资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18148.54 92.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1241.08 6.30%
其他资产 316.63 1.61%
资产总值:19706.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华锐精密 688059 8.55 1707.34 8.89%
火炬电子 603678 20.28 1683.24 8.76%
中钨高新 000657 16.96 1623.41 8.45%
华丰科技 688629 8.55 1603.06 8.34%
蓝特光学 688127 15.22 1485.44 7.73%
天通股份 600330 43.06 1327.97 6.91%
永鼎股份 600105 17.86 1205.19 6.27%
胜蓝股份 300843 7.65 1195.31 6.22%
云南锗业 002428 9.66 1160.94 6.04%
沪硅产业 688126 27.66 1103.41 5.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 94.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛新锂能 002240 26.62 1067.46 8.49%
国城矿业 000688 27.34 1062.71 8.46%
招商轮船 601872 62.87 1028.55 8.18%
招商南油 601975 237.31 1020.43 8.12%
中远海能 600026 45.97 1011.34 8.05%
华联控股 000036 207.40 1003.82 7.99%
华锐精密 688059 8.50 943.64 7.51%
菲利华 300395 10.32 943.25 7.51%
厦门钨业 600549 12.96 720.84 5.74%
神火股份 000933 21.12 650.50 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 47.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 24.35%
采矿业 0.17 13.52%
房地产业 0.10 7.99%
批发和零售业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.40 40.50 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.50 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%