资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6669.61 93.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 497.08 6.93%
其他资产 4.92 0.07%
资产总值:7171.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.60 2017.95 28.29%
比亚迪 002594 6.72 559.84 7.85%
美的集团 000333 4.97 398.10 5.58%
牧原股份 002714 7.69 326.44 4.58%
五粮液 000858 4.16 291.45 4.09%
格力电器 000651 7.59 290.55 4.07%
海大集团 002311 5.68 238.59 3.34%
伊利股份 600887 7.87 214.85 3.01%
东鹏饮料 605499 1.80 201.52 2.82%
海尔智家 600690 9.22 188.27 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 84.85%
农、林、牧、渔业 0.05 6.49%
租赁和商务服务业 0.02 2.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.63 1936.26 27.67%
比亚迪 002594 6.55 522.03 7.46%
美的集团 000333 5.28 398.80 5.70%
福耀玻璃 600660 6.48 326.85 4.67%
五粮液 000858 4.41 326.34 4.66%
格力电器 000651 8.60 322.50 4.61%
海大集团 002311 6.04 269.48 3.85%
东鹏饮料 605499 1.89 232.70 3.33%
海尔智家 600690 9.74 198.79 2.84%
牧原股份 002714 5.08 177.75 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 88.15%
农、林、牧、渔业 0.02 3.45%
租赁和商务服务业 0.02 2.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.60 60.75 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.75 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%