我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39731.58 93.48%
债券 1619.57 3.81%
银行存款和结算备付金 899.51 2.12%
其他资产 252.60 0.59%
资产总值:42503.26万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.33 2258.90 5.37%
宁德时代 300750 5.60 1064.52 2.53%
中国平安 601318 22.81 930.84 2.21%
招商银行 600036 26.28 846.23 2.01%
美的集团 000333 10.49 673.68 1.60%
兴业银行 601166 40.55 639.87 1.52%
五粮液 000858 4.14 635.55 1.51%
紫金矿业 601899 35.01 588.80 1.40%
长江电力 600900 20.74 517.03 1.23%
恒瑞医药 600276 9.52 437.69 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 49.94%
金融业 0.83 19.69%
采矿业 0.30 7.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.31%
建筑业 0.10 2.40%
农、林、牧、渔业 0.05 1.11%
房地产业 0.05 1.07%
租赁和商务服务业 0.03 0.77%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.41 2427.62 5.59%
中国平安 601318 25.14 1013.11 2.33%
宁德时代 300750 6.04 985.76 2.27%
招商银行 600036 29.25 813.74 1.87%
五粮液 000858 4.59 644.04 1.48%
美的集团 000333 11.56 631.53 1.45%
兴业银行 601166 35.08 568.64 1.31%
长江电力 600900 22.87 533.76 1.23%
紫金矿业 601899 39.65 493.99 1.14%
恒瑞医药 600276 10.55 477.23 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 51.74%
金融业 0.86 19.71%
采矿业 0.21 4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.00%
建筑业 0.09 1.99%
房地产业 0.05 1.23%
农、林、牧、渔业 0.05 1.19%
科学研究和技术服务业 0.05 1.15%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 14.00 1415.68 3.36%
23国债10 2.00 203.89 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1619.57 3.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%