前海开源价值策略股票(005328)_最新动态

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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累计净值：0.9938

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

前海开源价值策略股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：覃璇

基金规模：0.59亿元

前海开源价值策略股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.27	13.55	17.32	46.79	6.27
股票型名次	889	206	101	585	961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.51	39.87	4.86	-38.41	-0.62
股票型名次	1115	2436	2428	1647	2841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	富国中证煤炭指数C	6.27	3.63	3.52	11.61	6.27
888	南方上证380ETF联接C	6.27	10.81	4.04	24.98	6.27
889	前海开源价值策略股票	6.27	13.55	17.32	46.79	6.27
890	添富中证医药ETF联接A	6.26	3.60	-6.87	7.42	6.26
891	招商景气精选股票A	6.26	5.45	1.96	42.15	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	平安中证500ETF	7.98	13.59	7.74	37.13	7.98
205	创金合信积极成长股票C	11.27	13.56	5.55	49.68	11.27
206	前海开源价值策略股票	6.27	13.55	17.32	46.79	6.27
207	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	3.25	13.54	13.46	44.44	3.25
208	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	3.24	13.53	13.38	44.24	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	东财有色增强C	8.01	18.27	17.41	81.94	8.01
100	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	8.68	19.97	17.39	86.73	8.68
101	前海开源价值策略股票	6.27	13.55	17.32	46.79	6.27
102	华富中证稀有金属主题ETF	9.41	18.41	17.26	86.98	9.41
103	有色金属	8.56	19.66	17.21	82.73	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	华夏能源革新股票C	3.62	3.82	0.21	46.85	3.62
584	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	3.77	7.08	9.66	46.79	3.77
585	前海开源价值策略股票	6.27	13.55	17.32	46.79	6.27
586	北信瑞丰研究精选	4.62	7.99	1.96	46.76	4.62
587	易米低碳经济股票发起A	3.31	1.67	-2.06	46.70	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	富国中证煤炭指数C	6.27	3.63	3.52	11.61	6.27
960	南方上证380ETF联接C	6.27	10.81	4.04	24.98	6.27
961	前海开源价值策略股票	6.27	13.55	17.32	46.79	6.27
962	添富中证医药ETF联接A	6.26	3.60	-6.87	7.42	6.26
963	招商景气精选股票A	6.26	5.45	1.96	42.15	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	天弘中证500ETF联接C	47.55	57.13	37.91	33.30	58.67
1114	景顺长城量化精选股票	47.51	55.42	32.85	34.86	132.48
1115	前海开源价值策略股票	47.51	39.87	4.86	-38.41	-0.62
1116	兴业能源革新股票A	47.50	60.39	34.42	-	7.59
1117	华宝中证500增强A	47.44	57.61	39.66	25.43	58.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 2436 位，低于同类基金平均水平
2434	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	15.20	39.92	111.16	-	93.91
2435	东财中证证券30指数发起式A	16.08	39.88	33.30	-	35.42
2436	前海开源价值策略股票	47.51	39.87	4.86	-38.41	-0.62
2437	博时标普500ETF联接(QDII)A	13.99	39.86	73.24	86.44	448.32
2438	工银文体产业股票C	19.88	39.84	11.73	-6.20	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 2428 位，低于同类基金平均水平
2426	富国城镇发展股票	15.86	22.37	5.00	-1.67	214.30
2427	银华沪港深增长股票C	39.96	42.56	5.00	-	-16.42
2428	前海开源价值策略股票	47.51	39.87	4.86	-38.41	-0.62
2429	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	43.25	53.80	4.80	-	9.69
2430	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	嘉实医药健康100ETF	27.20	9.94	-10.15	-38.33	-12.12
1646	富国中证医药50ETF	20.81	5.22	-13.66	-38.37	10.28
1647	前海开源价值策略股票	47.51	39.87	4.86	-38.41	-0.62
1648	嘉实中证主要消费ETF联接A	2.97	-0.69	-23.57	-38.55	1.48
1649	嘉实中证主要消费ETF联接C	2.77	-1.08	-24.03	-39.16	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	中银成长优选股票C	58.21	61.87	24.09	-	-0.59
2840	摩根行业睿选股票C	67.45	97.81	27.04	-	-0.62
2841	前海开源价值策略股票	47.51	39.87	4.86	-38.41	-0.62
2842	广发中证全指建筑材料指数A	14.38	8.98	-19.53	-31.66	-0.64
2843	华夏中证基建ETF发起式联接C	13.92	26.12	0.00	-	-0.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中山公用	000685	45.20	559.12	9.56%
麦格米特	002851	6.73	521.37	8.91%
招商轮船	601872	56.27	499.68	8.54%
中远海能	600026	40.33	488.80	8.35%
瑞可达	688800	6.40	480.74	8.22%
沪电股份	002463	5.94	436.41	7.46%
景旺电子	603228	6.69	421.27	7.20%
鹏鼎控股	002938	5.58	312.87	5.35%
汉钟精机	002158	11.86	305.04	5.21%
欧陆通	300870	1.39	299.55	5.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	64.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	17.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	9.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9721	0.9776	0.9506	0.9529	0.9352
累计净值(元)	0.9721	0.9776	0.9506	0.9529	0.9352

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