我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47657.24 93.20%
债券 1811.97 3.54%
银行存款和结算备付金 1014.62 1.98%
其他资产 648.09 1.27%
资产总值:51131.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.40 2441.08 4.83%
宁德时代 300750 5.88 1480.61 2.93%
中国平安 601318 23.92 1365.55 2.70%
招商银行 600036 27.59 1037.67 2.05%
美的集团 000333 10.87 826.79 1.64%
兴业银行 601166 42.85 825.71 1.63%
长江电力 600900 27.26 819.14 1.62%
五粮液 000858 4.30 698.81 1.38%
紫金矿业 601899 36.58 663.49 1.31%
比亚迪 002594 2.01 618.71 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 48.36%
金融业 1.07 21.22%
采矿业 0.35 6.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.62%
建筑业 0.12 2.29%
农、林、牧、渔业 0.05 1.03%
房地产业 0.05 0.94%
科学研究和技术服务业 0.04 0.85%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.37 2005.19 4.80%
宁德时代 300750 5.74 1033.01 2.47%
中国平安 601318 23.62 976.89 2.34%
招商银行 600036 26.82 916.99 2.19%
长江电力 600900 26.56 768.09 1.84%
美的集团 000333 10.62 685.00 1.64%
兴业银行 601166 36.12 636.43 1.52%
紫金矿业 601899 35.58 625.07 1.50%
五粮液 000858 4.22 540.34 1.29%
比亚迪 002594 1.98 496.32 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 48.63%
金融业 0.85 20.33%
采矿业 0.27 6.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.63%
建筑业 0.09 2.23%
农、林、牧、渔业 0.05 1.17%
房地产业 0.04 0.84%
租赁和商务服务业 0.03 0.73%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.00 1410.96 2.79%
24国债15 4.00 401.01 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1811.97 3.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%