前海开源价值策略股票(005328)_最新动态

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

交银施罗德基金董事长张宏良卸任，总经理袁庆伟代行职责[2026-06-13]

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累计净值：1.3159

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

前海开源价值策略股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：覃璇

基金规模：1.29亿元

前海开源价值策略股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-6.77	9.00	51.25	40.71
股票型名次	1825	2378	774	104	164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	96.29	96.87	48.64	-17.48	31.59
股票型名次	275	536	908	1593	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 1825 位，低于同类基金平均水平
1823	南方H股联接A	-0.72	-5.73	-5.51	-12.02	-9.92
1824	南方H股联接C	-0.72	-5.76	-5.61	-12.20	-10.08
1825	前海开源价值策略股票	-0.72	-6.77	9.00	51.25	40.71
1826	前海开源中证健康指数	-0.72	-10.05	-12.86	-6.54	-6.40
1827	泰康沪深300ETF联接C	-0.72	-3.10	2.25	4.60	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 2378 位，低于同类基金平均水平
2376	华夏中证500ETF联接C	-1.23	-6.77	-2.27	12.93	8.67
2377	南方中证长江保护主题ETF	-1.48	-6.77	-3.42	7.87	7.46
2378	前海开源价值策略股票	-0.72	-6.77	9.00	51.25	40.71
2379	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-3.08	-6.77	0.64	-7.45	-5.86
2380	泰康中证500ETF联接A	-1.23	-6.77	-2.04	13.01	8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	摩根全景优势股票A	-1.11	-3.85	9.05	22.04	19.12
773	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.02	-2.44	9.04	8.05	6.86
774	前海开源价值策略股票	-0.72	-6.77	9.00	51.25	40.71
775	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.10	-0.21	8.96	7.24	8.05
776	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.04	-2.35	8.96	7.96	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	嘉实国证通信ETF	-4.37	2.00	33.50	52.05	46.28
103	广发国证通信ETF	-4.30	2.08	33.71	51.72	46.28
104	前海开源价值策略股票	-0.72	-6.77	9.00	51.25	40.71
105	泰康研究精选股票发起A	-1.41	5.35	39.40	50.92	47.02
106	泰康研究精选股票发起C	-1.42	5.31	39.23	50.55	46.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	华夏创成长ETF	-2.74	3.19	40.69	40.72	40.83
163	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
164	前海开源价值策略股票	-0.72	-6.77	9.00	51.25	40.71
165	景顺长城沪港深精选股票	-3.31	4.71	36.65	41.63	40.34
166	鹏华港美互联网美元现汇	1.86	1.01	26.82	39.02	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	中银证券精选行业股票C	97.02	106.53	18.22	-22.66	-26.04
274	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	96.85	157.54	105.86	-	68.66
275	前海开源价值策略股票	96.29	96.87	48.64	-17.48	31.59
276	华夏潜龙精选股票	96.26	136.19	109.29	40.45	219.57
277	富国全球科技互联网股票(QDII)	96.25	131.88	178.55	123.67	473.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	广发新能源精选股票C	69.10	97.18	68.52	-	31.36
535	富国中证工业4.0指数A	68.22	97.02	73.55	47.31	43.47
536	前海开源价值策略股票	96.29	96.87	48.64	-17.48	31.59
537	摩根安全战略股票C	111.03	96.77	84.74	-	32.92
538	博时智选量化多因子股票C	43.74	96.74	84.11	-	70.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	16.39	34.28	48.77	57.96	62.93
907	招商中证煤炭等权指数E	36.95	22.82	48.71	-	30.78
908	前海开源价值策略股票	96.29	96.87	48.64	-17.48	31.59
909	南方中证银行ETF	-2.01	34.85	48.63	31.73	91.39
910	东方红中证竞争力指数C	41.20	59.93	48.62	9.95	64.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	宏利消费红利指数C	-12.52	-6.84	-19.88	-17.15	35.39
1592	华泰保兴多策略	23.59	24.03	12.39	-17.28	118.75
1593	前海开源价值策略股票	96.29	96.87	48.64	-17.48	31.59
1594	汇添富环保行业股票	40.81	39.74	8.40	-17.52	106.53
1595	永赢医药健康C	11.86	13.15	-11.66	-17.70	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	易方达中证500质量成长ETF	41.30	57.16	61.99	-	31.62
1848	天弘中证科创创业50ETF联接C	119.28	155.21	115.40	-	31.61
1849	前海开源价值策略股票	96.29	96.87	48.64	-17.48	31.59
1850	华安沪深300增强策略ETF	18.32	36.59	33.90	-	31.58
1851	天弘创业板300ETF发起式联接A	66.13	101.97	70.30	27.96	31.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛新锂能	002240	26.62	1067.46	8.49%
国城矿业	000688	27.34	1062.71	8.46%
招商轮船	601872	62.87	1028.55	8.18%
招商南油	601975	237.31	1020.43	8.12%
中远海能	600026	45.97	1011.34	8.05%
华联控股	000036	207.40	1003.82	7.99%
华锐精密	688059	8.50	943.64	7.51%
菲利华	300395	10.32	943.25	7.51%
厦门钨业	600549	12.96	720.84	5.74%
神火股份	000933	21.12	650.50	5.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	47.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	24.35%
采矿业	0.17	13.52%
房地产业	0.10	7.99%
批发和零售业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金青睐高股息低波动资产红利类ETF年内合计净流入近180亿元

　　近期，A股市场结构性行情延续，红利资产的配置价值持续受到资金关注。数据显示，截至6月11日，红利、高股息、红利低波等红利类ETF（交易型开放式指数基金）年内合计净流入178.43亿元，显示出资金对高股息、低波动资产的青睐。　　从月内资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3282	1.2997	1.3298	1.2622	1.3255
累计净值(元)	1.3282	1.2997	1.3298	1.2622	1.3255

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