53 2.13%
阳光电源 300274 9.19 1488.60 1.81%
中国太保 601601 38.83 1363.74 1.65%
中际旭创 300308 3.11 1255.44 1.52%
新易盛 300502 3.32 1213.62 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 52.99%
金融业 1.75 21.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 7.31%
采矿业 0.47 5.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.04%
科学研究和技术服务业 0.09 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.99%
农、林、牧、渔业 0.06 0.77%
租赁和商务服务业 0.05 0.65%
房地产业 0.05 0.61%