资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5741.04 88.58%
债券 324.25 5.00%
银行存款和结算备付金 409.29 6.31%
其他资产 6.90 0.11%
资产总值:6481.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滔搏 06110 115.10 278.46 4.41%
中国联通 00762 44.40 277.17 4.39%
阿里巴巴-W 09988 2.64 277.39 4.39%
华润电力 00836 16.60 267.49 4.23%
MONGOL MINING 00975 29.10 267.47 4.23%
中国海洋石油 00883 10.80 267.00 4.22%
中国建筑国际 03311 33.20 244.19 3.86%
中国电信 00728 52.00 221.76 3.51%
腾讯控股 00700 0.49 209.40 3.31%
中国通信服务 00552 53.60 199.72 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.16 24.83%
通讯 0.08 13.20%
材料 0.08 12.32%
公用事业 0.07 10.96%
工业 0.07 10.86%
医疗保健 0.06 9.42%
能源 0.03 4.22%
金融 0.02 3.61%
房地产 0.01 0.92%
必需消费品 0.00 0.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润电力 00836 22.60 353.35 4.60%
华润燃气 01193 11.74 239.86 3.12%
新华保险 01336 4.85 238.09 3.10%
中国建筑国际 03311 28.40 233.68 3.04%
中国联通 00762 33.00 231.89 3.02%
中国海洋石油 00883 12.00 230.86 3.00%
滔搏 06110 85.30 224.20 2.92%
深圳国际 00152 28.60 223.45 2.91%
阿里巴巴-W 09988 1.72 221.85 2.89%
中国通信服务 00552 53.60 216.89 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.15 19.94%
公用事业 0.10 12.76%
金融 0.08 10.05%
通讯 0.07 9.02%
工业 0.07 8.77%
医疗保健 0.06 7.92%
材料 0.06 7.82%
科技 0.04 5.45%
能源 0.03 3.40%
必需消费品 0.02 2.14%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.20 324.25 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 324.25 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%