前海开源价值策略股票(005328)_规模评级

前海开源价值策略股票005328QIANHAI OPEN SOURCE VALUE STRATEGY STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.03	0.90	0.81	0.44	0.52	0.56	0.55
季度净申购	1763.26	1181.74	4951.08	-1113.73	-432.06	105.96	-436.93
总份额	13770.75	12007.49	10825.75	5874.67	6988.41	7420.46	7314.50
季度总申购份额	7445.36	8617.92	7525.01	669.26	778.06	559.98	261.65
季度总赎回份额	5682.10	7436.18	2573.92	1783.00	1210.11	454.01	698.58

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平

2095	申万菱信中证500指数增强A	1.05	6052.85	-320.43	232.67	553.09
2096	博时上证超大盘ETF联接	1.04	7761.35	89.67	659.15	569.47
2097	湾创ETF	1.04	8688.59	2200.00	2300.00	100.00
2098	易方达中证光伏产业指数发起式A	1.04	17304.36	-1953.20	4576.72	6529.92
2099	创金合信积极成长股票C	1.03	6441.93	2565.63	4931.72	2366.10
2100	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.03	10708.70	-691.49	675.71	1367.21
2101	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.03	6723.31	-2699.09	10337.47	13036.56
2102	前海开源价值策略股票	1.03	13770.75	1763.26	7445.36	5682.10
2103	香港消费	1.03	13231.89	-240.00	2220.00	2460.00
2104	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.03	1732.47	-	-	139.38
2105	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.03	6767.60	-1509.94	10842.48	12352.42
2106	MSCI中国	1.02	7280.56	0.00	1500.00	1500.00
2107	富国港股通量化精选股票型A	1.02	8539.08	55.40	1602.71	1547.30
2108	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.02	6974.02	680.55	2057.12	1376.56
2109	金信消费升级股票C	1.02	7313.69	-807.27	3951.56	4758.83

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平

1787	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.17	13956.49	-1182.40	6634.73	7817.13
1788	易方达中证500增强策略ETF	1.85	13916.90	4200.00	5250.00	1050.00
1789	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	2.01	13870.94	1403.04	2695.66	1292.62
1790	银河龙头股票A	0.78	13867.86	-23.00	636.18	659.17
1791	富国中证全指建筑材料ETF	0.78	13866.73	800.00	3000.00	2200.00
1792	招商中国机遇股票	2.37	13823.49	-1445.29	1644.04	3089.33
1793	上证180价值ETF	1.52	13772.98	-2600.00	600.00	3200.00
1794	前海开源价值策略股票	1.03	13770.75	1763.26	7445.36	5682.10
1795	嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.83	13742.95	836.48	14076.91	13240.43
1796	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.34	13695.82	-10746.81	2478.20	13225.01
1797	嘉实企业变革股票	3.23	13666.85	-501.92	761.16	1263.09
1798	大成深证成长40ETF	1.57	13663.97	-5400.00	38100.00	43500.00
1799	华安物联网主题股票A	1.93	13661.98	-627.11	330.21	957.32
1800	工银传媒指数C	1.45	13621.34	1102.11	9652.42	8550.31
1801	华安国证生物医药指数C	0.51	13617.86	618.90	12853.70	12234.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平

793	华夏中证基建ETF	1.40	14884.70	1800.00	3100.00	1300.00
794	汇添富中证光伏产业ETF	3.48	75319.69	1800.00	34000.00	32200.00
795	泰康沪深300ETF	31.62	65799.98	1800.00	6210.00	4410.00
796	万家国证2000ETF	4.50	37728.32	1800.00	48300.00	46500.00
797	易方达中证800ETF	4.15	27590.88	1800.00	6900.00	5100.00
798	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	11.08	99067.62	1793.40	11442.37	9648.97
799	易方达中证军工指数(LOF)A	4.55	35878.58	1772.01	7207.15	5435.14
800	前海开源价值策略股票	1.03	13770.75	1763.26	7445.36	5682.10
801	中泰沪深300指数增强C	0.99	6510.90	1762.01	2687.60	925.59
802	长江量化消费精选C	0.23	4094.00	1753.55	1858.73	105.18
803	南方上证科创板50成份增强策略ETF	1.02	7577.20	1750.00	6000.00	4250.00
804	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.75	8263.51	1742.73	5711.07	3968.35
805	博道消费智航A	1.85	20204.15	1738.39	2651.88	913.50
806	天弘中证电子ETF联接C	4.85	26688.00	1734.98	20800.34	19065.36
807	招商中证科创创业50ETF联接A	2.14	23047.73	1731.40	6368.63	4637.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平

1215	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.56	11868.20	3015.08	7511.42	4496.34
1216	广发中证科创创业50增强策略ETF	1.30	11082.46	6000.00	7500.00	1500.00
1217	博时智选量化多因子股票A	6.01	55005.68	-6000.88	7492.19	13493.07
1218	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	2.42	42911.76	-530.26	7473.09	8003.35
1219	华夏恒生ETF联接A	33.75	233934.15	-7968.20	7468.02	15436.23
1220	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	5.02	233934.15	-7968.20	7468.02	15436.23
1221	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	5.02	233934.15	-7968.20	7468.02	15436.23
1222	前海开源价值策略股票	1.03	13770.75	1763.26	7445.36	5682.10
1223	创业板ETF工银	3.56	23641.14	2520.00	7420.00	4900.00
1224	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.72	9401.33	1489.56	7400.38	5910.81
1225	国泰中证消费电子主题ETF	0.55	10483.31	1100.00	7400.00	6300.00
1226	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.68	19394.78	4000.00	7400.00	3400.00
1227	华泰柏瑞中证500ETF	8.75	43792.98	4050.00	7350.00	3300.00
1228	富国中证价值ETF联接C	2.91	13120.77	2209.94	7349.48	5139.54
1229	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	9.07	105253.46	217.96	7337.02	7119.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
前海开源价值策略股票基金规模在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	长城中证医药卫生指数增强C	0.29	3968.59	1454.61	7192.87	5738.26
1366	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	3.40	22068.89	-1026.11	4707.98	5734.09
1367	富国文体健康股票A	5.69	23880.66	-5382.90	349.19	5732.09
1368	嘉实医药健康股票A	6.93	33777.73	-1365.93	4338.00	5703.93
1369	医服ETF	0.96	21997.48	300.00	6000.00	5700.00
1370	易方达中证电信主题ETF	1.85	9718.93	-300.00	5400.00	5700.00
1371	中融钢铁C	0.29	2777.59	-1839.97	3845.61	5685.58
1372	前海开源价值策略股票	1.03	13770.75	1763.26	7445.36	5682.10
1373	申万菱信医药先锋股票A	0.94	26086.78	-45.01	5632.43	5677.43
1374	南方500信息ETF发起式联接C	2.22	14324.33	1170.00	6811.83	5641.83
1375	博时港股通消费ETF	0.44	4393.23	-2500.00	3100.00	5600.00
1376	建信新能源行业股票A	11.09	95145.31	-2546.24	3049.34	5595.59
1377	博时中证1000指数增强C	2.38	17082.21	3991.41	9575.83	5584.43
1378	工银智能制造股票	4.37	17555.33	-2611.68	2964.94	5576.63
1379	中融煤炭A	1.58	7958.90	-1562.43	4001.00	5563.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6508

18450.3600

32.73%

67.27%

2025-12-31

2917

20139.4400

44.19%

55.81%

2025-06-30

2927

25351.7700

34.99%

65.01%

2024-12-31

3045

25456.2500

33.49%

66.51%

2024-06-30

3375

16356.8100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6508	18450.3600	3930.20	32.73	8077.29	67.27
2025-12-31	2917	20139.4400	2596.28	44.19	3278.39	55.81
2025-06-30	2927	25351.7700	2596.28	34.99	4824.19	65.01
2024-12-31	3045	25456.2500	2596.28	33.49	5155.15	66.51
2024-06-30	3375	16356.8100	0.00	0.00	5520.42	100.00

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