前海开源公用事业股票(005669)_资产配置

前海开源公用事业股票005669QIANHAI OPEN SOURCE PUBLIC UTILITY STOCK INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1123084.91	92.85%
债券	15278.78	1.26%
银行存款和结算备付金	57182.29	4.73%
其他资产	14008.06	1.16%

资产总值：1209554.03万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电力	02380	31674.80	117081.27	9.71%
华能国际电力股份	00902	21904.80	115754.10	9.60%
华润电力	00836	5258.60	114946.09	9.53%
法拉电子	600563	899.65	68535.70	5.68%
福能股份	600483	5443.85	63475.34	5.26%
华电国际电力股份	01071	13778.80	59482.75	4.93%
新天绿色能源	00956	17854.90	57687.17	4.78%
中广核新能源	01811	20233.80	47090.81	3.91%
炬华科技	300360	2044.96	34764.26	2.88%
国轩高科	002074	1742.65	33371.78	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	53.57	44.43%
制造业	39.85	33.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.20	7.63%
采矿业	2.73	2.27%
科学研究和技术服务业	1.56	1.29%
批发和零售业	1.46	1.21%
非必需消费品	1.38	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	1.00%
医疗保健	0.68	0.56%
农、林、牧、渔业	0.57	0.47%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	6826.60	113004.83	9.82%
华能国际电力股份	00902	26043.20	108839.62	9.45%
中国电力	02380	37125.00	108034.70	9.38%
法拉电子	600563	727.71	71956.44	6.25%
华电国际电力股份	01071	14767.40	56093.15	4.87%
新天绿色能源	00956	18632.50	49998.23	4.34%
中广核新能源	01811	20862.20	39149.14	3.40%
国轩高科	002074	1805.66	36564.65	3.18%
东方日升	300118	2357.39	34606.42	3.01%
中信博	688408	333.32	29942.23	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	48.95	42.52%
制造业	44.65	38.79%
非必需消费品	1.86	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.55	1.35%
医疗保健	1.37	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	1.06%
采矿业	0.70	0.61%
农、林、牧、渔业	0.66	0.57%
批发和零售业	0.47	0.41%
材料	0.47	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	8194.40	116141.53	9.66%
华能国际电力股份	00902	30824.60	115646.22	9.62%
中国电力	02380	44048.50	114563.60	9.53%
法拉电子	600563	720.49	66717.82	5.55%
宁德时代	300750	349.56	57068.61	4.75%
新天绿色能源	00956	18632.50	47953.81	3.99%
华电国际电力股份	01071	14767.40	46437.32	3.86%
东方日升	300118	2357.39	41607.86	3.46%
弘元绿能	603185	1213.30	40378.47	3.36%
星源材质	300568	2599.39	40082.61	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	56.74	47.18%
公用事业	49.37	41.05%
医疗保健	2.00	1.67%
非必需消费品	1.67	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	0.52%
农、林、牧、渔业	0.62	0.52%
批发和零售业	0.57	0.47%
采矿业	0.47	0.39%
材料	0.23	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电力	02380	47016.30	122959.17	9.52%
华润电力	00836	8804.00	120697.49	9.34%
华能国际电力股份	00902	32444.20	113132.73	8.76%
宁德时代	300750	349.56	70970.48	5.49%
法拉电子	600563	556.68	53959.36	4.18%
大华股份	002236	2329.86	51885.99	4.02%
弘元绿能	603185	1213.30	50812.82	3.93%
新天绿色能源	00956	18632.50	46334.88	3.59%
东方日升	300118	2357.39	44884.63	3.47%
华电国际电力股份	01071	14767.40	43905.27	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	59.29	45.90%
公用事业	50.43	39.04%
非必需消费品	6.00	4.65%
医疗保健	1.85	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.40	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	0.52%
批发和零售业	0.57	0.44%
采矿业	0.27	0.21%
通讯	0.22	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	150.00	15278.78	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15278.78	1.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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