平安300ETF联接A(005639)_最新动态

平安300ETF联接A005639PING AN SHANGHAI-SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKED TO FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.226

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

平安300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李严

基金规模：1.77亿元

平安300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	1.39	18.98	10.52	17.99
股票型名次	2586	1959	2015	1371	1015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.67	10.47	-11.49	19.04	22.58
股票型名次	1059	969	2012	850	1196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，低于同类基金平均水平
2584	民生加银沪深300ETF	0.48	1.45	20.38	11.18	19.35
2585	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
2586	平安300ETF联接A	0.48	1.39	18.98	10.52	17.99
2587	平安300ETF联接C	0.48	1.35	18.86	10.30	17.57
2588	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.48	1.55	17.09	7.44	13.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.61	1.39	19.04	3.51	-12.00
1958	民生加银沪深300ETF联接A	0.38	1.39	19.18	10.60	18.19
1959	平安300ETF联接A	0.48	1.39	18.98	10.52	17.99
1960	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.31	1.39	13.65	-6.07	-2.16
1961	银华中国梦30股票	-0.72	1.39	16.96	-2.60	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	医疗器械ETF	1.85	3.16	19.00	-0.80	-7.45
2014	招商沪深300ESG基准ETF	0.34	0.94	19.00	9.80	18.07
2015	平安300ETF联接A	0.48	1.39	18.98	10.52	17.99
2016	宝盈品牌消费股票C	1.71	3.62	18.97	7.87	21.03
2017	创金合信工业周期股票A	2.00	-1.12	18.97	-1.23	-6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.76	0.77	5.36	10.53	20.98
1370	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.66	1.89	19.36	10.53	18.19
1371	平安300ETF联接A	0.48	1.39	18.98	10.52	17.99
1372	同泰新能源1年持有股票C	1.61	6.79	24.88	10.52	4.84
1373	易方达中证1000ETF联接A	1.95	6.29	31.36	10.52	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	民生加银沪深300ETF联接C	0.39	1.38	19.12	10.50	17.99
1014	摩根智慧互联股票C	1.52	-2.06	30.68	20.73	17.99
1015	平安300ETF联接A	0.48	1.39	18.98	10.52	17.99
1016	博时恒生科技ETF(QDII)	0.62	-1.89	27.57	11.04	17.98
1017	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	0.96	-0.39	37.97	23.65	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	13.67	0.00	0.00	-	18.63
1058	汇丰晋信沪港深股票A	13.67	1.49	-32.07	1.10	28.01
1059	平安300ETF联接A	13.67	10.47	-11.49	19.04	22.58
1060	天弘沪深300ETF联接C	13.66	10.36	-12.19	16.02	21.50
1061	易方达中证上海环交所碳中和ETF	13.66	-4.69	0.00	-	-20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	12.63	10.47	0.00	-	-1.64
968	嘉实沪深300ETF	14.00	10.47	-13.41	13.41	88.37
969	平安300ETF联接A	13.67	10.47	-11.49	19.04	22.58
970	西部利得国企红利指数增强A	11.10	10.46	24.50	85.50	119.57
971	招商中证煤炭等权指数E	6.82	10.45	0.00	-	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，低于同类基金平均水平
2010	智能驾驶	9.44	18.10	-11.47	-	6.05
2011	华宝电子ETF联接C	27.38	27.76	-11.48	-	-14.91
2012	平安300ETF联接A	13.67	10.47	-11.49	19.04	22.58
2013	易方达中证800ETF联接发起式C	13.25	9.88	-11.52	31.79	29.96
2014	南方中证500ETF联接(LOF)A	7.02	-0.46	-11.53	33.22	82.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	国企ETF	9.27	15.07	-1.39	19.11	54.41
849	申万菱信沪深300指数增强A	8.70	-3.16	-20.17	19.07	465.75
850	平安300ETF联接A	13.67	10.47	-11.49	19.04	22.58
851	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	5.65	-9.59	-29.24	19.02	31.95
852	中银中证100指数增强	14.13	9.77	-12.99	19.01	82.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	深TMT联接C	15.08	15.51	-14.90	34.00	22.83
1195	民生加银沪深300ETF联接A	13.79	10.96	-10.70	-	22.78
1196	平安300ETF联接A	13.67	10.47	-11.49	19.04	22.58
1197	融通深证成分指数C	10.96	1.05	-22.90	26.51	22.56
1198	申万菱信沪深300指数增强C	8.27	-3.94	-21.13	16.71	22.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.03%
迈瑞医疗	300760	0.01	2.93	0.01%
比亚迪	002594	0.01	3.07	0.01%
宁德时代	300750	0.01	2.52	0.00%
圣邦股份	300661	0.01	0.95	0.00%
泸州老窖	000568	0.01	1.50	0.00%
中际旭创	300308	0.01	1.55	0.00%
德业股份	605117	0.01	1.02	0.00%
德赛西威	002920	0.01	1.20	0.00%
卓胜微	300782	0.01	0.93	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.225	1.222	1.214	1.220	1.240
累计净值(元)	1.225	1.222	1.214	1.220	1.240

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