资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11847.03 91.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 850.71 6.56%
其他资产 265.50 2.05%
资产总值:12963.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛新锂能 002240 26.62 1067.46 8.49%
国城矿业 000688 27.34 1062.71 8.46%
招商轮船 601872 62.87 1028.55 8.18%
招商南油 601975 237.31 1020.43 8.12%
中远海能 600026 45.97 1011.34 8.05%
华联控股 000036 207.40 1003.82 7.99%
华锐精密 688059 8.50 943.64 7.51%
菲利华 300395 10.32 943.25 7.51%
厦门钨业 600549 12.96 720.84 5.74%
神火股份 000933 21.12 650.50 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 47.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 24.35%
采矿业 0.17 13.52%
房地产业 0.10 7.99%
批发和零售业 0.01 0.90%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 54.01 485.01 8.83%
瑞可达 688800 5.79 480.30 8.74%
沪电股份 002463 6.42 469.11 8.54%
兴业银锡 000426 12.71 452.48 8.24%
麦格米特 002851 5.02 452.15 8.23%
世嘉科技 002796 16.29 451.58 8.22%
中山公用 000685 37.34 435.01 7.92%
盛新锂能 002240 12.50 430.38 7.83%
英维克 002837 4.02 429.70 7.82%
景旺电子 603228 5.46 399.07 7.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 63.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 8.83%
采矿业 0.05 8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 7.92%
批发和零售业 0.03 5.58%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.40 40.50 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.50 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%