前海开源价值策略股票(005328)_规模评级

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.60	0.87	1.03	1.10	1.08	1.14	0.80
季度净申购	4951.08	-1113.73	-432.06	105.96	-436.93	2300.07	-69.06
总份额	10825.75	5874.67	6988.41	7420.46	7314.50	7751.43	5451.36
季度总申购份额	7525.01	669.26	778.06	559.98	261.65	2734.78	114.72
季度总赎回份额	2573.92	1783.00	1210.11	454.01	698.58	434.72	183.78

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2202.07	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1513.09	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	1022.40	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	994.44	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	960.16	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平

1955	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.61	13708.15	1583.49	22750.67	21167.18
1956	博时中证淘金大数据100A	1.60	10542.09	-332.35	959.34	1291.70
1957	港股金融	1.60	9586.80	-100.00	3700.00	3800.00
1958	工银北证50成份指数A	1.60	11227.72	-1017.80	3027.09	4044.89
1959	广发中证500指数增强C	1.60	9970.90	6443.44	9656.95	3213.50
1960	华宝美国消费C	1.60	5610.36	-188.54	1187.08	1375.62
1961	前海开源股息率100强股票	1.60	9300.94	-4274.26	1154.00	5428.26
1962	前海开源价值策略股票	1.60	10825.75	4951.08	7525.01	2573.92
1963	华泰柏瑞积极优选股票A	1.59	11391.87	-7402.23	518.96	7921.19
1964	华夏北证50成份指数A	1.59	12954.63	-425.52	4914.87	5340.39
1965	嘉实沪深300指数研究增强C	1.59	14780.69	-11084.25	7012.59	18096.84
1966	南方房地产联接A	1.59	32921.45	1380.79	6788.95	5408.16
1967	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.58	5874.60	-900.00	300.00	1200.00
1968	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.58	8137.08	-469.48	2669.08	3138.56
1969	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.58	5161.84	-293.04	1031.64	1324.68

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	538.31	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	249.40	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	490.75	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	305.36	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	469.93	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 1992 位，低于同类基金平均水平

1985	嘉实品质优选股票C	1.20	10917.57	-868.49	4054.58	4923.08
1986	国泰中证煤炭ETF联接A	2.49	10916.87	-1309.04	10462.68	11771.72
1987	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.31	10901.54	-1000.00	600.00	1600.00
1988	富达传承6个月股票A	1.34	10897.73	-4995.06	712.17	5707.22
1989	华安国证生物医药指数A	0.41	10896.91	1884.80	7260.58	5375.78
1990	易方达中证港股通中国100ETF	1.29	10842.50	-4000.00	2000.00	6000.00
1991	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.19	10834.20	-942.56	1773.43	2715.99
1992	前海开源价值策略股票	1.60	10825.75	4951.08	7525.01	2573.92
1993	天弘中证中美互联网C	1.48	10825.18	-3149.20	3481.98	6631.18
1994	博时湖北新旧动能转换ETF	1.73	10794.11	0.00	300.00	300.00
1995	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.25	10790.99	-1152.66	8629.71	9782.37
1996	长信中证科创创业50指数增强C	2.45	10786.43	1178.94	10148.04	8969.09
1997	浙商之江凤凰ETF	3.05	10771.84	4130.00	5950.00	1820.00
1998	太平价值增长股票C	0.82	10765.28	-	-	32.76
1999	南方创业板ETF联接E	2.22	10740.62	-3753.44	6276.45	10029.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	469.93	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	490.75	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	305.36	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	292.53	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	249.40	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平

518	红土创新新科技股票	10.54	9708.41	5151.69	9893.50	4741.81
519	广发中证医疗指数(LOF)C	7.38	127889.96	5140.88	59312.92	54172.03
520	申万菱信中证内地新能源主题ETF	5.05	68795.89	5100.00	28900.00	23800.00
521	国泰上证综合ETF联接C	2.27	16052.48	5061.98	17200.30	12138.32
522	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.02	9018.35	5059.89	23175.24	18115.36
523	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	3.98	34395.01	5021.96	14949.41	9927.45
524	易方达中证光伏产业指数发起式C	3.02	37725.04	4999.42	49186.48	44187.06
525	前海开源价值策略股票	1.60	10825.75	4951.08	7525.01	2573.92
526	博时中证机器人指数发起式A	3.65	25716.40	4930.26	16140.16	11209.90
527	招商中证畜牧养殖ETF联接C	5.91	83073.33	4922.18	75423.66	70501.49
528	大成科技消费股票C	7.61	52924.04	4876.49	16078.04	11201.55
529	畜牧ETF	7.13	137564.36	4850.00	62450.00	57600.00
530	创金合信积极成长股票C	1.50	6439.77	4849.05	8471.42	3622.36
531	招商行业精选股票基金	32.70	53184.16	4827.48	15489.08	10661.61
532	华富中证人工智能产业ETF联接A	14.83	79198.03	4825.30	49603.29	44777.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	960.16	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	266.61	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	661.06	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	629.69	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	469.93	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平

1288	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	1.15	19073.89	4428.27	7702.01	3273.74
1289	华夏中证500指数智选增强A	10.17	67038.49	-11391.74	7604.62	18996.35
1290	华夏中证银行ETF联接C	2.02	12923.51	-780.81	7567.51	8348.32
1291	东财中证证券30指数发起式C	1.06	8872.82	1835.84	7562.77	5726.93
1292	平安沪深300指数量化增强A	6.49	35756.85	3759.21	7549.73	3790.52
1293	博时中证500ETF联接C	2.31	11860.11	1819.92	7537.38	5717.46
1294	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	1.56	19484.70	44.13	7535.15	7491.02
1295	前海开源价值策略股票	1.60	10825.75	4951.08	7525.01	2573.92
1296	宏利新能源股票C	2.19	15993.94	-742.43	7514.20	8256.63
1297	ESGETF	0.39	3537.32	2000.00	7500.00	5500.00
1298	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.16	31002.48	2700.00	7500.00	4800.00
1299	新华中证云计算50ETF	0.82	7196.90	1300.00	7500.00	6200.00
1300	长城创业板指数增强C	5.34	18343.94	-3876.70	7446.75	11323.45
1301	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.81	7339.55	2191.72	7429.14	5237.41
1302	游戏动漫	2.63	23604.80	-2200.00	7400.00	9600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	960.16	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2202.07	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	661.06	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	521.90	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	689.34	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平

2152	国泰中证内地运输主题ETF	0.57	6336.90	-1000.00	1600.00	2600.00
2153	建信中证新材料主题ETF	0.88	10570.77	-1000.00	1600.00	2600.00
2154	建信央视财经50指数	3.51	23877.54	522.30	3114.84	2592.54
2155	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	3.94	18671.21	-	-	2581.93
2156	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.58	18671.21	-	-	2581.93
2157	信澳转型创新股票A	3.64	12969.65	-1213.92	1366.63	2580.54
2158	招商核心优选A	1.57	20905.00	-2272.51	305.70	2578.20
2159	前海开源价值策略股票	1.60	10825.75	4951.08	7525.01	2573.92
2160	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	0.54	2672.30	-462.38	2110.74	2573.12
2161	德邦量化优选股票C	0.95	7205.84	-659.06	1910.67	2569.73
2162	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	0.27	1813.89	533.40	3099.02	2565.62
2163	中银中证100指数增强	4.13	17538.39	-1868.27	695.00	2563.27
2164	融通巨潮100指数(LOF)A/B	4.52	37181.01	-2276.80	278.98	2555.77
2165	鹏华中证中药ETF联接A	0.72	9845.15	2131.58	4686.69	2555.10
2166	民生加银中证港股通指数A	1.02	8852.93	506.91	3055.82	2548.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2917

20139.4400

44.19%

55.81%

2025-06-30

2927

25351.7700

34.99%

65.01%

2024-12-31

3045

25456.2500

33.49%

66.51%

2024-06-30

3375

16356.8100

0.00%

100.00%

2023-12-31

3771

14858.9400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2917	20139.4400	2596.28	44.19	3278.39	55.81
2025-06-30	2927	25351.7700	2596.28	34.99	4824.19	65.01
2024-12-31	3045	25456.2500	2596.28	33.49	5155.15	66.51
2024-06-30	3375	16356.8100	0.00	0.00	5520.42	100.00
2023-12-31	3771	14858.9400	0.00	0.00	5603.31	100.00

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