我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.89 |
-69.17 |
-27.06 |
-132.48 |
-12.11 |
| 本期利润(万元) |
2485.10 |
264.56 |
410.88 |
-1387.66 |
-444.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
0.03 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
800.46 |
0.00 |
536.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17728.58 |
14784.15 |
14986.80 |
14340.22 |
14833.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2194.45 |
229.29 |
1523.75 |
696.14 |
1012.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
47332.24 |
49008.61 |
49388.65 |
48948.75 |
51694.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
868.25 |
2411.46 |
1175.18 |
1934.06 |
1813.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.11 |
1.08 |
1.10 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
49557.75 |
49303.87 |
51233.36 |
49712.58 |
52820.29 |
| 负债合计(万元) |
69.08 |
83.36 |
101.62 |
93.74 |
266.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
49488.67 |
49220.51 |
51131.74 |
49618.84 |
52553.31 |
| 未分配利润(万元) |
1846.77 |
1058.89 |
5665.94 |
5417.71 |
11231.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
4.76 |
3.36 |
4.57 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
-217.39 |
-442.69 |
-388.58 |
-440.61 |
-271.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1125.88 |
-4188.66 |
484.24 |
-10306.77 |
-4427.60 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
2.56 |
1.05 |
2.99 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
911.83 |
-4624.03 |
100.07 |
-10739.82 |
-4693.90 |
| 管理人报酬(万元) |
7.11 |
13.72 |
6.79 |
13.27 |
6.79 |
| 托管费(万元) |
1.42 |
2.74 |
1.36 |
2.65 |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
19.09 |
9.91 |
19.87 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
87.70 |
182.26 |
92.02 |
178.93 |
89.82 |
| 利润总额(万元) |
824.13 |
-4806.29 |
8.05 |
-10918.75 |
-4783.71 |
| 净利润(万元) |
824.13 |
-4806.29 |
8.05 |
-10918.75 |
-4783.71 |
