我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
574.43 |
-529.04 |
-675.38 |
165.19 |
424.53 |
| 本期利润(万元) |
6754.50 |
657.06 |
949.38 |
-2985.90 |
-841.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.03 |
0.04 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13459.20 |
0.00 |
13192.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46142.24 |
38534.77 |
38242.07 |
39284.23 |
37773.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.54 |
1.55 |
1.51 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.49 |
0.00 |
107.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1100.25 |
1061.49 |
798.01 |
584.56 |
683.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
40674.21 |
42434.91 |
35995.45 |
35738.83 |
31617.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
39252.35 |
40824.74 |
34576.87 |
34199.31 |
30308.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
1421.86 |
1610.17 |
1418.59 |
1539.52 |
1308.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.35 |
17.84 |
14.96 |
15.15 |
12.41 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
3.57 |
2.99 |
3.03 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
41917.71 |
43988.73 |
36944.44 |
36612.58 |
32661.81 |
| 负债合计(万元) |
110.33 |
564.63 |
89.69 |
107.78 |
312.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
41807.38 |
43424.11 |
36854.75 |
36504.80 |
32349.58 |
| 未分配利润(万元) |
14584.46 |
14565.14 |
14391.25 |
14066.28 |
14735.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.30 |
7.22 |
3.22 |
5.34 |
2.17 |
| 投资收益(万元) |
-470.33 |
407.10 |
191.51 |
461.16 |
-23.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1394.27 |
-3305.52 |
319.29 |
-6160.73 |
-2031.84 |
| 其它收入(万元) |
11.08 |
15.73 |
6.15 |
17.25 |
13.64 |
| 收入合计(万元) |
939.32 |
-2875.47 |
520.17 |
-5676.99 |
-2039.56 |
| 管理人报酬(万元) |
105.76 |
193.42 |
92.63 |
156.46 |
73.97 |
| 托管费(万元) |
21.15 |
38.68 |
18.53 |
31.29 |
14.79 |
| 其它费用(万元) |
17.07 |
34.49 |
17.12 |
34.68 |
17.10 |
| 费用合计(万元) |
151.78 |
275.58 |
131.61 |
225.33 |
105.95 |
| 利润总额(万元) |
787.54 |
-3151.05 |
388.56 |
-5902.31 |
-2145.51 |
| 净利润(万元) |
787.54 |
-3151.05 |
388.56 |
-5902.31 |
-2145.51 |
