前海开源沪深300指数A(000656)_最新动态

前海开源沪深300指数A000656QIANHAI KAIYUAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4525 -0.0082(-0.56%)

累计净值：2.4425

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

前海开源沪深300指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：梁溥森

2025-12-16 每10份派现金 2.5 元

基金规模：2.73亿元

2024-12-26 每10份派现金 3.7 元

前海开源沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-1.71	-5.57	5.94	1.69
股票型名次	1834	2167	1843	1576	1751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	48.85	32.85	13.01	197.22
股票型名次	1687	1656	1551	854	227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	鹏华中证500指数增强A	0.28	0.13	-5.30	10.59	8.52
1833	前海开源MSCI中国A股指数A	0.28	-1.39	-6.73	3.83	0.00
1834	前海开源沪深300指数A	0.28	-1.71	-5.57	5.94	1.69
1835	前海开源沪深300指数C	0.28	-1.74	-5.67	5.73	1.39
1836	融通创业板ETF	0.28	-4.42	-18.78	5.77	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.87	-1.71	-3.34	-0.06	-6.89
2166	前海开源MSCI中国A股消费A	0.24	-1.71	4.27	-10.64	-16.51
2167	前海开源沪深300指数A	0.28	-1.71	-5.57	5.94	1.69
2168	前海开源中证大农业指数增强C	0.21	-1.71	1.61	-11.40	-14.51
2169	兴全沪深300指数(LOF)C	0.10	-1.71	1.81	3.79	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.23	-1.26	-5.57	6.50	2.20
1842	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.23	-2.95	-5.57	7.73	1.17
1843	前海开源沪深300指数A	0.28	-1.71	-5.57	5.94	1.69
1844	日经ETF	-0.97	-0.79	-5.57	25.47	24.24
1845	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.83	0.06	-5.58	2.86	-11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	嘉实中证500ETF联接A	-0.05	-0.61	-9.05	5.94	5.51
1575	南方中证1000联接C	0.80	2.13	-9.61	5.94	3.21
1576	前海开源沪深300指数A	0.28	-1.71	-5.57	5.94	1.69
1577	东财上证50C	0.74	0.28	0.66	5.93	-1.62
1578	方正富邦中证500ETF联接C	-0.04	-0.51	-9.04	5.93	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
1750	南方银行联接C	-0.05	2.09	7.41	8.33	1.69
1751	前海开源沪深300指数A	0.28	-1.71	-5.57	5.94	1.69
1752	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	3.80	0.19	27.04	10.80	1.68
1753	嘉实医药健康100ETF联接C	3.08	-1.99	11.37	9.33	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	博时中证银行指数C	4.79	33.57	44.84	-	51.43
1686	易方达上证中盘ETF	4.79	51.94	36.83	17.27	150.17
1687	前海开源沪深300指数A	4.78	48.85	32.85	13.01	197.22
1688	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	4.77	26.02	-4.02	-24.33	-16.74
1689	银华沪深300指数	4.76	43.27	28.65	0.80	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	MSCIETF	3.44	48.87	29.62	6.77	84.81
1655	国寿安保沪深300ETF	3.31	48.87	31.01	5.00	36.86
1656	前海开源沪深300指数A	4.78	48.85	32.85	13.01	197.22
1657	博时沪深300指数A	4.58	48.83	31.50	8.46	566.39
1658	南方沪深300ETF	3.31	48.81	31.12	5.75	116.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	广发美国房地产指数美元(QDII)C	9.84	4.82	32.85	-	18.03
1550	南方中证1000ETF	6.43	78.18	32.85	5.84	18.36
1551	前海开源沪深300指数A	4.78	48.85	32.85	13.01	197.22
1552	宏利沪深300指数增强A	8.41	49.91	32.83	6.10	249.71
1553	平安中证500指数增强A	16.74	67.90	32.83	2.09	43.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	广发国证2000ETF	11.50	98.14	52.11	13.06	99.65
853	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-3.77	36.01	21.54	13.03	25.85
854	前海开源沪深300指数A	4.78	48.85	32.85	13.01	197.22
855	东吴新产业精选股票C	-0.80	71.25	66.19	12.97	15.83
856	博时上证超大盘ETF	1.37	51.32	37.34	12.94	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	33.46	29.92	27.14	151.71	198.18
226	万家中证1000指数增强A	14.68	94.92	43.61	31.33	197.90
227	前海开源沪深300指数A	4.78	48.85	32.85	13.01	197.22
228	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	28.04	64.94	135.98	-	197.07
229	工银医药健康股票C	1.60	85.74	32.05	-18.95	196.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.10	1399.54	4.42%
宁德时代	300750	2.77	1087.85	3.44%
新易盛	300502	1.39	842.52	2.66%
贵州茅台	600519	0.64	760.49	2.40%
兆易创新	603986	0.67	546.70	1.73%
中国平安	601318	11.49	548.49	1.73%
寒武纪	688256	0.34	542.49	1.71%
招商银行	600036	13.85	491.69	1.55%
紫金矿业	601899	17.53	440.61	1.39%
北方华创	002371	0.46	409.99	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	59.06%
金融业	0.52	16.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.81%
采矿业	0.13	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.35%
建筑业	0.03	1.07%
科学研究和技术服务业	0.03	1.05%
农、林、牧、渔业	0.02	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4607	1.4582	1.4484	1.4338	1.4399
累计净值(元)	2.4507	2.4482	2.4384	2.4238	2.4299

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