资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2074.11 39.29%
银行存款和结算备付金 3169.92 60.04%
其他资产 35.28 0.67%
资产总值:5279.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东吴证券 601555 3.77 29.56 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 1.30 76.92 0.20%
铁建重工 688425 0.00 0.01 0.00%
思特威 688213 0.00 0.01 0.00%
凯赛生物 688065 0.00 0.00 0.00%
佰维存储 688525 0.00 0.01 0.00%
芯原股份 688521 0.00 0.01 0.00%
晶合集成 688249 0.00 0.04 0.00%
睿创微纳 688002 0.00 0.01 0.00%
信科移动 688387 0.00 0.02 0.00%
西部超导 688122 0.00 0.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.57 1570.18 1.99%
26国债09 3.00 301.24 0.38%
25国债19 2.00 202.69 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2074.11 2.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%