资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26121.13 93.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1814.77 6.49%
其他资产 24.45 0.09%
资产总值:27960.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桂冠电力 600236 43.64 341.70 1.23%
中国石油 601857 32.32 336.45 1.21%
藏格矿业 000408 3.95 333.38 1.20%
华新建材 600801 13.50 331.19 1.19%
中国太保 601601 7.92 331.93 1.19%
西部矿业 601168 11.74 324.49 1.17%
恒力石化 600346 14.47 326.01 1.17%
南钢股份 600282 61.38 322.86 1.16%
中国海油 600938 10.67 322.02 1.16%
中国平安 601318 4.72 322.85 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 35.48%
金融业 0.38 13.53%
采矿业 0.33 11.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 9.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 6.23%
文化、体育和娱乐业 0.14 4.89%
建筑业 0.12 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.99%
房地产业 0.06 2.13%
租赁和商务服务业 0.04 1.61%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 5.95 347.06 1.31%
福耀玻璃 600660 4.67 342.82 1.29%
电投能源 002128 14.46 326.36 1.23%
南钢股份 600282 61.67 323.77 1.22%
三七互娱 002555 14.84 322.24 1.21%
中创智领 601717 12.83 318.76 1.20%
华域汽车 600741 15.41 315.81 1.19%
美亚光电 002690 15.37 311.40 1.17%
宇通客车 600066 11.42 310.63 1.17%
西部矿业 601168 13.85 304.70 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 36.51%
金融业 0.35 13.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 9.66%
采矿业 0.24 9.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 6.51%
文化、体育和娱乐业 0.14 5.27%
建筑业 0.12 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.24%
房地产业 0.07 2.75%
租赁和商务服务业 0.05 1.87%