前海开源沪深300指数A(000656)_最新动态

前海开源沪深300指数A000656QIANHAI KAIYUAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国大类资产ETF收盘涨跌互现[2024-04-23]

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累计净值：1.918

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：股票型

前海开源沪深300指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：梁溥森

2020-02-15 每10份派现金 1.2 元

基金规模：3.88亿元

2016-03-04 每10份派现金 2.5 元

前海开源沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-0.33	9.30	1.08	2.79
股票型名次	1980	1200	1331	1149	832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.72	-5.06	-18.07	24.72	112.99
股票型名次	1078	1662	2412	384	176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	银华农业产业股票发起式C	3.65	-2.35	6.28	3.67	-6.87
3	银华农业产业股票发起式A	3.64	-2.33	6.34	3.77	-6.81
4	安信消费医药股票	3.39	-3.36	9.97	-1.19	-2.89
5	嘉实农业产业股票A	3.27	0.11	5.98	-0.38	-6.06
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	南方中证长江保护主题ETF	-0.36	-2.15	5.82	-5.93	-3.73
1979	诺安低碳经济股票A	-0.36	1.49	14.28	4.48	4.99
1980	前海开源沪深300指数A	-0.36	-0.33	9.30	1.08	2.79
1981	前海开源沪深300指数C	-0.36	-0.36	9.20	0.89	2.67
1982	万家180指数	-0.36	0.39	9.03	0.91	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
3	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
4	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
5	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	汇添富内需增长股票C	1.28	-0.32	7.51	-2.83	-1.42
1199	嘉实研究阿尔法股票	-0.19	-0.32	11.39	1.09	2.07
1200	前海开源沪深300指数A	-0.36	-0.33	9.30	1.08	2.79
1201	万家元贞量化选股股票A	-1.39	-0.33	4.04	-6.91	-11.00
1202	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.91	-0.34	7.22	-2.82	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
2	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
3	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
4	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-2.38	9.22	30.20	15.83	16.42
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.62	-3.15	9.31	-9.49	-10.63
1330	汇添富中证500指数(LOF)A	-0.83	-2.09	9.30	-3.09	-3.14
1331	前海开源沪深300指数A	-0.36	-0.33	9.30	1.08	2.79
1332	融通人工智能指数(LOF)A	-0.91	-10.26	9.30	-2.94	-6.59
1333	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-0.82	-1.28	9.29	3.51	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-6.00	-5.88	4.87	26.45	6.77
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-5.88	-5.80	4.69	25.14	7.09
3	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
4	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
5	北信瑞丰研究精选	-1.09	6.72	20.39	23.27	11.33
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	嘉实研究阿尔法股票	-0.19	-0.32	11.39	1.09	2.07
1148	南方中证100C	-0.22	0.26	8.82	1.08	2.97
1149	前海开源沪深300指数A	-0.36	-0.33	9.30	1.08	2.79
1150	工银消费股票C	0.90	0.69	12.25	1.07	4.35
1151	泰康沪深300ETF联接A	-0.27	-0.35	9.32	1.07	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
3	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
4	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
5	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	南方沪深300ETF	-0.29	-0.38	9.64	0.62	2.80
831	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-0.43	-0.49	10.80	1.78	2.80
832	前海开源沪深300指数A	-0.36	-0.33	9.30	1.08	2.79
833	永赢沪深300A	-0.27	-0.30	9.25	0.90	2.79
834	工银沪深300指数A	-0.26	-0.37	9.16	0.72	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	52.87	47.56	-1.23	121.99	340.31
2	广发全球精选股票美元(QDII)	47.86	32.32	-9.32	109.56	146.82
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.39	0.00	0.00	-	55.41
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.81	0.00	0.00	-	54.41
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-8.68	-10.91	0.00	-	-27.09
1077	招商中证500等权重指数增强C	-8.68	6.23	8.44	-	15.17
1078	前海开源沪深300指数A	-8.72	-5.06	-18.07	24.72	112.99
1079	宝盈中证100指数增强A	-8.73	-7.86	-22.44	19.26	85.20
1080	英大中证ESG120策略指数C	-8.73	-7.67	0.00	-	-8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-2.32	62.70	0.00	-	-46.52
2	景顺长城沪港深精选股票	15.34	48.22	39.87	97.15	121.00
3	汇添富中证能源ETF	25.76	47.70	115.64	83.18	51.92
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	52.87	47.56	-1.23	121.99	340.31
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	11.04	47.26	0.00	-	52.63
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	长盛沪深300指数(LOF)	-9.14	-5.06	-17.96	24.77	73.23
1661	华富中证人工智能产业ETF	-27.62	-5.06	-31.33	-	-25.19
1662	前海开源沪深300指数A	-8.72	-5.06	-18.07	24.72	112.99
1663	南方中证500ETF	-14.65	-5.07	-14.30	1.79	71.82
1664	诺安新经济股票	-17.66	-5.07	-19.08	49.78	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.15	42.91	156.48	152.45	158.63
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	25.75	41.95	152.97	147.83	156.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	22.02	28.17	135.45	138.38	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	21.67	27.30	132.22	134.03	154.70
5	华宝油气	21.94	23.75	120.17	53.00	-15.85
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平
2410	龙头券商	-11.35	-9.84	-18.05	-	-11.88
2411	诺安中证500增强C	-16.02	-8.41	-18.07	-	-13.24
2412	前海开源沪深300指数A	-8.72	-5.06	-18.07	24.72	112.99
2413	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-9.25	-5.18	-18.07	27.12	38.46
2414	广发金融地产联接A	-3.74	-7.38	-18.08	-16.05	-6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.63	11.04	19.85	175.47	156.93
2	创金合信资源主题精选股票C	7.10	9.93	18.07	170.88	147.29
3	嘉实资源精选股票A	15.37	39.60	30.37	167.34	195.87
4	嘉实资源精选股票C	14.81	38.23	28.44	161.30	188.13
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.15	42.91	156.48	152.45	158.63
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	易方达上证中盘ETF	-9.26	0.25	-7.98	24.79	76.15
383	长盛沪深300指数(LOF)	-9.14	-5.06	-17.96	24.77	73.23
384	前海开源沪深300指数A	-8.72	-5.06	-18.07	24.72	112.99
385	农银医疗保健股票	-22.29	-20.56	-51.59	24.69	45.87
386	银华农业产业股票发起式A	-14.74	-19.30	-31.06	24.57	60.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	34.47	30.89	30.20	123.02	759.33
2	兴全全球视野股票	-20.62	-16.17	-30.22	26.13	684.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.50	27.86	28.70	116.44	525.88
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.55	31.97	31.17	123.40	511.00
5	易方达上证50增强A	1.29	-2.28	-23.83	15.12	487.96
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	鹏华养老产业股票	-31.52	-26.82	-46.02	16.41	114.20
175	华安沪深300增强C	-12.69	-10.19	-25.75	11.84	113.51
176	前海开源沪深300指数A	-8.72	-5.06	-18.07	24.72	112.99
177	富国文体健康股票A	-9.38	11.96	-8.33	97.86	112.50
178	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	0.45	-0.03	12.81	51.37	112.47

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.33	2258.90	5.37%
宁德时代	300750	5.60	1064.52	2.53%
中国平安	601318	22.81	930.84	2.21%
招商银行	600036	26.28	846.23	2.01%
美的集团	000333	10.49	673.68	1.60%
兴业银行	601166	40.55	639.87	1.52%
五粮液	000858	4.14	635.55	1.51%
紫金矿业	601899	35.01	588.80	1.40%
长江电力	600900	20.74	517.03	1.23%
恒瑞医药	600276	9.52	437.69	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	49.94%
金融业	0.83	19.69%
采矿业	0.30	7.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.31%
建筑业	0.10	2.40%
农、林、牧、渔业	0.05	1.11%
房地产业	0.05	1.07%
租赁和商务服务业	0.03	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：中央汇金出手，超3000亿元“扫货”

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04-22 增量资金在路上！内地和香港REITs将纳入沪深港通，业绩期二级市场趋于审慎
04-22 利好提振，港交所REITs集体上涨
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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03-29关于旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优...
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03-08前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
03-05关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参...

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.553	1.565	1.563	1.540	1.556
累计净值(元)	1.923	1.935	1.933	1.911	1.926

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