资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5179.00 89.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 420.21 7.24%
其他资产 208.33 3.59%
资产总值:5807.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 54.01 485.01 8.83%
瑞可达 688800 5.79 480.30 8.74%
沪电股份 002463 6.42 469.11 8.54%
兴业银锡 000426 12.71 452.48 8.24%
麦格米特 002851 5.02 452.15 8.23%
世嘉科技 002796 16.29 451.58 8.22%
中山公用 000685 37.34 435.01 7.92%
盛新锂能 002240 12.50 430.38 7.83%
英维克 002837 4.02 429.70 7.82%
景旺电子 603228 5.46 399.07 7.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 63.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 8.83%
采矿业 0.05 8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 7.92%
批发和零售业 0.03 5.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中山公用 000685 45.20 559.12 9.56%
麦格米特 002851 6.73 521.37 8.91%
招商轮船 601872 56.27 499.68 8.54%
中远海能 600026 40.33 488.80 8.35%
瑞可达 688800 6.40 480.74 8.22%
沪电股份 002463 5.94 436.41 7.46%
景旺电子 603228 6.69 421.27 7.20%
鹏鼎控股 002938 5.58 312.87 5.35%
汉钟精机 002158 11.86 305.04 5.21%
欧陆通 300870 1.39 299.55 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 64.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 17.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 9.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.40 40.50 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.50 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%