前海开源股息率100强股票(000916)_最新动态

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

前海开源股息率100强股票增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘宏

2018-08-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.25亿元

2018-06-26 每10份派现金 0.6 元

前海开源股息率100强股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	3.96	7.84	8.83	10.98
股票型名次	3416	508	1269	433	231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.64	19.57	22.25	74.16	160.97
股票型名次	318	270	113	131	99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
前海开源股息率100强股票一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	博时央创ETF联接A	-1.83	3.20	10.38	9.39	11.32
3415	博时央创ETF联接C	-1.83	3.17	10.27	9.17	11.18
3416	前海开源股息率100强股票	-1.84	3.96	7.84	8.83	10.98
3417	广发中证全指原材料ETF	-1.85	6.03	15.27	6.91	8.90
3418	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
前海开源股息率100强股票一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	7.76	3.97	11.46	-2.17	-0.88
507	华夏中证全指运输ETF	0.81	3.96	4.50	5.13	6.64
508	前海开源股息率100强股票	-1.84	3.96	7.84	8.83	10.98
509	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.29	3.95	9.47	3.79	3.16
510	富国上证50基本面精选股票发起式C	1.21	3.93	10.81	2.47	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
前海开源股息率100强股票一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	诺安沪深300指数增强C	0.95	1.36	7.85	2.78	4.90
1268	平安创业板ETF联接C	3.56	-0.84	7.85	-2.29	-3.30
1269	前海开源股息率100强股票	-1.84	3.96	7.84	8.83	10.98
1270	天弘中证科技100指数增强A	2.76	0.33	7.84	1.67	-0.73
1271	东方红中证东方红红利低波动指数A	-2.13	3.29	7.83	10.35	12.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
前海开源股息率100强股票一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.63	4.52	12.53	8.85	10.07
432	大成睿裕六月持有股票C	-0.99	6.03	15.29	8.83	8.74
433	前海开源股息率100强股票	-1.84	3.96	7.84	8.83	10.98
434	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-2.67	3.72	12.53	8.82	-
435	博时中证银行指数C	-1.12	2.17	7.01	8.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
前海开源股息率100强股票一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	南方内需增长两年股票A	-0.52	5.63	16.39	10.39	11.07
230	申万菱信沪深300价值指数A	-0.57	2.32	6.18	6.58	11.01
231	前海开源股息率100强股票	-1.84	3.96	7.84	8.83	10.98
232	上证180价值ETF	-0.23	2.16	5.33	5.59	10.97
233	南方产业活力	-1.08	7.75	15.57	9.49	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
前海开源股息率100强股票一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	5.76	0.00	0.00	-	-3.06
317	景顺长城中证红利低波动100ETF	5.75	26.57	40.09	-	83.23
318	前海开源股息率100强股票	5.64	19.57	22.25	74.16	160.97
319	万家中证红利指数(LOF)C	5.62	22.65	0.00	-	20.50
320	太平行业优选C	5.52	4.42	-38.80	-	-31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
前海开源股息率100强股票一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	国泰医药健康股票C	-15.87	19.80	-24.96	-	-22.21
269	南方产业智选股票	8.49	19.62	-8.88	76.11	72.09
270	前海开源股息率100强股票	5.64	19.57	22.25	74.16	160.97
271	金信消费升级股票C	-13.22	19.46	-0.58	101.67	120.18
272	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	15.65	19.41	19.64	58.52	206.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
前海开源股息率100强股票一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	易纳斯达克100A美元汇	34.90	26.77	22.63	109.28	173.01
112	大成中证红利指数A	6.11	21.75	22.37	40.35	164.42
113	前海开源股息率100强股票	5.64	19.57	22.25	74.16	160.97
114	富国中证红利指数增强C	7.94	21.98	22.21	-	46.07
115	大成中证红利指数C	6.03	21.51	22.06	-	47.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
前海开源股息率100强股票一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	博时标普500ETF联接(QDII)A	25.15	25.07	28.10	74.89	310.86
130	富国中证价值ETF联接A	11.81	24.14	24.87	74.87	107.36
131	前海开源股息率100强股票	5.64	19.57	22.25	74.16	160.97
132	创金合信工业周期股票C	-25.40	-22.95	-42.47	73.99	66.53
133	富国高端制造行业股票A	-9.17	2.96	-23.32	73.74	185.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
前海开源股息率100强股票一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	工银研究精选股票	-13.28	-12.05	-17.65	92.56	161.30
98	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
99	前海开源股息率100强股票	5.64	19.57	22.25	74.16	160.97
100	国泰大健康股票A	-26.02	-5.01	-24.17	66.38	160.89
101	大成产业升级股票(LOF)	-5.98	33.90	19.55	114.61	160.19

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	20.96	819.25	1.32%
宇通客车	600066	40.64	807.44	1.30%
招商公路	001965	71.08	803.20	1.29%
中国石油	601857	80.72	797.51	1.28%
中国海油	600938	25.42	743.03	1.20%
南钢股份	600282	155.41	731.98	1.18%
潍柴动力	000338	43.60	727.68	1.17%
渝农商行	601077	154.75	721.13	1.16%
工商银行	601398	134.57	710.53	1.14%
兖矿能源	600188	29.39	699.26	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	34.58%
金融业	1.12	18.00%
采矿业	0.87	13.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	4.88%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.78%
批发和零售业	0.14	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.13%
建筑业	0.12	1.87%
房地产业	0.07	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 91.95%的ETF基金今日上涨

　　全市场ETF基金今日合计成交额1580.85亿元，非货币类ETF基金中，今日上涨的有834只，下跌的有66只。　　证券时报数据宝统计，截至4月26日收盘，全市场934只ETF基金，合计成交额1580.85亿元，分类型统计，股票型合计成交

查看全文[04-26]
标题：富吉瑞交出亮眼答卷去年营收增长近90%，2024年一季度又迎“开门红”

　　4月24日晚，*ST富吉(688272.SH，以下简称“富吉瑞”)相继披露2023年年报及2024年一季报，展现出公司经营基本面持续向好的趋势。　　2023年，富吉瑞实现营业收入2.09亿元，同比增长88.77%；经营活动产生的现金流量

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标题：首只下调！养老FOF出手了

　　公募基金费率改革又有最新进展。　　近日，富国基金宣布，自4月29日起，下调旗下养老目标基金——富国鑫旺稳健养老FOF的管理费及托管费。此次下调之后，该基金A类份额包括管理费及托管费在内的综合费率将从1.2%下调至0.75%，Y类份额的综

查看全文[04-26]
04-26 4月26日安信稳健增值混合A净值1.6412元，增长0.22%
04-26 4月26日华安精致生活混合A净值1.2593元，增长0.06%
04-26 4月26日安信稳健增值混合C净值1.6171元，增长0.22%
04-26 4月26日华安安康灵活配置混合A净值1.7807元，增长0.21%

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标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司 ”）将于2024...

查看全文[04-26]
标题：前海开源基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

前海开源基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年04月24日 1. 公告基本信息基金管理公司名称前海开源基金管理有限...

查看全文[04-24]
标题：关于旗下部分基金增加瑞银基金销售(深圳)有限公司为销售机构并参加其...

自开放申购、赎回业务之日起，适用于上述费率优惠，本公司不再 4、LOF基金的相关规则以中国证券登记结算有限责任公司的具体业务规定为准。三、重要提示 1、上述申购及赎回...

查看全文[04-23]
04-22前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
03-30前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2023年年度报告
03-29关于旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	2.018	2.014	2.007	2.035	2.060
累计净值(元)	2.319	2.315	2.308	2.336	2.361

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