平安沪深300指数量化增强C(005114)_资产配置

平安沪深300指数量化增强C005114PING AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29412.48	94.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1728.77	5.55%
其他资产	9.14	0.03%

资产总值：31150.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.74	1260.15	4.05%
泸州老窖	000568	4.52	834.35	2.68%
宁德时代	300750	4.01	762.54	2.45%
招商银行	600036	22.50	724.44	2.33%
美的集团	000333	8.03	515.79	1.66%
长江电力	600900	17.55	437.52	1.41%
五粮液	000858	2.76	423.69	1.36%
中国太保	601601	14.05	323.15	1.04%
东方财富	300059	24.40	314.51	1.01%
兴业银行	601166	19.41	306.29	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	49.85%
金融业	0.64	20.51%
采矿业	0.18	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.01%
建筑业	0.06	1.91%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.69%
房地产业	0.04	1.33%
农、林、牧、渔业	0.04	1.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.75	1294.50	3.59%
泸州老窖	000568	6.30	1130.35	3.14%
宁德时代	300750	5.49	896.30	2.49%
紫金矿业	601899	61.21	762.68	2.12%
招商银行	600036	20.20	561.91	1.56%
美的集团	000333	9.49	518.53	1.44%
长江电力	600900	21.93	511.85	1.42%
中国太保	601601	18.74	445.64	1.24%
立讯精密	002475	11.36	391.42	1.09%
兴业银行	601166	23.95	388.23	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	53.82%
金融业	0.62	17.28%
采矿业	0.19	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.90%
房地产业	0.06	1.69%
农、林、牧、渔业	0.05	1.28%
科学研究和技术服务业	0.04	1.11%
建筑业	0.04	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	1241.00	3.10%
招商银行	600036	33.98	1120.26	2.79%
宁德时代	300750	5.07	1029.36	2.57%
中国太保	601601	31.85	910.59	2.27%
泸州老窖	000568	3.62	784.27	1.96%
美的集团	000333	10.28	570.42	1.42%
紫金矿业	601899	41.75	506.43	1.26%
长江电力	600900	21.93	487.72	1.22%
兴业银行	601166	27.64	450.26	1.12%
东方雨虹	002271	16.54	441.15	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	52.43%
金融业	0.85	21.10%
采矿业	0.18	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.42%
建筑业	0.07	1.80%
房地产业	0.07	1.71%
科学研究和技术服务业	0.04	1.03%
租赁和商务服务业	0.04	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.91	1580.48	3.57%
中国太保	601601	44.04	1144.16	2.58%
五粮液	000858	4.80	785.17	1.77%
泸州老窖	000568	3.70	775.41	1.75%
中国银行	601988	181.53	709.77	1.60%
长江电力	600900	26.20	577.97	1.30%
东方雨虹	002271	20.79	566.60	1.28%
贵州茅台	600519	0.33	558.03	1.26%
招商银行	600036	17.06	558.82	1.26%
恒瑞医药	600276	10.65	510.13	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	54.04%
金融业	0.86	19.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.47%
采矿业	0.14	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.60%
房地产业	0.07	1.60%
建筑业	0.07	1.51%
农、林、牧、渔业	0.05	1.14%
租赁和商务服务业	0.03	0.72%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.11	12.54	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12.54	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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