资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3814.27 93.28%
债券 220.91 5.40%
银行存款和结算备付金 24.98 0.61%
其他资产 29.01 0.71%
资产总值:4089.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.55 203.49 5.01%
中国建筑国际 03311 23.80 181.83 4.48%
华润电力 00836 9.00 152.66 3.76%
中国电信 00728 39.20 151.26 3.73%
中国联通 00762 30.40 142.35 3.51%
中国通信服务 00552 37.80 133.36 3.29%
深圳国际 00152 28.60 126.68 3.12%
国泰航空 00293 9.00 113.88 2.81%
新天绿色能源 00956 39.60 112.86 2.78%
晶苑国际 02232 20.10 111.46 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.07 16.85%
非必需消费品 0.07 16.02%
材料 0.06 14.89%
通讯 0.06 14.77%
公用事业 0.06 14.58%
医疗保健 0.03 7.83%
制造业 0.01 2.40%
能源 0.01 2.28%
金融 0.01 1.52%
科技 0.01 1.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 00762 39.20 208.03 5.14%
中国建筑国际 03311 33.20 200.99 4.96%
中国电信 00728 52.00 192.85 4.76%
阿里巴巴-W 09988 2.18 175.81 4.34%
中国海洋石油 00883 9.80 172.96 4.27%
联邦制药 03933 22.00 161.08 3.98%
腾讯控股 00700 0.40 149.32 3.69%
华润电力 00836 9.00 132.26 3.26%
深圳国际 00152 28.60 132.15 3.26%
MONGOL MINING 00975 24.30 131.28 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.08 20.14%
通讯 0.07 16.52%
公用事业 0.05 12.86%
材料 0.05 11.97%
工业 0.05 11.40%
医疗保健 0.05 11.20%
能源 0.02 4.27%
金融 0.01 2.83%
科技 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.20 220.91 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 220.91 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%