我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
151.49 |
210.09 |
349.72 |
441.34 |
257.85 |
| 本期利润(万元) |
222.19 |
-549.90 |
-179.80 |
-3.64 |
325.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1141.22 |
0.00 |
-624.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6975.32 |
7271.38 |
8177.10 |
7460.52 |
5763.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.86 |
0.90 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
735.80 |
512.60 |
407.75 |
329.00 |
455.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
6345.51 |
6639.50 |
4800.86 |
3098.08 |
2854.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
6345.51 |
6639.50 |
4800.86 |
3098.08 |
2854.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.27 |
9.29 |
6.64 |
4.23 |
4.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.55 |
1.11 |
0.71 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
7411.27 |
7506.19 |
5322.02 |
3498.86 |
3314.27 |
| 负债合计(万元) |
139.89 |
45.67 |
34.37 |
18.68 |
12.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
7271.38 |
7460.52 |
5287.65 |
3480.19 |
3302.27 |
| 未分配利润(万元) |
-1141.22 |
-624.86 |
-618.89 |
-191.06 |
-215.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.28 |
1.69 |
1.76 |
0.73 |
2.30 |
| 投资收益(万元) |
294.48 |
475.24 |
-572.46 |
21.10 |
1025.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-759.99 |
-444.98 |
556.86 |
30.89 |
-1096.82 |
| 其它收入(万元) |
35.57 |
22.56 |
5.80 |
1.84 |
7.82 |
| 收入合计(万元) |
-425.66 |
54.51 |
-8.04 |
54.57 |
-61.47 |
| 管理人报酬(万元) |
93.60 |
44.71 |
53.47 |
25.53 |
65.23 |
| 托管费(万元) |
15.60 |
7.45 |
8.91 |
4.26 |
10.87 |
| 其它费用(万元) |
15.04 |
5.99 |
9.95 |
4.96 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
124.24 |
58.15 |
72.33 |
34.75 |
102.33 |
| 利润总额(万元) |
-549.90 |
-3.64 |
-80.37 |
19.81 |
-163.80 |
| 净利润(万元) |
-549.90 |
-3.64 |
-80.37 |
19.81 |
-163.80 |
