资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15757.67 91.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1211.63 7.06%
其他资产 192.11 1.12%
资产总值:17161.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈通 688143 8.15 1424.38 8.50%
天通股份 600330 50.22 1350.92 8.06%
深南电路 002916 3.60 1342.84 8.01%
德科立 688205 6.24 1303.74 7.78%
永鼎股份 600105 35.66 1293.03 7.72%
共达电声 002655 38.43 1250.51 7.46%
炬光科技 688167 4.08 1154.15 6.89%
华懋科技 603306 15.73 1122.49 6.70%
菲利华 300395 10.45 991.91 5.92%
蓝特光学 688127 12.67 773.22 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 94.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华锐精密 688059 8.55 1707.34 8.89%
火炬电子 603678 20.28 1683.24 8.76%
中钨高新 000657 16.96 1623.41 8.45%
华丰科技 688629 8.55 1603.06 8.34%
蓝特光学 688127 15.22 1485.44 7.73%
天通股份 600330 43.06 1327.97 6.91%
永鼎股份 600105 17.86 1205.19 6.27%
胜蓝股份 300843 7.65 1195.31 6.22%
云南锗业 002428 9.66 1160.94 6.04%
沪硅产业 688126 27.66 1103.41 5.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 94.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.40 40.50 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.50 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%