前海开源沪深300指数A(000656)_最新动态

前海开源沪深300指数A000656QIANHAI KAIYUAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.4553 -0.0140(-0.95%)

累计净值：2.4453

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

前海开源沪深300指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：梁溥森

2025-12-16 每10份派现金 2.5 元

基金规模：3.10亿元

2024-12-26 每10份派现金 3.7 元

前海开源沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.44	0.98	13.59	1.89
股票型名次	1164	2550	2165	1988	2605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.19	51.44	22.99	11.65	197.79
股票型名次	2215	2007	1606	846	200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	南方中小盘成长股票	0.15	7.91	9.28	12.66	7.89
1163	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.15	2.88	1.69	52.51	4.99
1164	前海开源沪深300指数A	0.15	1.44	0.98	13.59	1.89
1165	前海开源沪深300指数C	0.15	1.41	0.89	13.37	1.86
1166	易方达沪深300量化增强	0.15	2.78	2.79	15.75	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-1.25	1.45	11.43	40.52	2.69
2549	建信MSCI中国A股指数增强A	-0.47	1.44	1.06	16.35	1.89
2550	前海开源沪深300指数A	0.15	1.44	0.98	13.59	1.89
2551	工银生态环境股票A	-3.03	1.43	4.29	43.08	3.35
2552	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-3.77	1.43	-3.89	-4.40	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，低于同类基金平均水平
2163	国泰中证基建ETF发起联接C	-0.96	3.80	0.98	4.53	3.90
2164	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-0.71	0.51	0.98	-0.56	0.26
2165	前海开源沪深300指数A	0.15	1.44	0.98	13.59	1.89
2166	华安上证50ETF联接C	1.05	0.92	0.96	8.69	1.10
2167	建信MSCI中国A股指数增强C	-0.48	1.41	0.96	16.12	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，低于同类基金平均水平
1986	国联安沪深300ETF联接A	0.09	1.15	0.13	13.62	1.62
1987	国寿安保沪深300ETF联接	0.07	1.15	0.52	13.61	1.59
1988	前海开源沪深300指数A	0.15	1.44	0.98	13.59	1.89
1989	天弘沪深300ETF联接A	0.10	1.25	0.37	13.59	1.70
1990	东财沪深300指数发起式A	0.13	1.26	0.41	13.57	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，低于同类基金平均水平
2603	财通中证ESG100指数增强A	-1.14	1.52	-1.01	8.80	1.90
2604	建信MSCI中国A股指数增强A	-0.47	1.44	1.06	16.35	1.89
2605	前海开源沪深300指数A	0.15	1.44	0.98	13.59	1.89
2606	西部利得创业板大盘ETF	1.09	-0.07	-0.06	44.08	1.88
2607	工银新金融股票C	2.58	1.57	2.21	9.62	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，低于同类基金平均水平
2213	MSCIETF联接C	25.21	47.99	15.94	6.15	101.42
2214	南方中证香港科技ETF(QDII)	25.21	84.99	20.57	-	-28.23
2215	前海开源沪深300指数A	25.19	51.44	22.99	11.65	197.79
2216	华夏沪深300ETF联接A	25.15	50.16	19.98	-1.26	76.90
2217	博时中证国新央企现代能源ETF	25.13	38.48	0.00	-	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，低于同类基金平均水平
2005	南华中证杭州湾区ETF联接A	26.27	51.45	-2.13	-20.02	11.04
2006	金鹰先进制造股票(LOF)C	35.19	51.44	-4.20	-	-21.54
2007	前海开源沪深300指数A	25.19	51.44	22.99	11.65	197.79
2008	民生加银核心资产股票C	33.31	51.42	8.39	-	-14.51
2009	添富中证国企一带一路ETF	28.50	51.39	30.56	38.30	62.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	国泰中证基建ETF	17.83	26.86	23.00	-	9.94
1605	华宝券商ETF联接A	9.45	35.65	22.99	3.76	66.19
1606	前海开源沪深300指数A	25.19	51.44	22.99	11.65	197.79
1607	博时沪深300指数A	26.28	48.99	22.98	0.32	571.38
1608	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	前海开源中航军工A	37.51	62.54	10.38	11.70	22.33
845	广发创业板ETF	63.87	116.16	32.00	11.66	102.76
846	前海开源沪深300指数A	25.19	51.44	22.99	11.65	197.79
847	广发百发100指数A	53.37	81.47	49.47	11.64	134.51
848	嘉实全球互联网股票(人民币)	11.42	30.65	19.12	11.62	153.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	国投瑞银金融地产ETF	9.33	42.42	29.02	16.85	199.16
199	汇添富高端制造股票A	25.99	51.75	14.86	23.49	199.10
200	前海开源沪深300指数A	25.19	51.44	22.99	11.65	197.79
201	大成中证红利指数A	9.20	20.55	25.04	52.32	197.74
202	嘉实沪港深精选股票	33.52	75.09	39.28	17.16	196.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.14	1886.98	3.61%
贵州茅台	600519	1.20	1654.68	3.16%
中国平安	601318	20.67	1413.77	2.70%
中际旭创	300308	2.14	1306.62	2.50%
紫金矿业	601899	32.47	1119.11	2.14%
招商银行	600036	23.99	1009.99	1.93%
新易盛	300502	1.93	831.60	1.59%
美的集团	000333	9.55	746.35	1.43%
兴业银行	601166	32.82	691.18	1.32%
长江电力	600900	23.72	644.92	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	52.18%
金融业	1.08	20.59%
采矿业	0.29	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.70%
建筑业	0.07	1.40%
科学研究和技术服务业	0.06	1.06%
农、林、牧、渔业	0.04	0.83%
租赁和商务服务业	0.04	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4693	1.4585	1.4539	1.4543	1.4531
累计净值(元)	2.4593	2.4485	2.4439	2.4443	2.4431

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