前海开源价值策略股票(005328)_最新动态

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.3563

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

前海开源价值策略股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：覃璇

基金规模：1.92亿元

前海开源价值策略股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	8.55	-13.92	19.27	45.03
股票型名次	3296	50	2759	496	94

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.74	134.05	74.09	-22.52	35.63
股票型名次	64	346	579	1764	1712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3295	汇添富沪港深新价值股票	-0.37	0.15	-12.29	11.26	11.91
3296	前海开源价值策略股票	-0.37	8.55	-13.92	19.27	45.03
3297	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.38	2.25	-26.97	26.95	40.70
3298	摩根卓越制造股票A	-0.38	-7.52	-29.90	-6.84	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	同泰行业优选股票A	-0.66	8.67	-19.90	42.06	36.32
49	同泰行业优选股票C	-0.65	8.64	-19.97	41.78	35.96
50	前海开源价值策略股票	-0.37	8.55	-13.92	19.27	45.03
51	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
52	国寿安保成长优选股票A	1.22	8.17	-14.88	35.41	56.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 2759 位，低于同类基金平均水平
2757	天弘国证消费100指数增强C	1.02	0.74	-13.89	18.28	16.81
2758	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	0.07	-7.30	-13.91	-6.27	-6.90
2759	前海开源价值策略股票	-0.37	8.55	-13.92	19.27	45.03
2760	华夏中证人工智能主题ETF联接C	2.54	3.05	-13.94	18.20	17.15
2761	创金合信创新驱动股票C	0.45	1.59	-13.97	26.79	25.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	2.15	3.33	-24.41	19.30	23.60
495	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.08	-6.62	30.17	19.28	19.54
496	前海开源价值策略股票	-0.37	8.55	-13.92	19.27	45.03
497	圆信永丰弘阳股票C	0.65	-3.27	-13.84	19.25	10.08
498	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-0.30	6.45	14.53	19.21	17.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	嘉实前沿科技沪港深股票	1.04	-2.79	-21.39	33.13	45.34
93	建信电子行业股票A	-0.17	-3.13	-16.07	40.97	45.04
94	前海开源价值策略股票	-0.37	8.55	-13.92	19.27	45.03
95	华夏领先股票	-0.81	1.17	-26.32	24.57	44.87
96	建信高端医疗股票A	3.51	0.25	31.78	37.98	44.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	汇添富移动互联股票C	58.37	238.57	163.33	-	121.13
63	广发科技动力股票	58.26	202.80	123.12	38.56	163.22
64	前海开源价值策略股票	56.74	134.05	74.09	-22.52	35.63
65	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
66	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	万家元贞量化选股股票A	31.58	134.69	75.05	-	67.31
345	天弘国证2000指数增强C	22.17	134.46	77.75	-	62.53
346	前海开源价值策略股票	56.74	134.05	74.09	-22.52	35.63
347	华夏科技成长股票	42.55	133.84	101.68	42.08	172.61
348	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	10.47	133.67	73.34	-	73.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	易方达创业板ETF	10.97	126.80	74.31	10.88	292.26
578	融通创业板指数A/B	11.54	123.07	74.19	8.48	295.68
579	前海开源价值策略股票	56.74	134.05	74.09	-22.52	35.63
580	广发创业板ETF	10.43	125.46	74.04	11.46	107.63
581	易方达中证500质量成长ETF	19.93	85.71	74.01	-	35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	招商中证畜牧养殖ETF	-15.95	15.81	-16.19	-22.42	-39.36
1763	消费服务ETF	-10.24	28.12	0.73	-22.49	-39.09
1764	前海开源价值策略股票	56.74	134.05	74.09	-22.52	35.63
1765	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	3.34	39.65	24.48	-22.62	-20.22
1766	国泰大健康股票C	10.84	48.58	-3.76	-22.63	-18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	建信中证1000指数增强E	11.52	98.60	50.51	34.75	35.70
1711	易方达中证500质量成长ETF	19.93	85.71	74.01	-	35.64
1712	前海开源价值策略股票	56.74	134.05	74.09	-22.52	35.63
1713	嘉实中证1000指数增强发起式C	9.41	80.04	39.79	-	35.55
1714	华宝中证军工ETF	-2.22	48.48	18.00	-5.90	35.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华锐精密	688059	8.55	1707.34	8.89%
火炬电子	603678	20.28	1683.24	8.76%
中钨高新	000657	16.96	1623.41	8.45%
华丰科技	688629	8.55	1603.06	8.34%
蓝特光学	688127	15.22	1485.44	7.73%
天通股份	600330	43.06	1327.97	6.91%
永鼎股份	600105	17.86	1205.19	6.27%
胜蓝股份	300843	7.65	1195.31	6.22%
云南锗业	002428	9.66	1160.94	6.04%
沪硅产业	688126	27.66	1103.41	5.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	94.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3716	1.3613	1.3402	1.3382	1.2780
累计净值(元)	1.3716	1.3613	1.3402	1.3382	1.2780

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