我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42528.39 |
-93160.26 |
-36784.15 |
-57648.26 |
4141.17 |
| 本期利润(万元) |
19132.34 |
80179.53 |
-896.17 |
-204431.44 |
-204964.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.16 |
-0.00 |
-0.36 |
-0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
-13.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
284099.55 |
0.00 |
402030.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1167132.49 |
1205612.18 |
1151287.86 |
1202663.42 |
1291675.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.55 |
2.50 |
2.33 |
2.33 |
2.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
-13.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
149.92 |
0.00 |
132.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54009.18 |
54328.44 |
52101.31 |
38460.89 |
177389.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1138363.68 |
1151143.66 |
1509184.01 |
1646907.98 |
2103889.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1123084.91 |
1136037.32 |
1473516.52 |
1590875.66 |
2103889.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
15278.78 |
15106.34 |
35667.50 |
56032.32 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1191.12 |
1206.78 |
1917.74 |
2130.18 |
2666.53 |
| 应付托管费(万元) |
198.52 |
201.13 |
319.62 |
355.03 |
444.42 |
| 资产总计(万元) |
1209554.03 |
1209896.35 |
1580947.82 |
1696968.74 |
2331899.94 |
| 负债合计(万元) |
3941.85 |
7232.93 |
5960.32 |
8590.31 |
85321.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
1205612.18 |
1202663.42 |
1574987.50 |
1688378.44 |
2246578.62 |
| 未分配利润(万元) |
723220.37 |
686170.94 |
1001542.12 |
1062380.37 |
1557856.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
145.04 |
264.78 |
111.91 |
447.38 |
274.17 |
| 投资收益(万元) |
-85382.12 |
-34857.95 |
-1646.14 |
110423.78 |
-2607.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
173339.78 |
-146783.18 |
45054.55 |
-718450.62 |
-263759.90 |
| 其它收入(万元) |
166.50 |
1017.98 |
733.29 |
8521.04 |
6044.91 |
| 收入合计(万元) |
88269.20 |
-180358.38 |
44253.61 |
-599058.42 |
-260048.72 |
| 管理人报酬(万元) |
6919.56 |
20604.27 |
12433.66 |
29270.90 |
15151.96 |
| 托管费(万元) |
1153.26 |
3434.04 |
2072.28 |
4878.48 |
2525.33 |
| 其它费用(万元) |
16.85 |
34.75 |
17.15 |
33.20 |
16.09 |
| 费用合计(万元) |
8089.67 |
24073.07 |
14523.09 |
34182.58 |
17693.38 |
| 利润总额(万元) |
80179.53 |
-204431.44 |
29730.52 |
-633241.00 |
-277742.11 |
| 净利润(万元) |
80179.53 |
-204431.44 |
29730.52 |
-633241.00 |
-277742.11 |
