前海开源港股通股息率50强股票(004098)_资产配置

前海开源港股通股息率50强股票004098QIANHAIKAIYUAN HONG KONG STOCKS THROUGH THE DIVIDEND RATE OF 50 EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10672.10	86.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1504.84	12.20%
其他资产	159.60	1.29%

资产总值：12336.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国黄金国际	02099	15.68	516.11	4.29%
紫金矿业	02899	28.80	458.66	3.81%
金沙中国有限公司	01928	24.88	446.94	3.71%
信义光能	00968	112.00	426.22	3.54%
腾讯控股	00700	1.03	412.96	3.43%
福莱特玻璃	06865	34.90	411.66	3.42%
中国海洋石油	00883	22.50	394.04	3.27%
华润电力	00836	20.20	384.36	3.19%
中国有色矿业	01258	65.10	376.31	3.13%
华电国际电力股份	01071	80.40	320.47	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.31	25.98%
能源	0.19	15.46%
工业	0.15	12.41%
公用事业	0.15	12.10%
非必需消费品	0.11	9.06%
通讯	0.09	7.62%
金融	0.07	5.84%
必需消费品	0.00	0.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	36.00	735.99	7.45%
中国建筑国际	03311	51.80	503.97	5.10%
信义能源	03868	410.80	378.68	3.83%
龙源电力	00916	48.90	313.30	3.17%
中煤能源	01898	34.10	283.84	2.87%
中国电信	00728	67.20	283.97	2.87%
中国移动	00941	4.00	281.11	2.84%
华电国际电力股份	01071	61.20	264.20	2.67%
中国神华	01088	7.60	249.36	2.52%
兖煤澳大利亚	03668	7.95	247.79	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.22	21.98%
能源	0.18	18.29%
公用事业	0.16	16.24%
工业	0.11	11.47%
通讯	0.08	8.16%
非必需消费品	0.06	5.76%
金融	0.03	3.51%
医疗保健	0.01	1.30%
制造业	0.01	0.97%
采矿业	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑国际	03311	41.60	322.06	4.62%
中国电力	02380	88.10	256.37	3.68%
玖龙纸业	02689	82.80	244.70	3.51%
龙源电力	00916	48.90	242.93	3.48%
华润电力	00836	13.20	218.51	3.13%
华电国际电力股份	01071	57.00	216.51	3.10%
中国移动	00941	3.35	203.17	2.91%
华能国际电力股份	00902	46.60	194.75	2.79%
粤海投资	00270	64.00	194.36	2.79%
兖煤澳大利亚	03668	8.01	190.61	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.19	27.63%
材料	0.10	14.18%
工业	0.10	13.90%
非必需消费品	0.06	7.98%
能源	0.03	4.90%
通讯	0.03	4.28%
金融	0.02	3.56%
科技	0.01	1.63%
建筑业	0.01	1.52%
医疗保健	0.01	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	66.95	589.12	8.10%
中国黄金国际	02099	18.19	549.75	7.56%
山东黄金	01787	39.15	525.79	7.23%
波司登	03998	124.40	395.70	5.44%
紫金矿业	02899	30.00	345.81	4.76%
龙源电力	00916	51.30	275.22	3.78%
中国电力	02380	100.00	260.09	3.58%
兖矿能源	01171	16.10	216.52	2.98%
中国宏桥	01378	30.30	175.46	2.41%
中国建筑国际	03311	20.80	170.21	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.31	41.98%
公用事业	0.11	15.11%
工业	0.09	12.29%
非必需消费品	0.04	5.95%
通讯	0.03	4.13%
能源	0.02	3.22%
医疗保健	0.01	1.88%
科技	0.01	1.42%
金融	0.01	0.78%
采矿业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.00	203.89	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	203.89	2.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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