前海开源沪深300指数A(000656)_最新动态

前海开源沪深300指数A000656QIANHAI KAIYUAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.798 0.002(0.09%)

累计净值：2.168

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

前海开源沪深300指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：梁溥森

2020-02-15 每10份派现金 1.2 元

基金规模：4.61亿元

2016-03-04 每10份派现金 2.5 元

前海开源沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	1.84	20.49	11.54	19.42
股票型名次	2485	1736	1772	1202	773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.05	13.41	-6.98	46.74	147.45
股票型名次	824	775	1785	359	153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，低于同类基金平均水平
2483	前海开源MSCI中国A股指数A	0.52	2.09	18.83	8.67	15.20
2484	前海开源MSCI中国A股指数C	0.52	2.07	18.77	8.56	14.99
2485	前海开源沪深300指数A	0.52	1.84	20.49	11.54	19.42
2486	泰康沪深300ETF	0.52	1.46	20.55	11.35	19.44
2487	同泰沪深300量化增强A	0.52	1.12	18.29	10.06	11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.27	1.84	45.52	43.70	25.27
1735	国泰中证基建ETF发起联接A	0.43	1.84	15.06	3.81	20.08
1736	前海开源沪深300指数A	0.52	1.84	20.49	11.54	19.42
1737	申万菱信智能驱动股票C	1.00	1.84	21.03	12.78	17.68
1738	广发中证全指医药卫生ETF	1.64	1.83	18.52	1.37	-7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	国联安沪深300ETF	0.53	1.46	20.50	11.18	19.01
1771	南方沪深300ETF	0.52	1.41	20.50	11.19	19.26
1772	前海开源沪深300指数A	0.52	1.84	20.49	11.54	19.42
1773	国富中小盘股票C	0.35	0.07	20.48	3.78	10.45
1774	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.13	6.68	20.48	1.99	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	汇添富深证300ETF联接C	0.33	2.62	28.75	11.55	14.34
1201	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.71	1.83	6.43	11.54	20.88
1202	前海开源沪深300指数A	0.52	1.84	20.49	11.54	19.42
1203	上证180价值ETF	0.51	-0.70	11.41	11.54	28.72
1204	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	1.12	0.00	3.32	11.52	28.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	粤港澳大湾区ETF	-0.21	0.19	23.82	14.56	19.43
772	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.47	-1.64	14.90	7.32	19.42
773	前海开源沪深300指数A	0.52	1.84	20.49	11.54	19.42
774	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.23	1.19	18.75	9.67	19.41
775	A50ETF	0.57	-0.45	14.39	7.98	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	富达传承6个月股票C	15.07	0.00	0.00	-	3.51
823	180ESGETF	15.05	13.55	-7.12	-	-9.35
824	前海开源沪深300指数A	15.05	13.41	-6.98	46.74	147.45
825	博时上证超大盘ETF	15.03	12.21	-10.11	7.14	13.99
826	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	15.03	0.00	0.00	-	-6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	港股科技ETF	4.49	13.43	0.00	-	-21.77
774	鹏扬中证数字经济主题ETF	21.55	13.41	0.00	-	-21.53
775	前海开源沪深300指数A	15.05	13.41	-6.98	46.74	147.45
776	国泰中证智能汽车主题ETF	6.82	13.40	-16.79	-	-6.24
777	大成睿鑫股票A	17.04	13.34	2.51	-	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	景顺长城成长之星股票	10.36	3.80	-6.90	99.50	334.70
1784	A50ETF	14.03	16.99	-6.98	28.82	64.03
1785	前海开源沪深300指数A	15.05	13.41	-6.98	46.74	147.45
1786	招商体育文化休闲股票A	-0.95	17.62	-6.99	65.33	56.90
1787	前海开源中证500等权ETF	6.36	1.66	-7.05	48.91	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	交银施罗德消费新驱动股票	-21.22	-20.68	-31.68	46.86	329.76
358	博时中证银行指数A	28.22	39.39	23.21	46.85	75.64
359	前海开源沪深300指数A	15.05	13.41	-6.98	46.74	147.45
360	鹏华酒A	-14.48	-12.42	-31.11	46.60	180.55
361	易方达MSCI中国A股国际通ETF	13.69	9.00	-11.01	46.60	59.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	招商量化精选股票C	13.33	16.75	28.90	142.32	148.82
152	华夏创新前沿股票	14.52	5.70	-12.72	97.14	148.40
153	前海开源沪深300指数A	15.05	13.41	-6.98	46.74	147.45
154	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
155	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.40	2441.08	4.83%
宁德时代	300750	5.88	1480.61	2.93%
中国平安	601318	23.92	1365.55	2.70%
招商银行	600036	27.59	1037.67	2.05%
美的集团	000333	10.87	826.79	1.64%
兴业银行	601166	42.85	825.71	1.63%
长江电力	600900	27.26	819.14	1.62%
五粮液	000858	4.30	698.81	1.38%
紫金矿业	601899	36.58	663.49	1.31%
比亚迪	002594	2.01	618.71	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	48.36%
金融业	1.07	21.22%
采矿业	0.35	6.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.62%
建筑业	0.12	2.29%
农、林、牧、渔业	0.05	1.03%
房地产业	0.05	0.94%
科学研究和技术服务业	0.04	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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标题：前海开源沪深300指数型证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称前海开源沪深300指数基金主代码 000656 基金运作方式契约型普通开放式基金合同生效日 2014年06月17日报告期末基金份额总额 ...

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标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

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07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.796	1.792	1.781	1.789	1.820
累计净值(元)	2.166	2.162	2.151	2.159	2.190

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