我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1162.25 |
-959.89 |
-219.07 |
-529.89 |
-254.88 |
本期利润(万元) |
176.63 |
-1791.11 |
-466.29 |
-751.49 |
-200.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.19 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.09 |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1597.19 |
0.00 |
-1379.23 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9101.77 |
9384.46 |
9918.93 |
12229.11 |
13939.20 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.12 |
1.17 |
1.23 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
17.12 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1894.14 |
2337.18 |
1876.03 |
1946.16 |
4405.56 |
交易性金融资产(万元) |
34212.46 |
42105.82 |
24910.11 |
26696.97 |
51269.09 |
其中:股票投资(万元) |
34212.46 |
41762.22 |
24905.01 |
26696.97 |
51269.09 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
343.60 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
31.13 |
36.44 |
22.72 |
22.28 |
43.62 |
应付托管费(万元) |
3.11 |
3.64 |
2.27 |
2.23 |
4.36 |
资产总计(万元) |
36121.42 |
44508.23 |
26947.70 |
28705.84 |
55868.83 |
负债合计(万元) |
77.23 |
211.50 |
72.80 |
100.63 |
155.72 |
所有者权益合计(万元) |
36044.19 |
44296.73 |
26874.90 |
28605.21 |
55713.11 |
未分配利润(万元) |
2703.06 |
7335.37 |
5211.95 |
7855.22 |
18592.68 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
14.02 |
9.33 |
8.96 |
5.35 |
14.29 |
投资收益(万元) |
-2892.52 |
-1525.77 |
-4858.04 |
-3961.63 |
5392.64 |
公允价值变动收益(万元) |
-3162.66 |
-611.56 |
-3819.07 |
-2084.67 |
-2912.77 |
其它收入(万元) |
19.42 |
13.65 |
16.60 |
15.50 |
12.23 |
收入合计(万元) |
-6021.73 |
-2114.35 |
-8651.55 |
-6025.45 |
2506.38 |
管理人报酬(万元) |
414.15 |
211.24 |
324.31 |
192.10 |
450.54 |
托管费(万元) |
41.42 |
21.12 |
32.43 |
19.21 |
45.05 |
其它费用(万元) |
37.00 |
18.43 |
37.00 |
18.93 |
38.00 |
费用合计(万元) |
547.88 |
280.59 |
437.78 |
258.34 |
799.66 |
利润总额(万元) |
-6569.62 |
-2394.93 |
-9089.33 |
-6283.78 |
1706.72 |
净利润(万元) |
-6569.62 |
-2394.93 |
-9089.33 |
-6283.78 |
1706.72 |