平安300ETF联接A(005639)_最新动态

平安300ETF联接A005639PING AN SHANGHAI-SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKED TO FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.4764 -0.0140(-0.94%)

累计净值：1.4764

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

平安300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李严

基金规模：1.61亿元

平安300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	1.22	0.46	13.88	1.65
股票型名次	1189	2649	2275	1955	2722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.38	49.83	20.09	1.07	47.64
股票型名次	2199	2078	1804	1131	1496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	嘉实中证科创创业50ETF	0.13	2.99	1.78	55.53	5.20
1188	南方中证科创创业50ETF	0.13	2.99	1.46	55.11	5.20
1189	平安300ETF联接A	0.13	1.22	0.46	13.88	1.65
1190	平安300ETF联接C	0.13	1.19	0.36	13.65	1.61
1191	平安沪深300ETF	0.13	1.33	0.55	14.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	东财沪深300指数发起式C	0.12	1.22	0.31	13.33	1.65
2648	国泰沪深300指数A	0.09	1.22	0.48	14.10	1.67
2649	平安300ETF联接A	0.13	1.22	0.46	13.88	1.65
2650	大成沪深300指数A/B	0.11	1.21	0.47	13.40	1.65
2651	大成沪深300指数C	0.11	1.21	0.45	13.35	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.89	2.22	0.46	9.96	2.91
2274	沪港深300ETF	0.74	1.77	0.46	12.27	2.43
2275	平安300ETF联接A	0.13	1.22	0.46	13.88	1.65
2276	大成沪深300指数C	0.11	1.21	0.45	13.35	1.65
2277	大成睿鑫股票A	-1.55	-0.35	0.45	6.43	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	嘉实沪深300指数研究增强A	0.34	2.47	1.85	13.89	2.94
1954	博时沪深300指数A	0.22	2.29	1.59	13.88	2.76
1955	平安300ETF联接A	0.13	1.22	0.46	13.88	1.65
1956	工银沪深300指数C	0.07	1.15	0.53	13.87	1.60
1957	西部利得沪深300指数增强型A	0.46	2.78	2.47	13.87	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，低于同类基金平均水平
2720	大成医药健康股票A	-3.90	0.84	-6.65	-18.11	1.65
2721	东财沪深300指数发起式C	0.12	1.22	0.31	13.33	1.65
2722	平安300ETF联接A	0.13	1.22	0.46	13.88	1.65
2723	永赢沪深300C	0.06	1.21	0.15	13.21	1.65
2724	中银证券精选行业股票C	-0.87	-0.16	1.76	32.26	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，低于同类基金平均水平
2197	汇添富高端制造股票C	25.39	50.10	12.94	-	13.25
2198	华夏研究精选股票	25.38	50.70	16.37	-5.68	75.41
2199	平安300ETF联接A	25.38	49.83	20.09	1.07	47.64
2200	新经济	25.38	44.12	5.21	-33.72	-24.71
2201	景顺长城成长趋势股票A类	25.37	41.05	0.00	-	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	国泰上证综合ETF联接A	27.91	49.86	38.09	44.92	43.66
2077	摩根MSCI中国A股ETF	26.30	49.86	16.52	3.66	43.30
2078	平安300ETF联接A	25.38	49.83	20.09	1.07	47.64
2079	同泰沪深300量化增强A	30.35	49.82	3.72	-	-11.05
2080	富国中证价值ETF联接A	27.58	49.77	55.45	80.50	174.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	广发沪深300ETF	25.90	52.01	20.12	-1.06	78.92
1803	华宝中证港股通互联网ETF	28.25	103.15	20.09	-	10.82
1804	平安300ETF联接A	25.38	49.83	20.09	1.07	47.64
1805	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	26.32	51.84	20.05	8.61	70.91
1806	香港消费	21.76	77.52	20.02	-	-5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	9.27	34.25	21.52	1.09	21.23
1130	易方达沪深300精选增强C	36.45	69.22	28.12	1.08	3.48
1131	平安300ETF联接A	25.38	49.83	20.09	1.07	47.64
1132	天弘沪深300指数增强C	25.71	46.14	20.57	1.04	49.06
1133	华安沪深300ETF联接A	25.73	50.83	19.23	1.00	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	14.26	45.89	0.00	-	47.70
1495	嘉实中证芯片产业指数发起式C	65.69	145.23	74.88	-	47.70
1496	平安300ETF联接A	25.38	49.83	20.09	1.07	47.64
1497	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	15.73	37.98	68.72	-	47.58
1498	德邦量化优选股票(LOF)A	24.06	22.79	-2.73	-20.06	47.53

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	0.03	0.62	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告

平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
07-15平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泉州银行股份有限公司为销...
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-17平安基金管理有限公司关于新增吉林银行股份有限公司为旗下基金销售机...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4904	1.4798	1.4753	1.4756	1.4745
累计净值(元)	1.4904	1.4798	1.4753	1.4756	1.4745

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。