前海开源港股通股息率50强股票(004098)_最新动态

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石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

前海开源港股通股息率50强股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王思岳

基金规模：0.64亿元

前海开源港股通股息率50强股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	-9.53	-16.48	-20.45	-18.73
股票型名次	394	3558	3481	3409	3412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.90	-2.66	8.56	-0.71	-0.36
股票型名次	3134	3266	2536	1316	2654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.61	3.26	9.27	18.74	6.33
393	南方大盘红利50C	1.61	-2.68	-4.11	-2.70	-2.24
394	前海开源港股通股息率50强股票	1.61	-9.53	-16.48	-20.45	-18.73
395	创金合信港股通量化股票C	1.60	-3.38	-8.04	-12.41	-10.57
396	华宝油气	1.60	-4.69	-13.21	21.39	19.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	工银香港中小盘人民币	-1.80	-9.28	-3.04	-17.11	-13.06
3557	兴业数字经济优选股票C	-1.26	-9.28	-18.33	-21.54	-23.26
3558	前海开源港股通股息率50强股票	1.61	-9.53	-16.48	-20.45	-18.73
3559	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-1.97	-9.61	-19.39	-30.27	-28.35
3560	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-1.96	-9.61	-19.44	-30.36	-28.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	富国中证港股通互联网ETF	9.04	-1.56	-16.48	-31.49	-29.65
3480	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	8.44	-2.50	-16.48	-30.62	-28.82
3481	前海开源港股通股息率50强股票	1.61	-9.53	-16.48	-20.45	-18.73
3482	华宝中证港股通互联网ETF	8.99	-1.61	-16.53	-31.54	-29.69
3483	招商中证全指软件ETF	-1.98	-5.84	-16.54	-26.64	-22.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	中欧消费主题股票A	-0.24	-1.00	-13.28	-20.42	-19.33
3408	东财食品饮料指数增强C	-0.90	-3.95	-15.09	-20.43	-19.46
3409	前海开源港股通股息率50强股票	1.61	-9.53	-16.48	-20.45	-18.73
3410	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.30	-3.27	-16.35	-20.46	-19.95
3411	中金华证清洁能源指数发起C	-6.55	-8.21	-16.79	-20.47	-14.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	嘉实消费精选股票A	0.39	-0.62	-14.17	-20.01	-18.71
3411	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
3412	前海开源港股通股息率50强股票	1.61	-9.53	-16.48	-20.45	-18.73
3413	万家中证软件服务指数发起式A	-1.52	-3.75	-13.63	-22.75	-18.73
3414	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-0.91	-5.27	-20.65	-25.89	-18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3133	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-41.55	-39.01
3134	前海开源港股通股息率50强股票	-11.90	-2.66	8.56	-0.71	-0.36
3135	汇添富消费精选两年持有股票C	-11.96	5.30	-18.04	-45.19	-44.19
3136	九泰天利量化股票A	-12.00	-3.99	-12.39	-	-29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	医疗设备ETF	-13.59	-2.53	-29.07	-58.90	-50.73
3265	平安股息精选沪港深A	-8.90	-2.59	4.89	-16.21	35.24
3266	前海开源港股通股息率50强股票	-11.90	-2.66	8.56	-0.71	-0.36
3267	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	3.53	-2.68	26.22	-5.21	96.40
3268	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	3.53	-2.68	26.22	-5.21	96.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 2536 位，低于同类基金平均水平
2534	宝盈龙头优选股票A	-15.87	-2.71	8.60	-2.71	13.09
2535	大成恒生科技ETF发起式联接A	-15.50	21.56	8.58	-	-24.67
2536	前海开源港股通股息率50强股票	-11.90	-2.66	8.56	-0.71	-0.36
2537	富国中证军工指数C	7.14	41.77	8.53	-	1.65
2538	中欧先进制造股票C	22.33	35.20	8.44	-24.23	151.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	建信上证社会责任ETF	-8.46	9.72	5.40	-0.68	185.56
1315	华宝沪深300增强A	22.07	44.62	33.95	-0.70	114.13
1316	前海开源港股通股息率50强股票	-11.90	-2.66	8.56	-0.71	-0.36
1317	天弘上证50C	9.48	29.82	25.93	-0.72	44.84
1318	长信沪深300指数增强C	15.66	40.21	30.43	-0.75	80.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	富国中证消费50ETF	-12.66	-3.89	-13.61	-35.77	-0.29
2653	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	50.33	93.47	18.50	-	-0.35
2654	前海开源港股通股息率50强股票	-11.90	-2.66	8.56	-0.71	-0.36
2655	招商中证上海环交所碳中和ETF	21.93	41.27	25.32	-	-0.36
2656	富国中证电池主题ETF发起式联接C	46.43	87.71	16.00	-	-0.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滔搏	06110	115.10	278.46	4.41%
中国联通	00762	44.40	277.17	4.39%
阿里巴巴-W	09988	2.64	277.39	4.39%
华润电力	00836	16.60	267.49	4.23%
MONGOL MINING	00975	29.10	267.47	4.23%
中国海洋石油	00883	10.80	267.00	4.22%
中国建筑国际	03311	33.20	244.19	3.86%
中国电信	00728	52.00	221.76	3.51%
腾讯控股	00700	0.49	209.40	3.31%
中国通信服务	00552	53.60	199.72	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.16	24.83%
通讯	0.08	13.20%
材料	0.08	12.32%
公用事业	0.07	10.96%
工业	0.07	10.86%
医疗保健	0.06	9.42%
能源	0.03	4.22%
金融	0.02	3.61%
房地产	0.01	0.92%
必需消费品	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9780	0.9886	0.9806	0.9565	0.9452
累计净值(元)	0.9780	0.9886	0.9806	0.9565	0.9452

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