我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12544.79 87.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 885.22 6.19%
其他资产 875.23 6.12%
资产总值:14305.25万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.04 3571.69 26.77%
比亚迪 002594 2.50 768.27 5.76%
美的集团 000333 9.89 752.23 5.64%
五粮液 000858 4.25 690.67 5.18%
格力电器 000651 12.42 595.41 4.46%
海尔智家 600690 14.76 474.53 3.56%
迎驾贡酒 603198 6.23 454.29 3.41%
山西汾酒 600809 1.71 374.30 2.81%
中国中免 601888 4.54 350.27 2.63%
赛轮轮胎 601058 21.79 349.51 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 87.11%
农、林、牧、渔业 0.06 4.17%
租赁和商务服务业 0.04 2.63%
批发和零售业 0.00 0.14%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.52 2235.28 24.57%
五粮液 000858 4.64 594.11 6.53%
比亚迪 002594 1.87 467.97 5.14%
牧原股份 002714 8.92 388.91 4.27%
山西汾酒 600809 1.71 360.60 3.96%
格力电器 000651 8.81 345.53 3.80%
美的集团 000333 4.20 270.90 2.98%
长安汽车 000625 18.69 250.95 2.76%
海尔智家 600690 8.61 244.35 2.69%
泸州老窖 000568 1.69 242.04 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 82.73%
农、林、牧、渔业 0.06 6.41%
租赁和商务服务业 0.02 1.79%
批发和零售业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.02 3.18 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.18 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%