前海开源价值策略股票(005328)_规模评级

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.63	1.47	0.80	0.95	1.01	1.00	1.06
季度净申购	1181.74	4951.08	-1113.73	-432.06	105.96	-436.93	2300.07
总份额	12007.49	10825.75	5874.67	6988.41	7420.46	7314.50	7751.43
季度总申购份额	8617.92	7525.01	669.26	778.06	559.98	261.65	2734.78
季度总赎回份额	7436.18	2573.92	1783.00	1210.11	454.01	698.58	434.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 1865 位，低于同类基金平均水平

1858	华安大中华升级股票(QDII)C	1.64	6907.94	6541.79	9132.48	2590.69
1859	建信高端装备股票C	1.64	8905.08	711.16	3111.65	2400.50
1860	南方内需增长两年股票C	1.64	13337.27	-2928.68	53.94	2982.62
1861	招商上证消费80ETF联接A	1.64	8956.33	-606.31	709.56	1315.87
1862	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.64	6811.28	159.48	1633.84	1474.36
1863	富国中证银行指数C	1.63	9008.14	-3759.31	6644.12	10403.43
1864	工银创业板ETF联接A	1.63	8494.62	-1747.90	4489.27	6237.17
1865	前海开源价值策略股票	1.63	12007.49	6132.82	16142.92	10010.11
1866	质量ETF	1.63	24250.70	-4500.00	300.00	4800.00
1867	国联安中证1000指数增强A	1.62	10918.22	810.82	3016.08	2205.26
1868	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.62	8104.84	-1931.36	1.22	1932.58
1869	华夏优势精选股票	1.62	10695.36	-3359.80	2086.65	5446.45
1870	东财中证新能源车ETF发起式联接A	1.61	15434.44	-3836.48	1968.51	5804.99
1871	光大保德信国企改革股票	1.61	10253.35	-1360.58	112.52	1473.10
1872	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.61	13005.80	227.31	6574.28	6346.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平

1876	工银物流产业股票A	5.98	12144.60	-2662.13	483.39	3145.53
1877	前海开源公共卫生股票C	0.59	12141.42	495.55	6491.17	5995.62
1878	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.43	12139.91	-1290.38	421.93	1712.31
1879	大成睿鑫股票A	1.72	12117.13	-2669.00	218.16	2887.16
1880	创金合信医疗保健股票C	2.13	12102.46	327.04	3765.20	3438.16
1881	景顺长城沪港深领先科技股票	2.83	12024.55	-2776.90	2519.36	5296.26
1882	华宝制造股票	3.16	12008.97	4344.19	15089.20	10745.01
1883	前海开源价值策略股票	1.63	12007.49	6132.82	16142.92	10010.11
1884	东财中证证券保险指数A	1.35	11982.24	3187.37	9755.63	6568.27
1885	基建ETF	1.21	11982.10	-2100.00	1700.00	3800.00
1886	光大保德信中证全指医疗器械ETF	1.10	11970.60	-3400.00	1600.00	5000.00
1887	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.20	11962.21	-644.55	3723.94	4368.49
1888	建信互联网+产业升级股票	2.58	11943.73	-1043.08	2594.92	3638.00
1889	深成联接A	1.51	11911.19	-835.94	1377.81	2213.75
1890	富国中证农业主题ETF联接A	0.90	11871.65	4850.12	15063.27	10213.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平

559	国富沪港深成长精选股票C	2.96	12460.51	6323.24	13217.46	6894.22
560	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.29	34602.48	6300.00	22900.00	16600.00
561	国金中证1000指数增强A	2.86	20062.23	6283.92	20554.84	14270.92
562	华安德国(DAX)ETF	18.41	101477.90	6250.00	7050.00	800.00
563	汇安趋势动力股票C	2.25	8105.73	6210.10	20807.20	14597.09
564	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	3.90	31227.20	6150.19	27239.06	21088.87
565	华宝大数据ETF	1.29	14762.20	6150.00	27600.00	21450.00
566	前海开源价值策略股票	1.63	12007.49	6132.82	16142.92	10010.11
567	鹏华券商A	13.28	127353.65	6096.51	15795.74	9699.23
568	天弘中证人工智能C	31.10	174936.49	6086.78	359399.97	353313.19
569	工银中证1000指数增强C	2.06	14739.55	6073.89	36951.63	30877.74
570	南方中证银行ETF	11.61	77758.10	6050.00	39500.00	33450.00
571	富国中证价值ETF联接C	2.38	10910.83	5984.46	15946.67	9962.21
572	汇添富上证综合指数C	1.25	10618.24	5943.08	23964.07	18020.99
573	国泰君安中证1000指数增强C	11.41	73387.82	5920.16	82649.53	76729.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平

1092	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.12	8734.79	-2367.37	16309.31	18676.68
1093	国泰中证计算机主题ETF	4.44	39145.34	-20100.00	16300.00	36400.00
1094	前海开源中航军工C	1.88	19499.34	907.29	16295.42	15388.13
1095	嘉实中证1000指数增强发起式C	0.65	4839.59	-4050.92	16255.26	20306.19
1096	大成纳斯达克100指数(QDII)A	47.04	75015.91	9234.25	16243.78	7009.53
1097	富国中证智能汽车主题ETF	3.47	37594.45	-14000.00	16200.00	30200.00
1098	中金中证1000指数增强发起A	0.76	5336.21	2304.17	16160.73	13856.57
1099	前海开源价值策略股票	1.63	12007.49	6132.82	16142.92	10010.11
1100	信澳新能源股票	63.34	91205.82	-12910.69	16091.66	29002.35
1101	万家创业板指数增强C	2.98	22215.03	-1106.79	16087.97	17194.76
1102	博时中证1000指数增强C	2.10	13090.81	-4760.43	16077.38	20837.81
1103	建信医疗健康行业股票A	6.96	44099.35	572.31	16051.58	15479.27
1104	中融煤炭C	0.98	4693.93	-464.47	16050.40	16514.87
1105	博时创业板ETF联接C	4.13	14312.59	827.06	16040.32	15213.26
1106	富国中证全指建筑材料ETF	0.74	13066.73	1000.00	16000.00	15000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平

1428	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.59	21035.65	7165.13	17263.25	10098.12
1429	华安智能装备主题股票C	18.08	40277.71	31786.17	41879.06	10092.89
1430	中泰沪深300指数增强A	2.34	13667.32	-1597.69	8478.82	10076.51
1431	东财中证新能源车ETF发起式联接C	1.70	16633.36	-4567.34	5508.41	10075.75
1432	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	4.40	33266.59	6509.25	16573.01	10063.76
1433	招商产业精选股票C	1.02	10474.27	-6996.26	3041.51	10037.77
1434	华宝科技ETF联接C	2.92	13785.63	-2245.06	7768.21	10013.27
1435	前海开源价值策略股票	1.63	12007.49	6132.82	16142.92	10010.11
1436	国泰中证有色金属ETF	1.56	17749.92	3400.00	13400.00	10000.00
1437	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	2.03	12186.01	3210.52	13189.07	9978.55
1438	长信低碳环保行业量化C	1.55	8348.66	1913.58	11878.07	9964.49
1439	富国中证价值ETF联接C	2.38	10910.83	5984.46	15946.67	9962.21
1440	国泰国证医药卫生行业指数A	6.20	110792.66	-2827.46	7125.25	9952.71
1441	博道中证1000指数增强A	3.19	18018.11	8814.20	18762.50	9948.31
1442	汇丰晋信低碳先锋股票C	1.94	9921.20	-2607.41	7337.44	9944.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6508

18450.3600

32.73%

67.27%

2025-12-31

2917

20139.4400

44.19%

55.81%

2025-06-30

2927

25351.7700

34.99%

65.01%

2024-12-31

3045

25456.2500

33.49%

66.51%

2024-06-30

3375

16356.8100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6508	18450.3600	3930.20	32.73	8077.29	67.27
2025-12-31	2917	20139.4400	2596.28	44.19	3278.39	55.81
2025-06-30	2927	25351.7700	2596.28	34.99	4824.19	65.01
2024-12-31	3045	25456.2500	2596.28	33.49	5155.15	66.51
2024-06-30	3375	16356.8100	0.00	0.00	5520.42	100.00

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