我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-63.14 |
254.84 |
-1011.70 |
523.97 |
510.59 |
本期利润(万元) |
9735.17 |
-554.64 |
2648.89 |
1075.84 |
665.17 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51824.96 |
0.00 |
11412.30 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
140006.17 |
137173.67 |
62166.34 |
25288.27 |
31181.52 |
期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.61 |
1.96 |
1.82 |
1.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
156.39 |
0.00 |
135.16 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
12761.81 |
1896.19 |
2312.23 |
2064.16 |
2980.34 |
交易性金融资产(万元) |
126111.57 |
23973.75 |
24303.99 |
21098.19 |
27183.93 |
其中:股票投资(万元) |
126111.57 |
23973.75 |
24303.99 |
21098.19 |
27183.93 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
149.23 |
27.09 |
32.85 |
29.06 |
36.95 |
应付托管费(万元) |
24.87 |
4.52 |
5.47 |
4.84 |
6.16 |
资产总计(万元) |
139805.85 |
26787.69 |
26661.11 |
23248.18 |
30187.95 |
负债合计(万元) |
2632.18 |
1499.42 |
241.72 |
167.92 |
310.64 |
所有者权益合计(万元) |
137173.67 |
25288.27 |
26419.39 |
23080.26 |
29877.31 |
未分配利润(万元) |
51824.96 |
11412.30 |
12314.76 |
9698.01 |
13432.62 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
25.77 |
15.17 |
6.94 |
16.72 |
9.68 |
投资收益(万元) |
665.78 |
915.57 |
431.16 |
1781.57 |
1111.03 |
公允价值变动收益(万元) |
-809.49 |
551.88 |
1680.66 |
-3935.20 |
-2036.45 |
其它收入(万元) |
99.43 |
36.60 |
11.59 |
27.08 |
14.13 |
收入合计(万元) |
-18.51 |
1519.22 |
2130.35 |
-2109.83 |
-901.61 |
管理人报酬(万元) |
450.96 |
363.58 |
187.76 |
410.96 |
220.70 |
托管费(万元) |
75.16 |
60.60 |
31.29 |
68.49 |
36.78 |
其它费用(万元) |
10.02 |
19.20 |
9.51 |
19.07 |
9.49 |
费用合计(万元) |
536.14 |
443.38 |
228.56 |
498.53 |
266.97 |
利润总额(万元) |
-554.64 |
1075.84 |
1901.79 |
-2608.35 |
-1168.58 |
净利润(万元) |
-554.64 |
1075.84 |
1901.79 |
-2608.35 |
-1168.58 |