财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-104.40 |
197.52 |
1280.65 |
796.13 |
340.06 |
| 本期利润(万元) |
-1340.39 |
-308.14 |
1474.42 |
821.41 |
834.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.05 |
0.23 |
0.14 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.45 |
0.00 |
20.42 |
0.00 |
10.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-231.67 |
0.00 |
1416.92 |
0.00 |
692.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4051.06 |
6320.09 |
7684.55 |
5826.54 |
7111.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.16 |
1.23 |
1.25 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.85 |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
10.91 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.41 |
0.00 |
22.61 |
0.00 |
10.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.44 |
338.40 |
1114.73 |
718.43 |
943.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
3899.06 |
7086.70 |
5810.67 |
7644.01 |
8828.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
3698.73 |
6763.47 |
5810.67 |
7644.01 |
8828.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
200.33 |
323.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.02 |
7.71 |
7.13 |
8.76 |
9.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.28 |
1.19 |
1.46 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
4136.12 |
7846.88 |
7195.11 |
8864.90 |
9991.10 |
| 负债合计(万元) |
85.05 |
162.33 |
83.88 |
183.87 |
108.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
4051.06 |
7684.55 |
7111.23 |
8681.03 |
9882.41 |
| 未分配利润(万元) |
-231.67 |
1416.92 |
692.55 |
-9.94 |
226.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
2.52 |
1.50 |
6.32 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
-66.62 |
1374.94 |
390.08 |
775.72 |
821.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1235.99 |
193.78 |
494.89 |
-39.03 |
315.37 |
| 其它收入(万元) |
13.45 |
16.49 |
8.55 |
38.79 |
10.94 |
| 收入合计(万元) |
-1288.58 |
1587.73 |
895.02 |
781.80 |
1150.79 |
| 管理人报酬(万元) |
39.24 |
86.76 |
46.31 |
109.71 |
45.11 |
| 托管费(万元) |
6.54 |
14.46 |
7.72 |
18.29 |
7.52 |
| 其它费用(万元) |
6.04 |
12.09 |
6.04 |
16.11 |
7.49 |
| 费用合计(万元) |
51.81 |
113.31 |
60.07 |
144.12 |
60.12 |
| 利润总额(万元) |
-1340.39 |
1474.42 |
834.94 |
637.68 |
1090.67 |
| 净利润(万元) |
-1340.39 |
1474.42 |
834.94 |
637.68 |
1090.67 |
