前海开源公用事业股票(005669)_最新动态

前海开源公用事业股票005669QIANHAI OPEN SOURCE PUBLIC UTILITY STOCK INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：2.549 0.004(0.14%)

累计净值：2.549

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

前海开源公用事业股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔宸龙

基金规模：116.71亿元

前海开源公用事业股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.82	0.20	12.72	3.33	9.47
股票型名次	680	2491	2863	2616	2229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.00	-5.93	-25.84	146.15	154.91
股票型名次	1930	2483	2747	23	138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源公用事业股票一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	华安中证证券联接C	1.82	7.99	49.40	38.60	33.46
679	华宝券商ETF联接C	1.82	8.33	50.40	39.58	34.09
680	前海开源公用事业股票	1.82	0.20	12.72	3.33	9.47
681	银河康乐股票A	1.82	4.90	26.39	3.16	-6.95
682	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	1.82	3.09	17.80	-1.15	-7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
前海开源公用事业股票一周收益在同类基金中排列第 2491 位，低于同类基金平均水平
2489	富国中证沪港深500ETF联接A	0.68	0.20	17.28	8.55	18.37
2490	汇添富中证沪港深500ETF	0.66	0.20	17.68	8.93	19.32
2491	前海开源公用事业股票	1.82	0.20	12.72	3.33	9.47
2492	大摩量化多策略股票	0.57	0.19	11.03	-2.11	13.15
2493	富国沪深300指数增强A	0.19	0.19	13.52	6.69	14.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
前海开源公用事业股票一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	华泰柏瑞上证50指数增强C	0.22	-0.43	12.74	6.95	15.98
2862	九泰天兴量化智选C	0.12	-1.77	12.73	1.39	10.81
2863	前海开源公用事业股票	1.82	0.20	12.72	3.33	9.47
2864	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.35	-2.70	12.72	3.65	11.25
2865	创金合信新能源汽车股票A	1.44	-3.47	12.71	-4.37	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
前海开源公用事业股票一周收益在同类基金中排列第 2616 位，低于同类基金平均水平
2614	安信价值精选股票	0.23	1.92	20.79	3.34	5.42
2615	永赢医药健康C	3.10	3.32	14.58	3.34	-9.85
2616	前海开源公用事业股票	1.82	0.20	12.72	3.33	9.47
2617	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
2618	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.24	-2.20	20.99	3.30	14.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
前海开源公用事业股票一周收益在同类基金中排列第 2229 位，低于同类基金平均水平
2227	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	0.17	1.07	14.71	4.23	9.47
2228	南方房地产联接C	1.65	7.59	36.82	7.65	9.47
2229	前海开源公用事业股票	1.82	0.20	12.72	3.33	9.47
2230	申万菱信中证500指数优选增强C	0.50	0.61	21.81	3.75	9.47
2231	博道成长智航股票A	1.39	5.24	30.46	18.72	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
前海开源公用事业股票一年收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	华夏中证智能汽车主题ETF	8.00	15.77	-15.71	-	8.51
1929	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	8.00	17.23	-26.78	-	-26.87
1930	前海开源公用事业股票	8.00	-5.93	-25.84	146.15	154.91
1931	天弘中证1000指数增强C	7.99	4.19	0.00	-	3.24
1932	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	7.98	4.08	0.00	-	-21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
前海开源公用事业股票一年收益在同类基金中排列第 2483 位，低于同类基金平均水平
2481	中欧电子信息产业沪港深股票C	-0.58	-5.89	-18.03	65.96	119.58
2482	建信现代服务业股票	-1.75	-5.91	-27.16	30.12	52.89
2483	前海开源公用事业股票	8.00	-5.93	-25.84	146.15	154.91
2484	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	12.88	-5.97	0.00	-	-6.05
2485	建信高端装备股票C	5.74	-5.99	-13.80	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
前海开源公用事业股票一年收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	8.12	16.98	-25.82	-	-23.74
2746	东吴新产业精选股票C	15.11	-11.58	-25.84	-	-22.91
2747	前海开源公用事业股票	8.00	-5.93	-25.84	146.15	154.91
2748	嘉实中证主要消费ETF联接A	-7.16	-9.00	-25.86	-	6.19
2749	中信证券量化优选C	9.00	7.78	-25.86	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
前海开源公用事业股票一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
22	嘉实资源精选股票C	15.58	9.42	7.58	146.75	172.24
23	前海开源公用事业股票	8.00	-5.93	-25.84	146.15	154.91
24	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
25	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
前海开源公用事业股票一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	国泰大健康股票A	-18.59	-30.46	-34.55	29.49	155.48
137	华安沪深300增强A	13.18	4.36	-19.21	28.28	155.39
138	前海开源公用事业股票	8.00	-5.93	-25.84	146.15	154.91
139	易方达创业板ETF	15.01	-4.08	-32.90	37.45	154.88
140	国泰中证煤炭ETF联接A	10.10	10.75	42.34	-	154.63

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电力	02380	29621.90	99104.24	8.49%
华润电力	00836	4883.00	92912.60	7.96%
法拉电子	600563	897.69	92642.10	7.94%
华能国际电力股份	00902	21090.40	90721.16	7.77%
新天绿色能源	00956	17447.00	57427.38	4.92%
福能股份	600483	5400.03	56052.33	4.80%
华电国际电力股份	01071	13156.20	52439.45	4.49%
中广核新能源	01811	20233.80	47076.33	4.03%
炬华科技	300360	2044.96	34130.32	2.92%
国轩高科	002074	1295.75	29931.86	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	46.42	39.77%
制造业	42.49	36.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.11	7.81%
采矿业	4.21	3.60%
材料	1.90	1.62%
非必需消费品	1.65	1.41%
科学研究和技术服务业	1.32	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	1.02%
医疗保健	0.76	0.65%
金融	0.69	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.546	2.527	2.486	2.503	2.553
累计净值(元)	2.546	2.527	2.486	2.503	2.553

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