财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3145.87 |
1707.36 |
4938.99 |
1797.12 |
447.75 |
| 本期利润(万元) |
2506.03 |
-802.75 |
9595.40 |
8555.95 |
876.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.04 |
0.27 |
0.25 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.07 |
0.00 |
18.43 |
0.00 |
1.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9830.18 |
0.00 |
9281.22 |
0.00 |
16560.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27387.66 |
26115.24 |
30951.49 |
52966.61 |
55242.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.38 |
1.43 |
1.68 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
9.21 |
0.00 |
19.75 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
219.20 |
0.00 |
192.27 |
0.00 |
147.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
842.25 |
564.53 |
1662.88 |
2758.13 |
1100.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
30526.45 |
51594.42 |
72609.07 |
74132.16 |
40674.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
29489.78 |
48756.05 |
68119.23 |
70618.33 |
39252.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
1036.68 |
2838.37 |
4489.84 |
3513.83 |
1421.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.86 |
26.49 |
30.96 |
43.46 |
17.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
5.30 |
6.19 |
8.69 |
3.47 |
| 资产总计(万元) |
31881.15 |
56388.84 |
74970.86 |
77807.24 |
41917.71 |
| 负债合计(万元) |
239.29 |
4059.19 |
309.99 |
2339.62 |
110.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
31641.87 |
52329.65 |
74660.86 |
75467.61 |
41807.38 |
| 未分配利润(万元) |
11296.83 |
15391.09 |
22176.92 |
21725.50 |
14584.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
10.16 |
4.08 |
13.00 |
4.30 |
| 投资收益(万元) |
4224.40 |
8490.01 |
821.59 |
85.07 |
-470.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-768.02 |
6700.60 |
872.37 |
6939.69 |
1394.27 |
| 其它收入(万元) |
10.54 |
44.11 |
9.31 |
26.49 |
11.08 |
| 收入合计(万元) |
3469.58 |
15244.88 |
1707.35 |
7064.26 |
939.32 |
| 管理人报酬(万元) |
89.85 |
374.14 |
181.27 |
252.54 |
105.76 |
| 托管费(万元) |
17.97 |
74.83 |
36.25 |
50.51 |
21.15 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
23.04 |
13.18 |
33.51 |
17.07 |
| 费用合计(万元) |
134.72 |
564.65 |
263.83 |
366.75 |
151.78 |
| 利润总额(万元) |
3334.87 |
14680.23 |
1443.52 |
6697.51 |
787.54 |
| 净利润(万元) |
3334.87 |
14680.23 |
1443.52 |
6697.51 |
787.54 |
