前海开源股息率100强股票A(000916)_最新动态

前海开源股息率100强股票A000916QIANHAI OPEN SOURCE DIVIDEND RATE TOP 100 EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

前海开源股息率100强股票A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宏

2024-06-26 每10份派现金 3.8 元

基金规模：14.00亿元

2018-08-28 每10份派现金 0.5 元

前海开源股息率100强股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	0.33	9.25	-2.56	12.63
股票型名次	2171	2447	3094	3177	1831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.86	19.51	14.96	80.64	164.85
股票型名次	1540	512	206	129	120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源股息率100强股票A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，低于同类基金平均水平
2169	景顺长城电子信息产业股票A	0.70	2.63	36.36	24.26	5.73
2170	摩根安全战略股票A	0.70	-4.09	-3.82	-13.40	-3.93
2171	前海开源股息率100强股票	0.70	0.33	9.25	-2.56	12.63
2172	万家中证软件服务指数发起式A	0.70	7.67	65.56	31.87	9.85
2173	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.70	-1.30	-0.44	-5.57	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
前海开源股息率100强股票A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，低于同类基金平均水平
2445	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.72	0.33	5.90	0.37	18.38
2446	建信深证基本面60ETF联接C	-0.16	0.33	19.53	5.26	15.17
2447	前海开源股息率100强股票	0.70	0.33	9.25	-2.56	12.63
2448	工银深证红利ETF联接A	-0.72	0.32	14.93	0.12	10.81
2449	红利LV	1.82	0.32	6.43	0.49	19.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
前海开源股息率100强股票A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	申万菱信行业轮动股票A	1.73	-1.95	9.30	-3.70	-1.13
3093	南方大盘红利50A	0.74	1.81	9.27	6.59	24.09
3094	前海开源股息率100强股票	0.70	0.33	9.25	-2.56	12.63
3095	南方医药创新股票C	2.35	-3.36	9.24	-2.49	-5.70
3096	嘉实美国成长股票(QDII)	1.44	4.26	9.20	14.01	32.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
前海开源股息率100强股票A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	博时工业4.0主题股票	0.07	1.20	11.77	-2.52	-11.54
3176	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
3177	前海开源股息率100强股票	0.70	0.33	9.25	-2.56	12.63
3178	泰康医疗健康股票发起C	1.42	2.91	15.90	-2.56	-3.00
3179	民生加银龙头优选股票	0.08	-4.11	2.44	-2.57	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
前海开源股息率100强股票A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	招商中证红利ETF联接C	1.85	1.30	7.00	-1.77	12.64
1830	华夏中小企业100ETF	0.16	2.66	26.32	13.45	12.63
1831	前海开源股息率100强股票	0.70	0.33	9.25	-2.56	12.63
1832	易方达中证500量化增强A	0.96	2.46	24.72	7.81	12.63
1833	诺安先进制造股票	-0.60	0.43	11.56	2.76	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
前海开源股息率100强股票A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	摩根沪深300指数增强发起式C	10.91	0.00	0.00	-	-1.92
1539	浦银安盛MSCI中国A股ETF	10.86	1.98	-17.17	-	34.11
1540	前海开源股息率100强股票	10.86	19.51	14.96	80.64	164.85
1541	华安物联网主题股票A	10.85	-1.26	-24.10	46.88	17.50
1542	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	10.85	0.00	0.00	-	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
前海开源股息率100强股票A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	富国文体健康股票A	7.85	19.54	-3.45	108.80	134.90
511	华安中证电子50ETF发起式联接C	21.45	19.54	0.00	-	12.09
512	前海开源股息率100强股票	10.86	19.51	14.96	80.64	164.85
513	国泰中证消费电子主题ETF	21.46	19.50	-21.11	-	-21.00
514	华夏国证消费电子主题ETF	15.51	19.44	-22.15	-	-20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
前海开源股息率100强股票A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	前海开源中药研究精选股票C	-8.42	-14.32	15.05	56.18	117.69
205	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	27.10	63.18	14.99	76.58	98.72
206	前海开源股息率100强股票	10.86	19.51	14.96	80.64	164.85
207	华安德国(DAX)ETF	13.44	30.08	14.76	24.35	38.28
208	国泰中证全指证券公司ETF联接A	31.49	46.30	14.74	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
前海开源股息率100强股票A一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	16.29	30.97	40.60	81.98	84.04
128	金信消费升级股票A	7.49	-3.25	-12.32	81.44	142.13
129	前海开源股息率100强股票	10.86	19.51	14.96	80.64	164.85
130	华夏智胜价值成长股票A	3.02	8.88	10.59	80.39	43.17
131	红利基金LOFA	16.47	29.30	30.75	79.95	72.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
前海开源股息率100强股票A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	建信深证基本面60ETF	11.49	13.46	-8.86	19.19	165.79
119	华夏金融ETF	32.02	45.87	25.07	36.52	165.54
120	前海开源股息率100强股票	10.86	19.51	14.96	80.64	164.85
121	国泰中证煤炭ETF	10.60	11.25	42.68	-	164.14
122	嘉实新消费股票	7.02	20.46	3.08	64.64	163.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	48.83	1909.25	1.35%
中国平安	601318	32.88	1877.12	1.33%
传音控股	688036	17.03	1838.58	1.30%
宇通客车	600066	64.73	1705.53	1.21%
格力电器	000651	35.13	1684.13	1.19%
福耀玻璃	600660	28.18	1640.08	1.16%
中远海控	601919	103.60	1627.57	1.15%
招商蛇口	001979	129.19	1582.58	1.12%
中国银行	601988	316.22	1581.12	1.12%
苏泊尔	002032	26.98	1578.87	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.10	36.14%
采矿业	2.01	14.26%
金融业	1.96	13.89%
交通运输、仓储和邮政业	1.16	8.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	6.36%
文化、体育和娱乐业	0.49	3.46%
建筑业	0.47	3.34%
房地产业	0.45	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.11%
租赁和商务服务业	0.31	2.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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标题：前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2024年第2季度报告

前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：中国农...

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标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

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07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
07-01前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.662	1.659	1.659	1.649	1.654
累计净值(元)	2.343	2.340	2.340	2.329	2.335

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