资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14753.42 91.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1315.57 8.18%
其他资产 4.82 0.03%
资产总值:16073.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
电投能源 002128 7.02 195.86 1.22%
中国银行 601988 27.18 182.95 1.14%
国电电力 600795 33.98 181.45 1.13%
工商银行 601398 21.70 179.68 1.12%
交通银行 601328 22.73 176.14 1.10%
中国海油 600938 5.20 173.78 1.09%
江苏金租 600901 25.08 174.06 1.09%
中国石油 601857 15.51 173.87 1.09%
长江电力 600900 6.12 174.79 1.09%
中国平安 601318 3.26 173.73 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 37.18%
金融业 0.24 14.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 8.18%
采矿业 0.10 6.26%
建筑业 0.07 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.87%
文化、体育和娱乐业 0.05 3.37%
批发和零售业 0.03 1.68%
租赁和商务服务业 0.03 1.63%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 35.34 203.21 1.14%
唐山港 601000 48.45 201.08 1.13%
宇通客车 600066 7.45 199.63 1.12%
美的集团 000333 2.64 199.40 1.12%
粤高速A 000429 14.53 198.33 1.11%
苏泊尔 002032 4.98 197.21 1.11%
国电电力 600795 41.96 195.95 1.10%
中国移动 600941 2.27 195.52 1.10%
中国建筑 601668 45.05 195.52 1.10%
中国电信 601728 37.28 193.48 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 38.35%
金融业 0.25 13.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 8.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 8.44%
采矿业 0.11 6.02%
建筑业 0.08 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.26%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.27%
租赁和商务服务业 0.03 1.86%
批发和零售业 0.03 1.72%