财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
505.36 |
299.50 |
207.09 |
199.39 |
-2200.31 |
| 本期利润(万元) |
3066.29 |
1656.50 |
1090.57 |
841.91 |
2320.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.25 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.13 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
7.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2381.25 |
0.00 |
1243.25 |
0.00 |
1924.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15204.49 |
6075.90 |
10555.52 |
10610.66 |
25250.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.41 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
32.55 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
6.07 |
| 累计净值增长率(%) |
78.89 |
0.00 |
41.33 |
0.00 |
34.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2402.97 |
1315.92 |
3434.62 |
3192.49 |
2053.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
78171.21 |
37861.16 |
52466.77 |
61669.88 |
112581.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
77.06 |
7.95 |
0.39 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1868.36 |
912.81 |
0.00 |
2163.04 |
4271.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
0.95 |
1.51 |
1.71 |
3.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.19 |
0.30 |
0.34 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
81117.40 |
39198.04 |
55947.98 |
64966.45 |
115229.34 |
| 负债合计(万元) |
287.91 |
279.70 |
97.41 |
155.88 |
225.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
80829.49 |
38918.35 |
55850.57 |
64810.58 |
115004.17 |
| 未分配利润(万元) |
24188.08 |
4428.86 |
4093.53 |
-3540.53 |
1945.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.33 |
8.16 |
18.03 |
11.00 |
23.46 |
| 投资收益(万元) |
2207.47 |
716.96 |
-5518.51 |
-4458.35 |
-797.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9966.14 |
1784.24 |
6223.18 |
-3572.88 |
-5451.75 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
0.41 |
8.18 |
0.36 |
3.12 |
| 收入合计(万元) |
12191.79 |
2509.78 |
730.87 |
-8019.87 |
-6222.23 |
| 管理人报酬(万元) |
14.62 |
7.17 |
21.56 |
11.96 |
19.33 |
| 托管费(万元) |
2.92 |
1.43 |
4.31 |
2.39 |
3.87 |
| 其它费用(万元) |
18.30 |
9.23 |
18.60 |
10.75 |
21.60 |
| 费用合计(万元) |
76.93 |
32.58 |
82.32 |
47.34 |
100.09 |
| 利润总额(万元) |
12114.86 |
2477.20 |
648.55 |
-8067.20 |
-6322.32 |
| 净利润(万元) |
12114.86 |
2477.20 |
648.55 |
-8067.20 |
-6322.32 |
