财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 251.59 293.46 485.49 1070.66 -895.98
本期利润(万元) -1425.48 432.48 332.74 926.59 -1580.66
加权平均份额本期利润(元) -0.15 0.04 0.01 0.05 -0.05
加权平均净值利润率(%) -8.13 0.00 0.88 0.00 -3.27
期末可供分配利润(万元) 5082.68 0.00 10683.01 0.00 15750.18
期末可供分配份额利润(元) 0.61 0.00 0.79 0.00 0.69
期末基金资产净值(万元) 13432.27 16954.07 24258.21 24258.61 38738.27
期末基金份额净值(元) 1.61 1.82 1.79 1.71 1.69
本期净值增长率(%) -9.98 0.00 5.19 0.00 -0.81
累计净值增长率(%) 156.66 0.00 185.11 0.00 168.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1627.53 1811.94 2934.22 8848.61 12761.81
交易性金融资产(万元) 16585.23 26121.13 39811.91 74010.20 126111.57
其中:股票投资(万元) 16585.23 26121.13 39811.91 74010.20 126111.57
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.61 29.51 42.09 86.92 149.23
应付托管费(万元) 3.27 4.92 7.01 14.49 24.87
资产总计(万元) 18236.93 27960.35 42797.40 87549.16 139805.85
负债合计(万元) 427.45 141.04 328.46 6456.69 2632.18
所有者权益合计(万元) 17809.48 27819.30 42468.94 81092.47 137173.67
未分配利润(万元) 6717.83 12239.68 17258.68 33356.50 51824.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.17 15.30 11.02 57.75 25.77
投资收益(万元) 467.22 1109.79 -629.11 3559.22 665.78
公允价值变动收益(万元) -2290.05 -6.82 -617.72 3188.21 -809.49
其它收入(万元) 17.91 76.82 55.84 243.23 99.43
收入合计(万元) -1801.76 1195.10 -1179.97 7048.41 -18.51
管理人报酬(万元) 139.79 501.82 312.23 1136.36 450.96
托管费(万元) 23.30 83.64 52.04 189.39 75.16
其它费用(万元) 9.42 19.05 10.52 21.71 10.02
费用合计(万元) 184.17 617.25 380.67 1349.11 536.14
利润总额(万元) -1985.92 577.84 -1560.64 5699.31 -554.64
净利润(万元) -1985.92 577.84 -1560.64 5699.31 -554.64