财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-153.03 |
-52.37 |
-50.98 |
-30.99 |
-35.27 |
| 本期利润(万元) |
-814.00 |
-301.24 |
-121.55 |
295.79 |
-165.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
-0.10 |
-0.04 |
0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.54 |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
-3.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
627.56 |
0.00 |
1792.35 |
0.00 |
1940.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2734.68 |
4619.49 |
4828.12 |
5077.59 |
5160.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.53 |
1.63 |
1.71 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.29 |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
-3.41 |
| 累计净值增长率(%) |
29.78 |
0.00 |
62.81 |
0.00 |
62.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
442.08 |
606.44 |
590.22 |
477.36 |
699.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
6578.75 |
9760.26 |
8694.89 |
7844.37 |
8294.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
6578.75 |
9760.26 |
8634.35 |
7844.37 |
8294.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
60.54 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.05 |
4.41 |
3.85 |
3.57 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.88 |
0.77 |
0.71 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
7038.20 |
10383.12 |
9307.29 |
8352.58 |
9193.85 |
| 负债合计(万元) |
41.69 |
67.00 |
35.20 |
53.02 |
94.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
6996.51 |
10316.12 |
9272.09 |
8299.56 |
9099.33 |
| 未分配利润(万元) |
1654.45 |
4026.59 |
3589.26 |
3388.73 |
3462.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
2.11 |
1.01 |
2.23 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
-322.95 |
-6.10 |
-21.39 |
-1091.80 |
-190.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1581.53 |
-222.28 |
-251.74 |
1179.80 |
-411.76 |
| 其它收入(万元) |
4.46 |
5.99 |
2.42 |
15.68 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
-1898.98 |
-220.29 |
-269.69 |
105.92 |
-599.84 |
| 管理人报酬(万元) |
23.36 |
48.23 |
22.87 |
44.54 |
20.12 |
| 托管费(万元) |
4.67 |
9.65 |
4.57 |
8.91 |
4.02 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
17.41 |
8.29 |
28.77 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
40.29 |
85.32 |
40.66 |
91.58 |
41.74 |
| 利润总额(万元) |
-1939.26 |
-305.61 |
-310.35 |
14.34 |
-641.58 |
| 净利润(万元) |
-1939.26 |
-305.61 |
-310.35 |
14.34 |
-641.58 |
