平安沪深300指数量化增强C(005114)_最新动态

平安沪深300指数量化增强C005114PING AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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累计净值：1.5582

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

平安沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁琳

基金规模：14.73亿元

平安沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.34	-8.85	-7.11	-3.51	0.05
股票型名次	2851	2191	2163	1804	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.92	50.25	29.29	7.72	55.82
股票型名次	1374	1336	1202	817	1193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
平安沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	中欧消费主题股票A	-1.33	9.55	-3.65	-11.96	-11.42
2850	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-1.34	-3.91	-12.38	-12.96	0.99
2851	平安沪深300指数量化增强C	-1.34	-8.85	-7.11	-3.51	0.05
2852	招商前沿医疗保健股票A	-1.34	-0.79	4.14	5.85	13.51
2853	招商前沿医疗保健股票C	-1.34	-0.85	3.92	5.43	13.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
平安沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	东方沪深300指数增强A	-1.27	-8.84	-4.35	3.37	5.87
2190	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-0.16	-8.85	-16.55	-10.55	-4.06
2191	平安沪深300指数量化增强C	-1.34	-8.85	-7.11	-3.51	0.05
2192	泰康医疗健康股票发起A	-1.04	-8.86	-6.57	-18.03	-9.87
2193	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-0.16	-8.87	-16.57	-10.60	-4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
平安沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	鹏华酒A	-0.60	12.77	-7.08	-18.01	-15.80
2162	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
2163	平安沪深300指数量化增强C	-1.34	-8.85	-7.11	-3.51	0.05
2164	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
2165	华夏港股通精选股票(LOF)C	-0.30	1.01	-7.12	-12.83	-10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
平安沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	富国中证沪港深500ETF联接A	-0.20	0.23	-2.38	-3.51	-1.16
1803	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.06	3.77	-2.28	-3.51	2.26
1804	平安沪深300指数量化增强C	-1.34	-8.85	-7.11	-3.51	0.05
1805	平安股息精选沪港深C	-0.75	7.35	-8.26	-3.52	-1.43
1806	汇添富中证沪港深500ETF	-0.20	0.59	-2.23	-3.53	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
平安沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.96	-6.16	-4.50	-1.17	0.06
1713	国联安沪深300ETF联接C	-0.93	-5.07	-3.78	-0.57	0.05
1714	平安沪深300指数量化增强C	-1.34	-8.85	-7.11	-3.51	0.05
1715	朱雀企业优选C	-0.34	-12.13	-9.13	-5.45	0.05
1716	建信深证基本面60ETF联接C	-0.74	1.02	-3.27	-1.48	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
平安沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	摩根标普500指数(QDII)美钞	17.92	34.84	56.01	-	68.66
1373	摩根标普500指数(QDII)美汇	17.92	34.84	56.01	-	68.66
1374	平安沪深300指数量化增强C	17.92	50.25	29.29	7.72	55.82
1375	银华智能建造股票发起式	17.92	38.61	-12.03	-	-39.26
1376	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	17.90	34.78	58.36	-	58.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
平安沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	20.72	50.41	17.66	-9.45	66.13
1335	兴业中证500指数增强C	13.06	50.40	30.16	-	26.89
1336	平安沪深300指数量化增强C	17.92	50.25	29.29	7.72	55.82
1337	天弘中证计算机主题ETF联接A	2.88	50.25	-0.10	-16.28	-20.08
1338	中银证券精选行业股票A	17.04	50.20	-8.73	-45.45	-44.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
平安沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	宝盈医疗健康沪港深股票	-18.74	35.54	29.32	-14.32	99.54
1201	建信多因子量化股票	13.71	45.86	29.31	16.12	56.54
1202	平安沪深300指数量化增强C	17.92	50.25	29.29	7.72	55.82
1203	汇添富中证沪港深500ETF	9.51	45.88	29.28	10.94	0.09
1204	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	15.11	38.92	29.26	28.57	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
平安沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	长盛沪深300指数(LOF)	14.05	37.78	21.76	7.77	134.32
816	华富中证证券公司先锋策略ETF	-6.78	35.77	5.25	7.75	8.81
817	平安沪深300指数量化增强C	17.92	50.25	29.29	7.72	55.82
818	招商中证科创创业50ETF	72.24	139.12	85.76	7.72	7.87
819	广发中证全指家用电器ETF联接C	2.77	31.56	22.20	7.67	49.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
平安沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	64.62	122.81	73.70	-	55.88
1192	海富通量化前锋股票C	7.91	26.38	-4.25	-22.49	55.82
1193	平安沪深300指数量化增强C	17.92	50.25	29.29	7.72	55.82
1194	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	17.48	33.84	56.71	-	55.81
1195	招商景气精选股票A	42.56	70.04	98.99	-	55.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.39	11925.30	4.97%
宁德时代	300750	22.57	8870.24	3.70%
新易盛	300502	10.60	6436.14	2.68%
贵州茅台	600519	4.93	5844.47	2.44%
中芯国际	688981	31.62	5021.92	2.09%
东山精密	002384	18.72	4911.19	2.05%
紫金矿业	601899	161.94	4071.17	1.70%
寒武纪	688256	2.54	4049.35	1.69%
招商银行	600036	111.21	3947.89	1.65%
芯原股份	688521	10.58	3926.62	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.70	61.32%
金融业	3.55	14.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	5.73%
采矿业	0.96	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	0.99%
科学研究和技术服务业	0.15	0.63%
农、林、牧、渔业	0.08	0.33%
租赁和商务服务业	0.07	0.28%
房地产业	0.06	0.25%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5794	1.5683	1.5968	1.5880	1.6381
累计净值(元)	1.5794	1.5683	1.5968	1.5880	1.6381

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