资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 380456.26 93.05%
债券 554.76 0.14%
银行存款和结算备付金 25192.88 6.16%
其他资产 2680.73 0.66%
资产总值:408884.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
密尔克卫 603713 480.56 32610.74 8.05%
中国电力 02380 12291.30 28593.47 7.05%
新天绿色能源 00956 9075.50 25864.76 6.38%
川投能源 600674 1405.92 23366.39 5.76%
中国移动 600941 194.76 18658.01 4.60%
龙源电力 00916 4008.50 18581.27 4.58%
新天然气 603393 733.68 17960.56 4.43%
盛弘股份 300693 484.80 17418.98 4.30%
中山公用 000685 1603.14 17105.50 4.22%
首华燃气 300483 664.75 15216.13 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.59 23.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.96 19.65%
公用事业 7.30 18.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.95 9.75%
交通运输、仓储和邮政业 3.47 8.55%
科技 2.11 5.20%
工业 1.58 3.90%
采矿业 1.52 3.75%
能源 0.56 1.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
密尔克卫 603713 542.30 38595.43 7.92%
顺丰控股 002352 1211.00 37855.90 7.76%
法拉电子 600563 187.76 35824.23 7.35%
盛弘股份 300693 697.33 33994.86 6.97%
中国电力 02380 13139.60 31269.97 6.41%
新天绿色能源 00956 10388.80 27971.90 5.74%
国投电力 600886 1590.20 21165.51 4.34%
龙源电力 00916 4008.50 17407.91 3.57%
中国移动 600941 198.62 17107.14 3.51%
东方电气 600875 533.97 15362.21 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.40 37.74%
公用事业 7.66 15.72%
交通运输、仓储和邮政业 7.65 15.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.94 8.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.12 4.34%
科技 1.86 3.81%
工业 1.34 2.75%
能源 1.21 2.49%
金融 0.12 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.50 554.76 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 554.76 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%