前海开源价值策略股票(005328)_规模评级

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.13	1.02	0.55	0.66	0.70	0.69	0.73
季度净申购	1181.74	4951.08	-1113.73	-432.06	105.96	-436.93	2300.07
总份额	12007.49	10825.75	5874.67	6988.41	7420.46	7314.50	7751.43
季度总申购份额	8617.92	7525.01	669.26	778.06	559.98	261.65	2734.78
季度总赎回份额	7436.18	2573.92	1783.00	1210.11	454.01	698.58	434.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平

2093	国泰中证计算机主题ETF联接A	1.14	13122.58	-1039.07	1994.19	3033.27
2094	鹏华中证800地产指数(LOF)A	1.14	23489.88	-543.68	6361.12	6904.80
2095	平安中证光伏产业ETF	1.14	16598.70	-7100.00	4700.00	11800.00
2096	创金合信医药消费股票A	1.13	28258.67	-1910.52	1826.91	3737.43
2097	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	1.13	14034.73	-4713.60	14261.59	18975.19
2098	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.13	26749.86	-	-	16695.83
2099	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.13	8815.55	-841.57	732.23	1573.80
2100	前海开源价值策略股票	1.13	12007.49	1181.74	8617.92	7436.18
2101	招商专精特新股票C	1.13	7834.49	619.27	3375.51	2756.24
2102	富国港股通量化精选股票型A	1.12	8483.68	-4863.53	1403.95	6267.48
2103	光大保德信中证全指医疗器械ETF	1.12	11970.60	-3400.00	1600.00	5000.00
2104	国寿安保中证500ETF联接	1.12	13474.34	-4546.65	297.12	4843.77
2105	南方上证50增强A	1.12	9621.72	-279.23	1868.73	2147.95
2106	太平行业优选A	1.12	11457.54	-342.99	360.54	703.53
2107	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.12	3870.56	-237.52	1873.00	2110.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平

1876	工银物流产业股票A	5.91	12144.60	-2662.13	483.39	3145.53
1877	前海开源公共卫生股票C	0.47	12141.42	475.46	3315.14	2839.68
1878	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.49	12139.91	-1290.38	421.93	1712.31
1879	大成睿鑫股票A	1.53	12117.13	-2669.00	218.16	2887.16
1880	创金合信医疗保健股票C	2.12	12102.46	327.04	3765.20	3438.16
1881	景顺长城沪港深领先科技股票	2.67	12024.55	-2776.90	2519.36	5296.26
1882	华宝制造股票	3.09	12008.97	901.95	9351.85	8449.90
1883	前海开源价值策略股票	1.13	12007.49	1181.74	8617.92	7436.18
1884	东财中证证券保险指数A	1.40	11982.24	2703.70	5305.22	2601.52
1885	基建ETF	1.28	11982.10	-2100.00	1700.00	3800.00
1886	光大保德信中证全指医疗器械ETF	1.12	11970.60	-3400.00	1600.00	5000.00
1887	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.26	11962.21	-644.55	3723.94	4368.49
1888	建信互联网+产业升级股票	2.21	11943.73	-1043.08	2594.92	3638.00
1889	深成联接A	1.49	11911.19	-835.94	1377.81	2213.75
1890	富国中证农业主题ETF联接A	0.90	11871.65	245.29	5925.90	5680.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平

583	广发中证主要消费ETF	2.49	32772.56	1200.00	4050.00	2850.00
584	嘉实中证信息安全主题ETF	0.70	8059.02	1200.00	4500.00	3300.00
585	平安中证消费电子主题ETF	1.50	22427.40	1200.00	25400.00	24200.00
586	易方达中证100ETF	0.99	7781.54	1200.00	3600.00	2400.00
587	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	2.19	14951.66	1189.15	9682.99	8493.85
588	汇添富上证综合指数C	1.21	10618.24	1188.88	13201.32	12012.44
589	中银智能制造股票C	1.67	6545.97	1188.07	1668.57	480.50
590	前海开源价值策略股票	1.13	12007.49	1181.74	8617.92	7436.18
591	前海开源优势蓝筹股票C	0.40	1740.29	1159.68	2045.67	885.99
592	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.62	10241.61	1138.14	2718.94	1580.80
593	申万菱信中证申万证券行业指数C	0.86	9310.00	1123.84	6597.57	5473.72
594	富国中证医药50ETF联接A	0.74	9262.50	1123.51	2514.37	1390.86
595	申万菱信医药先锋股票A	0.90	26131.78	1115.71	6632.13	5516.41
596	大成深证成长40ETF联接	1.30	8416.44	1109.02	3575.17	2466.16
597	华安中证证券联接A	2.45	21385.46	1107.42	3383.96	2276.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	南方医药创新股票A	9.76	160547.51	-11576.12	8731.15	20307.26
1171	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.45	5986.45	-103.81	8669.74	8773.55
1172	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.46	11392.80	-3748.10	8668.93	12417.04
1173	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.22	11392.80	-3748.10	8668.93	12417.04
1174	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	27.33	126742.40	-29888.12	8663.96	38552.08
1175	华商上游产业股票C	10.93	30745.18	-15201.19	8640.83	23842.03
1176	招商中证1000指数A	9.11	46999.31	-2371.15	8639.75	11010.89
1177	前海开源价值策略股票	1.13	12007.49	1181.74	8617.92	7436.18
1178	融通人工智能指数(LOF)A	7.74	28370.23	-7126.55	8616.78	15743.32
1179	广发中证光伏产业指数A	2.52	39661.63	-8028.70	8616.33	16645.03
1180	国泰中证细分化工产业主题ETF	2.69	30917.00	-16000.00	8600.00	24600.00
1181	南方中证科技100ETF	0.27	3425.20	0.00	8600.00	8600.00
1182	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	10.15	104428.21	-43800.00	8600.00	52400.00
1183	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.06	926.88	-200.99	8593.82	8794.81
1184	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.17	15145.37	-6220.55	8582.68	14803.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平

1469	国泰中证500ETF	0.76	6470.00	-1200.00	6300.00	7500.00
1470	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	2.47	66599.73	29461.97	36939.26	7477.30
1471	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	16.77	66599.73	29461.97	36939.26	7477.30
1472	南方500信息ETF发起式联接A	3.25	17509.27	-1599.21	5865.30	7464.51
1473	南方国证在线消费ETF	0.34	4291.01	50.00	7500.00	7450.00
1474	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.81	4409.80	-359.95	7080.78	7440.73
1475	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.52	5977.95	3049.86	10488.20	7438.34
1476	前海开源价值策略股票	1.13	12007.49	1181.74	8617.92	7436.18
1477	东吴新能源汽车股票C	3.27	20975.73	2627.01	10046.11	7419.10
1478	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	5.99	65059.24	8288.44	15705.80	7417.36
1479	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.03	8946.12	-4762.03	2609.94	7371.98
1480	摩根智慧互联股票A	6.99	39720.78	-709.94	6652.73	7362.66
1481	同泰数字经济主题股票C	3.97	24336.78	7044.12	14405.35	7361.23
1482	华安中证数字经济主题ETF	0.66	3989.49	-3600.00	3750.00	7350.00
1483	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	0.45	5674.87	-3500.00	3850.00	7350.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2917

20139.4400

44.19%

55.81%

2025-06-30

2927

25351.7700

34.99%

65.01%

2024-12-31

3045

25456.2500

33.49%

66.51%

2024-06-30

3375

16356.8100

0.00%

100.00%

2023-12-31

3771

14858.9400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2917	20139.4400	2596.28	44.19	3278.39	55.81
2025-06-30	2927	25351.7700	2596.28	34.99	4824.19	65.01
2024-12-31	3045	25456.2500	2596.28	33.49	5155.15	66.51
2024-06-30	3375	16356.8100	0.00	0.00	5520.42	100.00
2023-12-31	3771	14858.9400	0.00	0.00	5603.31	100.00

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