资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 698482.84 91.61%
债券 5991.74 0.79%
银行存款和结算备付金 52488.05 6.88%
其他资产 5469.27 0.72%
资产总值:762431.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法拉电子 600563 623.61 65448.22 8.65%
顺丰控股 002352 1248.49 47842.19 6.32%
盛弘股份 300693 1182.22 45255.35 5.98%
中国电力 02380 15431.20 45018.99 5.95%
新天绿色能源 00956 10388.80 36970.49 4.89%
信义光能 00968 13805.60 37034.40 4.89%
密尔克卫 603713 625.39 34877.95 4.61%
龙源电力 00916 5670.70 34009.35 4.49%
中国东航 600115 4993.09 29958.55 3.96%
南都电源 300068 1894.77 29444.65 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.10 30.53%
交通运输、仓储和邮政业 13.53 17.87%
公用事业 11.60 15.33%
能源 5.67 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.92 5.19%
科技 3.74 4.95%
工业 3.34 4.41%
金融 1.40 1.85%
非必需消费品 1.31 1.73%
金融业 1.11 1.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法拉电子 600563 630.94 79751.23 8.38%
盛弘股份 300693 1244.35 51491.17 5.41%
顺丰控股 002352 1226.97 49483.75 5.20%
中国电力 02380 15431.20 45505.46 4.78%
信义光能 00968 13805.60 43358.57 4.56%
金盘科技 688676 818.40 43293.29 4.55%
龙源电力 00916 5670.70 43022.83 4.52%
新天绿色能源 00956 10388.80 40310.26 4.23%
南都电源 300068 1894.77 39051.11 4.10%
密尔克卫 603713 610.37 38990.38 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.84 33.45%
公用事业 12.88 13.54%
科技 12.40 13.03%
交通运输、仓储和邮政业 8.85 9.29%
能源 6.74 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.25 5.51%
工业 3.16 3.32%
非必需消费品 1.82 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98 1.03%
房地产业 0.48 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD118 50.00 4968.92 0.66%
金05转债 10.23 1022.82 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1022.82 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%