前海开源沪深300指数A(000656)_资产配置

前海开源沪深300指数A000656QIANHAI KAIYUAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30647.27	92.51%
债券	1712.43	5.17%
银行存款和结算备付金	563.21	1.70%
其他资产	204.69	0.62%

资产总值：33127.61万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.29	1320.79	4.00%
贵州茅台	600519	0.77	1118.67	3.39%
中际旭创	300308	1.37	781.23	2.37%
中国平安	601318	13.05	740.93	2.25%
紫金矿业	601899	20.16	659.51	2.00%
招商银行	600036	16.36	643.29	1.95%
新易盛	300502	1.24	549.12	1.66%
美的集团	000333	6.03	460.41	1.40%
兴业银行	601166	23.26	437.75	1.33%
长江电力	600900	14.99	405.31	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	52.59%
金融业	0.63	19.22%
采矿业	0.20	6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.00%
建筑业	0.05	1.48%
科学研究和技术服务业	0.04	1.12%
农、林、牧、渔业	0.02	0.75%
租赁和商务服务业	0.02	0.64%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.14	1886.98	3.61%
贵州茅台	600519	1.20	1654.68	3.16%
中国平安	601318	20.67	1413.77	2.70%
中际旭创	300308	2.14	1306.62	2.50%
紫金矿业	601899	32.47	1119.11	2.14%
招商银行	600036	23.99	1009.99	1.93%
新易盛	300502	1.93	831.60	1.59%
美的集团	000333	9.55	746.35	1.43%
兴业银行	601166	32.82	691.18	1.32%
长江电力	600900	23.72	644.92	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	52.18%
金融业	1.08	20.59%
采矿业	0.29	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.70%
建筑业	0.07	1.40%
科学研究和技术服务业	0.06	1.06%
农、林、牧、渔业	0.04	0.83%
租赁和商务服务业	0.04	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.68	3086.56	3.79%
贵州茅台	600519	1.83	2644.67	3.25%
中国平安	601318	31.27	1723.25	2.12%
招商银行	600036	35.96	1453.16	1.78%
紫金矿业	601899	47.87	1409.18	1.73%
新易盛	300502	2.92	1068.05	1.31%
中际旭创	300308	2.61	1054.41	1.29%
美的集团	000333	14.47	1051.40	1.29%
东方财富	300059	37.19	1008.61	1.24%
长江电力	600900	36.00	980.98	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	51.91%
金融业	1.60	19.66%
采矿业	0.45	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.60%
建筑业	0.16	1.91%
科学研究和技术服务业	0.10	1.25%
农、林、牧、渔业	0.07	0.88%
租赁和商务服务业	0.06	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.96	2757.73	3.69%
宁德时代	300750	8.23	2075.27	2.78%
中国平安	601318	33.51	1859.09	2.49%
招商银行	600036	38.53	1770.47	2.37%
兴业银行	601166	51.58	1203.87	1.61%
长江电力	600900	37.98	1144.69	1.53%
美的集团	000333	15.24	1100.34	1.47%
紫金矿业	601899	51.29	1000.08	1.34%
比亚迪	002594	2.82	937.08	1.26%
东方财富	300059	39.35	910.18	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	46.04%
金融业	1.72	23.06%
采矿业	0.39	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.25%
建筑业	0.16	2.17%
科学研究和技术服务业	0.07	0.94%
农、林、牧、渔业	0.07	0.87%
租赁和商务服务业	0.06	0.81%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	16.90	1712.43	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1712.43	5.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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