前海开源价值策略股票(005328)_最新动态

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2907 -0.0143(-1.10%)

累计净值：1.2907

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

前海开源价值策略股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：覃璇

基金规模：1.92亿元

前海开源价值策略股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
股票型名次	143	4	2568	808	120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.11	120.22	66.63	-24.93	29.07
股票型名次	112	440	720	1785	1856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	招商中证畜牧养殖ETF联接A	3.31	5.02	1.55	-12.67	-11.71
142	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	3.30	4.84	0.91	-13.25	-12.20
143	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
144	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
145	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
7	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
8	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
9	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
10	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	中证研发创新100ETF联接C	-0.83	-0.07	-8.77	8.91	15.68
2567	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-0.25	1.66	-8.78	-13.35	-3.23
2568	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
2569	招商中证1000指数C	1.27	11.28	-8.78	-9.32	2.00
2570	创金合信中证1000增强C	1.01	11.08	-8.79	-10.73	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	东方红医疗升级股票发起A	-2.81	3.10	13.25	6.26	1.36
807	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-1.21	1.74	-7.85	6.23	9.06
808	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
809	南方银行联接A	-0.08	0.05	7.43	6.19	-0.22
810	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-0.55	-0.35	-3.72	6.16	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	天弘文化新兴产业股票C	-2.17	-1.80	-13.46	17.88	38.17
119	创金合信芯片产业股票发起C	-0.53	-2.26	-6.62	19.58	38.13
120	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
121	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	0.16	4.11	-6.67	24.87	37.93
122	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	-0.14	5.33	-8.29	27.85	37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	53.34	266.93	208.48	-	216.44
111	广发先进制造股票发起式A	53.27	186.09	184.36	-	111.51
112	前海开源价值策略股票	53.11	120.22	66.63	-24.93	29.07
113	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	53.04	265.49	206.66	-	214.14
114	广发全球精选股票美元(QDII)	53.03	83.27	153.52	83.92	393.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	工银创业板ETF联接C	19.24	120.37	68.82	9.17	87.58
439	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-0.97	120.26	65.49	-	55.66
440	前海开源价值策略股票	53.11	120.22	66.63	-24.93	29.07
441	鹏华国证2000指数增强A	10.81	120.15	83.07	-	68.70
442	永赢创业板A	21.09	120.11	68.76	12.77	129.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	华夏创业板ETF联接A	19.87	117.57	66.69	9.33	149.08
719	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	34.37	112.29	66.68	0.10	161.29
720	前海开源价值策略股票	53.11	120.22	66.63	-24.93	29.07
721	建信潜力新蓝筹股票C	24.65	93.95	66.59	-	53.33
722	长信中证500指数增强C	21.46	88.94	66.57	-	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	景顺长城中证港股通科技ETF	-20.65	47.83	22.03	-24.89	-38.06
1784	港股消费	-17.89	28.44	7.01	-24.93	-32.07
1785	前海开源价值策略股票	53.11	120.22	66.63	-24.93	29.07
1786	易方达中证内地低碳经济主题ETF	15.18	45.96	17.62	-24.96	15.34
1787	招商港股通核心精选股票C	-19.81	26.50	7.02	-25.01	-26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	中银证券创业板ETF	21.86	126.12	69.63	6.48	29.09
1855	科创板ETF联接C	22.83	139.68	84.39	13.30	29.07
1856	前海开源价值策略股票	53.11	120.22	66.63	-24.93	29.07
1857	华安CES半导体芯片行业指数发起A	38.21	180.96	131.82	35.45	28.96
1858	易方达中证100ETF	8.69	49.08	32.30	-	28.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华锐精密	688059	8.55	1707.34	8.89%
火炬电子	603678	20.28	1683.24	8.76%
中钨高新	000657	16.96	1623.41	8.45%
华丰科技	688629	8.55	1603.06	8.34%
蓝特光学	688127	15.22	1485.44	7.73%
天通股份	600330	43.06	1327.97	6.91%
永鼎股份	600105	17.86	1205.19	6.27%
胜蓝股份	300843	7.65	1195.31	6.22%
云南锗业	002428	9.66	1160.94	6.04%
沪硅产业	688126	27.66	1103.41	5.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	94.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3050	1.2425	1.2375	1.2223	1.2495
累计净值(元)	1.3050	1.2425	1.2375	1.2223	1.2495

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