我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-465.24 |
-1654.53 |
-2269.22 |
-265.02 |
0.18 |
| 本期利润(万元) |
4687.84 |
-2293.18 |
-689.76 |
-1199.28 |
-320.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1615.51 |
0.00 |
675.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36049.04 |
31210.37 |
32820.60 |
33381.48 |
6610.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.95 |
1.00 |
1.02 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
27.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3192.49 |
2053.78 |
1629.31 |
424.24 |
1001.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
61669.88 |
112581.75 |
60320.29 |
43282.93 |
41275.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2163.04 |
4271.89 |
1708.81 |
1885.42 |
1416.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.71 |
3.26 |
1.37 |
1.00 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.65 |
0.27 |
0.20 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
64966.45 |
115229.34 |
62017.86 |
43789.09 |
42545.33 |
| 负债合计(万元) |
155.88 |
225.17 |
107.07 |
77.97 |
571.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
64810.58 |
115004.17 |
61910.79 |
43711.12 |
41973.62 |
| 未分配利润(万元) |
-3540.53 |
1945.72 |
17308.14 |
11220.09 |
13139.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.00 |
23.46 |
9.67 |
14.27 |
8.68 |
| 投资收益(万元) |
-4458.35 |
-797.06 |
193.12 |
149.17 |
78.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3572.88 |
-5451.75 |
809.02 |
-7713.14 |
-4411.38 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
3.12 |
1.86 |
2.68 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
-8019.87 |
-6222.23 |
1013.67 |
-7547.02 |
-4323.09 |
| 管理人报酬(万元) |
11.96 |
19.33 |
6.85 |
10.86 |
5.32 |
| 托管费(万元) |
2.39 |
3.87 |
1.37 |
2.17 |
1.06 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
21.60 |
9.58 |
19.30 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
47.34 |
100.09 |
40.44 |
67.51 |
33.46 |
| 利润总额(万元) |
-8067.20 |
-6322.32 |
973.23 |
-7614.52 |
-4356.55 |
| 净利润(万元) |
-8067.20 |
-6322.32 |
973.23 |
-7614.52 |
-4356.55 |
