资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 442969.02 89.91%
债券 553.57 0.11%
银行存款和结算备付金 39049.57 7.93%
其他资产 10130.02 2.06%
资产总值:492702.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
密尔克卫 603713 542.30 38595.43 7.92%
顺丰控股 002352 1211.00 37855.90 7.76%
法拉电子 600563 187.76 35824.23 7.35%
盛弘股份 300693 697.33 33994.86 6.97%
中国电力 02380 13139.60 31269.97 6.41%
新天绿色能源 00956 10388.80 27971.90 5.74%
国投电力 600886 1590.20 21165.51 4.34%
龙源电力 00916 4008.50 17407.91 3.57%
中国移动 600941 198.62 17107.14 3.51%
东方电气 600875 533.97 15362.21 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.40 37.74%
公用事业 7.66 15.72%
交通运输、仓储和邮政业 7.65 15.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.94 8.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.12 4.34%
科技 1.86 3.81%
工业 1.34 2.75%
能源 1.21 2.49%
金融 0.12 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛弘股份 300693 1182.22 51662.98 8.70%
顺丰控股 002352 1248.49 47492.61 8.00%
法拉电子 600563 351.90 43955.50 7.40%
中国电力 02380 13564.40 37846.33 6.37%
新天绿色能源 00956 10388.80 35865.61 6.04%
密尔克卫 603713 618.02 35400.13 5.96%
ST南都 300068 1849.53 24117.81 4.06%
信义光能 00968 8962.40 23027.85 3.88%
龙源电力 00916 3384.60 21307.52 3.59%
东方电气 600875 533.97 18715.52 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.00 37.05%
公用事业 9.50 16.00%
交通运输、仓储和邮政业 8.63 14.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.04 6.80%
能源 3.93 6.61%
科技 2.85 4.80%
工业 2.46 4.14%
非必需消费品 0.70 1.18%
金融 0.12 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.50 553.57 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 553.57 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%