前海开源价值策略股票(005328)_最新动态

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.3563

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

前海开源价值策略股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：覃璇

基金规模：1.29亿元

前海开源价值策略股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.10	7.46	8.49	39.52	45.03
股票型名次	3522	663	939	236	264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	99.02	118.23	57.31	-22.30	35.63
股票型名次	303	504	811	1646	1783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	-8.08	-5.25	-7.60	-10.28	-8.18
3521	广发优势增长股票	-8.09	1.70	-1.32	-7.95	-5.23
3522	前海开源价值策略股票	-8.10	7.46	8.49	39.52	45.03
3523	富国中证新能源汽车指数C	-8.12	-5.20	-7.57	-9.97	-7.88
3524	国泰中证新能源汽车ETF联接A	-8.12	-5.09	-6.94	-9.17	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
662	华夏中证物联网主题ETF	-2.67	7.46	29.21	23.11	29.16
663	前海开源价值策略股票	-8.10	7.46	8.49	39.52	45.03
664	双创50	-1.78	7.46	36.41	36.04	41.38
665	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	易方达深证100ETF联接C	-2.96	-0.79	8.55	9.07	10.55
938	易方达上证50增强A	-1.94	4.62	8.51	3.10	5.94
939	前海开源价值策略股票	-8.10	7.46	8.49	39.52	45.03
940	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.13	6.45	8.47	1.59	4.39
941	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	广发沪港深新机遇股票	-2.83	14.24	32.82	39.65	48.65
235	南方上证科创板新材料ETF	-7.16	18.31	39.91	39.54	51.41
236	前海开源价值策略股票	-8.10	7.46	8.49	39.52	45.03
237	广发中证全指信息技术ETF	-2.01	17.02	47.10	39.40	47.98
238	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	-5.62	9.76	43.53	39.39	45.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-3.86	-4.96	26.50	42.97	45.18
263	鹏华信息C	-1.73	16.07	46.16	37.37	45.17
264	前海开源价值策略股票	-8.10	7.46	8.49	39.52	45.03
265	摩根智慧互联股票C	-1.22	6.75	35.47	41.49	45.00
266	华夏新兴成长股票C	-0.88	15.25	40.95	39.98	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	华夏国证消费电子主题ETF	99.78	153.17	135.50	-	65.04
302	创金合信科技成长股票A	99.32	137.40	62.67	49.82	225.73
303	前海开源价值策略股票	99.02	118.23	57.31	-22.30	35.63
304	天弘文化新兴产业股票A	98.73	168.95	159.29	85.81	442.45
305	建信改革红利股票A	98.61	100.30	58.44	25.33	626.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	东财高端制造增强C	80.94	118.83	80.38	34.11	54.78
503	国泰中证新材料主题ETF	71.03	118.40	44.00	-	-10.26
504	前海开源价值策略股票	99.02	118.23	57.31	-22.30	35.63
505	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	61.88	118.21	65.50	35.98	51.90
506	嘉实新兴科技100ETF联接A	68.10	117.69	74.09	39.15	100.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	20.09	38.28	57.37	67.68	68.84
810	华夏智胜新锐股票A	25.49	94.01	57.36	-	57.36
811	前海开源价值策略股票	99.02	118.23	57.31	-22.30	35.63
812	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	36.59	61.45	57.28	40.40	134.00
813	中金中证500C	41.90	82.85	57.13	49.17	135.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	化工ETF	39.07	46.95	20.85	-22.20	-19.31
1645	南方消费C	3.52	42.93	28.42	-22.30	-13.26
1646	前海开源价值策略股票	99.02	118.23	57.31	-22.30	35.63
1647	建信环保产业股票	37.97	50.50	-1.63	-22.34	21.00
1648	天弘中证农业主题A	-6.05	5.25	-8.62	-22.34	-30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-8.07	33.54	-6.32	-	35.65
1782	创金合信新材料新能源股票A	60.13	55.77	30.13	0.54	35.63
1783	前海开源价值策略股票	99.02	118.23	57.31	-22.30	35.63
1784	博时智能消费主题ETF	54.05	99.56	77.37	34.89	35.58
1785	创金合信消费主题股票C	-22.00	-16.75	-33.61	-49.03	35.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛新锂能	002240	26.62	1067.46	8.49%
国城矿业	000688	27.34	1062.71	8.46%
招商轮船	601872	62.87	1028.55	8.18%
招商南油	601975	237.31	1020.43	8.12%
中远海能	600026	45.97	1011.34	8.05%
华联控股	000036	207.40	1003.82	7.99%
华锐精密	688059	8.50	943.64	7.51%
菲利华	300395	10.32	943.25	7.51%
厦门钨业	600549	12.96	720.84	5.74%
神火股份	000933	21.12	650.50	5.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	47.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	24.35%
采矿业	0.17	13.52%
房地产业	0.10	7.99%
批发和零售业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4052	1.4295	1.4759	1.5180	1.6022
累计净值(元)	1.4052	1.4295	1.4759	1.5180	1.6022

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