我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -63.14 254.84 -1011.70 523.97 510.59
本期利润(万元) 9735.17 -554.64 2648.89 1075.84 665.17
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.01 0.11 0.07 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.72 0.00 3.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 51824.96 0.00 11412.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.61 0.00 0.82 0.00
期末基金资产净值(万元) 140006.17 137173.67 62166.34 25288.27 31181.52
期末基金份额净值(元) 1.73 1.61 1.96 1.82 1.92
本期净值增长率(%) 0.00 9.03 0.00 5.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 156.39 0.00 135.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 12761.81 1896.19 2312.23 2064.16 2980.34
交易性金融资产(万元) 126111.57 23973.75 24303.99 21098.19 27183.93
其中:股票投资(万元) 126111.57 23973.75 24303.99 21098.19 27183.93
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 149.23 27.09 32.85 29.06 36.95
应付托管费(万元) 24.87 4.52 5.47 4.84 6.16
资产总计(万元) 139805.85 26787.69 26661.11 23248.18 30187.95
负债合计(万元) 2632.18 1499.42 241.72 167.92 310.64
所有者权益合计(万元) 137173.67 25288.27 26419.39 23080.26 29877.31
未分配利润(万元) 51824.96 11412.30 12314.76 9698.01 13432.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 25.77 15.17 6.94 16.72 9.68
投资收益(万元) 665.78 915.57 431.16 1781.57 1111.03
公允价值变动收益(万元) -809.49 551.88 1680.66 -3935.20 -2036.45
其它收入(万元) 99.43 36.60 11.59 27.08 14.13
收入合计(万元) -18.51 1519.22 2130.35 -2109.83 -901.61
管理人报酬(万元) 450.96 363.58 187.76 410.96 220.70
托管费(万元) 75.16 60.60 31.29 68.49 36.78
其它费用(万元) 10.02 19.20 9.51 19.07 9.49
费用合计(万元) 536.14 443.38 228.56 498.53 266.97
利润总额(万元) -554.64 1075.84 1901.79 -2608.35 -1168.58
净利润(万元) -554.64 1075.84 1901.79 -2608.35 -1168.58