前海开源价值策略股票(005328)_最新动态

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.2676 0.0290(2.34%)

累计净值：1.2676

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

前海开源价值策略股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：覃璇

基金规模：0.55亿元

前海开源价值策略股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.34	6.09	25.32	53.46	35.54
股票型名次	221	336	37	10	9

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	95.56	96.86	33.43	-11.70	26.76
股票型名次	122	361	996	1496	1929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
220	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
221	前海开源价值策略股票	2.34	6.09	25.32	53.46	35.54
222	华夏优势精选股票	2.31	4.80	-10.09	-8.80	1.51
223	摩根核心成长股票A	2.27	8.02	11.55	16.11	11.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	0.74	6.16	3.83	10.01	6.36
335	华安创业板50指数A	0.96	6.10	5.63	13.65	8.12
336	前海开源价值策略股票	2.34	6.09	25.32	53.46	35.54
337	安信价值精选股票	0.02	6.08	2.94	6.67	7.86
338	华安创业板50指数C	0.96	6.08	5.58	13.53	8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
36	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
37	前海开源价值策略股票	2.34	6.09	25.32	53.46	35.54
38	富国互联科技股票A	-0.69	14.61	24.91	36.56	23.78
39	富国互联科技股票C	-0.70	14.56	24.71	36.15	23.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	东财通信C	0.66	13.98	30.88	53.81	30.58
9	财通集成电路产业股票A	2.58	24.10	31.63	53.68	28.65
10	前海开源价值策略股票	2.34	6.09	25.32	53.46	35.54
11	财通集成电路产业股票C	2.58	24.01	31.38	53.07	28.36
12	宝盈国家安全沪港深股票A	0.12	12.78	16.81	51.91	24.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
7	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
8	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
9	前海开源价值策略股票	2.34	6.09	25.32	53.46	35.54
10	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	摩根智慧互联股票A	96.10	146.82	67.82	32.89	62.53
121	嘉实中证电池主题ETF	95.73	88.35	28.69	-	-10.64
122	前海开源价值策略股票	95.56	96.86	33.43	-11.70	26.76
123	嘉实清洁能源股票发起式C	95.30	107.79	35.84	-	23.51
124	摩根智慧互联股票C	95.10	144.39	65.26	-	83.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	银华专精特新量化优选股票发起式A	56.72	96.91	60.10	-	61.25
360	兴银国证新能源车电池ETF	81.45	96.87	38.08	-	-6.19
361	前海开源价值策略股票	95.56	96.86	33.43	-11.70	26.76
362	博时创业板指数A	77.09	96.62	47.49	-	19.66
363	平安创业板ETF联接C	76.11	96.33	48.48	31.34	86.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	汇丰晋信沪港深股票A	35.76	58.40	33.44	-9.63	77.34
995	民生加银中证港股通指数A	27.26	28.46	33.44	12.76	28.29
996	前海开源价值策略股票	95.56	96.86	33.43	-11.70	26.76
997	招商产业精选股票A	5.05	33.19	33.43	16.85	17.50
998	招商中证电池主题ETF	96.65	93.81	33.41	-	-12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	工银文体产业股票C	-4.32	17.31	-1.36	-11.53	-3.40
1495	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	5.63	47.30	32.29	-11.54	-15.64
1496	前海开源价值策略股票	95.56	96.86	33.43	-11.70	26.76
1497	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-11.91	80.50
1498	工银香港中小盘人民币	29.31	58.45	31.29	-11.94	80.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	明亚中证1000指数增强A	29.74	45.56	0.00	-	26.77
1928	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	46.72	47.49	26.80	-	26.77
1929	前海开源价值策略股票	95.56	96.86	33.43	-11.70	26.76
1930	易方达中证物联网主题ETF	54.71	83.65	48.30	-	26.72
1931	汇添富上证综合指数C	24.27	33.73	0.00	-	26.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	54.01	485.01	8.83%
瑞可达	688800	5.79	480.30	8.74%
沪电股份	002463	6.42	469.11	8.54%
兴业银锡	000426	12.71	452.48	8.24%
麦格米特	002851	5.02	452.15	8.23%
世嘉科技	002796	16.29	451.58	8.22%
中山公用	000685	37.34	435.01	7.92%
盛新锂能	002240	12.50	430.38	7.83%
英维克	002837	4.02	429.70	7.82%
景旺电子	603228	5.46	399.07	7.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	63.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	8.83%
采矿业	0.05	8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.92%
批发和零售业	0.03	5.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[07-24]
标题：前海开源价值策略股票型证券投资基金2024年第2季度报告

前海开源价值策略股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.2386	1.2409	1.2502	1.2185	1.2067
累计净值(元)	1.2386	1.2409	1.2502	1.2185	1.2067

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。