我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1011.70 |
523.97 |
510.59 |
221.12 |
138.87 |
| 本期利润(万元) |
2648.89 |
1075.84 |
665.17 |
1901.79 |
1699.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11412.30 |
0.00 |
12314.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62166.34 |
25288.27 |
31181.52 |
26419.39 |
24175.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.82 |
1.92 |
1.87 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
135.16 |
0.00 |
141.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1896.19 |
2312.23 |
2064.16 |
2980.34 |
2580.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
23973.75 |
24303.99 |
21098.19 |
27183.93 |
25584.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
23973.75 |
24303.99 |
21098.19 |
27183.93 |
25584.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.09 |
32.85 |
29.06 |
36.95 |
34.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
5.47 |
4.84 |
6.16 |
5.74 |
| 资产总计(万元) |
26787.69 |
26661.11 |
23248.18 |
30187.95 |
28179.48 |
| 负债合计(万元) |
1499.42 |
241.72 |
167.92 |
310.64 |
230.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
25288.27 |
26419.39 |
23080.26 |
29877.31 |
27948.62 |
| 未分配利润(万元) |
11412.30 |
12314.76 |
9698.01 |
13432.62 |
13152.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.17 |
6.94 |
16.72 |
9.68 |
14.70 |
| 投资收益(万元) |
915.57 |
431.16 |
1781.57 |
1111.03 |
5072.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
551.88 |
1680.66 |
-3935.20 |
-2036.45 |
-650.82 |
| 其它收入(万元) |
36.60 |
11.59 |
27.08 |
14.13 |
24.01 |
| 收入合计(万元) |
1519.22 |
2130.35 |
-2109.83 |
-901.61 |
4460.74 |
| 管理人报酬(万元) |
363.58 |
187.76 |
410.96 |
220.70 |
338.67 |
| 托管费(万元) |
60.60 |
31.29 |
68.49 |
36.78 |
56.45 |
| 其它费用(万元) |
19.20 |
9.51 |
19.07 |
9.49 |
19.71 |
| 费用合计(万元) |
443.38 |
228.56 |
498.53 |
266.97 |
478.72 |
| 利润总额(万元) |
1075.84 |
1901.79 |
-2608.35 |
-1168.58 |
3982.02 |
| 净利润(万元) |
1075.84 |
1901.79 |
-2608.35 |
-1168.58 |
3982.02 |
