前海开源沪深300指数A(000656)_最新动态

前海开源沪深300指数A000656QIANHAI KAIYUAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.4924 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.4824

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

前海开源沪深300指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：梁溥森

2025-12-16 每10份派现金 2.5 元

基金规模：2.65亿元

2024-12-26 每10份派现金 3.7 元

前海开源沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	7.10	2.55	3.55	4.49
股票型名次	1714	1504	1416	1983	2014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.74	40.64	30.98	-	205.38
股票型名次	1828	1809	1582	46	213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	摩根医疗健康股票C	0.82	1.75	6.56	1.87	5.64
1713	鹏华沪深300ETF	0.82	7.30	2.57	2.87	4.36
1714	前海开源沪深300指数A	0.82	7.10	2.55	3.55	4.49
1715	天弘300	0.82	7.16	2.26	2.54	4.06
1716	天弘沪深300ETF联接A	0.82	6.88	2.21	2.59	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	华夏国证2000指数增强发起式A	0.57	7.10	1.51	10.18	9.83
1503	汇添富中证1000指数增强A	1.33	7.10	4.37	19.33	15.56
1504	前海开源沪深300指数A	0.82	7.10	2.55	3.55	4.49
1505	兴业沪深300ETF	0.80	7.10	2.04	2.15	3.65
1506	易方达中证装备产业ETF	0.98	7.10	6.50	12.27	12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28
1415	南方银行联接E	-1.00	-0.19	2.55	-2.21	-3.47
1416	前海开源沪深300指数A	0.82	7.10	2.55	3.55	4.49
1417	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.02	7.12	2.55	3.86	5.11
1418	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	-0.40	11.47	2.55	3.70	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	嘉合同顺智选股票C	0.84	5.79	4.13	3.57	5.99
1982	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.97	7.11	2.38	3.56	4.78
1983	前海开源沪深300指数A	0.82	7.10	2.55	3.55	4.49
1984	博道消费智航A	0.29	2.73	-2.85	3.54	1.83
1985	前海开源股息率100强股票	0.42	0.31	-1.05	3.54	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	MSCIETF	1.03	7.03	1.88	2.90	4.49
2013	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.71	2.50	0.07	3.01	4.49
2014	前海开源沪深300指数A	0.82	7.10	2.55	3.55	4.49
2015	汇丰晋信价值先锋股票A	0.86	1.63	-2.11	1.84	4.48
2016	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.62	9.34	4.38	3.06	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，低于同类基金平均水平
1826	华安沪深300ETF联接C	29.78	38.57	26.23	-	15.89
1827	汇丰晋信价值先锋股票A	29.74	43.41	15.14	-	187.41
1828	前海开源沪深300指数A	29.74	40.64	30.98	-	205.38
1829	国联安沪深300ETF联接A	29.72	39.23	26.86	-	42.32
1830	建信MSCI中国A股国际通ETF	29.71	36.37	24.37	-	75.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平
1807	汇添富沪深300安中指数	40.14	40.65	36.05	-	225.42
1808	华泰柏瑞沪深300ETF	30.84	40.64	28.38	-	125.06
1809	前海开源沪深300指数A	29.74	40.64	30.98	-	205.38
1810	天弘中证智能汽车A	16.72	40.62	37.00	-	8.53
1811	鹏华沪深300ETF	30.74	40.60	0.00	-	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	景顺量化港股通股票	13.32	40.05	31.00	-	16.79
1581	中融煤炭A	41.92	12.85	31.00	-	68.34
1582	前海开源沪深300指数A	29.74	40.64	30.98	-	205.38
1583	新华沪深300指数增强C	30.75	39.08	30.98	-	55.77
1584	前海开源沪港深非周期股票A	28.95	55.30	30.97	-	39.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	1.56	29.54	42.33	-	93.28
45	大成高新技术产业股票A	13.43	27.90	43.29	-	427.01
46	前海开源沪深300指数A	29.74	40.64	30.98	-	205.38
47	景顺长城研究精选股票	128.48	180.38	188.98	-	323.93
48	汇添富环保行业股票	50.04	44.80	9.86	-	118.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	华安创业板50ETF联接C	98.28	111.66	74.12	-	206.12
212	大成中证红利指数A	13.54	15.56	21.12	-	205.80
213	前海开源沪深300指数A	29.74	40.64	30.98	-	205.38
214	博道中证500增强C	49.28	67.42	53.42	-	204.98
215	长信创新驱动股票	159.01	222.67	94.14	-	204.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.29	1320.79	4.00%
贵州茅台	600519	0.77	1118.67	3.39%
中际旭创	300308	1.37	781.23	2.37%
中国平安	601318	13.05	740.93	2.25%
紫金矿业	601899	20.16	659.51	2.00%
招商银行	600036	16.36	643.29	1.95%
新易盛	300502	1.24	549.12	1.66%
美的集团	000333	6.03	460.41	1.40%
兴业银行	601166	23.26	437.75	1.33%
长江电力	600900	14.99	405.31	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	52.59%
金融业	0.63	19.22%
采矿业	0.20	6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.00%
建筑业	0.05	1.48%
科学研究和技术服务业	0.04	1.12%
农、林、牧、渔业	0.02	0.75%
租赁和商务服务业	0.02	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[07-24]
标题：前海开源沪深300指数型证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称前海开源沪深300指数基金主代码 000656 基金运作方式契约型普通开放式基金合同生效日 2014年06月17日报告期末基金份额总额 ...

查看全文[07-19]
标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4925	1.4768	1.4805	1.4803	1.4833
累计净值(元)	2.4825	2.4668	2.4705	2.4703	2.4733

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