前海开源港股通股息率50强股票(004098)_最新动态

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

前海开源港股通股息率50强股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王思岳

基金规模：1.20亿元

前海开源港股通股息率50强股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.26	-2.31	2.51	-6.11	13.53
股票型名次	350	3225	3410	3373	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.81	15.11	5.40	4.68	-1.88
股票型名次	1235	687	365	1078	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	建信高端装备股票A	2.26	2.10	26.97	12.81	8.83
349	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	2.26	6.72	55.57	38.48	25.72
350	前海开源港股通股息率50强股票	2.26	-2.31	2.51	-6.11	13.53
351	天弘国证2000指数增强A	2.26	7.21	33.06	12.83	2.55
352	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.26	0.88	15.36	-1.69	15.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
3224	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.59	-2.31	27.07	10.92	15.93
3225	前海开源港股通股息率50强股票	2.26	-2.31	2.51	-6.11	13.53
3226	前海开源中航军工A	0.57	-2.31	22.99	16.80	13.05
3227	易方达研究精选股票	-0.39	-2.31	9.39	-11.35	-7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
3409	前海开源中药研究精选股票C	-0.47	-1.50	2.92	-11.07	-7.26
3410	前海开源港股通股息率50强股票	2.26	-2.31	2.51	-6.11	13.53
3411	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50
3412	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
3372	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.31	1.39	13.65	-6.07	-2.16
3373	前海开源港股通股息率50强股票	2.26	-2.31	2.51	-6.11	13.53
3374	前海开源公共卫生股票C	1.87	-4.00	4.29	-6.16	-17.28
3375	食品ETF	-1.10	4.63	18.00	-6.16	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	0.82	1.96	25.18	11.46	13.54
1713	国富沪港深成长精选股票A	1.15	-1.69	12.01	0.44	13.53
1714	前海开源港股通股息率50强股票	2.26	-2.31	2.51	-6.11	13.53
1715	红利ETF	-0.76	0.28	17.17	1.53	13.51
1716	鹏华文化传媒娱乐股票	-2.25	0.45	30.87	14.68	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	易方达中证红利ETF联接发起式C	12.82	19.58	20.98	-	43.92
1234	国联安上证商品ETF联接C	12.81	9.55	0.00	-	10.82
1235	前海开源港股通股息率50强股票	12.81	15.11	5.40	4.68	-1.88
1236	长信沪深300指数增强C	12.80	9.03	-13.81	33.42	45.59
1237	华泰柏瑞中证科技100ETF	12.80	9.83	-13.08	63.86	67.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-2.89	15.17	0.00	-	13.42
686	南方中证物联网主题ETF	12.88	15.13	-19.82	-	-19.80
687	前海开源港股通股息率50强股票	12.81	15.11	5.40	4.68	-1.88
688	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	6.41	15.10	0.00	-	12.13
689	国企ETF	9.27	15.07	-1.39	19.11	54.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	广发中证基建工程ETF联接A	12.72	9.91	5.47	19.25	-14.02
364	国联安上证商品ETF	14.06	11.04	5.44	132.27	14.77
365	前海开源港股通股息率50强股票	12.81	15.11	5.40	4.68	-1.88
366	国联安上证商品ETF联接A	13.10	10.11	5.26	122.56	13.64
367	招商产业精选股票C	39.29	47.68	5.26	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	长信创新驱动股票	14.24	-21.74	-40.60	4.70	29.20
1077	南方量化成长股票	-7.67	-22.07	-37.51	4.70	-0.01
1078	前海开源港股通股息率50强股票	12.81	15.11	5.40	4.68	-1.88
1079	光大保德信量化股票A	-7.00	-7.18	-27.48	4.61	346.23
1080	广发中证传媒ETF联接C	-1.09	34.15	3.04	4.29	-20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2021	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	21.52	20.76	-15.60	-	-1.82
2022	前海开源港股通股息率50强股票	12.81	15.11	5.40	4.68	-1.88
2023	建信环保产业股票	0.62	-26.63	-44.73	47.08	-1.90
2024	景顺沪深300指数增强C	10.26	4.16	0.00	-	-1.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国黄金国际	02099	15.68	516.11	4.29%
紫金矿业	02899	28.80	458.66	3.81%
金沙中国有限公司	01928	24.88	446.94	3.71%
信义光能	00968	112.00	426.22	3.54%
腾讯控股	00700	1.03	412.96	3.43%
福莱特玻璃	06865	34.90	411.66	3.42%
中国海洋石油	00883	22.50	394.04	3.27%
华润电力	00836	20.20	384.36	3.19%
中国有色矿业	01258	65.10	376.31	3.13%
华电国际电力股份	01071	80.40	320.47	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.31	25.98%
能源	0.19	15.46%
工业	0.15	12.41%
公用事业	0.15	12.10%
非必需消费品	0.11	9.06%
通讯	0.09	7.62%
金融	0.07	5.84%
必需消费品	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.982	0.977	0.968	0.960	0.948
累计净值(元)	0.982	0.977	0.968	0.960	0.948

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