前海开源价值策略股票(005328)_最新动态

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0642 -0.0342(-3.11%)

累计净值：1.0642

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

前海开源价值策略股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：覃璇

基金规模：0.55亿元

前海开源价值策略股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.96	10.73	23.51	49.68	13.79
股票型名次	3223	489	110	292	252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.08	66.80	6.80	-35.88	6.42
股票型名次	591	1473	2287	1612	2668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	汇添富中证全指医疗器械ETF	-3.94	4.06	-2.11	-2.43	4.78
3222	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-3.96	0.34	-2.47	1.56	0.07
3223	前海开源价值策略股票	-3.96	10.73	23.51	49.68	13.79
3224	华夏能源革新股票A	-3.97	2.14	-0.92	44.34	3.37
3225	医疗器械ETF	-3.97	3.99	-2.07	-2.33	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	游戏动漫	-1.88	10.75	12.51	21.72	10.46
488	博时中证淘金大数据100I	-1.65	10.73	12.01	24.05	10.91
489	前海开源价值策略股票	-3.96	10.73	23.51	49.68	13.79
490	博时中证淘金大数据100A	-1.66	10.72	12.00	24.04	10.92
491	长城中证500指数增强A	-2.59	10.72	15.57	37.46	10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	国联安上证商品ETF	4.22	21.24	23.73	47.75	21.04
109	博时上证自然资源ETF	5.37	20.40	23.65	55.69	19.46
110	前海开源价值策略股票	-3.96	10.73	23.51	49.68	13.79
111	银华数字经济股票发起式A	-4.33	24.23	22.92	51.91	25.48
112	工银智能制造股票	-1.70	15.15	22.88	64.29	15.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	招商中证电池主题ETF联接A	-6.67	-4.07	-7.43	49.87	-3.25
291	摩根卓越制造股票A	-0.67	0.45	3.88	49.68	1.85
292	前海开源价值策略股票	-3.96	10.73	23.51	49.68	13.79
293	沪港深云计算ETF	0.37	8.37	8.78	49.65	8.94
294	招商中证电池主题ETF联接C	-6.68	-4.11	-7.53	49.55	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	华安智能装备主题股票C	-0.94	13.71	17.57	58.89	13.84
251	招商科技动力3个月滚动持有股票C	-1.23	12.96	6.42	42.99	13.84
252	前海开源价值策略股票	-3.96	10.73	23.51	49.68	13.79
253	建信信息产业股票A	0.51	11.71	14.39	47.81	13.76
254	建信信息产业股票C	0.49	11.67	14.25	47.46	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	国泰价值先锋股票A	58.11	71.40	15.28	-	15.37
590	银华数字经济股票发起式A	58.11	199.54	95.50	-	115.73
591	前海开源价值策略股票	58.08	66.80	6.80	-35.88	6.42
592	电子ETF	57.95	136.49	84.52	36.59	74.65
593	科创ETF	57.92	115.50	45.96	6.77	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	20.65	66.83	0.00	-	62.18
1472	南方国证在线消费ETF	36.16	66.83	43.67	-	7.02
1473	前海开源价值策略股票	58.08	66.80	6.80	-35.88	6.42
1474	国泰中证计算机主题ETF联接A	28.61	66.77	21.29	2.19	3.22
1475	易方达中小企业100指数(LOF)C	35.71	66.77	12.79	-	-6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	九泰久信量化	32.21	44.19	6.90	-6.27	19.62
2286	广发金融地产精选股票C	27.89	42.87	6.89	-	-6.96
2287	前海开源价值策略股票	58.08	66.80	6.80	-35.88	6.42
2288	银华新能源新材料量化股票发起式C	65.89	89.60	6.79	17.43	90.81
2289	华夏中证装备产业ETF	46.70	72.12	6.74	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	招商上证消费80ETF联接C	6.60	12.65	-17.96	-35.76	39.99
1611	创金合信消费主题股票C	6.18	5.58	-27.55	-35.82	75.31
1612	前海开源价值策略股票	58.08	66.80	6.80	-35.88	6.42
1613	华宝品质生活股票	-3.01	0.30	-33.56	-35.89	40.07
1614	易方达消费精选股票	11.61	33.95	-9.55	-35.89	-7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 2668 位，低于同类基金平均水平
2666	易方达上证50指数(LOF)C	20.91	40.61	15.94	-	6.46
2667	创金合信港股通量化股票A	40.72	81.24	34.73	4.83	6.44
2668	前海开源价值策略股票	58.08	66.80	6.80	-35.88	6.42
2669	招商沪深300增强策略ETF	27.04	52.78	21.96	-	6.41
2670	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.57	-1.51	-13.45	13.67	6.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	54.01	485.01	8.83%
瑞可达	688800	5.79	480.30	8.74%
沪电股份	002463	6.42	469.11	8.54%
兴业银锡	000426	12.71	452.48	8.24%
麦格米特	002851	5.02	452.15	8.23%
世嘉科技	002796	16.29	451.58	8.22%
中山公用	000685	37.34	435.01	7.92%
盛新锂能	002240	12.50	430.38	7.83%
英维克	002837	4.02	429.70	7.82%
景旺电子	603228	5.46	399.07	7.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	63.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	8.83%
采矿业	0.05	8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.92%
批发和零售业	0.03	5.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0984	1.1204	1.1136	1.1234	1.1081
累计净值(元)	1.0984	1.1204	1.1136	1.1234	1.1081

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