前海开源价值策略股票(005328)_最新动态

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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累计净值：0.9352

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

前海开源价值策略股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：覃璇

基金规模：0.59亿元

前海开源价值策略股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	14.85	11.71	39.42	33.12
股票型名次	2226	56	170	585	1132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.12	23.97	3.33	-	-6.48
股票型名次	1140	2617	2429	459	2880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 2226 位，低于同类基金平均水平
2224	华夏中证新能源汽车ETF	-0.75	3.84	-1.64	48.21	56.64
2225	摩根日本精选股票(QDII)	-0.75	-0.90	-0.14	3.51	14.74
2226	前海开源价值策略股票	-0.75	14.85	11.71	39.42	33.12
2227	易方达中证科技50联接A	-0.75	4.18	-2.51	39.34	36.87
2228	5GETF	-0.76	11.84	7.16	92.07	98.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	万家中证工业有色金属主题ETF	1.47	14.98	19.00	78.29	100.44
55	嘉实国证通信ETF	0.18	14.85	16.16	72.80	85.18
56	前海开源价值策略股票	-0.75	14.85	11.71	39.42	33.12
57	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.24	14.62	18.49	73.94	93.08
58	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.23	14.59	18.42	73.73	92.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.35	8.34	11.94	44.83	49.98
169	华宝中证军工ETF	2.90	17.44	11.74	20.17	32.41
170	前海开源价值策略股票	-0.75	14.85	11.71	39.42	33.12
171	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
172	易方达中证军工指数(LOF)A	2.82	16.74	11.47	19.82	31.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	摩根安全战略股票A	-1.43	4.84	-1.47	39.57	50.34
584	华宝中证智能制造主题ETF	0.72	5.40	-5.10	39.48	43.73
585	前海开源价值策略股票	-0.75	14.85	11.71	39.42	33.12
586	富国中证芯片产业ETF	-0.25	4.60	-7.88	39.38	43.03
587	易方达中证科技50联接A	-0.75	4.18	-2.51	39.34	36.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	华宝中证500增强C	-0.74	4.47	2.91	23.30	33.17
1131	招商行业精选股票基金	-1.34	3.42	3.73	28.58	33.13
1132	前海开源价值策略股票	-0.75	14.85	11.71	39.42	33.12
1133	大摩新兴产业股票	1.41	5.55	-3.09	34.33	33.09
1134	国联安上证科创50ETF联接A	-0.10	1.39	-9.85	31.07	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	华宝中证500增强C	33.17	43.47	35.13	-	45.45
1139	招商行业精选股票基金	33.13	78.81	75.15	-	472.20
1140	前海开源价值策略股票	33.12	23.97	3.33	-	-6.48
1141	大摩新兴产业股票	33.09	45.24	26.69	-	27.45
1142	国联安上证科创50ETF联接A	33.05	52.07	36.21	-	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 2617 位，低于同类基金平均水平
2615	鹏华空天军工指数(LOF)C	23.66	24.04	-3.11	-	8.83
2616	中银新能源产业股票C	28.43	24.00	0.00	-	21.07
2617	前海开源价值策略股票	33.12	23.97	3.33	-	-6.48
2618	嘉合同顺智选股票C	14.30	23.95	9.19	-	1.58
2619	农银中证1000指数增强C	23.94	23.95	0.00	-	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 2429 位，低于同类基金平均水平
2427	太平价值增长股票C	7.62	10.18	3.51	-	-14.28
2428	中泰研究精选6个月持有股票A	12.60	20.43	3.39	-	5.28
2429	前海开源价值策略股票	33.12	23.97	3.33	-	-6.48
2430	创金合信新材料新能源股票A	24.43	26.21	3.21	-	13.06
2431	朱雀企业优胜C	19.64	17.92	3.18	-	39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	万家中证1000指数增强A	37.57	37.89	29.08	-	173.54
458	万家中证1000指数增强C	37.03	36.80	27.55	-	163.47
459	前海开源价值策略股票	33.12	23.97	3.33	-	-6.48
460	工银创业板ETF联接A	48.36	73.46	42.76	-	82.72
461	工银创业板ETF联接C	47.84	72.24	41.26	-	76.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
2879	国泰中证计算机主题ETF联接A	13.36	25.48	23.11	-	-6.48
2880	前海开源价值策略股票	33.12	23.97	3.33	-	-6.48
2881	建信改革红利股票C	46.59	50.73	13.70	-	-6.49
2882	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	32.29	31.20	39.51	-	-6.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中山公用	000685	45.20	559.12	9.56%
麦格米特	002851	6.73	521.37	8.91%
招商轮船	601872	56.27	499.68	8.54%
中远海能	600026	40.33	488.80	8.35%
瑞可达	688800	6.40	480.74	8.22%
沪电股份	002463	5.94	436.41	7.46%
景旺电子	603228	6.69	421.27	7.20%
鹏鼎控股	002938	5.58	312.87	5.35%
汉钟精机	002158	11.86	305.04	5.21%
欧陆通	300870	1.39	299.55	5.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	64.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	17.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	9.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9611	0.9654	0.9423	0.9563	0.9576
累计净值(元)	0.9611	0.9654	0.9423	0.9563	0.9576

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