平安沪深300指数量化增强C(005114)_资产配置

平安沪深300指数量化增强C005114PING AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	214935.60	83.69%
债券	897.70	0.35%
银行存款和结算备付金	40853.25	15.91%
其他资产	126.02	0.05%

资产总值：256812.57万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	10.92	8828.16	3.81%
宁德时代	300750	26.61	7746.44	3.34%
新易盛	300502	15.27	5939.87	2.56%
招商银行	600036	135.57	5593.54	2.41%
寒武纪	688256	4.59	4634.38	2.00%
中国太保	601601	138.40	4298.74	1.85%
光智科技	300489	14.46	4024.94	1.74%
振华股份	603067	93.15	3749.29	1.62%
长鑫科技	688825	75.96	3685.33	1.59%
药明康德	603259	21.58	3611.20	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.42	57.90%
金融业	4.19	18.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	3.80%
科学研究和技术服务业	0.58	2.50%
采矿业	0.51	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	1.34%
房地产业	0.31	1.34%
农、林、牧、渔业	0.12	0.51%
租赁和商务服务业	0.05	0.21%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.39	11925.30	4.97%
宁德时代	300750	22.57	8870.24	3.70%
新易盛	300502	10.60	6436.14	2.68%
贵州茅台	600519	4.93	5844.47	2.44%
中芯国际	688981	31.62	5021.92	2.09%
东山精密	002384	18.72	4911.19	2.05%
紫金矿业	601899	161.94	4071.17	1.70%
寒武纪	688256	2.54	4049.35	1.69%
招商银行	600036	111.21	3947.89	1.65%
芯原股份	688521	10.58	3926.62	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.70	61.32%
金融业	3.55	14.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	5.73%
采矿业	0.96	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	0.99%
科学研究和技术服务业	0.15	0.63%
农、林、牧、渔业	0.08	0.33%
租赁和商务服务业	0.07	0.28%
房地产业	0.06	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.16	7294.87	4.51%
中际旭创	300308	10.33	5882.01	3.64%
贵州茅台	600519	3.75	5437.50	3.37%
紫金矿业	601899	122.73	4015.73	2.49%
中国太保	601601	97.87	3630.04	2.25%
招商银行	600036	84.30	3314.60	2.05%
东方电气	600875	94.00	3294.70	2.04%
新易盛	300502	7.35	3253.99	2.01%
中信证券	600030	89.61	2154.12	1.33%
美的集团	000333	27.42	2093.23	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.31	51.43%
金融业	2.95	18.24%
采矿业	1.09	6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.35%
科学研究和技术服务业	0.22	1.33%
农、林、牧、渔业	0.08	0.47%
租赁和商务服务业	0.07	0.41%
房地产业	0.07	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.71	4300.61	3.60%
中际旭创	300308	6.77	4129.70	3.45%
紫金矿业	601899	118.00	4067.46	3.40%
中国太保	601601	76.03	3186.46	2.66%
寒武纪	688256	2.24	3042.53	2.54%
中国人寿	601628	52.61	2393.76	2.00%
云铝股份	000807	69.91	2295.84	1.92%
招商银行	600036	52.13	2194.59	1.84%
新易盛	300502	4.87	2097.52	1.75%
中信证券	600030	71.38	2049.23	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.49	54.25%
金融业	2.68	22.44%
采矿业	0.86	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.55%
科学研究和技术服务业	0.11	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.74%
农、林、牧、渔业	0.07	0.58%
租赁和商务服务业	0.07	0.57%
房地产业	0.05	0.43%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	8.90	897.70	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	897.70	0.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。