财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 485.49 1070.66 -895.98 -1167.95 2500.64
本期利润(万元) 332.74 926.59 -1580.66 -1958.13 5623.61
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 -0.05 -0.06 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.88 0.00 -3.27 0.00 5.93
期末可供分配利润(万元) 10683.01 0.00 15750.18 0.00 32516.57
期末可供分配份额利润(元) 0.79 0.00 0.69 0.00 0.70
期末基金资产净值(万元) 24258.21 24258.61 38738.27 40254.20 79045.43
期末基金份额净值(元) 1.79 1.71 1.69 1.67 1.70
本期净值增长率(%) 5.19 0.00 -0.81 0.00 15.26
累计净值增长率(%) 185.11 0.00 168.85 0.00 171.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1811.94 2934.22 8848.61 12761.81 1896.19
交易性金融资产(万元) 26121.13 39811.91 74010.20 126111.57 23973.75
其中:股票投资(万元) 26121.13 39811.91 74010.20 126111.57 23973.75
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 29.51 42.09 86.92 149.23 27.09
应付托管费(万元) 4.92 7.01 14.49 24.87 4.52
资产总计(万元) 27960.35 42797.40 87549.16 139805.85 26787.69
负债合计(万元) 141.04 328.46 6456.69 2632.18 1499.42
所有者权益合计(万元) 27819.30 42468.94 81092.47 137173.67 25288.27
未分配利润(万元) 12239.68 17258.68 33356.50 51824.96 11412.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.30 11.02 57.75 25.77 15.17
投资收益(万元) 1109.79 -629.11 3559.22 665.78 915.57
公允价值变动收益(万元) -6.82 -617.72 3188.21 -809.49 551.88
其它收入(万元) 76.82 55.84 243.23 99.43 36.60
收入合计(万元) 1195.10 -1179.97 7048.41 -18.51 1519.22
管理人报酬(万元) 501.82 312.23 1136.36 450.96 363.58
托管费(万元) 83.64 52.04 189.39 75.16 60.60
其它费用(万元) 19.05 10.52 21.71 10.02 19.20
费用合计(万元) 617.25 380.67 1349.11 536.14 443.38
利润总额(万元) 577.84 -1560.64 5699.31 -554.64 1075.84
净利润(万元) 577.84 -1560.64 5699.31 -554.64 1075.84