财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4938.99 1797.12 447.75 41.75 -59.96
本期利润(万元) 9595.40 8555.95 876.60 -387.33 6397.53
加权平均份额本期利润(元) 0.27 0.25 0.02 -0.01 0.24
加权平均净值利润率(%) 18.43 0.00 1.55 0.00 14.80
期末可供分配利润(万元) 9281.22 0.00 16560.18 0.00 17106.04
期末可供分配份额利润(元) 0.43 0.00 0.43 0.00 0.41
期末基金资产净值(万元) 30951.49 52966.61 55242.16 55131.17 59007.56
期末基金份额净值(元) 1.43 1.68 1.43 1.40 1.41
本期净值增长率(%) 19.75 0.00 1.41 0.00 17.79
累计净值增长率(%) 192.27 0.00 147.51 0.00 144.06
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 564.53 1662.88 2758.13 1100.25 1061.49
交易性金融资产(万元) 51594.42 72609.07 74132.16 40674.21 42434.91
其中:股票投资(万元) 48756.05 68119.23 70618.33 39252.35 40824.74
其中:债券投资(万元) 2838.37 4489.84 3513.83 1421.86 1610.17
应付管理人报酬(万元) 26.49 30.96 43.46 17.35 17.84
应付托管费(万元) 5.30 6.19 8.69 3.47 3.57
资产总计(万元) 56388.84 74970.86 77807.24 41917.71 43988.73
负债合计(万元) 4059.19 309.99 2339.62 110.33 564.63
所有者权益合计(万元) 52329.65 74660.86 75467.61 41807.38 43424.11
未分配利润(万元) 15391.09 22176.92 21725.50 14584.46 14565.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.16 4.08 13.00 4.30 7.22
投资收益(万元) 8490.01 821.59 85.07 -470.33 407.10
公允价值变动收益(万元) 6700.60 872.37 6939.69 1394.27 -3305.52
其它收入(万元) 44.11 9.31 26.49 11.08 15.73
收入合计(万元) 15244.88 1707.35 7064.26 939.32 -2875.47
管理人报酬(万元) 374.14 181.27 252.54 105.76 193.42
托管费(万元) 74.83 36.25 50.51 21.15 38.68
其它费用(万元) 23.04 13.18 33.51 17.07 34.49
费用合计(万元) 564.65 263.83 366.75 151.78 275.58
利润总额(万元) 14680.23 1443.52 6697.51 787.54 -3151.05
净利润(万元) 14680.23 1443.52 6697.51 787.54 -3151.05