前海开源港股通股息率50强股票(004098)_最新动态

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博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

前海开源港股通股息率50强股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王思岳

基金规模：0.40亿元

前海开源港股通股息率50强股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	7.61	-10.18	-14.96	-13.94
股票型名次	1187	407	2657	3106	3230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.06	9.62	11.59	6.79	5.52
股票型名次	3015	3086	2225	843	2449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	南方小康C	-0.04	7.80	-2.46	-2.98	-3.05
1186	南方小康ETF	-0.04	8.28	-2.36	-2.76	-2.74
1187	前海开源港股通股息率50强股票	-0.04	7.61	-10.18	-14.96	-13.94
1188	申万沪深300价值指数C	-0.04	6.04	1.18	0.64	-1.19
1189	浙商中证500指数增强C	-0.04	-14.36	-8.31	-5.79	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	消费龙头LOF	-0.90	7.63	-2.87	-7.50	-8.97
406	华宝消费龙头C	-0.91	7.61	-2.93	-7.62	-9.11
407	前海开源港股通股息率50强股票	-0.04	7.61	-10.18	-14.96	-13.94
408	招商中证红利ETF	-0.34	7.61	-2.76	2.63	3.89
409	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.95	7.60	-0.40	-11.74	-13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 2657 位，低于同类基金平均水平
2655	创业板ETF天弘	-1.23	-17.81	-10.18	-0.31	3.46
2656	浦银安盛创业板ETF	-1.25	-17.82	-10.18	-0.41	3.30
2657	前海开源港股通股息率50强股票	-0.04	7.61	-10.18	-14.96	-13.94
2658	天弘中证计算机主题ETF联接A	-1.02	-5.79	-10.18	-11.96	-3.58
2659	富国中证煤炭指数A	-1.96	5.60	-10.19	9.63	13.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	保健ETF	-0.41	2.00	-9.18	-14.92	-10.23
3105	银华品质消费股票	-0.53	6.53	-4.08	-14.94	-12.06
3106	前海开源港股通股息率50强股票	-0.04	7.61	-10.18	-14.96	-13.94
3107	兴银中证1000指数增强C	0.35	-16.30	-15.79	-14.98	-8.10
3108	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-0.41	1.29	-9.52	-14.99	-10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	嘉实消费精选股票C	-0.72	6.56	-6.74	-15.73	-13.93
3229	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.06	-16.78	-24.54	-11.65	-13.94
3230	前海开源港股通股息率50强股票	-0.04	7.61	-10.18	-14.96	-13.94
3231	嘉实中证新能源ETF	0.68	-14.03	-25.15	-18.69	-13.96
3232	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.98	7.79	-0.72	-12.31	-14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	南方中小盘成长股票	-9.05	10.38	-17.35	-21.45	69.17
3014	天弘甄选食品饮料A	-9.05	1.51	-24.63	-27.88	-18.56
3015	前海开源港股通股息率50强股票	-9.06	9.62	11.59	6.79	5.52
3016	广发医药卫生联接A	-9.09	11.16	-11.74	-39.52	-20.33
3017	华宝香港中小C	-9.11	35.55	4.35	-30.29	-13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	太平价值增长股票A	-1.34	9.73	-16.71	-14.10	-20.24
3085	中金新医药C	-16.42	9.68	-11.27	-40.63	33.22
3086	前海开源港股通股息率50强股票	-9.06	9.62	11.59	6.79	5.52
3087	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-9.84	9.56	-21.49	-62.55	-58.39
3088	泰康先进材料股票发起C	24.64	9.55	0.00	-	-3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 2225 位，低于同类基金平均水平
2223	富国中证红利指数增强C	2.31	12.20	11.62	28.62	57.08
2224	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	10.24	5.79	11.61	-	12.65
2225	前海开源港股通股息率50强股票	-9.06	9.62	11.59	6.79	5.52
2226	兴银研究精选股票A	10.29	42.55	11.55	-26.85	2.98
2227	工银医药健康股票A	-7.00	51.76	11.53	-29.75	165.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	添富中证800ETF	16.39	45.40	23.46	6.84	40.17
842	南方中证高铁产业指数(LOF)	-9.12	-5.78	-10.25	6.82	-53.81
843	前海开源港股通股息率50强股票	-9.06	9.62	11.59	6.79	5.52
844	天弘国证A50指数C	21.07	48.37	29.10	6.79	4.07
845	中证研发创新100ETF联接A	40.06	84.62	38.96	6.77	116.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	中银新能源产业股票C	5.31	30.62	5.55	-	5.54
2448	东财龙头家电指数C	4.54	19.96	18.77	-	5.53
2449	前海开源港股通股息率50强股票	-9.06	9.62	11.59	6.79	5.52
2450	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-6.62	38.60	10.01	6.60	5.43
2451	华夏中证金融科技主题ETF	-22.89	68.56	6.80	11.55	5.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	39.20	208.03	5.14%
中国建筑国际	03311	33.20	200.99	4.96%
中国电信	00728	52.00	192.85	4.76%
阿里巴巴-W	09988	2.18	175.81	4.34%
中国海洋石油	00883	9.80	172.96	4.27%
联邦制药	03933	22.00	161.08	3.98%
腾讯控股	00700	0.40	149.32	3.69%
华润电力	00836	9.00	132.26	3.26%
深圳国际	00152	28.60	132.15	3.26%
MONGOL MINING	00975	24.30	131.28	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.08	20.14%
通讯	0.07	16.52%
公用事业	0.05	12.86%
材料	0.05	11.97%
工业	0.05	11.40%
医疗保健	0.05	11.20%
能源	0.02	4.27%
金融	0.01	2.83%
科技	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0556	1.0595	1.0563	1.0370	1.0349
累计净值(元)	1.0556	1.0595	1.0563	1.0370	1.0349

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