财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
961.76 |
550.54 |
505.36 |
299.50 |
207.09 |
| 本期利润(万元) |
3197.60 |
185.16 |
3066.29 |
1656.50 |
1090.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
0.29 |
0.25 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.49 |
0.00 |
25.13 |
0.00 |
6.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3284.66 |
0.00 |
2381.25 |
0.00 |
1243.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18293.69 |
15990.94 |
15204.49 |
6075.90 |
10555.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.46 |
1.43 |
1.41 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
21.20 |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
4.71 |
| 累计净值增长率(%) |
116.82 |
0.00 |
78.89 |
0.00 |
41.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2954.57 |
2402.97 |
1315.92 |
3434.62 |
3192.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
90740.73 |
78171.21 |
37861.16 |
52466.77 |
61669.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
77.06 |
7.95 |
0.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
2069.40 |
1868.36 |
912.81 |
0.00 |
2163.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.90 |
1.96 |
0.95 |
1.51 |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.39 |
0.19 |
0.30 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
93852.48 |
81117.40 |
39198.04 |
55947.98 |
64966.45 |
| 负债合计(万元) |
356.04 |
287.91 |
279.70 |
97.41 |
155.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
93496.45 |
80829.49 |
38918.35 |
55850.57 |
64810.58 |
| 未分配利润(万元) |
39418.82 |
24188.08 |
4428.86 |
4093.53 |
-3540.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.83 |
16.33 |
8.16 |
18.03 |
11.00 |
| 投资收益(万元) |
4899.95 |
2207.47 |
716.96 |
-5518.51 |
-4458.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12923.95 |
9966.14 |
1784.24 |
6223.18 |
-3572.88 |
| 其它收入(万元) |
11.07 |
1.86 |
0.41 |
8.18 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
17860.80 |
12191.79 |
2509.78 |
730.87 |
-8019.87 |
| 管理人报酬(万元) |
13.11 |
14.62 |
7.17 |
21.56 |
11.96 |
| 托管费(万元) |
2.62 |
2.92 |
1.43 |
4.31 |
2.39 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
18.30 |
9.23 |
18.60 |
10.75 |
| 费用合计(万元) |
66.34 |
76.93 |
32.58 |
82.32 |
47.34 |
| 利润总额(万元) |
17794.46 |
12114.86 |
2477.20 |
648.55 |
-8067.20 |
| 净利润(万元) |
17794.46 |
12114.86 |
2477.20 |
648.55 |
-8067.20 |
