平安500ETF联接A(006214)_最新动态

平安500ETF联接A006214PING AN CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKED TO FUND A

堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

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累计净值：1.437

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

平安500ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李严

2023-12-12 每10份派现金 2.6 元

基金规模：3.60亿元

平安500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	13.39	29.14	12.95	15.47
股票型名次	1469	920	1249	1544	1901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.35	4.38	-7.54	41.74	46.94
股票型名次	1920	1499	1954	493	775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
平安500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	0.71	7.06	23.76	21.84	31.72
1468	华夏中证机床ETF发起式联接A	0.71	18.19	35.45	13.42	9.46
1469	平安500ETF联接A	0.71	13.39	29.14	12.95	15.47
1470	中融中证500ETF联接A	0.71	12.52	29.64	13.66	15.96
1471	中融中证500ETF联接C	0.71	12.49	29.57	13.54	15.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
平安500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	广发创业板ETF联接C	2.91	13.39	48.02	27.41	26.03
919	嘉实中证1000指数增强发起式C	0.84	13.39	24.62	5.24	2.92
920	平安500ETF联接A	0.71	13.39	29.14	12.95	15.47
921	平安500ETF联接C	0.70	13.38	29.11	12.89	15.37
922	中泰中证500指数增强A	1.64	13.37	29.14	13.50	16.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
平安500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	天弘中证科技100指数增强A	1.66	11.33	29.17	18.26	20.21
1248	中证上海国企ETF	-1.71	13.06	29.15	22.56	30.03
1249	平安500ETF联接A	0.71	13.39	29.14	12.95	15.47
1250	中泰中证500指数增强A	1.64	13.37	29.14	13.50	16.00
1251	鹏华空天军工指数(LOF)A	-2.01	17.49	29.13	21.66	13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
平安500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	易方达中证100ETF	-0.41	4.17	22.90	12.96	20.86
1543	大成沪深300指数C	0.62	5.95	21.35	12.95	20.09
1544	平安500ETF联接A	0.71	13.39	29.14	12.95	15.47
1545	富国中证1000ETF联接C	0.94	18.81	32.58	12.94	5.75
1546	摩根MSCI中国A股ETF联接C	-0.56	5.03	22.26	12.94	19.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
平安500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，低于同类基金平均水平
1899	南方中证500ETF联接(LOF)C	0.61	13.71	30.47	13.57	15.48
1900	国泰中证500指数增强C	0.01	12.74	27.30	11.41	15.47
1901	平安500ETF联接A	0.71	13.39	29.14	12.95	15.47
1902	前海开源中证500等权ETF	0.67	14.63	32.69	14.06	15.46
1903	汇安沪深300指数增强C	-0.77	2.76	17.66	6.81	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
平安500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，低于同类基金平均水平
1918	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.35	0.00	0.00	-	-12.13
1919	嘉实物流产业股票A	12.35	-6.15	-1.75	74.13	141.00
1920	平安500ETF联接A	12.35	4.38	-7.54	41.74	46.94
1921	汇添富中证800指数增强C	12.34	0.00	0.00	-	9.35
1922	大成中证红利指数A	12.32	17.34	20.28	55.24	173.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
平安500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	万家国证2000ETF发起式联接C	7.29	4.42	0.00	-	8.37
1498	上银中证500指数增强型C	12.12	4.41	-11.58	-	4.15
1499	平安500ETF联接A	12.35	4.38	-7.54	41.74	46.94
1500	方正富邦深证100ETF	15.19	4.37	-22.26	25.57	77.70
1501	景顺长城量化小盘股票	12.23	4.37	-3.36	81.95	67.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
平安500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平
1952	国投瑞银中证500指数量化增强A	15.35	4.15	-7.46	73.99	115.28
1953	华夏恒生ETF	19.16	20.66	-7.50	-16.78	28.20
1954	平安500ETF联接A	12.35	4.38	-7.54	41.74	46.94
1955	天弘中证500ETF联接C	12.90	4.81	-7.54	41.98	22.33
1956	线上消费ETF	8.84	26.14	-7.56	-	-17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
平安500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	富国创业板ETF	20.43	0.80	-28.70	41.82	57.63
492	融通人工智能指数(LOF)A	23.91	38.57	-1.78	41.81	53.40
493	平安500ETF联接A	12.35	4.38	-7.54	41.74	46.94
494	深TMT联接C	21.71	26.33	-9.09	41.53	31.04
495	嘉实企业变革股票	4.04	-13.38	-22.58	41.44	49.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
平安500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	光大保德信创业板股票A	21.22	-0.05	-28.30	55.48	47.05
774	易方达中证军工ETF	25.29	6.18	-10.41	81.60	47.02
775	平安500ETF联接A	12.35	4.38	-7.54	41.74	46.94
776	嘉实医药健康股票A	-11.90	-18.40	-35.86	14.77	46.79
777	博时量化价值股票C	16.32	14.48	-1.94	46.06	46.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	0.01	0.62	0.00%
甘李药业	603087	0.01	0.49	0.00%
通策医疗	600763	0.01	0.59	0.00%
永辉超市	601933	0.32	1.16	0.00%
新泉股份	603179	0.01	0.49	0.00%
安井食品	603345	0.01	0.99	0.00%
天风证券	601162	0.48	2.11	0.00%
浙江鼎力	603338	0.01	0.59	0.00%
伯特利	603596	0.01	0.49	0.00%
五矿资本	600390	0.16	1.07	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.190	1.170	1.173	1.153	1.151
累计净值(元)	1.448	1.428	1.431	1.411	1.409

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