我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40.46 1.10%
债券 152.28 4.15%
银行存款和结算备付金 3298.85 89.80%
其他资产 181.99 4.95%
资产总值:3673.57万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 17.48 0.03%
迈瑞医疗 300760 0.01 2.93 0.01%
比亚迪 002594 0.01 3.07 0.01%
宁德时代 300750 0.01 2.52 0.00%
圣邦股份 300661 0.01 0.95 0.00%
泸州老窖 000568 0.01 1.50 0.00%
中际旭创 300308 0.01 1.55 0.00%
德业股份 605117 0.01 1.02 0.00%
德赛西威 002920 0.01 1.20 0.00%
卓胜微 300782 0.01 0.93 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2021-03-31
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 4.27 336.05 0.50%
招商银行 600036 4.11 210.02 0.31%
兴业银行 601166 6.19 149.12 0.22%
伊利股份 600887 2.41 96.47 0.14%
中国中免 601888 0.30 91.82 0.14%
恒瑞医药 600276 0.91 83.80 0.12%
贵州茅台 600519 0.03 60.27 0.09%
通策医疗 600763 0.14 35.07 0.05%
中国太保 601601 0.88 33.30 0.05%
国电南瑞 600406 0.86 26.78 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 1.35%
制造业 0.05 0.80%
租赁和商务服务业 0.01 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
卫生和社会工作 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.50 152.28 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.28 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%