我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-85.06 |
-153.71 |
-6.38 |
-152.21 |
12.69 |
| 本期利润(万元) |
25.06 |
-778.25 |
-25.04 |
-477.83 |
130.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.33 |
-0.01 |
-0.19 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1717.95 |
0.00 |
1853.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3780.81 |
4045.58 |
4138.70 |
4201.65 |
5419.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.74 |
1.86 |
1.87 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.78 |
0.00 |
-10.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.81 |
0.00 |
87.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
602.08 |
682.46 |
877.79 |
1279.06 |
1484.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
8042.24 |
8705.78 |
11539.78 |
12825.41 |
14936.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
8042.24 |
8705.78 |
11539.78 |
12825.41 |
14936.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.62 |
3.97 |
4.99 |
5.26 |
6.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.79 |
1.00 |
1.05 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
8658.13 |
9409.69 |
12501.68 |
14341.92 |
16507.54 |
| 负债合计(万元) |
45.10 |
45.10 |
76.04 |
590.19 |
468.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
8613.03 |
9364.60 |
12425.64 |
13751.73 |
16038.89 |
| 未分配利润(万元) |
3683.74 |
4390.67 |
6500.66 |
8014.26 |
9241.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
1.70 |
3.18 |
1.56 |
5.04 |
| 投资收益(万元) |
-294.43 |
-335.99 |
-554.31 |
-261.19 |
1928.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1758.26 |
-1110.49 |
-1086.49 |
257.83 |
-1859.98 |
| 其它收入(万元) |
8.96 |
7.02 |
15.50 |
9.22 |
73.03 |
| 收入合计(万元) |
-2040.91 |
-1437.76 |
-1622.14 |
7.41 |
146.87 |
| 管理人报酬(万元) |
56.44 |
33.29 |
62.17 |
32.32 |
81.65 |
| 托管费(万元) |
11.29 |
6.66 |
12.43 |
6.46 |
16.33 |
| 其它费用(万元) |
27.43 |
15.50 |
30.71 |
14.99 |
26.54 |
| 费用合计(万元) |
104.47 |
60.53 |
116.58 |
59.46 |
167.84 |
| 利润总额(万元) |
-2145.38 |
-1498.30 |
-1738.71 |
-52.05 |
-20.97 |
| 净利润(万元) |
-2145.38 |
-1498.30 |
-1738.71 |
-52.05 |
-20.97 |
