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前海开源沪深300指数A000656QIANHAI KAIYUAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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最新净值：1.6605 0.0108(0.65%)

累计净值：2.4005

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

前海开源沪深300指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：梁溥森

2024-12-26 每10份派现金 3.7 元

基金规模：5.30亿元

2020-02-15 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-1.12	1.49	18.09	17.92
股票型名次	1862	1648	1597	1745	2281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.10	39.34	26.19	18.48	187.79
股票型名次	2188	1523	1273	739	183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	摩根中证创新药产业ETF	0.02	-3.05	-11.62	4.09	25.14
1861	平安沪深300ETF	0.02	-1.05	2.05	20.19	19.83
1862	前海开源沪深300指数A	0.02	-1.12	1.49	18.09	17.92
1863	申万菱信中证1000指数增强A	0.02	-1.06	1.50	20.29	29.05
1864	申万菱信中证1000指数增强C	0.02	-1.09	1.40	20.05	28.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	工银医疗保健股票	0.04	-1.12	-10.17	1.65	24.09
1647	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-0.96	-1.12	0.54	12.76	11.71
1648	前海开源沪深300指数A	0.02	-1.12	1.49	18.09	17.92
1649	天弘中证农业主题A	-0.27	-1.12	-2.08	11.69	21.96
1650	易方达沪深300量化增强	0.01	-1.12	1.46	19.42	20.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
1596	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-0.18	-1.96	1.49	16.68	23.82
1597	前海开源沪深300指数A	0.02	-1.12	1.49	18.09	17.92
1598	创金合信量化多因子股票C	-0.22	-1.27	1.48	21.47	33.64
1599	华宝中证500增强C	0.38	-1.75	1.48	22.91	29.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	民生加银龙头优选股票	-2.46	-2.88	5.64	18.10	23.87
1744	泰康先进材料股票发起A	6.78	11.44	19.48	18.10	18.31
1745	前海开源沪深300指数A	0.02	-1.12	1.49	18.09	17.92
1746	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-0.09	-1.28	1.48	18.08	17.37
1747	银河沪深300指数增强C	0.23	-0.57	1.59	18.08	19.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	国泰上证综合ETF联接C	-0.24	-1.95	0.71	14.17	17.92
2280	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.01	-1.25	1.51	18.52	17.92
2281	前海开源沪深300指数A	0.02	-1.12	1.49	18.09	17.92
2282	银河康乐股票A	-2.15	-7.46	-11.05	-2.62	17.92
2283	汇添富高端制造股票A	-0.80	0.74	8.53	23.98	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，低于同类基金平均水平
2186	圆信永丰中证500指数增强发起C	15.12	24.37	12.40	-	-3.40
2187	华安新丝路主题股票A	15.10	-2.52	-14.87	-36.02	54.04
2188	前海开源沪深300指数A	15.10	39.34	26.19	18.48	187.79
2189	中金中证优选300指数(LOF)C	15.10	43.99	39.85	46.98	132.54
2190	创金合信沪深300增强C	15.09	40.46	25.05	9.79	92.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	33.33	39.37	0.00	-	42.20
1522	富国北证50成份指数C	15.28	39.35	0.00	-	35.50
1523	前海开源沪深300指数A	15.10	39.34	26.19	18.48	187.79
1524	国联安中证100指数(LOF)	18.37	39.29	21.03	2.13	52.44
1525	南方上证50增强A	20.21	39.25	16.64	-11.48	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	国投瑞银中证500指数量化增强C	23.10	39.48	26.23	38.99	119.55
1272	万家中证500指数增强发起式A	27.59	37.03	26.21	49.42	131.34
1273	前海开源沪深300指数A	15.10	39.34	26.19	18.48	187.79
1274	富国中证央企创新驱动ETF联接C	3.30	22.04	26.17	54.59	66.99
1275	国泰核心价值两年持有期股票C	30.26	40.69	26.17	-	-3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	嘉实新兴科技100ETF	42.03	44.24	45.57	18.52	64.76
738	华富成长企业精选股票	23.98	17.51	3.09	18.49	18.19
739	前海开源沪深300指数A	15.10	39.34	26.19	18.48	187.79
740	交银国证新能源指数(LOF)A	22.38	44.37	-4.83	18.41	19.13
741	农银中证500指数	17.64	29.69	18.55	18.41	84.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	平安深证300指数增强	23.42	36.65	13.10	6.95	188.59
182	国联安半导体ETF	42.26	73.33	61.43	36.58	188.38
183	前海开源沪深300指数A	15.10	39.34	26.19	18.48	187.79
184	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	12.42	44.92	69.48	82.58	187.55
185	中欧先进制造股票A	32.88	54.88	2.85	25.78	187.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.68	3086.56	3.79%
贵州茅台	600519	1.83	2644.67	3.25%
中国平安	601318	31.27	1723.25	2.12%
招商银行	600036	35.96	1453.16	1.78%
紫金矿业	601899	47.87	1409.18	1.73%
新易盛	300502	2.92	1068.05	1.31%
美的集团	000333	14.47	1051.40	1.29%
中际旭创	300308	2.61	1054.41	1.29%
东方财富	300059	37.19	1008.61	1.24%
长江电力	600900	36.00	980.98	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	51.91%
金融业	1.60	19.66%
采矿业	0.45	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.60%
建筑业	0.16	1.91%
科学研究和技术服务业	0.10	1.25%
农、林、牧、渔业	0.07	0.88%
租赁和商务服务业	0.06	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.6497	1.6632	1.6638	1.6726	1.6602
累计净值(元)	2.3897	2.4032	2.4038	2.4126	2.4002

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