前海开源沪深300指数A(000656)_最新动态

前海开源沪深300指数A000656QIANHAI KAIYUAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.3541

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

前海开源沪深300指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：梁溥森

2025-12-16 每10份派现金 2.5 元

基金规模：2.73亿元

2024-12-26 每10份派现金 3.7 元

前海开源沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.19	-5.25	-9.92	-6.27	-4.49
股票型名次	1505	1805	1998	1503	1696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.03	14.54	27.23	4.39	179.13
股票型名次	1691	1868	1481	851	219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-2.19	-5.42	-10.42	-7.81	-6.26
1504	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-2.19	-6.47	-8.88	-9.97	2.71
1505	前海开源沪深300指数A	-2.19	-5.25	-9.92	-6.27	-4.49
1506	天弘沪深300ETF联接A	-2.19	-5.46	-10.57	-8.01	-6.58
1507	中泰沪深300指数增强A	-2.19	-5.58	-10.10	-6.62	-5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	广发恒生中型股指数(LOF)E	-2.41	-5.24	-4.63	-15.10	-16.80
1804	建信沪深300指数(LOF)	-2.20	-5.25	-10.28	-7.41	-6.02
1805	前海开源沪深300指数A	-2.19	-5.25	-9.92	-6.27	-4.49
1806	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-3.26	-5.25	-8.00	-20.77	-15.04
1807	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，低于同类基金平均水平
1996	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-2.26	-5.44	-9.91	-6.36	-4.69
1997	创金合信量化多因子股票C	-3.67	-7.68	-9.92	-11.35	-5.87
1998	前海开源沪深300指数A	-2.19	-5.25	-9.92	-6.27	-4.49
1999	科技30	-0.77	-3.59	-9.95	-10.72	-26.46
2000	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-1.97	-5.11	-9.95	-6.65	-7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.31	-1.77	0.21	-6.25	-11.63
1502	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	0.29	-1.71	0.10	-6.25	-11.67
1503	前海开源沪深300指数A	-2.19	-5.25	-9.92	-6.27	-4.49
1504	银华医疗健康量化股票发起式A	-4.20	-4.13	-10.15	-6.27	-4.13
1505	招商沪深300指数A	-2.00	-3.60	-4.16	-6.27	-7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	博时上证50ETF联接A	-1.05	-2.72	-4.80	-1.89	-4.49
1695	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
1696	前海开源沪深300指数A	-2.19	-5.25	-9.92	-6.27	-4.49
1697	兴银中证科创创业50指数E	-6.32	-12.57	-30.78	-12.40	-4.50
1698	财通沪深300指数增强	-2.35	-5.31	-10.17	-6.83	-4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	南方创业板ETF联接A	-2.02	34.48	47.62	-6.44	49.72
1690	博时创业板ETF联接A	-2.03	33.59	43.97	-7.81	148.55
1691	前海开源沪深300指数A	-2.03	14.54	27.23	4.39	179.13
1692	博时创业板ETF联接C	-2.04	33.58	43.92	-7.88	128.61
1693	创金合信沪深300增强C	-2.04	14.97	26.87	-0.80	85.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	汇添富中证800ETF联接A	-4.57	14.56	20.14	1.82	3.68
1867	广发北证50成份指数A	-29.64	14.54	46.71	-	23.25
1868	前海开源沪深300指数A	-2.03	14.54	27.23	4.39	179.13
1869	南方中证创新药产业ETF	-7.21	14.51	-3.80	-36.07	-34.40
1870	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-2.92	14.51	25.12	-0.21	57.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	方正富邦中证500ETF联接A	-0.48	26.03	27.26	4.74	40.66
1480	创金合信沪深300增强A	-1.94	15.19	27.25	-0.32	85.53
1481	前海开源沪深300指数A	-2.03	14.54	27.23	4.39	179.13
1482	泰康中证500ETF联接C	-1.39	26.83	27.20	-	12.28
1483	华夏中证500ETF联接C	-1.19	26.55	27.19	5.59	59.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	大成科技消费股票A	11.52	43.47	27.26	4.47	6.53
850	华夏上证科创板50成份ETF联接A	-0.27	48.36	54.06	4.39	11.60
851	前海开源沪深300指数A	-2.03	14.54	27.23	4.39	179.13
852	华宝双创龙头ETF	4.94	56.05	71.09	4.37	-10.16
853	国泰中证500指数增强A	-1.67	31.65	32.19	4.28	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	嘉实中证半导体指数增强发起式C	48.74	146.19	160.87	-	179.84
218	工银医药健康股票A	0.44	41.50	15.92	-22.93	179.59
219	前海开源沪深300指数A	-2.03	14.54	27.23	4.39	179.13
220	富国新兴产业股票C	45.84	150.81	172.36	-	179.01
221	宝盈国家安全沪港深股票A	47.49	121.70	131.23	69.30	178.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.10	1399.54	4.42%
宁德时代	300750	2.77	1087.85	3.44%
新易盛	300502	1.39	842.52	2.66%
贵州茅台	600519	0.64	760.49	2.40%
兆易创新	603986	0.67	546.70	1.73%
中国平安	601318	11.49	548.49	1.73%
寒武纪	688256	0.34	542.49	1.71%
招商银行	600036	13.85	491.69	1.55%
紫金矿业	601899	17.53	440.61	1.39%
北方华创	002371	0.46	409.99	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	59.06%
金融业	0.52	16.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.81%
采矿业	0.13	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.35%
建筑业	0.03	1.07%
科学研究和技术服务业	0.03	1.05%
农、林、牧、渔业	0.02	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.3818	1.3856	1.3946	1.3920	1.4065
累计净值(元)	2.3718	2.3756	2.3846	2.3820	2.3965

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