资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4968.04 90.86%
债券 30.13 0.55%
银行存款和结算备付金 301.51 5.51%
其他资产 168.35 3.08%
资产总值:5468.04万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 17.12 505.21 9.28%
中远海控 601919 29.52 457.56 8.40%
长江电力 600900 11.98 354.01 6.50%
上海银行 601229 30.01 274.59 5.04%
中国广核 003816 66.45 274.44 5.04%
南京银行 601009 25.21 268.49 4.93%
平安银行 000001 22.61 264.54 4.86%
沪农商行 601825 31.01 263.90 4.85%
川投能源 600674 15.17 261.68 4.81%
桂冠电力 600236 38.34 260.71 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 31.81%
金融业 0.11 20.68%
制造业 0.10 19.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 10.43%
采矿业 0.05 9.28%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 14.83 312.76 8.12%
卧龙电驱 600580 21.74 276.53 7.18%
中航重机 600765 12.22 247.21 6.42%
杰瑞股份 002353 6.68 219.77 5.70%
赛轮轮胎 601058 12.60 202.10 5.25%
中粮糖业 600737 18.32 188.15 4.88%
王府井 600859 11.50 186.43 4.84%
福能股份 600483 17.93 186.11 4.83%
东诚药业 002675 12.95 182.59 4.74%
中远海控 601919 11.49 180.51 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 76.89%
批发和零售业 0.02 6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.69%
采矿业 0.01 1.97%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.30 30.13 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.13 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%