前海开源港股通股息率50强股票(004098)_资产配置

前海开源港股通股息率50强股票004098QIANHAIKAIYUAN HONG KONG STOCKS THROUGH THE DIVIDEND RATE OF 50 EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5846.66	83.42%
债券	203.89	2.91%
银行存款和结算备付金	764.87	10.91%
其他资产	193.43	2.76%

资产总值：7008.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑国际	03311	41.60	322.06	4.62%
中国电力	02380	88.10	256.37	3.68%
玖龙纸业	02689	82.80	244.70	3.51%
龙源电力	00916	48.90	242.93	3.48%
华润电力	00836	13.20	218.51	3.13%
华电国际电力股份	01071	57.00	216.51	3.10%
中国移动	00941	3.35	203.17	2.91%
华能国际电力股份	00902	46.60	194.75	2.79%
粤海投资	00270	64.00	194.36	2.79%
兖煤澳大利亚	03668	8.01	190.61	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.19	27.63%
材料	0.10	14.18%
工业	0.10	13.90%
非必需消费品	0.06	7.98%
能源	0.03	4.90%
通讯	0.03	4.28%
金融	0.02	3.56%
科技	0.01	1.63%
建筑业	0.01	1.52%
医疗保健	0.01	1.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	66.95	589.12	8.10%
中国黄金国际	02099	18.19	549.75	7.56%
山东黄金	01787	39.15	525.79	7.23%
波司登	03998	124.40	395.70	5.44%
紫金矿业	02899	30.00	345.81	4.76%
龙源电力	00916	51.30	275.22	3.78%
中国电力	02380	100.00	260.09	3.58%
兖矿能源	01171	16.10	216.52	2.98%
中国宏桥	01378	30.30	175.46	2.41%
中国建筑国际	03311	20.80	170.21	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.31	41.98%
公用事业	0.11	15.11%
工业	0.09	12.29%
非必需消费品	0.04	5.95%
通讯	0.03	4.13%
能源	0.02	3.22%
医疗保健	0.01	1.88%
科技	0.01	1.42%
金融	0.01	0.78%
采矿业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	56.10	562.15	6.87%
山东黄金	01787	39.15	532.41	6.51%
紫金矿业	02899	37.00	406.75	4.97%
中国交通建设	01800	110.20	381.23	4.66%
华电国际电力股份	01071	128.00	380.56	4.65%
中国电力	02380	137.10	358.55	4.38%
中国黄金国际	02099	11.28	356.07	4.35%
龙源电力	00916	51.30	321.05	3.93%
中国中铁	00390	78.80	292.13	3.57%
中国铁建	01186	57.35	254.18	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.25	31.04%
公用事业	0.17	20.47%
工业	0.17	20.35%
通讯	0.04	5.07%
科技	0.03	3.40%
能源	0.02	2.77%
非必需消费品	0.02	2.72%
采矿业	0.02	2.02%
房地产	0.01	1.58%
必需消费品	0.01	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	62.10	559.95	7.51%
山东黄金	01787	42.00	552.97	7.41%
中国黄金国际	02099	18.53	509.11	6.82%
中国铁建	01186	57.05	302.97	4.06%
龙源电力	00916	37.80	281.25	3.77%
中国中铁	00390	57.90	275.99	3.70%
中国中冶	01618	150.00	266.91	3.58%
中国交通建设	01800	62.50	246.63	3.31%
紫金矿业	02899	23.20	245.98	3.30%
腾讯控股	00700	0.67	204.84	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.28	37.32%
工业	0.20	26.94%
公用事业	0.05	6.99%
金融	0.04	4.71%
非必需消费品	0.03	4.02%
通讯	0.02	2.79%
科技	0.02	2.14%
房地产	0.01	1.87%
能源	0.01	1.75%
必需消费品	0.00	0.47%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.00	203.89	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	203.89	2.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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