前海开源价值策略股票(005328)_最新动态

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

前海开源价值策略股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：覃璇

基金规模：0.39亿元

前海开源价值策略股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.22	6.48	22.54	6.54	-3.08
股票型名次	386	526	1577	2235	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.11	-25.55	-57.04	-22.01	-26.88
股票型名次	3072	3308	3609	1262	3023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	明亚中证1000指数增强C	2.22	7.14	27.61	10.25	9.64
385	南方中证新能源ETF联接A	2.22	8.86	33.23	13.80	5.99
386	前海开源价值策略股票	2.22	6.48	22.54	6.54	-3.08
387	中欧中证1000指数增强A	2.22	7.34	34.76	13.82	7.86
388	创金合信资源主题精选股票C	2.21	-3.80	5.24	-9.10	11.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.71	6.49	25.95	13.97	10.81
525	平安中证光伏产业指数C	0.15	6.48	31.45	9.71	-2.36
526	前海开源价值策略股票	2.22	6.48	22.54	6.54	-3.08
527	招商中证1000指数A	1.77	6.48	30.66	10.99	9.15
528	华夏中证1000ETF发起式联接C	2.09	6.47	34.89	13.03	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	汇添富移动互联股票C	0.79	2.07	22.57	13.97	4.81
1576	建信中国制造2025股票C	-0.04	-1.96	22.55	6.58	9.75
1577	前海开源价值策略股票	2.22	6.48	22.54	6.54	-3.08
1578	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.58	1.32	22.54	3.38	-15.03
1579	鹏华价值精选股票	1.00	0.50	22.53	10.38	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.23	2.68	5.46	6.55	25.48
2234	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.93	2.25	18.44	6.55	16.71
2235	前海开源价值策略股票	2.22	6.48	22.54	6.54	-3.08
2236	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.31	-1.47	17.70	6.53	19.53
2237	香港大盘LOF	0.36	-2.76	13.68	6.53	27.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
前海开源价值策略股票一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.17	6.72	31.54	9.32	-3.06
3132	中金消费	-0.28	0.07	13.25	-6.17	-3.06
3133	前海开源价值策略股票	2.22	6.48	22.54	6.54	-3.08
3134	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.78	-2.20	-1.25	-6.63	-3.09
3135	广发中证光伏产业指数A	0.19	6.32	31.17	9.30	-3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	财通智选消费股票C	-6.02	-15.91	-29.41	-	-35.21
3071	宏利新能源股票C	-6.11	-32.95	-42.28	-	-9.66
3072	前海开源价值策略股票	-6.11	-25.55	-57.04	-22.01	-26.88
3073	汇添富中证主要消费ETF联接A	-6.12	-9.48	-27.08	14.53	128.30
3074	万家元贞量化选股股票A	-6.13	0.00	0.00	-	-8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	招商中证电池主题ETF联接C	6.90	-25.51	0.00	-	-40.95
3307	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	5.03	-25.54	-41.53	62.13	59.17
3308	前海开源价值策略股票	-6.11	-25.55	-57.04	-22.01	-26.88
3309	天弘中证新材料指数A	2.75	-25.55	0.00	-	-45.01
3310	华夏中证旅游主题ETF	-6.82	-25.57	0.00	-	-28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	富国创新趋势股票	-9.34	-22.02	-56.11	-	-52.64
3608	中欧医疗创新股票A	-23.53	-35.14	-56.78	-15.45	9.14
3609	前海开源价值策略股票	-6.11	-25.55	-57.04	-22.01	-26.88
3610	中银证券精选行业股票A	-14.96	-43.94	-57.13	-	-59.52
3611	中银证券精选行业股票C	-15.30	-44.39	-57.63	-	-60.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-16.58	-28.24	-46.48	-21.82	-18.08
1261	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-0.77	-6.88	-30.60	-21.83	13.08
1262	前海开源价值策略股票	-6.11	-25.55	-57.04	-22.01	-26.88
1263	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-22.40	-22.45
1264	工银沪港深股票C	2.97	-7.18	-41.35	-22.65	-18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
前海开源价值策略股票一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	鹏华增鑫股票A	-31.15	0.00	0.00	-	-26.85
3022	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	8.00	17.23	-26.78	-	-26.87
3023	前海开源价值策略股票	-6.11	-25.55	-57.04	-22.01	-26.88
3024	华安创新医药锐选量化股票发起式A	-15.81	-24.64	0.00	-	-26.92
3025	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-3.91	-15.90	0.00	-	-26.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	14.83	312.76	8.12%
卧龙电驱	600580	21.74	276.53	7.18%
中航重机	600765	12.22	247.21	6.42%
杰瑞股份	002353	6.68	219.77	5.70%
赛轮轮胎	601058	12.60	202.10	5.25%
中粮糖业	600737	18.32	188.15	4.88%
王府井	600859	11.50	186.43	4.84%
福能股份	600483	17.93	186.11	4.83%
东诚药业	002675	12.95	182.59	4.74%
中远海控	601919	11.49	180.51	4.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	76.89%
批发和零售业	0.02	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.69%
采矿业	0.01	1.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.727	0.715	0.703	0.715	0.729
累计净值(元)	0.727	0.715	0.703	0.715	0.729

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