平安沪深300指数量化增强C(005114)_最新动态

平安沪深300指数量化增强C005114PING AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.6416 -0.0088(-0.53%)

累计净值：1.6416

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

平安沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁琳

基金规模：6.75亿元

平安沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	4.89	5.41	21.56	5.41
股票型名次	626	1460	1233	1464	1497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.60	65.89	27.18	12.23	64.16
股票型名次	1504	1510	1357	826	1164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
平安沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	华夏上证50ETF	1.09	1.08	1.06	9.67	1.27
625	嘉实富时中国A50ETF	1.09	-2.59	-2.25	8.90	-1.89
626	平安沪深300指数量化增强C	1.09	4.89	5.41	21.56	5.41
627	西部利得创业板大盘ETF	1.09	-0.07	-0.06	44.08	1.88
628	英大中证ESG120策略指数C	1.09	2.47	3.33	18.33	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
平安沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	建信高端装备股票A	0.28	4.89	6.24	39.02	6.82
1459	南方恒生指数ETF	2.02	4.89	2.36	7.72	5.87
1460	平安沪深300指数量化增强C	1.09	4.89	5.41	21.56	5.41
1461	华宝价值基金C	3.06	4.88	4.66	4.50	5.40
1462	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	2.61	4.88	7.48	13.99	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
平安沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	易方达中证装备产业ETF	-5.04	4.99	5.42	35.93	5.42
1232	国联安科技动力股票	3.86	2.36	5.41	59.03	4.75
1233	平安沪深300指数量化增强C	1.09	4.89	5.41	21.56	5.41
1234	嘉实央企创新驱动ETF	-1.17	6.54	5.40	11.19	6.07
1235	建信高端医疗股票A	-3.04	10.06	5.40	-3.96	10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
平安沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	民生加银龙头优选股票	3.75	5.45	7.15	21.59	5.20
1463	富国中证价值ETF联接A	1.44	7.98	9.46	21.58	7.93
1464	平安沪深300指数量化增强C	1.09	4.89	5.41	21.56	5.41
1465	富国中证国企一带一路ETF	0.33	10.31	11.85	21.55	9.52
1466	天弘中证智能汽车A	-4.86	3.44	2.65	21.55	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
平安沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	易方达中证装备产业ETF	-5.04	4.99	5.42	35.93	5.42
1496	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	-2.54	3.91	-2.16	40.10	5.41
1497	平安沪深300指数量化增强C	1.09	4.89	5.41	21.56	5.41
1498	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	-1.50	4.83	2.33	18.25	5.41
1499	华宝价值基金C	3.06	4.88	4.66	4.50	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
平安沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	九泰久福量化C	37.70	64.90	23.06	-3.17	-3.93
1503	汇添富中证精准医指数(LOF)A	37.69	38.90	-13.30	-44.12	1.52
1504	平安沪深300指数量化增强C	37.60	65.89	27.18	12.23	64.16
1505	广发中证环保ETF联接C	37.56	48.43	-11.50	-0.10	24.93
1506	富国中证1000ETF联接C	37.53	54.67	16.34	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
平安沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	富国中证沪港深500ETF联接A	32.77	65.91	32.99	-	17.91
1509	博时量化多策略股票A	51.96	65.89	40.48	42.08	117.18
1510	平安沪深300指数量化增强C	37.60	65.89	27.18	12.23	64.16
1511	天弘中证计算机主题ETF联接A	28.34	65.89	20.19	-0.50	-8.61
1512	兴业中证500ETF发起式联接A	44.98	65.89	0.00	-	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
平安沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	易方达中证红利ETF联接发起式A	10.11	21.73	27.23	57.26	57.44
1356	南方上证380ETF联接C	36.32	56.44	27.18	41.11	86.30
1357	平安沪深300指数量化增强C	37.60	65.89	27.18	12.23	64.16
1358	东方红医疗升级股票发起C	47.35	58.96	27.17	-	35.93
1359	博时上证超大盘ETF	29.67	54.10	27.14	2.74	45.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
平安沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	建信上证社会责任ETF	10.97	33.92	14.82	12.28	223.58
825	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	31.03	72.55	33.30	12.25	42.09
826	平安沪深300指数量化增强C	37.60	65.89	27.18	12.23	64.16
827	中证研发创新100ETF联接C	48.55	77.02	26.79	12.13	101.24
828	申万菱信中证500指数增强A	27.43	43.86	18.77	12.08	84.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
平安沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	人保沪深300指数	26.00	52.37	22.65	1.55	64.35
1163	华夏中证银行ETF	3.52	39.82	40.73	38.08	64.22
1164	平安沪深300指数量化增强C	37.60	65.89	27.18	12.23	64.16
1165	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	21.20	41.29	16.50	-2.59	64.08
1166	工银沪深300指数C	25.13	50.02	19.66	-1.81	64.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.71	4300.61	3.60%
中际旭创	300308	6.77	4129.70	3.45%
紫金矿业	601899	118.00	4067.46	3.40%
中国太保	601601	76.03	3186.46	2.66%
寒武纪	688256	2.24	3042.53	2.54%
中国人寿	601628	52.61	2393.76	2.00%
云铝股份	000807	69.91	2295.84	1.92%
招商银行	600036	52.13	2194.59	1.84%
新易盛	300502	4.87	2097.52	1.75%
中信证券	600030	71.38	2049.23	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.49	54.25%
金融业	2.68	22.44%
采矿业	0.86	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.55%
科学研究和技术服务业	0.11	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.74%
农、林、牧、渔业	0.07	0.58%
租赁和商务服务业	0.07	0.57%
房地产业	0.05	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安沪深300指数量化增强证券投资基金2024年第2季度报告

平安沪深300指数量化增强证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
07-15平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泉州银行股份有限公司为销...
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6504	1.6470	1.6343	1.6325	1.6239
累计净值(元)	1.6504	1.6470	1.6343	1.6325	1.6239

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。