资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 542360.90 90.99%
债券 4989.79 0.84%
银行存款和结算备付金 47930.29 8.04%
其他资产 768.02 0.13%
资产总值:596049.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛弘股份 300693 1182.22 51662.98 8.70%
顺丰控股 002352 1248.49 47492.61 8.00%
法拉电子 600563 351.90 43955.50 7.40%
中国电力 02380 13564.40 37846.33 6.37%
新天绿色能源 00956 10388.80 35865.61 6.04%
密尔克卫 603713 618.02 35400.13 5.96%
南都电源 300068 1849.53 24117.81 4.06%
信义光能 00968 8962.40 23027.85 3.88%
龙源电力 00916 3384.60 21307.52 3.59%
东方电气 600875 533.97 18715.52 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.00 37.05%
公用事业 9.50 16.00%
交通运输、仓储和邮政业 8.63 14.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.04 6.80%
能源 3.93 6.61%
科技 2.85 4.80%
工业 2.46 4.14%
非必需消费品 0.70 1.18%
金融 0.12 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法拉电子 600563 623.61 65448.22 8.65%
顺丰控股 002352 1248.49 47842.19 6.32%
盛弘股份 300693 1182.22 45255.35 5.98%
中国电力 02380 15431.20 45018.99 5.95%
新天绿色能源 00956 10388.80 36970.49 4.89%
信义光能 00968 13805.60 37034.40 4.89%
密尔克卫 603713 625.39 34877.95 4.61%
龙源电力 00916 5670.70 34009.35 4.49%
中国东航 600115 4993.09 29958.55 3.96%
南都电源 300068 1894.77 29444.65 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.10 30.53%
交通运输、仓储和邮政业 13.53 17.87%
公用事业 11.60 15.33%
能源 5.67 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.92 5.19%
科技 3.74 4.95%
工业 3.34 4.41%
金融 1.40 1.85%
非必需消费品 1.31 1.73%
金融业 1.11 1.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD118 50.00 4989.79 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%