资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16585.23 90.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1627.53 8.92%
其他资产 24.17 0.13%
资产总值:18236.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 35.34 203.21 1.14%
唐山港 601000 48.45 201.08 1.13%
宇通客车 600066 7.45 199.63 1.12%
美的集团 000333 2.64 199.40 1.12%
粤高速A 000429 14.53 198.33 1.11%
苏泊尔 002032 4.98 197.21 1.11%
中国建筑 601668 45.05 195.52 1.10%
中国移动 600941 2.27 195.52 1.10%
国电电力 600795 41.96 195.95 1.10%
中国电信 601728 37.28 193.48 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 38.35%
金融业 0.25 13.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 8.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 8.44%
采矿业 0.11 6.02%
建筑业 0.08 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.26%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.27%
租赁和商务服务业 0.03 1.86%
批发和零售业 0.03 1.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 8.88 318.29 1.37%
新和成 002001 8.19 282.96 1.22%
南钢股份 600282 51.13 281.21 1.21%
中国海油 600938 7.00 280.00 1.20%
中国石油 601857 22.76 277.44 1.19%
中国神华 601088 5.85 273.40 1.18%
中煤能源 601898 15.97 274.68 1.18%
潍柴动力 000338 11.27 273.21 1.17%
桂冠电力 600236 28.72 271.40 1.17%
中国移动 600941 2.81 263.55 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 34.46%
采矿业 0.29 12.44%
金融业 0.28 12.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 8.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 6.39%
建筑业 0.10 4.47%
文化、体育和娱乐业 0.10 4.35%
房地产业 0.09 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.22%
租赁和商务服务业 0.04 1.67%