前海开源港股通股息率50强股票(004098)_最新动态

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二季度分红来了！中证红利ETF每10份累计分红额升至2.85元，今日权益登记[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：股票型

前海开源港股通股息率50强股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王思岳

基金规模：0.70亿元

前海开源港股通股息率50强股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.88	-3.60	13.01	18.26	16.70
股票型名次	2538	1009	18	88	98

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.88	7.68	-4.21	6.24	0.86
股票型名次	281	246	1832	794	1328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	3.07	4.53	9.06	-1.24	-0.79
4	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	3.06	4.49	8.95	-1.44	-0.99
5	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	建信国证新能源车电池ETF	-2.88	-4.81	-4.56	-6.08	-10.84
2537	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	-2.88	-7.46	-6.01	-5.22	-9.34
2538	前海开源港股通股息率50强股票	-2.88	-3.60	13.01	18.26	16.70
2539	天弘国证龙头家电指数C	-2.88	-7.90	5.00	14.62	12.48
2540	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-2.88	-2.47	-4.69	-5.49	-9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-3.39	9.43	11.95	14.73	11.84
3	广发先进制造股票发起式C	-3.39	9.38	11.85	14.50	11.62
4	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
5	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	建信信息产业股票A	-3.60	-3.60	-2.74	-7.33	-8.44
1008	鹏华价值精选股票	-2.79	-3.60	0.41	-6.77	-9.64
1009	前海开源港股通股息率50强股票	-2.88	-3.60	13.01	18.26	16.70
1010	富国医药成长30股票	-2.32	-3.61	0.59	-7.54	-9.46
1011	富国中证国企一带一路ETF联接C	-1.75	-3.61	2.22	8.69	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-2.25	-4.29	17.77	19.81	18.08
2	科技30	-4.59	-3.34	15.69	4.03	1.48
3	南方恒生中国企业ETF	-1.83	-3.56	15.13	18.77	15.65
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-2.06	-3.90	14.86	17.58	15.97
5	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-2.07	-3.93	14.83	17.43	15.83
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-0.18	-3.33	13.17	15.82	10.42
17	平安恒生中国企业ETF	-1.70	-3.42	13.13	16.16	13.45
18	前海开源港股通股息率50强股票	-2.88	-3.60	13.01	18.26	16.70
19	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-2.14	-4.04	13.00	14.61	13.05
20	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.69	-5.08	12.94	16.87	14.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.15	7.10	14.11	32.70	-
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.16	4.97	12.34	26.84	27.61
3	宏利转型机遇股票A	-5.06	1.51	9.89	26.83	23.21
4	宏利转型机遇股票C	-5.06	1.48	9.78	26.63	22.99
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.15	4.93	12.22	26.58	27.36
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	华安大中华升级股票(QDII)C	-1.33	2.42	8.93	18.30	14.97
87	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.44	5.82	10.37	18.26	19.14
88	前海开源港股通股息率50强股票	-2.88	-3.60	13.01	18.26	16.70
89	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-1.91	-3.27	5.62	18.25	16.13
90	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-1.92	-3.29	5.57	18.12	15.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.16	4.97	12.34	26.84	27.61
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.15	4.93	12.22	26.58	27.36
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.08	4.77	11.85	26.33	26.88
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.11	6.93	12.67	25.47	25.90
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	鹏华银行A	1.77	-2.69	5.04	18.42	16.73
97	富国中证银行指数A	1.73	-2.73	4.96	18.44	16.71
98	前海开源港股通股息率50强股票	-2.88	-3.60	13.01	18.26	16.70
99	招商产业精选股票A	0.52	2.07	5.86	16.25	16.70
100	高股息ETF港股	-2.65	-5.08	14.72	17.53	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	49.17	0.00	0.00	-	81.98
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	47.53	0.00	0.00	-	86.35
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	46.94	0.00	0.00	-	85.01
4	广发全球精选股票美元(QDII)	45.68	64.70	-1.79	151.63	177.89
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	万家中证红利指数(LOF)A	8.90	13.22	20.04	55.78	157.04
280	富国中证红利指数增强A	8.89	11.17	15.11	47.92	406.25
281	前海开源港股通股息率50强股票	8.88	7.68	-4.21	6.24	0.86
282	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	8.87	35.44	7.97	36.38	36.35
283	华安德国(DAX)ETF	8.82	42.61	6.73	25.66	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.72	88.60	78.46	197.63	363.71
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.23	87.20	0.00	-	68.26
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.31	77.33	62.17	187.20	349.14
4	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	34.71	76.21	53.40	-	80.03
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	41.80	76.01	0.00	-	52.67
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	天弘越南市场C	2.51	8.18	-12.43	-	39.51
245	建信沪深300红利ETF发起式联接C	8.12	8.00	0.00	-	5.29
246	前海开源港股通股息率50强股票	8.88	7.68	-4.21	6.24	0.86
247	上证180价值ETF	8.30	7.62	3.99	30.90	135.79
248	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	1.79	7.44	0.00	-	-2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.29	42.08	98.35	158.00	143.45
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.91	41.16	95.79	153.03	140.86
3	汇添富中证能源ETF	29.21	32.57	84.63	102.35	49.35
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.64	33.63	80.22	148.87	143.55
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.72	88.60	78.46	197.63	363.71
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 1832 位，低于同类基金平均水平
1830	华夏智胜价值成长股票A	-12.47	-5.72	-3.94	54.08	22.97
1831	嘉实物流产业股票A	-11.30	-19.29	-4.04	60.74	108.80
1832	前海开源港股通股息率50强股票	8.88	7.68	-4.21	6.24	0.86
1833	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	29.64	3.95	-4.35	52.02	99.90
1834	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	29.64	3.95	-4.35	52.02	99.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.72	88.60	78.46	197.63	363.71
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.31	77.33	62.17	187.20	349.14
3	创金合信资源主题精选股票A	13.03	-4.91	8.66	168.05	145.08
4	宏利转型机遇股票A	-9.57	-30.35	-20.97	166.05	175.80
5	创金合信资源主题精选股票C	12.47	-5.86	7.04	163.61	135.67
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	嘉实中证500ETF联接C	-15.46	-19.92	-23.35	6.30	13.33
793	南方沪深300ETF	-7.98	-18.51	-29.28	6.29	53.91
794	前海开源港股通股息率50强股票	8.88	7.68	-4.21	6.24	0.86
795	国寿安保中证500ETF	-15.96	-20.83	-24.91	6.14	-47.85
796	华夏中证500ETF联接C	-15.55	-20.37	-23.98	6.01	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	32.55	70.00	47.49	157.10	895.95
2	兴全全球视野股票	-17.40	-28.22	-35.62	23.88	672.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.45	68.99	45.92	149.92	626.59
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.28	71.46	48.76	158.48	609.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	31.07	67.02	45.31	157.46	507.10
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	创业板ETF工银	-21.17	-38.60	-48.02	14.72	1.00
1327	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-27.32	-51.57	-44.62	50.19	0.99
1328	前海开源港股通股息率50强股票	8.88	7.68	-4.21	6.24	0.86
1329	易方达中证银行ETF	16.99	13.27	4.60	-	0.80
1330	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-2.33	-15.20	-45.11	-11.96	0.76

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑国际	03311	41.60	322.06	4.62%
中国电力	02380	88.10	256.37	3.68%
玖龙纸业	02689	82.80	244.70	3.51%
龙源电力	00916	48.90	242.93	3.48%
华润电力	00836	13.20	218.51	3.13%
华电国际电力股份	01071	57.00	216.51	3.10%
中国移动	00941	3.35	203.17	2.91%
华能国际电力股份	00902	46.60	194.75	2.79%
粤海投资	00270	64.00	194.36	2.79%
兖煤澳大利亚	03668	8.01	190.61	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.19	27.63%
材料	0.10	14.18%
工业	0.10	13.90%
非必需消费品	0.06	7.98%
能源	0.03	4.90%
通讯	0.03	4.28%
金融	0.02	3.56%
科技	0.01	1.63%
建筑业	0.01	1.52%
医疗保健	0.01	1.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
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查看全文[06-26]
标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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标题：前海开源基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公告

前海开源基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的要求，我公...

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05-24前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
05-23关于旗下部分基金增加上海证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优...
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05-15关于防范不法分子冒用前海开源基金名义进行非法活动的风险提示

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.030	1.037	1.031	1.038	1.055
累计净值(元)	1.030	1.037	1.031	1.038	1.055

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